Приложение 1. Договор на обслуживание лицевого счета главного распорядителя

Приложение 1
к Порядку

                                Договор

                     на обслуживание лицевого счета

                        главного распорядителя

г. Тюмень                                        "___" __________ 20__ г.

Департамент финансов  и  налоговой  политики Администрации города Тюмени,

именуемый  в  дальнейшем  "Департамент",  в  лице  директора Департамента

________________________________________________________________________,

                      (фамилия, имя, отчество)

действующего   на   основании    Положения,    с    одной    стороны,   и

________________________________________________________________________,

                (наименование главного распорядителя)

именуемый в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице __________________

________________________________________________________________________,

                    (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________,

                                        (наименование документа)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор

о нижестоящем:

                         1. Предмет договора

     1.1.  Предметом настоящего Договора является открытие и обслуживание

лицевого    счета    Главного    распорядителя  (далее  -  лицевой  счет)

Департаментом,  включающее  в  себя  отражение  операций по распределению

бюджетных    ассигнований,    лимитов   бюджетных  обязательств,  объемов

финансирования по подведомственным получателям.

     1.2.  При  реализации  отношений,  регулируемых настоящим Договором,

Стороны  договорились  руководствоваться,  Порядком  открытия  и  ведения

лицевых  счетов  и  осуществления кассовых выплат за счет средств бюджета

города  Тюмени,  а  так  же  проведения  кассовых  операций со средствами

бюджетных    и  автономных  учреждений  утвержденным  приказом  директора

Департамента N __________ от __________ (далее - Порядок).

                        2. Обязанности Сторон

     2.1. Департамент обязуется:

     2.1.1.  Открывать Главному распорядителю лицевой счет в соответствии

с Порядком.

     2.1.2. Своевременно отражать на лицевом счете:

     лимиты бюджетных обязательств текущего года;

     распределенные лимиты бюджетных обязательств;

     остаток лимитов бюджетных обязательств на отчетную дату;

     суммы    уменьшения   (увеличения)  лимитов  бюджетных  обязательств

текущего  года  в  соответствии  с  действующим  законодательством, в том

числе в результате наложения санкций;

     объемы финансирования текущего года.

     2.1.3.  Своевременно  уведомлять Главного распорядителя о доведенных

лимитах    бюджетных    обязательств,    изменениях    лимитов  бюджетных

обязательств и объемах финансирования из бюджета города Тюмени.

     2.1.4.  Направлять  Главному  распорядителю  реестры  не проведенных

Управлением  Федерального  казначейства  по  Тюменской  области платежных

поручений  с  приложением  копий  платежных  поручений,  в виде отказа от

исполнения заявок на оплату расходов.

     2.1.5.  Направлять  Главному распорядителю выписки по лицевому счету

с необходимыми приложениями к ним на следующий операционный день.

     2.1.6.  Осуществлять с Главным распорядителем в сроки, установленные

Порядком,  сверку  операций, отраженных на лицевом счете, по состоянию на

1 число месяца, следующего за отчетным.

     2.1.7.    Обеспечить   конфиденциальность  операций,  проводимых  по

лицевому счету Главного распорядителя.

     2.1.8.  В  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством

Российской    Федерации,    представлять   третьим  лицам  информацию  об

операциях, отраженных на лицевом счете.

     2.1.9.    Своевременно    информировать  Главного  распорядителя  об

изменении порядка исполнения расходов, обслуживания лицевого счета.

     2.2. Главный распорядитель обязуется:

     2.2.1.    Представлять  в  Департамент  документы,  необходимые  для

открытия лицевого счета.

     2.2.2.  Распределять  утвержденные  лимиты бюджетных обязательств по

подведомственным получателям.

     2.2.3.  Осуществлять от подведомственных получателей прием заявок на

оплату  расходов,  введенных  в  автоматизированную систему, а также иных

необходимых    документов,    формирование   распорядительной  заявки  на

расходование средств по подведомственным получателям.

     2.2.4.      Осуществлять    текущий    финансовый    контроль    при

санкционировании    заявки  на  подведомственного  получателя  на  оплату

расходов.

