Приложение Л (обязательное). Технико-экономические показатели вариантов разработки

Приложение Л
(обязательное)

Технико-экономические показатели вариантов разработки

Таблица Л.1 - Исходные данные для расчета экономических показателей

________________месторождение

Показатели	Значения
1 ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ - нефти, руб./т
- попутного газа,
- природного газа,
- конденсата, руб./т
2 НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ НДС, %	.
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), руб./т, , %
Налог на имущество, %
Налог на прибыль, %
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, %
Тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, %
Вывозная таможенная пошлина, руб./т, %
Прочие налоги, тыс.руб./скв.
3 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ Эксплуатационное бурение скважин, руб./м
Оборудование, не входящее в сметы строек, млн руб./скв. доб.
Промысловое обустройство:
- сбор и транспорт нефти и газа, млн руб./скв. доб.
- заводнение и промводоснабжение, млн руб./скв. нагн.
- электроснабжение, млн руб./скв. доб.
- телемеханика и связь, млн руб./скв. доб.
- базы производственного обслуживания, млн руб./скв. доб.
- автодорожное строительство, млн руб./скв. доб.
- технологическая подготовка нефти, тыс. руб./т
- специальное оборудование и установки для методов повышения нефтеизвлечения, руб./шт.
- специальные трубопроводы для закачки рабочего агента метода повышения нефтеизвлечения, млн руб./км
- установки подготовки газа и конденсата, млн руб./уст.
- газосборные коллекторы, млн руб./км
- конденсатосборные коллекторы, млн руб./км
- установки стабилизации конденсата, млн руб./уст.
- прочие, %
- природоохранные мероприятия, %
4 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (по статьям калькуляции) Обслуживание нефтяных и нагнетательных скважин:
- заработная плата, тыс. руб./чел. в мес.
- удельные затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, руб./т, тыс. руб./скв.
- удельные затраты на капитальный ремонт добывающей скважины, тыс. руб./скв.
- удельные цеховые расходы, тыс. руб./скв.
- удельные общепроизводственные расходы, руб./т, тыс. руб./скв.
Энергия по извлечению жидкости:
- на добычу жидкости штанговым глубинным насосом, руб./т
- на добычу жидкости электрическим центробежным насосом, руб./т
- на добычу жидкости прочими насосами, руб./т
- на добычу жидкости газлифтным способом, руб./т
Искусственное воздействие на пласт,
Технологическая подготовка нефти, руб./т жидкости
Сбор и транспорт нефти, руб./т жидкости
Сбор и транспорт газа,
Прочие производственные расходы, руб./т нефти
Методы повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи (ГРП, БС, ОПЗ и др.), тыс. руб./опер.
Или
4 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (по элементам затрат)
Вспомогательные материалы, руб./т жидкости
Топливо, руб./т жидкости
Электроэнергия:
- на добычу жидкости, руб./т
- на закачку воды,
- на подготовку и перекачку жидкости, руб./т
- на транспортирование и прочие нужды, руб./т нефти
Заработная плата, тыс. руб./чел. в мес.
Капитальный ремонт основных фондов, тыс.руб./скв. (доб.+ нагн.)
Прочие эксплуатационные расходы (с учетом природоохранных мероприятий):
- условно-постоянные, тыс. руб./скв. (доб. + нагн.)
- условно-переменные, руб./т нефти
Методы повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи (ГРП, БС, ОПЗ и др.), тыс. руб./опер.
5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Транспортные расходы при экспортной реализации нефти, руб./т
Затраты на ликвидацию скважин, тыс. руб./скв.
Затраты на рекультивацию земли, тыс. руб./га
Затраты на ликвидацию объектов промыслового обустройства, %
Норма амортизации, %:
- скважины
- основных объектов обустройства
- прочих объектов обустройства
- оборудования, не входящего в сметы строек
Норматив приведения разновременных затрат (норма дисконта), %
Курс доллара США, руб./$
Доля реализации нефти на внутреннем рынке, %
Удельная численность, чел./скв.

Таблица Л.2 - Основные технико-экономические показатели вариантов разработки

____________ месторождение (объект___________)

Показатели	Варианты
	1	...	n
1 Продолжительность разработки - всего, лет - проектного периода - рентабельного периода
2 Накопленная добыча нефти с начала разработки, - за проектный период - за рентабельный период
3 Накопленная добыча жидкости с начала разработки, - за проектный период - за рентабельный период
4 Среднегодовая обводненность (весовая), % - к концу проектного периода - к концу рентабельного периода
5 Утвержденный КИН, единиц - КИН за проектный период - КИН за рентабельный период
6 Процент использования попутного газа, %
7 Выручка от реализации продукции, млн. руб. - за проектный период - за рентабельный период
8 Транспортные расходы за проектный период, млн. руб. - за рентабельный период
9 Внереализационные расходы, млн. руб. - за проектный период - за рентабельный период
10 Капитальные затраты за проектный период, млн. руб. - за рентабельный период
11 Эксплуатационные затраты за проектный период, млн. руб. - за рентабельный период
12 Эксплуатационные затраты без амортизации, налогов и транспортных расходов, млн.руб. - за проектный период - за рентабельный период
13 Чистый доход недропользователя, млн. руб. - за проектный период - за рентабельный период
14 Чистый дисконтированный доход недропользователя, млн. руб. - за проектный период - за рентабельный период
15 Индекс доходности затрат, единиц
16 Индекс доходности инвестиций, единиц
. 17 Срок окупаемости (без дисконтирования), годы
18 Срок окупаемости (с дисконтированием), годы
19 Внутренняя норма рентабельности, %
20 Доход государства (налоги и платежи), млн. руб. - за проектный период - за рентабельный период
21 Дисконтированный доход государства, млн. руб. - за проектный период - за рентабельный период

Таблица Л.3 - Капитальные вложения

_______________ месторождение (объект______________)

Годы и периоды

Бурение скважин, млн руб.

