Приложение 3. Договор на обслуживание лицевого счета (лицевого счета для учета операций со средствами ОМС, отдельного лицевого счета) бюджетного (автономного) учреждения

Приложение 3
к Порядку

                                Договор

                     на обслуживание лицевого счета

                   (лицевого счета для учета операций

              со средствами ОМС, отдельного лицевого счета)

                   бюджетного (автономного) учреждения

г. Тюмень                                        "___" __________ 20__ г.

Департамент финансов  и  налоговой  политики Администрации города Тюмени,

именуемый  в  дальнейшем  "Департамент",  в  лице  директора Департамента

________________________________________________________________________,

                      (фамилия, имя, отчество)

действующего   на   основании    Положения,    с    одной    стороны,   и

________________________________________________________________________,

   (наименование органа Администрации города Тюмени, осуществляющего

                    функции и полномочия учредителя)

именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице _____________________________

________________________________________________________________________,

                    (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________,

                                        (наименование документа)

с другой стороны, ______________________________________________________,

                    (наименование бюджетного (автономного) учреждения)

именуемый в дальнейшем "Учреждение", в лице _____________________________

________________________________________________________________________,

                (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________,

                                     (наименование документа)

с  третьей  стороны,  вместе  именуемые  "Стороны",  заключили  настоящий

Договор о нижестоящем:

                        1. Предмет договора

     1.1.  Предметом  настоящего  Договора  является  открытие  и ведение

Департаментом  и  организация  обслуживания  Учредителем  лицевого  счета

(лицевого   счета  для  учета  операций  со  средствами  ОМС,  отдельного

лицевого  счета)  Учреждения  (в дальнейшем - лицевой счет), включающая в

себя   прием  и  ввод  платежных  документов  Учреждения  при  проведении

кассовых  выплат  за  счет  средств  Учреждения,  отражение  операций  по

лицевому  счету  (лицевому  счету  для  учета операций со средствами ОМС,

отдельному  лицевому  счету)  в пределах остатка средств на лицевом счете

(лицевом  счете  для  учета операций со средствами ОМС, отдельном лицевом

счете) Учреждения.

     1.2.  При  реализации  отношений,  регулируемых настоящим Договором,

Стороны   договорились  руководствоваться  Порядком  открытия  и  ведения

лицевых  счетов  и  осуществления кассовых выплат за счет средств бюджета

города  Тюмени,  а  так  же  проведения  кассовых  операций со средствами

бюджетных    и  автономных  учреждений  утвержденным  приказом  директора

Департамента N ____ от _________ (далее - Порядок).

                        2. Обязанности Сторон

     2.1. Департамент обязуется:

     2.1.1.  Открывать  Учреждению  лицевой  счет (лицевой счет для учета

операций  со  средствами  ОМС,  отдельный  лицевой счет) в соответствии с

Порядком.

     2.1.2. Своевременно отражать на лицевом счете:

     а)  поступления  средств в виде субсидий из бюджета города Тюмени на

финансовое  обеспечение  выполнения муниципального задания, (рассчитанные

с  учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и

(или)    юридическим    лицам    и    нормативных  затрат  на  содержание

муниципального   имущества);  собственных  доходов  Учреждения;  средств,

поступающих во временное распоряжение;

     б)  кассовые  выплаты  за счет средств, предоставленных Учреждению в

виде    субсидий  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального

задания,    (рассчитанные    с  учетом  нормативных  затрат  на  оказание

муниципальных  услуг  физическим  и (или) юридическим лицам и нормативных

затрат  на содержание муниципального имущества), а так же выплаты за счет

собственных    доходов  Учреждения,  средств,  поступающих  во  временное

распоряжение.

     2.1.3. Своевременно отражать на отдельном лицевом счете Учреждения:

     а)  поступления  средств в виде субсидий из бюджета города Тюмени на

иные  цели  и  субсидий  на  осуществление капитальных вложений в объекты

капитального  строительства  муниципальной  собственности города Тюмени и

приобретение    объектов    недвижимого    имущества    в   муниципальную

собственность города Тюмени;

     б)  кассовые  выплаты  за счет средств, предоставленных Учреждению в

виде  субсидий  на  иные  цели  и  субсидий  на осуществление капитальных

вложений    в    объекты    капитального    строительства   муниципальной

собственности    города    Тюмени  и  приобретение  объектов  недвижимого

имущества в муниципальную собственность города Тюмени;

     в) зарегистрированные Сведения об обязательствах.

