Приложение N 7. Задание и основные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции объекта Соглашения

Приложение N 7
к концессионному соглашению
от _____________ N _______

Задание
и основные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции объекта Соглашения

Водоснабжение

N п/п	Наименование мероприятия	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Источник финансирования	Объем инвестиций, тыс. руб.	Необходимая мощность (нагрузка), /сут	Точки подключения (технологического присоединения)
	Создание
	Сооружения водоподготовки
1	Строительство сооружений оборота промывной воды и обработки осадка						4 800,00	60172,00	32486,00								ИС	97458,00
2	Строительство сооружений повторного использования промывных воды (СПИВ)		2654,56	52334,362	6173,00	36658,00											ИС	97819,92
3	Строительство трубопровода от Антипино (вывод из эксплуатации водозабора и очистных сооружений в мкр. Лесной)			10288,00	10288,00												ИС	20576,00	2592	Водопровод 2d400 мм в районе ул. Буденного, 11 (Антипино); водопровод 160 мм мкр.Лесной
4	Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения (вывод из эксплуатации водозабора Утешево)			2539,00													ИС	2539,00
	Итого		2654,56	65161,36	16461,00	36658,00	4800,00	60172,00	32486,00	0	0	0	0	0	0	0	ИС	218392,92
	Водозаборы и насосные станции
5	Разведка и строительство нового скважинного водозабора на Калиновском, Заморозовском и Понизовском месторождениях		15000,00	200000,00		120000,00	240000,00	95000,00									ИС	670000,00
	Итого	0	15000,00	200000,00	0	120000,00	240000,00	95000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ИС	670000,00
	Водопроводные сети
6	Строительство 2-й очереди кольцевого водовода г. Тюмени d 1000 мм (ориентировочная протяжённость - 9,41 км), в районе Велижанского тракта							17741,25	67418,39	263620,93							ПЗП	348780,57	68256	Водовод d1000 мм вдоль Велижанского тракта в районе оз.Липовое; водовод d500 мм по ул. Домостроителей
7	Строительство водопровода d 500 мм по ул. Монтажников от водопровода мкр. 98 га до кольцевого водопровода d 1000 мм (ориентировочная протяжённость - 500 м)/в районе ул. Монтажников	7897,04															ПЗП	7897,04	14515,2	Кольцевой водовод d1000 мм вдоль ул. Федюнинского (в створе ул. Монтажников); водовод d500 мм через ул. Монтажников (в створе ул. Сперанского
8	Строительство водопровода d 630 мм по ул. Пермякова от водопровода d 630 мм мкр. Тюменский до кольцевого водопровода d 1000 мм (ориентировочная протяжённость - 600 м)/в районе ул. Пермякова		28189,84														ПЗП	28189,84	22896	Водопровод d630 мм по ул. Менделеева (в районе ул. Пермякова); кольцевой водовод d1000 мм вдоль ул. Федюнинского (в створе ул. Пермякова);
9	Строительство водопровода d630 мм, 3,2 км		5000,00	69180,00	37090,00												ПЗП	111270,00	33484,8	Сети водопровода мкр.Ямальский-2; граница ЗУ 315 га в районе Комарово
10	Строительство магистрального водовода от нового скважинного водозабора Калиновского/Заморозовского/Понизовского месторождений до площадки метелевских очистных сооружений, 2хДу1200 мм, протяженностью 70 км.		20000,00	40000,00	1173027,00	1450998,00	1450998,00	1364977,00									ИС	5500000,00	150 000	Нижне-Тавдинский район; площадка МВОС
11	Разработка, согласование проектов водозаборов Калиновского/Заморозовского/Понизовского месторождений		2500,00														ИС	2500,00
12	Строительство водопроводных сетей общей протяженность 135,63 км, на площадках перспективной застройки (2025 - 2040 гг.)									63949,00	111878,57	111195,43	112719,43	102283,43	102283,43	102283,43	ПЗП	706592,72		Существующие сети водопровода г. Тюмени к перспективным объектам капитального строительства
13	г. Тюмень. Строительство кольцевого водовода, в т.ч. ПД (1 очередь. Корректировка), (d1000 мм протяженностью 20440,2 м, d500 мм протяженностью 463,5 м)								517543,95	517543,95	258771,97						ИС	1293859,87	52617,6	От ул. Монтажников вдоль строящейся окружной дороги до ул. Дамбовская
14	Строительство водопроводных сетей в районе 9 км. Велижанского тракта d 160 мм протяженностью 5683,5 м	18701,44															ИС	18701,44	1382,4	В районе 9 км. Велижанского тракта
15	Строительство водопровода d630 мм протяженностью 2,2 км			6200,00	55800,00												ПЗП	62000,00	22896	На границе ЗУ 315 га и границе ЗУ 131 га в районе Комарово
