Приложение 2. Договор на обслуживание лицевого счета получателя, лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение

Приложение 2
к Порядку

                                Договор

                     на обслуживание лицевого счета

              получателя, лицевого счета для учета операций

          со средствами, поступающими во временное распоряжение

г. Тюмень                                        "___" __________ 20__ г.

Департамент финансов  и  налоговой  политики Администрации города Тюмени,

именуемый  в  дальнейшем  "Департамент",  в  лице  директора Департамента

________________________________________________________________________,

                      (фамилия, имя, отчество)

действующего   на   основании    Положения,    с    одной    стороны,   и

________________________________________________________________________,

                (наименование главного распорядителя)

именуемый в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице __________________

________________________________________________________________________,

                    (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________,

                                        (наименование документа)

с другой стороны, ______________________________________________________,

                     (наименование получателя, находящегося в ведении

                                    главного распорядителя)

именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице _____________________________

________________________________________________________________________,

                (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________,

                                     (наименование документа)

с  третьей  стороны,  вместе  именуемые  "Стороны",  заключили  настоящий

Договор о нижестоящем:

                         1. Предмет договора

     1.1.  Предметом  настоящего  Договора  является  открытие  и ведение

Департаментом  и организация обслуживания Главным распорядителем лицевого

счета   для  учета  бюджетных  ассигнований  и  (или)  лимитов  бюджетных

обязательств,   полученных  получателем,  для  учета  принятых  бюджетных

обязательств,  объемов  финансирования  и  оплаты  денежных  обязательств

(далее  -  лицевой счет Получателя), лицевого счета, предназначенного для

учета    поступлений  и  выплат  средств  получателей,  имеющих  право  в

соответствии  с  законодательством  и муниципальными нормативно правовыми

актами,  осуществлять  операции  со средствами, поступающими во временное

распоряжение  (далее  -  лицевой  счет  для учета операций со средствами,

поступающими во временное распоряжение).

     1.2.  При  реализации  отношений,  регулируемых настоящим Договором,

Стороны   договорились  руководствоваться  Порядком  открытия  и  ведения

лицевых  счетов  и  осуществления кассовых выплат за счет средств бюджета

города  Тюмени,  а  так  же  проведения  кассовых  операций со средствами

бюджетных    и  автономных  учреждений  утвержденным  приказом  директора

Департамента N ____ от ______________ (далее - Порядок).

                           2. Обязанности Сторон

     2.1. Департамент обязуется:

     2.1.1.  Открывать  Получателю  лицевой счет Получателя, лицевой счет

для  учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение

в соответствии с Порядком.

     2.1.2. Своевременно отражать на лицевом счете Получателя:

     - лимиты бюджетных обязательств текущего года;

     -  принятые денежные обязательства, оплата которых осуществляется за

счет бюджетных средств;

     -  суммы  уменьшения  (увеличения)  лимитов  бюджетных  обязательств

текущего года в соответствии с действующим законодательством;

     -  свободный  остаток  лимитов  бюджетных  обязательств для принятия

денежных обязательств в текущем году на отчетную дату;

     - кассовые расходы;

     - восстановление кассовых расходов;

     -  остаток лимитов бюджетных обязательств для осуществления кассовых

расходов.

     Своевременно  отражать  на  лицевом  счете  для  учета  операций  со

средствами, поступающими во временное распоряжение:

     - поступление средств;

     - выплаты.

     2.1.3.  Своевременно  уведомлять Главного распорядителя о доведенных

лимитах    бюджетных    обязательств,    изменениях    лимитов  бюджетных

обязательств и объемах финансирования из бюджета города Тюмени.

     2.1.4.    Исполнять  представленные  Главным  распорядителем  заявки

Получателя  на  оплату  расходов  согласно  бюджетной  смете,  доведенных

лимитов  бюджетных  обязательств  и  имеющихся  средств  на лицевом счете

Получателя.

     2.1.5.  Обеспечить  конфиденциальность  операций  по  лицевому счету

Получателя,    лицевому    счету    для  учета  операций  со  средствами,

поступающими во временное распоряжение.