     2.1.4.  На лицевом счете Учреждения для учета операций со средствами

ОМС отражаются:

     а)    поступления    средств  в  рамках  обязательного  медицинского

страхования;

     б)  кассовые  выплаты  за  счет  средств  обязательного медицинского

страхования.

     2.1.5.   Своевременно  уведомлять  Учредителя  о  свободном  остатке

средств на соответствующих счетах.

     2.1.6.  Исполнять  представленные  Учредителем  платежные  документы

Учреждения.

     2.1.7.  Обеспечить  конфиденциальность  операций  по  лицевому счету

(лицевому   счету  для  учета  операций  со  средствами  ОМС,  отдельному

лицевому счету) Учреждения.

     2.1.8.  В  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством

Российской    Федерации,    представлять   третьим  лицам  информацию  об

операциях,  отраженных на лицевом счете (лицевом счете для учета операций

со средствами ОМС, отдельном лицевом счете) Учреждения.

     2.1.9.  Своевременно  информировать  Учредителя об изменении порядка

кассового  исполнения  расходов,  консультировать  по вопросам применения

правил  безналичных  и наличных расчетов, сопутствующего документооборота

и  вопросов  возникающих в процессе обслуживания лицевого счета (лицевого

счета  для  учета  операций со средствами ОМС, отдельного лицевого счета)

Учреждения.

     2.2. Учредитель обязуется:

     2.2.1.   Своевременно  уведомлять  Учреждение  о  свободном  остатке

средств  на лицевом счете (лицевом счете для учета операций со средствами

ОМС, отдельном лицевом счете) Учреждения и объемах финансирования.

     2.2.2.   Осуществлять  от  Учреждения  прием  платежных  документов,

введенных    в  автоматизированную  систему,  а  также  иных  необходимых

документов.

     2.2.3.    Осуществлять    текущий  финансовый  контроль  платежей  и

последующий финансовый контроль выполнения муниципального задания.

     2.2.4.  Направлять  Учреждению  выписки  по лицевому счету (лицевому

счету  для  учета  операций со средствами ОМС, отдельному лицевому счету)

Учреждения  с  необходимыми  приложениями к ним на следующий операционный

день.

     2.2.5. Соблюдать порядок оформления документов.

     Своевременно    информировать    Учреждение   об  изменении  порядка

кассового  исполнения  расходов,  консультировать  по вопросам применения

правил  безналичных  и наличных расчетов, сопутствующего документооборота

и  вопросов  возникающих в процессе обслуживания лицевого счета (лицевого

счета  для  учета  операций со средствами ОМС, отдельного лицевого счета)

Учреждения.

     2.2.6.    Представлять    в   установленном  порядке  в  Департамент

бухгалтерскую отчетность.

     2.3. Учреждение обязуется:

     2.3.1.    Представлять  в  Департамент  документы,  необходимые  для

открытия  лицевого счета (лицевого счета для учета операций со средствами

ОМС, отдельного лицевого счета).

     2.3.2.  Соблюдать  порядок  оформления расчетно-платежных документов

при осуществлении расходования средств.

     2.3.3.  Осуществлять  операции по лицевому счету (лицевому счету для

учета  операций  со средствами ОМС, отдельному лицевому счету) в пределах

свободного  остатка  средств  на  соответствующем лицевом счете и объемов

финансирования.

     2.3.4.    Своевременно    сообщать    в  Департамент  об  изменениях

юридического      адреса,    наименование    Учреждения,    ведомственной

подчиненности  и  другую  информацию,  связанную с обслуживанием лицевого

счета  (лицевого  счета  для учета операций со средствами ОМС, отдельного

лицевого счета) и оформлением юридического дела, не позднее 10 дней.

     2.3.5.    Предоставлять    в  установленном  порядке  отчетность  об

использовании средств.

     2.3.6.   Принимать  денежные  обязательства  в  пределах  свободного

остатка  средств  на  лицевом  счете (лицевом счете для учета операций со

средствами ОМС, отдельном лицевом счете).