16	Строительство квартальных сетей водопровода d630 мм протяженностью 2,6 км			72809,00	72809,00												ПЗП	145618,00	22896	Проектируемые водоводы 2d630 мм на границе ЗУ 131 га в районе Комарово
17	Строительство квартальных сетей водопровода d500 мм протяженностью 1,5 км			32644,50	32644,50												ПЗП	65289,00	14515,2	Проектируемые квартальные сети водопровода d630 мм в границах ЗУ 131 га в районе Комарово
18	Строительство квартальных сетей водопровода d630 мм протяженностью 3,1 км			8470,00	76230,00												ПЗП	84700,00	33484,8	Проектируемые водоводы 2d630 мм на границе ЗУ 315 га
	Итого	18701,44	22500,00	40000,00	1173027,00	1450998,00	1450998,00	1364977,00	517543,95	517543,95	258771,97	0	0	0	0	0	ИС	6815061,31
		7897,04	33189,84	189303,50	274573,50	0	0	17741,25	67418,39	327569,93	111878,57	111195,43	112719,43	102283,43	102283,43	102283,43	ПЗП	1560337,17
	Реконструкция, модернизация
	Сооружения водоподготовки. Реконструкция Велижанских очистных сооружений
19	Реконструкция скорых фильтров ВВОС. Реконструкция дренажно-распределительной системы фильтров. Замена фильтрующей загрузки. Автоматизация.			17357,00	17357,00	17357,00	17357,00	37357,00	37357,00	47358,00							ИС	191500,00
20	Модернизация сооружений аэрации-дегазации			3943,81	55378,22												ИС	59322,03
21	Модернизация системы обеззараживания.	1500,00	38500,00														ИС	40000,00
	Итого	1500,00	38500,00	21300,81	72735,22	17357,00	17357,00	37357,00	37357,00	47358,00	0	0	0	0	0	0	ИС	290822,03
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ПЗП	0
	Сооружения водоподготовки. Реконструкция Метелевских очистных сооружений
22	Реконструкция основного блока сооружений: модернизация камер хлопьеобразования, отстойников, автоматизация, реконструкция сопутствующих инженерных систем.		10000,00	66575,00	61725,00												ИС	138300,00
23	Реконструкция смесителей реагентного хозяйства	3200,00	11447,00	23896,65													ИС	38543,65
24	Модернизация системы обеззараживания.		10000,00	122040,00	68600,00												ИС	200640,00
25	ОПИ по поиску оптимальной загрузки скорых фильтров материалом для деманганации и обезжелезивания подземных вод МВОС											2000,00	2000,00	2000,00			ИС	6000,00
26	Установка аэраторов-дегазаторов I и II очередь.							59322,03	55378,22								ИС	114700,26
	Итого	3200,00	31447,00	212511,65	130325,00	0	0	59322,03	55378,22	0	0	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	ИС	498183,91
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ПЗП	0
	Водозаборы и насосные станции
27	Автоматизация Велижанского водозабора: дооснащение АСУТП контроля и управления 78 скважин.			10000,00		36504,00	36504,00	26504,00									ИС	109512,00
28	Реконструкция ВНС п. Антипино							2498,03	22219,15								ПЗП	24717,18	12000	район ул. Буденного, 11 (Антипино)
	Итого	0	0	10000,00	0	36504,00	36504,00	26504,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ИС	109512,00
		0	0	0	0	0		2498,03	22219,15	0	0	0	0	0	0	0	ПЗП	24717,18
	Водопроводные сети
29	Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных)	0	0	0	0	0	0	399526,98	399526,98	389526,98	428698,17	375263,76	375263,76	430641,98	432641,98	419527,28	ИС	3650617,86		Существующие сети водопровода г. Тюмени
	Итого	0	0	0	0	0	0	399526,98	399526,98	389526,98	428698,17	375263,76	375623,76	430641,98	432641,98	419527,28	ИС	3650617,86
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ПЗП	0
	Незавершенное строительство
30	Завершение строительства, реконструкции объектов НЗС (ВНС, МВОС, ВВОС, сети)		3080,96	3355,10	990,19			814,82	15615,94	15309,98							ИС	39166,99
	Итого	0	3080,96	3355,10	990,19	0	0	814,82	15615,94	15309,98	0	0	0	0	0	0	ИС	39166,99
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ПЗП	0
	Всего	23401,44	113182,52	552328,92	1393538,41	1661517,00	1749659,00	2043673,83	1057908,10	969738,91	687470,14	377263,76	377263,76	432641,98	432641,98	419527,28	ИС	12291757,03
		7897,04	33189,84	189303,50	274573,50	0	0	20239,28	89637,54	327569,93	111878,57	111195,43	112719,43	102283,43	102283,43	102283,43	ПЗП	1585054,35
	Сумма инвестиций на календарный год	31298,48	146372,36	741632,42	1668111,91	1661517,00	1749659,00	2063913,11	1147545,64	1297308,84	799348,71	488459,19	489983,19	534925,41	534925,41	521810,71	-	-	-	-

