Приложение N 3. Формы для предоставления материалов и отчетов об исполнении Программы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий

Приложение N 3
Утверждены
постановлением
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 11 ноября 2015 г. N 2263

       Формы для предоставления материалов и отчетов об исполнении

             Программы финансово-хозяйственной деятельности

                муниципальных предприятий за ______ год

Форма N 1

N п/п	Наименование показателя	Един. измерения	Значения показателей
			N-1	N (план)	N (факт)	% выполн
1	Доходы, всего	тыс. руб.
1.1	Выручка от реализации товаров, работ, услуг	тыс. руб.
	по видам деятельности:
1.2	Субсидии из бюджета города	тыс. руб.
	по видам деятельности:
...	...
1.n	Прочие доходы	тыс. руб.
2	Расходы, всего	тыс. руб.
2.1	Себестоимость производства товаров, работ, услуг	тыс. руб.
	по видам деятельности:
2.2	Себестоимость работ, услуг в рамках субсидируемой деятельности	тыс. руб.
	по видам деятельности:
...	...
2.n	Прочие расходы	тыс. руб.
3	Финансовый результат по видам деятельности (чистая прибыль/убыток)	тыс. руб.
3.1		тыс. руб.
3.2		тыс. руб.
...	...
3.n	Прочая деятельность	тыс. руб.
5	Среднесписочная численность работников	чел.
6	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.
7	Дебиторская задолженность	тыс. руб.
8	Кредиторская задолженность	тыс. руб.
9	Уставный капитал	тыс. руб.
10	Величина чистых активов	тыс. руб.

Директор                  _____________________

Главный бухгалтер         _____________________

Экономист                 _____________________

                        Бюджет доходов и расходов

                          МП "_______________"

Форма N 2

N п/п	Наименование показателя	Един. измерения	Значение показателя
			N-1	N (план)	N (факт)	% выполн
1	Выручка, всего	тыс. руб.
	в том числе по видам деятельности:
1.1
1.2
2.	Субсидии из бюджета города, всего	тыс. руб.
	в том числе по видам деятельности:
2.1
2.2
3	Себестоимость (в т.ч. коммерческие и управленческие расходы), всего	тыс. руб.
	в том числе
3.1	Оплата труда	тыс. руб.
3.1.1	Заработная плата
3.1.2	Страховые взносы
3.1.n
3.2	Коммунальные затраты	тыс. руб.
3.2.1
...
3.2.n
3.3	Налоги	тыс. руб.
3.3.1	Транспортный налог
...
3.3.n
3.4	Материалы, товары, запасы
3.4.1
...
3.4.n
3.5
3.n
4	Прибыль/убыток от продаж	тыс. руб.
5	Прочие доходы	тыс. руб.
6	Прочие расходы	тыс. руб.
7	Чистая прибыль	тыс. руб.

Директор                  _____________________

Главный бухгалтер         _____________________

Экономист                 _____________________

                  Выполнение дополнительных показателей

                  финансово-хозяйственной деятельности

                         МП "_________________"

Форма N 3

N п/п	Наименование показателя	Един. измерения	Значение показателя
			N-1 (ожид.)	N (план)	N+1	% выполн
1	Объем производства в натуральном выражении по видам деятельности:	шт.
1.1	по субсидируемым видам деятельности
1.2	по хозрасчетной деятельности
2	Тарифы на услуги (работы):	руб.
2.1	по субсидируемым видам деятельности
2.2	по хозрасчетной деятельности
3	Фонд заработной платы	тыс. руб.
	руководители
	специалисты, служащие
	рабочие
4	Среднесписочная численность работников	чел.
	руководители
	специалисты, служащие
	рабочие
5	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.
	руководители
	специалисты, служащие
	рабочие
6	Чистая прибыль/ убыток	тыс. руб.
7	Часть прибыли, планируемая к перечислению в бюджет г. Заречного	тыс. руб.
8	Отчисления, планируемые к перечислению в доход бюджета г. Заречного	тыс. руб.
8.1	НДФЛ
8.2	ЕНВД
8.3	Аренда земли

Директор                  _____________________

Главный бухгалтер         _____________________

Экономист                 _____________________

                     Отчет по расходам на персонал

                      МП "______________________"

Форма N 4

Наименование показателей		План		Факт		Экономия "+"/ перерасход "-"
1. ФОТ по группам работников
		Ср/спис. числ-ть	тыс. руб.	Ср/спис. числ-ть	тыс. руб.	+ / -	тыс. руб.	Задолженность по заработной плате
1.1	Руководители
1.2	Специалисты, служащие
1.3	Рабочие
2. Уровень заработной платы по группам работников
		тыс. руб.		тыс. руб.		%	+/- руб.	Динамика к уровню N-1 г.
1.1	Руководители
1.2	Специалисты, служащие
1.3	Рабочие
3. Соотношение подчиненных работников на одного руководителя, (коэфф-т)
3.1	Коэффициент соотношения
4. Расходы на повышение квалификации персонала
		тыс. руб.		тыс. руб.		%	+/- руб.	Динамика к уровню N-1 г.
4.1	Руководители
4.2	Специалисты, служащие
4.3	Рабочие
5. Возрастной состав персонала, лет
		лет		лет
5.1	Руководители
5.2	Специалисты, служащие
5.3	Рабочие
6. Доля работников пенсионного возраста в процентах ко всей численности работников по состоянию на 31 декабря отчетного года
		%		%		%		Динамика к уровню N-1 г.
5.1	Руководители
5.2	Специалисты, служащие

Директор                          _____________________

Главный бухгалтер         _____________________

Экономист                       _____________________

Форма N 5

Отчет о выполнении мероприятия по развитию предприятия
(капитальные вложения)

N	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Запланированная сумма	Фактические расходы	Эффект от проведения
Снабженческо-сбытовая, производственная деятельность предприятия
1
2
Итого по направлению
Финансово-инвестиционная сфера
3
4
Итого по направлению
Социальная сфера
5
6
Итого по направлению
Маркетинговая деятельность
7
8
Всего по мероприятиям, в т.ч. за счет:
кредитных средств
амортизации
прибыли
...

