Приложение N 2. Форма программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия

Приложение N 2
Утверждена
постановлением
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 11 ноября 2015 г. N 2263

          Форма программы финансово-хозяйственной деятельности

          муниципального предприятия "________________________"

                           на ________ год

Форма N 1

N п/п	Наименование показателя	Един. измерения	Значение показателя
			N-1 (ожид.)	N	% N/(N-1)	N+1	N+2
1	Доходы, всего	тыс. руб.
1.1	Выручка от реализации товаров, работ, услуг	тыс. руб.
	по видам деятельности:
1.2	Субсидии из бюджета города	тыс. руб.
	по видам деятельности:
...	...
1.n	Прочие доходы	тыс. руб.
2	Расходы, всего	тыс. руб.
2.1	Себестоимость производства товаров, работ, услуг	тыс. руб.
	по видам деятельности:
2.2	Себестоимость работ, услуг в рамках субсидируемой деятельности	тыс. руб.
	по видам деятельности:
...	...
2.n	Прочие расходы	тыс. руб.
3	Финансовый результат по видам деятельности (чистая прибыль/убыток)	тыс. руб.
3.1		тыс. руб.
3.2		тыс. руб.
...	...
3.n	Прочая деятельность	тыс. руб.
5	Среднесписочная численность работников	чел.
6	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.
7	Дебиторская задолженность	тыс. руб.
8	Кредиторская задолженность	тыс. руб.
9	Уставный капитал	тыс. руб.
10	Величина чистых активов	тыс. руб.

Директор                  _____________________

Главный бухгалтер         _____________________

Экономист                 _____________________

                         Смета доходов и расходов

                          МП "________________"

Форма N 2

N п/п	Наименование показателя	Един. измерения	Значение показателя
			N-1 (ожид.)	N	% N/(N-1)	N+1	N+2
1	Выручка, всего	тыс. руб.
	в том числе по видам деятельности:
1.1
1.2
2.	Субсидии из бюджета города, всего	тыс. руб.
	в том числе по видам деятельности:
2.1
2.2
3	Себестоимость (в т.ч. коммерческие и управленческие расходы), всего	тыс. руб.
	в том числе
3.1	Оплата труда	тыс. руб.
3.1.1	Заработная плата
3.1.2	Страховые взносы
3.1.n
3.2	Коммунальные затраты	тыс. руб.
3.2.1
...
3.2.n
3.3	Налоги	тыс. руб.
3.3.1	Транспортный налог
...
3.3.n
3.4	Материалы, товары, запасы
3.4.1
...
3.4.n
3.5
3.n
4	Прибыль/убыток от продаж	тыс. руб.
5	Прочие доходы	тыс. руб.
6	Прочие расходы	тыс. руб.
7	Чистая прибыль	тыс. руб.

Директор                  _____________________

Главный бухгалтер         _____________________

Экономист                 _____________________

-----------------------------

* Муниципальным предприятиям, являющимся получателем субсидий из бюджета города, необходимо представить отчет об использовании субсидий за 3 года, предшествующих плановому, по форме, согласно приложению к договорам о предоставлении субсидии.

     Дополнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности

                        МП "_________________"

Форма N 3

N п/п	Наименование показателя	Един. измерения	Значение показателя
			N-1 (ожид.)	N	% N/(N-1)	N+1	N+2
1	Объем производства в натуральном выражении по видам деятельности:	шт.
1.1	по субсидируемым видам деятельности
1.2	по хозрасчетной деятельности
2	Тарифы на услуги (работы):	руб.
2.1	по субсидируемым видам деятельности
2.2	по хозрасчетной деятельности
3	Фонд заработной платы	тыс. руб.
	руководители
	специалисты, служащие
	рабочие
4	Среднесписочная численность работников	чел.
	руководители
	специалисты, служащие
	рабочие
5	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.
	руководители
	специалисты, служащие
	рабочие
6	Чистая прибыль/ убыток	тыс. руб.
7	Часть прибыли, планируемая к перечислению в бюджет г. Заречного	тыс. руб.
8	Отчисления, планируемые к перечислению в доход бюджета г. Заречного	тыс. руб.
8.1	НДФЛ
8.2	ЕНВД
8.3	Аренда земли

Директор                  _____________________

Главный бухгалтер         _____________________

Экономист                 _____________________

               Численность и заработная плата работников

Форма N 4

Наименование показателей		N-1 (ожид.)		N (план)
		Средне-списочная численность	тыс. руб.	Средне-списочная численность	тыс. руб.
1. ФОТ по группам работников
1.1	Руководители
1.2	Специалисты, служащие
1.3	Рабочие
2. Уровень заработной платы по группам работников
2.1	Руководители
2.2	Специалисты, служащие
2.3	Рабочие
3. Соотношение подчиненных работников на одного руководителя, (коэфф-т)
3.1	Коэффициент соотношения
4. Расходы на повышение квалификации персонала, тыс. руб.
4.1	Руководители
4.2	Специалисты, служащие
4.3	Рабочие
5. Возрастной состав персонала, лет
5.1	Руководители
5.2	Специалисты, служащие
5.3	Рабочие
6. Доля работников пенсионного возраста в процентах ко всей численности работников по состоянию на 31 декабря отчетного года
6.1	Руководители
6.2	Специалисты, служащие
6.3	Рабочие