Водоотведение

N п/п	Наименование мероприятия	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Источник финансирования	Объем инвестиций, тыс. руб.	Необходимая мощность (нагрузка), /сут	Точки подключения (технологического присоединения)
	Создание
	ОСК
1	Строительство III блока биологической очистки с учетом увеличения общей пропускной способности сооружений до 260 тыс. /сут.: -строительство аэротенков; -вторичных отстойников		39060,99	200000,00	415043,96												ИС	654 104,95
2	Строительство сооружений доочистки воды														15500,00	294500,00	ИС	310 000,00
3	Строительство илоуплотнителя		15855,00	18582,12													ИС	34 437,12
	Итого по ОСК	0	54915,99	218582,12	415043,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15500,00	294500,00	ИС	998 542,07
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ПЗП	0
	Сети
4	Строительство напорной канализации за границами ЗУ, 2d 450 мм, ориентировочная протяженность 2х3300 м			65760,00	65760,08												ПЗП	131 520,08	21484,8	граница ЗУ 315 га в районе Комарово; самотечный коллектор d800-1000 мм от санатория "Тараскуль"
5	Строительство канализационных сетей для обеспечения водоотведения с районов перспективной застройки, общей протяженностью 122 км (2025 - 2040 гг)									68688,00	89688,00	182688,00	185688,00	77688,00	115688,00	115688,00	ПЗП	835 816,00		подключение к существующим канализационным сетям по городу Тюмень
6	Строительство сливной станции перед КОС	0	5000,00	89500,00	84500,00												ИС	179 000,00	3050	приемная камера КОС ул. Раневской, 16
7	Строительство сетей водоотведения d500 мм, ориентировочная протяженность 200 м			4000,00													ПЗП	4 000,00	12000	граница ЗУ 131 га в районе Комарово; самотечный коллектор d800-1000 мм от санатория "Тараскуль"
8	Строительство квартальных сетей водоотведения d 500 мм, ориентировочная протяженность 1,6 км			95669,00													ПЗП	95 669,00	12000	проектируемые сети водоотведения d500 мм на границе ЗУ 131 га в районе Комарово
9	Строительство квартальных сетей водоотведения d 400 мм, ориентировочная протяженность 1,3 км			29904,00													ПЗП	29 904,00	7776	проектируемые сети водоотведения d500 мм в границах ЗУ 131 га в районе Комарово
	Итого по сети	0	5000,00	89500,00	84500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ИС	179 000,00
		0	0	195333,00	65760,08	0	0	0	0	68688,00	89688,00	182688,00	185688,00	77688,00	115688,00	115688,00	ПЗП	1 096 909,08
	Реконструкция, модернизация
	ОСК
10	1-ая очередь КОС, в т.ч. ПСД. Модернизация песколовок на очистных сооружениях канализации г. Тюмени		33898,31	33898,31													ИС	67 796,62
11	Модернизация вторичных отстойников (N 1,3)		12939,01	12939,01													ИС	25 878,02
12	Модернизация вторичных отстойников (N 4,5,6)	12939,01	12939,01	12939,01													ИС	38 817,03
13	Замена трубопровода системы опорожнения вторичных отстойников 2 очереди	3200,00															ПНВОС	3 200,00
14	Автоматизация системы возвратного и избыточного ила в аэротенке				22100,00	22100,00	22125,51										ИС	66 325,51
15	Модернизация песколовок на очистных сооружениях канализации г. Тюмени (2 очередь КОС) (с системой автоматического регулирования подачи стоков)				3000,00	32400,00	29250,00										ИС	64 650,00
16	Замена декантера N 2			8700,00													ПНВОС	8 700,00
17	Реконструкция первичных отстойников (строительство одного отстойника)									1500,00	28500,00						ИС	30 000,00
18	Реконструкция I и II очереди сооружений биологической очистки с организацией процесса денитрификации и дефосфотации			76589,22	73234,79	69880,39											ИС	219 704,40
19	Модернизация воздуходувных станций I и II очередей		80000,00	80000,00													ИС	160 000,00
20	Диспетчеризация и автоматизация сооружений водоотведения		3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	ИС	42 000,00
21	Реконструкция здания УФ обеззараживания									9547,00	9547,00	26764,00					ИС	45 858,00
22	Компостирование осадка сточных вод								15169,49	25423,73							ИС	40 593,22
23	Реконструкция иловых карт с увеличением мощности										19915,25	63559,32	63559,32				ИС	147 033,90
	Итого по ОСК	12939,01	142776,33	219365,54	101334,79	127380,39	54375,51	3000,00	18169,49	39470,73	60962,25	93323,32	66559,32	3000,00	3000,00	3000,00	ИС	948 656,68
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ПЗП	0
		3200	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ПНВОС	11 900
	КНС
24	Реконструкция КНС-3 по ул. Беляева		1816,00	34506,79													ПЗП	36 322,79
25	Реконструкция КНС-43 п. Антипино, с увеличением производительности	4537,00	10586,41														ПЗП	15 123,41
26	Реконструкция КНС-2 по ул. Мельникайте						4200,00	81269,18									ПЗП	85 469,18
	Итого по КНС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ИС	0
		4537,00	12402,41	34506,79	0	0	4200,00	81269,18	0	0	0	0	0	0	0	0	ПЗП	136 915,38
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ПНВОС	0