Оборудование, не входящее в сметы строек, млн. руб.

Промысловое строительство, млн. руб.

Капитальные вложения, млн. руб.

всего

в т.ч.

Сбор, транспорт и подготовка нефти и газа

Телемеханика и связь

Заводнение и промводоснабжение

Методы повышения нефтеизвлечения

Электроснабжение

Базы производственного обслуживания

Автодорожное строительство

Очистные сооружения

Прочие направления

Всего

годовые

накопленные

добывающих

нагнетательных

всего

в т.ч. природоохранные мероприятия

Таблица Л.4 - Эксплуатационные затраты по статьям калькуляции

________________ месторождение (объект___________)

Годы и периоды	Текущие затраты, млн. руб.
	Обслуживание скважин					Энергия по извлечению нефти	Искусственное воздействие на пласт	Сбор и транспорт нефти и газа	Технологическая подготовка нефти	Прочие производственные расходы	Методы повышения нефтеотдачи	Всего
	Заработная плата ППП, основная и дополнительная	Содержание и эксплуатация оборудования	Капитальный ремонт нефтяных скважин	Цеховые расходы	Общепроизводственные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Транспортные расходы при экспортной реализации, млн.руб.	Амортизация основных фондов, млн. руб.	Налоги, включаемые в себестоимость, млн. руб.				Эксплуатационные затраты - всего, млн.руб.
						годовые	накопленные
		Всего	в т.ч.
			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	налог на добычу полезных ископаемых	прочие налоги
14	15	16	17	18	19	20	21

Таблица Л.5 - Эксплуатационные затраты по элементам затрат

_______________месторождение (объект___________)

Годы и периоды

Текущие затраты, млн. руб.

Транспортные расходы при экспортной реализации, млн. руб.

Амортизация основных фондов, млн. руб.

Налоги, включаемые в себестоимость, млн. руб.

Эксплуатационные затраты - всего, млн. руб.

Вспомогательные материалы

Топливо

Энергетические затраты

Заработная плата ППП, основная и дополнительная

Капитальный ремонт основных фондов

Методы повышения нефтеотдачи

Прочие затраты

Всего

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

Налог на добычу полезных ископаемых

Прочие налоги

годовые

накопленные

Таблица Л.6 - Прибыль от реализации продукции

____________ месторождение (объект___________)

Годы и периоды

Добыча

Выручи от реализации, млн. руб.

Налог на добавленную стоимость, млн руб.

Вывозная таможенная пошлина, млн руб.

Эксплуатационные затраты с учетом амортизации, млн руб.

Налог на имущество организации, млн руб.

Внереализационные расходы, млн руб.

Прибыль - всего, млн руб.

Налог на прибыль, млн руб.

Чистая прибыль, млн руб.

Дисконтированная чистая прибыль, млн руб.

нефти,

газа,

всего

в т.ч.

годовая

накопленная

годовая

накопленная

нефти

газа

Таблица Л.7 - Чистый доход недропользователя

_____________месторождение (объект ________________)

Годы и периоды	Выручка от реализации продукции, млн. руб.	Эксплуатационные затраты, налоги и отчисления, млн. руб.	Внереализационные расходы, млн. руб.	Чистый результат, млн. руб.	Амортизационные отчисления, млн. руб.	Поступление финансов, млн. руб.	Капитальные вложения, млн. руб.	Чистый доход, млн. руб.		Чистый дисконтированный доход, млн. руб.
								годовой	накопленный	годовой	накопленный

Таблица Л.8 - Доход государства

______________ месторождение (объект _____________)

Годы и периоды	Налог на добавленную стоимость, млн. руб.	Вывозная таможенная пошлина, млн. руб.	Налог на имущество организации, млн. руб.	Налоги и платежи, включаемые в себестоимость, млн. руб.	Налог на прибыль, млн. руб.	Доход государства, млн.руб.		Дисконтированный доход государства, млн. руб.
						годовой	накопленный	годовой	накопленный

Таблица Л.9 - Распределение поступлений от налогов и платежей по бюджетам

_______________месторождение (объект ________________)

Годы и периоды

Федеральный бюджет, млн руб.

Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты, млн руб.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, млн руб.

Всего по всем бюджетам, млн руб.

Налог на добавленную стоимость

Налог на добычу полезных ископаемых

Налог на прибыль

Вывозная таможенная пошлина

Всего

Налог на добычу полезных ископаемых

Налог на прибыль

Налог на имущество

Прочие налоги и платежи

Всего

Таблица Л.10 - Анализ чувствительности проекта. Рекомендуемый вариант

_________________месторождение

Показатели	Чистый дисконтированный доход недропользователя, млн. руб.	Коэффициент эластичности
При: 1 Добыче нефти по проекту > на n % < на n % предельное изменение
2 Цене нефти по проекту > на n % < на n % предельное изменение
3 Капитальных затратах по проекту > на n % < на n % предельное изменение
4 Текущих затратах по проекту > на n % < на n % предельное изменение