Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
Утверждена
постановлением
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 11 ноября 2015 г. N 2263
Форма программы финансово-хозяйственной деятельности
муниципального предприятия "________________________"
на ________ год
Форма N 1
N п/п |
Наименование показателя |
Един. измерения |
Значение показателя |
||||
N-1 (ожид.) |
N |
% N/(N-1) |
N+1 |
N+2 |
|||
1 |
Доходы, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.1 |
Выручка от реализации товаров, работ, услуг |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Субсидии из бюджета города |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
1.n |
Прочие доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
2 |
Расходы, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
2.1 |
Себестоимость производства товаров, работ, услуг |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Себестоимость работ, услуг в рамках субсидируемой деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
2.n |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
3 |
Финансовый результат по видам деятельности (чистая прибыль/убыток) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
3.1 |
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
3.n |
Прочая деятельность |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
5 |
Среднесписочная численность работников |
чел. |
|
|
|
|
|
6 |
Среднемесячная заработная плата |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
7 |
Дебиторская задолженность |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
8 |
Кредиторская задолженность |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
9 |
Уставный капитал |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
10 |
Величина чистых активов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Смета доходов и расходов
МП "________________"
Форма N 2
N п/п |
Наименование показателя |
Един. измерения |
Значение показателя |
||||
N-1 (ожид.) |
N |
% N/(N-1) |
N+1 |
N+2 |
|||
1 |
Выручка, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Субсидии из бюджета города, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Себестоимость (в т.ч. коммерческие и управленческие расходы), всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Оплата труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
|
|
3.1.2 |
Страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
3.1.n |
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Коммунальные затраты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
3.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.n |
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
Налоги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
3.3.1 |
Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
3.3.n |
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
Материалы, товары, запасы |
|
|
|
|
|
|
3.4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
3.4.n |
|
|
|
|
|
|
|
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
3.n |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Прибыль/убыток от продаж |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
5 |
Прочие доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
6 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
7 |
Чистая прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
-----------------------------
* Муниципальным предприятиям, являющимся получателем субсидий из бюджета города, необходимо представить отчет об использовании субсидий за 3 года, предшествующих плановому, по форме, согласно приложению к договорам о предоставлении субсидии.
Дополнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности
МП "_________________"
Форма N 3
N п/п |
Наименование показателя |
Един. измерения |
Значение показателя |
||||
N-1 (ожид.) |
N |
% N/(N-1) |
N+1 |
N+2 |
|||
1 |
Объем производства в натуральном выражении по видам деятельности: |
шт. |
|
|
|
|
|
1.1 |
по субсидируемым видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
по хозрасчетной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Тарифы на услуги (работы): |
руб. |
|
|
|
|
|
2.1 |
по субсидируемым видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
по хозрасчетной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Фонд заработной платы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
руководители |
|
|
|
|
|
|
|
специалисты, служащие |
|
|
|
|
|
|
|
рабочие |
|
|
|
|
|
|
4 |
Среднесписочная численность работников |
чел. |
|
|
|
|
|
|
руководители |
|
|
|
|
|
|
|
специалисты, служащие |
|
|
|
|
|
|
|
рабочие |
|
|
|
|
|
|
5 |
Среднемесячная заработная плата |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
руководители |
|
|
|
|
|
|
|
специалисты, служащие |
|
|
|
|
|
|
|
рабочие |
|
|
|
|
|
|
6 |
Чистая прибыль/ убыток |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
7 |
Часть прибыли, планируемая к перечислению в бюджет г. Заречного |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
8 |
Отчисления, планируемые к перечислению в доход бюджета г. Заречного |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
8.1 |
НДФЛ |
|
|
|
|
|
|
8.2 |
ЕНВД |
|
|
|
|
|
|
8.3 |
Аренда земли |
|
|
|
|
|
|
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Численность и заработная плата работников
Форма N 4
Наименование показателей |
N-1 (ожид.) |
N (план) |
|||
Средне-списочная численность |
тыс. руб. |
Средне-списочная численность |
тыс. руб. |
||
1. ФОТ по группам работников | |||||
1.1 |
Руководители |
|
|
|
|
1.2 |
Специалисты, служащие |
|
|
|
|
1.3 |
Рабочие |
|
|
|
|
2. Уровень заработной платы по группам работников | |||||
2.1 |
Руководители |
|
|
|
|
2.2 |
Специалисты, служащие |
|
|
|
|
2.3 |
Рабочие |
|
|
|
|
3. Соотношение подчиненных работников на одного руководителя, (коэфф-т) | |||||
3.1 |
Коэффициент соотношения |
|
|
||
4. Расходы на повышение квалификации персонала, тыс. руб. | |||||
4.1 |
Руководители |
|
|
||
4.2 |
Специалисты, служащие |
|
|
||
4.3 |
Рабочие |
|
|
||
5. Возрастной состав персонала, лет | |||||
5.1 |
Руководители |
|
|
||
5.2 |
Специалисты, служащие |
|
|
||
5.3 |
Рабочие |
|
|
||
6. Доля работников пенсионного возраста в процентах ко всей численности работников по состоянию на 31 декабря отчетного года | |||||
6.1 |
Руководители |
|
|
||
6.2 |
Специалисты, служащие |
|
|
||
6.3 |
Рабочие |
|
|
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Мероприятия по развитию предприятия (капитальные вложения)
Форма N 5
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Обоснование необходимости проведения мероприятия |
Сумма |
Эффект от проведения |
Снабженческо-сбытовая и производственная деятельность предприятия | |||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по направлению |
|
|
|||
Финансово-инвестиционная сфера | |||||
3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по направлению |
|
|
|||
Социальная сфера | |||||
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по направлению |
|
|
|||
Маркетинговая деятельность | |||||
7 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Всего по мероприятиям, в т.ч. за счет: |
|
|
|||
кредитных средств |
|
|
|||
амортизации |
|
|
|||
прибыли |
|
|
|||
... |
|
|
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Бюджет движения денежных средств
Форма N 6
Движение денежных средств по текущей деятельности |
N-1 год |
N год план |
Итого N год |
|||||||||||
янв. |
февр. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сент. |
окт. |
нояб. |
дек. |
|||
Поступление денежных средств по текущей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары и пр. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие поступления по текущей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по текущей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежи поставщикам ТМЦ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежи поставщикам энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежи по услугам производственного характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежи по страхованию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг, связанных с персоналом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендные платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реклама и маркетинг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Представительские расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аудиторские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по ведению бухгалтерского учета (ОЦО) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юридические услуги и нотариальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Почтовые услуги и курьерская отправка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата стоянки автотранспорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Регистрация имущества и земли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подписка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по организации и проведению торгов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и иные выплаты работникам в денежной форме |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата процентов по долговым обязательствам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в бюджет по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы во внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты, перечисления по текущей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чис |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.