	Сети
27	Реконструкция самотечного канализационного коллектора d600 мм с увеличением диаметра до d800 мм по ул. Монтажников (через ул. Широтная), ориентировочная протяженность - 500 м	20901,37															ПЗП	20 901,37	50716,8	Канализационный коллектор d1000 мм по ул. Монтажников; квартальная канализация d600 мм в районе ул. Широтная, 154
28	Реконструкция самотечного канализационного коллектора d1000 мм по ул. Монтажников от ул. Широтная до ул. 30 лет Победы с увеличением диаметра до d1200 мм (ориентировочная протяженность - 700 м)	2053,00	54438,10														ПЗП	56 491,10	91593,504	Канализационный коллектор d1000 мм по ул. Монтажников (в районе ул. Широтная, 125 и в районе ул. Олимпийская, 36)
29	Реконструкция самотечного подводящего канализационного коллектора d1500 мм к КНС-7 от ул. 50 лет ВЛКСМ до КНС-7 (ориентировочная протяженность - 1500 м)					90720,00	90720,03										ПЗП	181 440,03	207360	Канализационный коллектор d1500 мм в районе ул. Новаторов,12/5; приемная камера перед КНС-7 ул. Чекистов - кп 4 (ул. 50 лет Октября, 205)
30	Реконструкция самотечного канализационного коллектора d300 - 500 мм по ул. Московский тракт от ул. Ставропольская до ул. Магнитогорская (ориентировочная протяженность - 1500 м)	34697,00	14869,25														ПЗП	49 566,25	9244,8	канализационный коллектор мм по ул. Московский тракт d500 в районе ул. Московский тракт,143 корп.6, d400 мм в районе ул. Транспортная и ул. 9 Января, d500 мм в районе ул. Калинина
31	Реконструкция самотечная канализационного коллектора по ул. Интернациональная от а/п "Плеханово" до ул. Волгоградская с увеличением диаметра до d800 мм (ориентировочная протяженность - 1200 м)	36592,00	51874,01														ПЗП	88 466,01	34496,064	Канализационный коллектор d800 мм по ул. Волгоградская в районе ул. Волгоградская, 109; канализационный коллектор d500-600 мм в районе ул. Интернациональная-Амурская
32	Реконструкция самотечного подводящего канализационного коллектора к КНС-3 с увеличением диаметра до d800 мм (ориентировочная протяженность - 900 м)	3733,95	52231,00														ПЗП	55 964,95	60480	Колодец перед КНС-3 (литер а 1, ул. Беляева - кп 3); поворотный колодец К-4 в створе ул. Жуковского
33	Реконструкция самотечного подводящего канализационного коллектора к КНС-43 п. Антипино d600 мм (ориентировочная протяженность - 200 м)	7913,00	18461,31														ПЗП	26 374,31	10212,48	проектируемый (в составе реконструкции КНС-43) колодец перед КНС-43; существующий колодец в районе жилого дома по ул. Буденного, 15.
34	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д800-900-1000 мм по ул. Полевая (1 этап - 1010 п.м.)	22441,99	95781,54														ИС	118 223,53	59408,64	г. Тюмень, по ул. Полевая от КНС-5 (ул. Чернышевского, 3 стр.1) до ул. Луначарского
35	Реконструкция сети системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС. Реконструкция канализационных коллекторов 2Д630 мм, Д720 мм от КНС-2 до КНС-8 (участок от КНС-2 до р. Тура)	57000,00	133000,00														ПЗП	190 000,00	58000	КНС-2 верхняя камера дюкера 2d700 мм через р. Тура
36	Реконструкция прочих сетей системы водоотведения						46000,00	46000,00	30830,51	20576,27	34084,74	5440,68	5440,68	7515,63	7515,63	29066,00	ИС	232 470,14		Существующие сети водоотведения г. Тюмени
37	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д800-900-1000 мм по ул. Полевая (2 этап - 1065 п.м.)		76968,74														ИС	76 968,74	82598,4	г. Тюмень, по ул. Полевая от ул. Луначарского до колодца гасителя в районе площадки по ул. Полевая, 109
	Итого по сети	22441,99	172750,28	0	0	0	46000,00	46000,00	30830,51	20576,27	34084,74	5440,68	5440,68	7515,63	7515,63	29066,00	ИС	427662,41
		162890,32	324873,67	0	0	90720,00	90720,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ПЗП	669 204,02
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ПНВОС	0
	Незавершенное строительство
38	Завершение строительства, реконструкции объектов НЗС (КНС, КОС, сети)		6505,77	5265,36	873,53	35665,43	35261,67	758,04	111836,00	111836,00	0	0					ИС	308 001,80
	Итого по незавершенному строительству	0	6505,77	5265,36	873,53	35665,43	35261,67	758,04	111836,00	111836,00	0	0	0	0	0	0	ИС	308 001,80
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ПЗП	0
	Всего по водоотведению	35381,00	381948,36	532713,02	601752,28	163045,82	135637,18	49758,04	160836,00	171883,00	95046,99	98764,00	72000,00	10515,63	26015,63	326566,00	ИС	2861862,96
		167427,32	337276,08	229839,79	65760,08	90720,00	94920,03	81269,18	0	68688,00	89688,00	182688,00	185688,00	77688,00	115688,00	115688,00	ПЗП	1 903 028,48
		3200,00	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ПНВОС	11 900,00
	Сумма инвестиций на календарный год	206008,32	719224,44	771252,81	667512,36	253765,82	230557,21	131027,22	160836,00	240571,00	184734,99	281452,00	257688,00	88203,63	141703,63	442254,00	-	-	-	-