     2.3.7.   Предоставлять  Учредителю  расчетно-платежные  документы  в

установленное операционное время с ______ до ______ часов.

                            3. Права Сторон

     3.1. Департамент имеет право:

     3.1.1. Отказать Учредителю в приеме документов:

     - оформленных с нарушением Порядка;

     -    при    отсутствии    документов,  подтверждающих  законность  и

обоснованность платежа.

     При  этом  Департамент  не несет ответственности за нарушение сроков

платежей.

     3.1.2.  Приостанавливать  либо прекращать операции по лицевому счету

(лицевому   счету  для  учета  операций  со  средствами  ОМС,  отдельному

лицевому счету) до устранения нарушений:

     при нарушении условий настоящего Договора;

     при    непредставлении   Учредителем  соответствующих  документов  и

установленной отчетности по использованию средств;

     в иных случаях, установленных действующим законодательством.

     3.1.3.  В  случае  обнаружения  в  лицевом  счете (лицевом счете для

учета  операций  со  средствами  ОМС,  отдельном лицевом счете) ошибочных

записей,  произведенных  Департаментом,  вносить  исправления  в пределах

свободного  остатка  денежных средств на счете и объемов финансирования в

текущем    финансовом   году  с  последующим  уведомлением  Учредителя  и

Учреждения.

     3.2. Учредитель имеет право:

     3.2.1. Отказать Учреждению в приеме документов:

     оформленных с нарушением установленных правил;

     при    отсутствии    документов,    подтверждающих    законность   и

обоснованность платежа;

     3.2.3.    Получать    от   Департамента  необходимую  информацию  по

операциям,  отраженным на лицевом счете (лицевом счете для учета операций

со средствами ОМС, отдельном лицевом счете) Учреждения.

     3.3. Учреждение имеет право:

     3.3.1.  Получать  от Учредителя необходимую информацию по операциям,

отраженным  на  его  лицевом  счете  (лицевом счете для учета операций со

средствами ОМС, отдельном лицевом счете).

     3.3.2.  Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов в

пределах  остатка  свободных  средств на лицевом счете (лицевом счете для

учета операций со средствами ОМС, отдельном лицевом счете).

                       4. Ответственность Сторон

     4.1.    Департамент    не   несет  ответственности  за  ненадлежащее

исполнение  обязательств  по настоящему Договору вследствие обстоятельств

непреодолимой силы.

     4.2.  Учреждение  несет ответственность за достоверность документов,

предоставляемых  для  открытия  лицевого  счета (лицевого счета для учета

операций  со  средствами  ОМС, отдельного лицевого счета) и ведения учета

операций по нему.

     4.3.  Учредитель  несет ответственность за достоверность документов,

представленных  в  Департамент  для  ведения  операций  по лицевому счету

(лицевому   счету  для  учета  операций  со  средствами  ОМС,  отдельному

лицевому счету) Учреждения.

     4.4.  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии с действующим

бюджетным законодательством в пределах своей компетенции.

                        5. Срок действия Договора

     5.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими

Сторонами    и    действует    в  течение  текущего  финансового  года  и

пролонгируется  на  неопределенный  срок, если Стороны не договорились об

обратном.

     5.2.    Досрочное   расторжение  Договора  производится  в  порядке,

предусмотренном действующим законодательством.

                          6. Разрешение споров

     6.1.  В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий,

вытекающих  из  настоящего  Договора  или связанных с ним, Стороны примут

все меры к их разрешению путем переговоров между собой.

     6.2.  Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем

переговоров,  то  такие  споры  разрешаются  в  порядке,  предусмотренном

действующим законодательством.

                      7. Юридические адреса Сторон

Департамент                            Учредитель

Департамент финансов и налоговой

политики Администрации города          __________________________________

________________________________       __________________________________

       (юридический адрес)             (юридический адрес, ИНН, телефон)

________________________________       __________________________________

Директор департамента финансов и       Руководитель Учредителя

налоговой политики

________________________________       __________________________________

            (Ф.И.О.)                                 (Ф.И.О.)

________________________________       __________________________________

           (подпись)                                 (подпись)

М.П.                                   М.П.

Учреждение

_________________________________

          (наименование)

_________________________________

(юридический адрес, ИНН, телефон)

_________________________________

_________________________________

Руководитель Учреждения

_________________________________