     2.1.6.  В  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством

Российской    Федерации,    представлять   третьим  лицам  информацию  об

операциях,  отраженных  на  лицевом  счете  Получателя, лицевом счете для

учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

     2.1.7.    Своевременно    информировать  Главного  распорядителя  об

изменении    порядка    исполнения    расходов   бюджета  города  Тюмени,

консультировать  по  вопросам  применения  правил  безналичных и наличных

расчетов,    сопутствующего  документооборота  и  вопроса  возникающим  в

процессе  обслуживания  лицевого  счета  Получателя,  лицевого  счета для

учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

     2.2. Главный распорядитель обязуется:

     2.2.1.  Своевременно  уведомлять  Получателя  о  доведенных  лимитах

бюджетных обязательств и объемах финансирования из бюджета города Тюмени.

     2.2.2.  Осуществлять  от Получателя прием заявок на оплату расходов,

введенных    в  автоматизированную  систему,  а  также  иных  необходимых

документов.

     2.2.3.      Осуществлять    текущий    финансовый    контроль    при

санкционировании заявки Получателя на оплату расходов.

     2.2.4.  Направлять  Получателю  платежные  поручения,  не принятые к

исполнению  Управлением Федерального казначейства по Тюменской области, в

виде отказа от исполнения заявок на оплату расходов.

     2.2.5.  Направлять  Получателю выписки по лицевому счету Получателя,

лицевому   счета  для  учета  операций  со  средствами,  поступающими  во

временное  распоряжение  с  необходимыми  приложениями к ним на следующий

операционный день.

     2.2.6.  Соблюдать  порядок  оформления  документов при распределении

лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования.

     Своевременно    информировать    Получателя   об  изменении  порядка

исполнения  расходов  бюджета  города Тюмени, консультировать по вопросам

применения    правил   безналичных  и  наличных  расходов,  сопутствующих

документооборота.

     2.2.7.    Представлять    в   установленном  порядке  в  Департамент

отчетность об использовании средств бюджета города Тюмени.

     2.3. Получатель обязуется:

     2.3.1.    Представлять  в  Департамент  документы,  необходимые  для

открытия  лицевого счета Получателя, лицевого счета для учета операций со

средствами, поступающими во временное распоряжение.

     2.3.2.  Соблюдать  порядок  оформления расчетно-платежных документов

при    осуществлении    расходования    бюджетных  средств  и  обеспечить

использование    средств    бюджета  города  Тюмени  строго  по  целевому

назначению.

     2.3.3.    Осуществлять  операции  по  лицевому  счету  Получателя  в

пределах    доведенных    лимитов    бюджетных   обязательств  и  объемов

финансирования  по  соответствующим  показателям  бюджетной классификации

Российской Федерации.

     2.3.4.    Своевременно    сообщать    в  Департамент  об  изменениях

юридического      адреса,    наименование    Получателя,    ведомственной

подчиненности  и  другую  информацию,  связанную с обслуживанием лицевого

счета и оформлением дела, не позднее 10 дней.

     2.3.5.    Предоставлять    в  установленном  порядке  отчетность  об

использовании средств бюджета города Тюмени.

     2.3.6.  Принимать  денежные  обязательства  в  пределах утвержденных

лимитов бюджетных обязательств.

     2.3.7.    Предоставлять  Главному  распорядителю  расчетно-платежные

документы в установленное операционное время с _______ до ______ часов.

                          3. Права Сторон

     3.1. Департамент имеет право:

     3.1.1. Отказать Главному распорядителю в приеме документов:

     - оформленных с нарушением Порядка;

     -    при    отсутствии    документов,  подтверждающих  законность  и

обоснованность платежа;

     - по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.

     При  этом  Департамент  не несет ответственности за нарушение сроков

платежей.

     3.1.2.  Приостанавливать  либо прекращать операции по лицевому счету

Получателя,    лицевому    счету    для  учета  операций  со  средствами,

поступающими во временное распоряжение до устранения нарушений:

     - при нарушении условий настоящего Договора;

     -    при   непредставлении  Главным  распорядителем  соответствующих

документов  и  установленной  отчетности по использованию средств бюджета

города;

     - в иных случаях, установленных действующим законодательством.

     3.1.3.  В  случае  обнаружения  в  лицевом счете Получателя, лицевом

счете  для  учета  операций  со  средствами,  поступающими  во  временное

распоряжение  ошибочных  записей,  произведенных  Департаментом,  вносить

исправления  в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  и

объемов    финансирования    в  текущем  финансовом  году  с  последующим

уведомлением Главного распорядите