Ливневая канализация

N п/п	Наименование мероприятия	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Источник финансирования	Объем инвестиций, тыс. руб.	Необходимая мощность (нагрузка), /сут	Точки подключения (технологического присоединения)
1	Строительство ЛОС 16 шт.							272298,00	177344,00	177344,00	177344,00	177344,00	177344,00	177344,00	177344,00	177343,00	ИС	1 691 049,00
2	Проведение телевизионного инспекционного обследования сети							7908,30	7908,30								ИС	15 816,60		Существующие сети ливневой канализации г. Тюмени
3	Строительство ливневых коллекторов общей протяженностью 118 000 м, d 800 - 1900							113958,00	118000,00	118000,00	118000,00	118000,00	118000,00	118000,00	118000,00	117999,66	ИС	1 057 957,66	95040	Существующие сети ливневой канализации г. Тюмени
4	Строительство аккумулирующих резервуаров							96719,00	106044,00	106044,00	106044,00	106044,00	106044,00	106044,00	106044,00	106043,00	ИС	945 070,00	59580	Существующие сети ливневой канализации г. Тюмени
	Итого	0	0	0	0	0	0	490883,30	409296,30	401388,00	401388,00	401388,00	401388,00	401388,00	401388,00	401385,66	ИС	3 709 893,26
	Сумма инвестиций на календарный год	0	0	0	0	0	0	490883,30	409296,30	401388,00	401388,00	401388,00	401388,00	401388,00	401388,00	401385,66

ИС - инвестиционная составляющая (амортизация, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли регулируемой организации)

ПЗП - плата за подключение

ПНВОС - плата за негативное воздействие на окружающую среду

ОСК - очистные сооружения канализации