Директор                  _____________________

Главный бухгалтер         _____________________

Экономист                 _____________________

        Выполнение основных экономических показателей

       финансово-хозяйственной деятельности предприятия

                   за пятилетний период

Форма N 6

Наименование показателя, тыс. руб.		N-5 год (факт)	N-4 год (факт)	N-3 год (факт)	N-2 год (факт)	N-1 год (ожид.)	N год (план)	N год (факт)	%
1	Объем отгрузки товаров, работ, услуг в натуральном выражении, в том числе
	...
	...
2.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2.1	Выручка от хозрасчетной деятельности, в том числе
	...
	...
2.2	Субсидии, поступающие из бюджета, в том числе
3	Чистая прибыль (убыток)
4.	Чистые активы
5.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в доход бюджета г. Заречный
4	Дебиторская задолженность
5	Кредиторская задолженность
6	Незавершенное производство
9	Среднесписочная численность, всего
10	Средняя заработная плата
11	Производительность труда
12	Темп роста производительности труда
13	Темп роста доходов (выручка + субсидии) предприятия
14	Превышение темпа роста производительности труда над темпом роста заработной платы работников
15	Финансовые вложения в развитие предприятия по источникам финансирования, в том числе за счет
	амортизация
	прибыль
16	Нераспределенная прибыль прошлых лет
17	Неиспользованная амортизация основных фондов
18	Неиспользованная амортизация нематериальных активов

Экономист                   _________________________

Главный бухгалтер           _________________________

Директор организации        _________________________

         Справка о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней

               и государственными внебюджетными фондами

                        МП "_______________"

Форма N 7

                                                                тыс. руб.

N п/п	Наименование показателей	Задолженность на начало года	Начислено	Оплачено	Задолженность на конец года
Внебюджетные фонды
1.	Страховые взносы
1.1	ПФР
1.2	Фонд социального страхования
1.3	ФОМС
Федеральный бюджет
2.	Налоги:
2.1	НДС
2.2	Налог на прибыль
2.3
Региональный бюджет
3.	Налоги:
3.1	Налог на прибыль
3.2	НДФЛ
3.3	Налог на имущество
3.4	Транспортный налог
3.5	УСН
3.6	Плата за негативное воздействие на ОС
Местный бюджет
4.	Налоги:
4.1	ЕНВД
4.2	НДФЛ
4.3	ЕСХН
4.4	Арендная плата за землю

Директор                  _____________________

Главный бухгалтер         _____________________

Экономист                 _____________________

            Данные о дебиторской и кредиторской задолженности

                       МП "____________________"

Форма N 8

                                                              (тыс. руб.)

N п/п	Наименование показателей	На начало отчетного период	На конец отчетного периода			Наименование дебиторов/ кредиторов
			Всего	текущая	просроченная
1	Дебиторская задолженность, всего
	в том числе:
1.1	Бюджет города
1.2	Муниципальные организации
1.3	Население
1.4	Поставщики и подрядчики
2	Кредиторская задолженность, всего
	в том числе:
2.1	По уплате налогов и сборов
2.2	По уплате взносов во внебюджетные фонды
2.3	Муниципальные предприятия
2.4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
2.5	Расчеты с персоналом по оплате труда

Директор                  _____________________

Главный бухгалтер         _____________________

Экономист                 _____________________

                  Сведения об использовании имущества

                        МП "________________"

Форма N 9

                                                              (тыс. руб.)

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		N год	N-1 год	Изменение (+; -)
1. Приобретение основных средств
1	Основные средства, приобретенные, в том числе
1.1	За счет средств, полученных от хозяйственной деятельности
1.2	За счет средств бюджета
2. Продажа основных средств
2.1	Доходы, полученные от продажи
3. Передача имущества предприятия в аренду
3.1	Балансовая стоимость имущества, переданного в аренду
3.2	Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду
4. Списание основных средств
4.1	Сокращение расходов предприятия от списания основных средств

Директор                  _____________________

Главный бухгалтер         _____________________

Экономист                 _____________________

                  Анализ и оценка финансового состояния

                          МП "______________"

Форма N 10

Коэффициенты	Формула	Норматив	На 31.12 отчетного года	На 31.12 предыдущего года	На 31.12 года, предшествующего предыдущему
Группа 1 Платежеспособность предприятия
Коэффициенты ликвидности (краткосрочная платежеспособность)
Коэффициент текущей ликвидности	Оборотные активы / Краткосрочные обязательства	>2
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательств	>0,2
Коэффициенты финансовой устойчивости (долгосрочная платежеспособность)
Коэффициент автономии	(уставный капитал + перераспр. прибыль + добав. капитал) / Активы	>0,5
Коэффициент капитализации	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Собственный капитал	<0,7
Коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами	(Собственный капитал - Внеоборотные активы) / Оборотные активы	>0,5
Группа 2 Эффективность предприятия
Коэффициенты рентабельности
Рентабельность продаж (ROS)	Чистая прибыль / Выручка	>0
Рентабельность активов (ROA)	Чистая прибыль / Активы	>0
Рентабельность собственного капитала (ROE)	Чистая прибыль / Собственный капитал	>0
Коэффициенты деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	Выручка от продаж / Средняя сумма дебиторской задолженности	динамика
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	Выручка от продаж / Средняя величина кредиторской задолженности	динамика
Коэффициент оборачиваемости запасов	Выручка от продаж / Средняя величина запасов	динамика