Директор                  _____________________

Главный бухгалтер         _____________________

Экономист                 _____________________

        Мероприятия по развитию предприятия (капитальные вложения)

Форма N 5

N	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Сумма	Эффект от проведения
Снабженческо-сбытовая и производственная деятельность предприятия
1
2
Итого по направлению
Финансово-инвестиционная сфера
3
4
Итого по направлению
Социальная сфера
5
6
Итого по направлению
Маркетинговая деятельность
7
8
Всего по мероприятиям, в т.ч. за счет:
кредитных средств
амортизации
прибыли
...

Директор                  _____________________

Главный бухгалтер         _____________________

Экономист                 _____________________

                       Бюджет движения денежных средств

Форма N 6

Движение денежных средств по текущей деятельности

N-1 год

N год план

Итого N год

янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

сент.

окт.

нояб.

дек.

Поступление денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от продажи продукции, товаров, работ и услуг

Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары и пр.

Прочие поступления по текущей деятельности

Выплаты по текущей деятельности

Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

Платежи поставщикам ТМЦ

Платежи поставщикам энергии

Платежи по услугам производственного характера

Платежи по страхованию

Оплата услуг, связанных с персоналом

Арендные платежи

Связь

Реклама и маркетинг

Командировочные расходы

Представительские расходы

Консультационные услуги

Аудиторские услуги

Услуги по ведению бухгалтерского учета (ОЦО)

Юридические услуги и нотариальные расходы

Почтовые услуги и курьерская отправка

Оплата стоянки автотранспорта

Коммунальные услуги

Регистрация имущества и земли

Подписка

Услуги по организации и проведению торгов

Прочие платежи

Оплата труда и иные выплаты работникам в денежной форме

Выплата процентов по долговым обязательствам

Выплаты по налогам и сборам

Выплаты в бюджет по налогам и сборам

Страховые взносы во внебюджетные фонды

Прочие выплаты, перечисления по текущей деятельности

Чистый денежный поток по текущей деятельности

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступление денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступления от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

Дивиденды, проценты по финансовым вложениям

Прочие поступления по инвестиционной деятельности

Выплата денежных средств по инвестиционной деятельности

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

Направлено на финансовые вложения

Прочие выплаты и перечисления по инвестиционной деятельности

Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступление денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от займов и кредитов

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

Прочие поступления по финансовой деятельности

Выплата денежных средств по финансовой деятельности

Погашение займов и кредитов (без процентов)

Выплата дивидендов

Прочие выплаты по финансовой деятельности

Чистый денежный поток по финансовой деятельности

Чистый прирост денежных средств и эквивалентов за период

Денежные средства и эквиваленты на начало периода

Денежные средства и эквиваленты на конец периода

Директор                  _____________________

Главный бухгалтер         _____________________

Экономист                 _____________________

                   Основные экономические показатели

           финансово-хозяйственной деятельности предприятия

                        за пятилетний период

Форма N 7

Наименование показателя, тыс. руб.		N-5 год (факт)	N-4 год (факт)	N-3 год (факт)	N-2 год (факт)	N-1 год (ожид.)	N год (план)	% N/(N-1)
1	Объем отгрузки товаров, работ, услуг в натуральном выражении, в том числе
	...
	...
2.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2.1	Выручка от хозрасчетной деятельности, в том числе
	...
	...
2.2	Субсидии, поступающие из бюджета, в том числе
3.	Чистая прибыль (убыток)
4.	Чистые активы
5.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в доход бюджета г. Заречный
6.	Дебиторская задолженность
7.	Кредиторская задолженность
8.	Незавершенное производство
9.	Среднесписочная численность, всего
10.	Средняя заработная плата
11.	Производительность труда
12.	Темп роста производительности труда
13.	Темп роста доходов (выручка +субсидии) предприятия
14.	Превышение темпа роста производительности труда над темпом роста заработной платы работников
15.	Финансовые вложения в развитие предприятия по источникам финансирования, в том числе за счет
	амортизация
	прибыль
16.	Нераспределенная прибыль прошлых лет
17.	Неиспользованная амортизация основных фондов
18.	Неиспользованная амортизация нематериальных активов

Экономист                     _________________________

Главный бухгалтер             _________________________

Директор организации          _________________________