Приложение 8. План финансово-хозяйственной деятельности

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Тюмени от 23 ноября 2015 г. N 867-рк настоящее приложение дополнено приложением 8

Приложение 8
к Порядку

                                             Утвержден

                                             заседанием совета директоров

                                             от ___._____.20__ года N____

                                  План

                 финансово-хозяйственной деятельности

                  ___________________________________

               (полное наименование акционерного общества)

                           на 20__ - 20__ годы

            Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе

1. Полное наименование акционерного общества
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
3. Юридический адрес
4. Почтовый адрес
5. Контактный телефон
6. Факс
7. Адрес электронной почты
8. Основной вид деятельности
9. Размер уставного капитала (тыс. руб.)
10. Общее количество акций
11. Количество обыкновенных акций
12. Номинальная стоимость обыкновенных акций (тыс. руб.)
13. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации
14. Сумма вклада муниципального образования город Тюмень (тыс. руб.)
15. Доля муниципального образования в уставном капитале (%)
16. Другие акционеры общества и их доля в уставном капитале (%)
17. Полное наименование и адрес реестродержателя общества
18. Полное наименование и адрес аудитора общества

   Сведения об органах управления и контроля акционерного общества

Совет директоров
19. Состав Совета директоров, реквизиты акта об избрании членов Совета директоров
Исполнительный орган общества
20. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества
21. Реквизиты трудового договора, заключенного с руководителем акционерного общества
22. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем акционерного общества
Ревизионная комиссия
23. Состав ревизионной комиссии, Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии реквизиты акта об избрании членов ревизионной комиссии

    Раздел 2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

                        акционерного общества

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения, год			Темпы прироста 2 в N году
				Факт N-2 года	Ожидаемый факт N-1 года	N 1	N+1	N+2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Доходы акционерного общества всего (без НДС), в том числе:	тыс. руб.	Положительная динамика
1.1	По основной деятельности (расшифровать по видам деятельности)	тыс. руб.	Х
1.2	По прочим видам деятельности	тыс. руб.	Х
1.3	Прочие доходы (расшифровать)	тыс. руб.	Х
2.	Расходы акционерного общества всего, в том числе:	тыс. руб.	Без изменений
2.1	По основной деятельности (расшифровать по видам деятельности)	тыс. руб.	Х
2.1.1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	Х
2.1.2	Страховые взносы	тыс. руб.	Х
2.1.3	Расходы на сырье, материалы	тыс. руб.	Х
2.1.4	Расходы на приобретение ГСМ	тыс. руб.	Х
2.1.5	Расходы на коммунальные услуги	тыс. руб.	Х
2.1.6	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	Х
2.1.7	Расходы на текущий ремонт основных производственных фондов	тыс. руб.	Х
2.1.8	Расходы на капитальный ремонт основных производственных фондов	тыс. руб.	Х
2.1.9	Арендная плата (лизинг)	тыс. руб.	Х
2.1.10	Расходы на оплату работ и услуг:	тыс. руб.	Х
	- связи	тыс. руб.	Х
	- охраны	тыс. руб.	Х
	- прочих работ и услуг (расшифровать)	тыс. руб.	Х
2.1.11	Налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу (расшифровать)	тыс. руб.	Х
2.1.12	Прочие расходы (расшифровать)	тыс. руб.	Х
2.2	По прочим видам деятельности (расшифровать по видам деятельности и по статьям затрат, аналогично п. 2.1)	тыс. руб.	Х
3.	Прибыль 3	тыс. руб.	Положительная динамика
4.	Налоги и сборы, которые уплачиваются за счет финансовых результатов (расшифровать)	тыс. руб.	Х
5.	Чистая прибыль 3	тыс. руб.	Положительная динамика
6.	Дебиторская задолженность, в том числе:	тыс. руб.	Отрицательная динамика
	- просроченная дебиторская задолженность	тыс. руб.	Х
7.	Кредиторская задолженность, в том числе:	тыс. руб.	Отрицательная динамика
	- просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.	Х
8.	Заемные средства, в том числе:	тыс. руб.	Отрицательная динамика
	- долгосрочные обязательства	тыс. руб.	Х
	- краткосрочные обязательства	тыс. руб.	Х
9.	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел.	Х
	- руководители и специалисты	чел.	Х
10.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего, в том числе:	руб.	Положительная динамика
	- среднемесячная заработная плата 1 рабочего	руб.	Положительная динамика
11.	Чистые активы	тыс. руб.	Положительная динамика