     2.2.5.  Направлять подведомственным получателям платежные поручения,

не   принятые  к  исполнению  Управлением  Федерального  казначейства  по

Тюменской области, в виде отказа от исполнения заявок на оплату расходов.

     2.2.6.  Направлять  выписки  по  лицевым  счетам по подведомственным

получателям с необходимыми приложениями.

     2.2.7.    Осуществлять    с  Департаментом  в  сроки,  установленные

Порядком,  сверку операций, отраженных на его лицевом счете, по состоянию

на 1 число месяца, следующего за отчетным.

     2.2.8.  Уведомлять  Департамент об обнаруженных ошибочно проведенных

суммах по его лицевому счету.

     2.2.9.    Осуществлять    операции  по  лицевому  счету  в  пределах

доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  и объемов финансирования по

соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации.

     2.2.10.    Своевременно    сообщать   в  Департамент  об  изменениях

юридического    адреса,  наименования  Главного  распорядителя  и  другую

существенную  информацию,  связанную  с  обслуживанием  лицевого  счета и

оформлением дела.

     2.2.11.    Предоставлять   в  установленном  порядке  отчетность  об

использовании средств бюджета города.

                             3. Права Сторон

     3.1. Департамент имеет право:

     3.1.1.  Отказать  Главному распорядителю в приеме расчетно-платежных

документов:

     оформленных с нарушением правил, установленных Порядком;

     по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.

     При  этом  Департамент  не несет ответственности за нарушение сроков

платежей.

     3.1.2.  Приостанавливать  либо прекращать операции по лицевому счету

до устранения нарушений:

     при нарушении Главным распорядителем условий настоящего Договора;

     в иных случаях, установленных действующим законодательством.

     3.1.3.  В  случае  обнаружения  в  лицевом  счете ошибочных записей,

произведенных  Департаментом,  вносить  исправления в пределах доведенных

лимитов   бюджетных  обязательств  и  объемов  финансирования  в  текущем

финансовом году с последующим уведомлением Главного распорядителя.

     3.2. Главный распорядитель имеет право:

     3.2.1.    В    пределах    текущего  финансового  года  осуществлять

распределение    доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  и  объемов

финансирования между подведомственными получателями.

     3.2.2.    Получать    от   Департамента  необходимую  информацию  по

операциям, отраженным на его лицевом счете.

                      4. Ответственность Сторон

     4.1.  Стороны  не  несут  ответственности за ненадлежащее исполнение

обязательств  по настоящему Договору, если докажут, что нарушение условий

Договора произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

     4.2.  Главный  распорядитель  несет ответственность за достоверность

документов,  предоставляемых  для открытия лицевого счета и ведения учета

операций по нему.

     4.3.  Главный  распорядитель  несет ответственность за достоверность

документов,   представленных  для  ведения  операций  по  лицевым  счетам

подведомственных получателей.

     4.4.    Главный    распорядитель    несет    ответственности   перед

Департаментом  в соответствии с действующим бюджетным законодательством в

пределах компетенции Департамента.

                        5. Срок действия Договора

     5.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими

Сторонами    и    действует    в  течение  текущего  финансового  года  и

пролонгируется  на  неопределенный  срок, если Стороны не договорились об

обратном.

     5.2.    Досрочное   расторжение  Договора  производится  в  порядке,

предусмотренном действующим законодательством.

                          6. Разрешение споров

     6.1.    В    случае  возникновения  между  Департаментом  и  Главным

распорядителем  споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора

или  связанных  с  ним,  Стороны  примут  все  меры к их разрешению путем

переговоров между собой.

     6.2.  Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем

переговоров,  то  такие  споры  разрешаются  в  порядке,  предусмотренном

действующим законодательством.

                      7. Юридические адреса Сторон

Департамент                            Главный распорядитель

финансов и налоговой политики          __________________________________

Администрации города Тюмени                      (наименование)

_______________________________        __________________________________

_______________________________        __________________________________

     (юридический адрес)                (юридический адрес, ИНН, телефон)

_______________________________

_______________________________

Директор департамента                  Руководитель главного

финансов и налоговой политики          распорядителя

_______________________________        __________________________________

          (Ф.И.О.)                                  (Ф.И.О.)

______________________________         __________________________________

         (подпись)                                  (подпись)

М.П.                                   М.П.