Приложение N 1. Журнал регистрации выданных денежных чеков

Приложение N 1
к Правилам
обеспечения наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета которым
открыты в департаменте финансов
Тюменской области

Дата открытия _________________

Дата закрытия _________________

             Журнал регистрации выданных денежных чеков

Наименование финансового органа (ФКУ) ___________________________________

Наименование учреждения банка ___________________________________________

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Номер расчетного счета 40116

N п/п	Серия и номер денежного чека	Сумма по денежному чеку	Уполномоченный работник финансового органа (ФКУ)		Выдано получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса)
					дата выдачи	наименование получателя средств бюджета (неучастника бюджетного процесса)	номер лицевого счета получателя средств бюджета (неучастника бюджетного процесса)	уполномоченное лицо получателя средств бюджета (неучастника бюджетного процесса)
			инициалы, фамилия	подпись				инициалы, фамилия	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого

Номер расчетного счета 40601

N п/п	Серия и номер денежного чека	Сумма по денежному чеку	Уполномоченный работник финансового органа		Выдано клиенту
					дата выдачи	наименование получателя средств бюджета (неучастника бюджетного процесса)	номер лицевого счета получателя средств бюджета (неучастника бюджетного процесса)	уполномоченное лицо получателя средств бюджета (неучастника бюджетного процесса)
			инициалы, фамилия	подпись				инициалы, фамилия	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого

Ответственный исполнитель ________________ _________ ____________________

                             (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20___ г.

                                                    Номер страницы ______

                                                    Всего страниц _______