       Раздел 3. Показатели экономической эффективности деятельности

                            акционерного общества

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Необходимое направление изменений / рекомендуемое значение показателя	Базовые значения		Плановые значения, год			Темпы прироста 2 в N году
				Факт N-2 года	Ожидаемый факт N-1 года	N 1	N+1	N+2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Коэффициент текущей ликвидности	-	Положительная динамика/ оптимальным значением считается значение от 1,5 до 2,5
2	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-	Положительная динамика/ рекомендуемое значение не менее 0,1
3	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	-	Положительная динамика/ рекомендуемое значение от 0,25 до 1
4	Экономическая рентабельность	%	Положительная динамика
5	Производительность труда	тыс. руб./ чел.	Положительная динамика

     1  -  N  -  первый  год планового периода (вместо "N", "N-1", "N-2",

"N+1", "N+2" в графах 5, 6, 7, 8, 9 указываются конкретные годы);

     2  -  для  прямого  показателя  (необходимое направление изменений -

"положительная  динамика")  и  для  показателя,  необходимое  направление

изменений  которого  "без изменений", значение графы 10 рассчитывается по

формуле   , %; для обратного показателя

(необходимое  направление  изменений - "отрицательная динамика") значение

графы 10 рассчитывается по формуле  , %;

     3 - в случае убытка, значение показателя отражается со знаком "-".

Руководитель акционерного общества	Главный бухгалтер акционерного общества	Исполнитель
_____________ __________	________________ __________	_______________ ___________
Ф.И.О. подпись	Ф.И.О. подпись	Ф.И.О. подпись

                                Порядок

       расчета показателей экономической эффективности деятельности

              акционерного общества, указанных в разделе 3

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Назначение показателя	Порядок расчета планового показателя (при составлении Плана)	Порядок расчета фактического значения показателя по данным бухгалтерского учета (при составлении Отчета)	Необходимое направление изменения показателя / рекомендуемое значение показателя
1	2	3	4	5	6	7
1	Коэффициент текущей ликвидности	-	Показывает способность акционерного общества погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов	Аоб - оборотные активы, тыс. руб.; Отек - текущие обязательства, тыс. руб.	где стр.1200 - строка 1200 бухгалтерского баланса; стр. 1510 - строка 1510 бухгалтерского баланса; стр. 1520 - строка 1520 бухгалтерского баланса; стр. 1550 - строка 1550 бухгалтерского баланса	Положительная динамика / оптимальным значением считается значение от 1,5 до 2,5
2	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-	Показывает долю оборотных активов акционерного общества, финансируемых за счет собственных средств акционерного общества	СОБС - собственные оборотные средства, тыс. руб.; ОБС - оборотные средства, тыс. руб.	стр. 1300 - строка 1300 бухгалтерского баланса; стр. 1100 - строка 1100 бухгалтерского баланса; стр. 1200 - строка 1200 бухгалтерского баланса	Положительная динамика / рекомендуемое значение не менее 0,1
3	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	-	Показывает отношение кредитных и собственных источников финансирования	где ДО - долгосрочные обязательства; ТО - текущие обязательства; СК - собственный капитал (Собственный капитал = Уставный капитал + Собственные акции, выкупленные у акционеров - Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал + Добавочный капитал + Резервный капитал + Фонд социальной сферы + Целевые финансирования и поступления + Нераспределенная прибыль прошлых лет - Непокрытый убыток прошлых лет + Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года + Доходы будущих периодов + Резервы предстоявших расходов)	стр. 1400 - строка 1400 бухгалтерского баланса; стр. 1500 - строка 1500 бухгалтерского баланса; стр. 1300 - строка 1300 бухгалтерского баланса	Отрицательная динамика / рекомендуемое значение от 0,25 до 1
4	Экономическая рентабельность	%	Показывает величину прибыли, которую получит акционерное общество на единицу стоимости капитала (всех видов ресурсов организации в денежном выражении, независимо от источников их финансирования)	где - прибыль до налогообложения, тыс. руб.; А - средняя величина активов, тыс. руб.	где стр. 2300 - строка 2300 Отчета о финансовых результатах; стр. 1600 н.г. - строка 1600 на начало года Бухгалтерского баланса; стр. 1600 к.г. - строка 1600 на конец года Бухгалтерского баланса	Положительная динамика
5	Производительность труда	тыс. руб./чел.	Показывает объем выручки от реализации товаров (услуг), приходящийся в среднем на одного работника	- выручка от реализации, тыс. руб.; - среднесписочная численность работников акционерного общества, чел.	стр. 2110 - строка 2110 Отчета о финансовых результатах; стб. 1, раздел 8 - столбец 1 раздела 8 Формы N 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации"	Положительная динамика