Приложение. Форма программы деятельности областного государственного унитарного предприятия на очередной финансовый год

Приложение

к Порядку согласования и утверждения программы

деятельности областного государственного унитарного

предприятия на очередной финансовый год

                             Форма

    программы деятельности областного государственного унитарного

               предприятия на очередной финансовый год

   СОГЛАСОВАНА:                         УТВЕРЖДЕНА:

Комитет по управлению                   _________________________________

государственным имуществом            (наименование органа исполнительной

Еврейской автономной области            _________________________________

                                      власти, формируемого правительством

                                        _________________________________

                                            Еврейской автономной области)

_____________ ___________ _________   ______________ ___________ ________

 (должность)   (подпись)   (ФИО)       (должность)    (подпись)    (ФИО)

"___"_________20___ г.                "___"_________20___ г.

                             Программа

     деятельности областного государственного унитарного предприятия на

                    очередной финансовый год

   ____________________________________________________________________

    (наименование областного государственного унитарного предприятия)

                            на ______ год

N п/п	Показатель	Значение показателя
1	2	3
I. Информация об областном государственном унитарном предприятии
1	Полное наименование
2	Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества Еврейской автономной области: реестровый номер дата присвоения реестрового номера
3	Юридический адрес
4	Почтовый адрес
5	Отрасль
6	Основной вид деятельности
7	Размер уставного фонда
8	Телефон (факс)
9	Адрес электронной почты
II. Информация о руководителе областного государственного унитарного предприятия
10	ФИО руководителя
11	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: дата и номер трудового договора срок действия трудового договора
12	Телефон (факс)

   Раздел I. Бюджет областного государственного унитарного предприятия

  на планируемый период (финансовое обеспечение программы деятельности

            областного государственного унитарного предприятия)

                                                           (тыс. рублей)

N п/п	Наименование статьи	Текущий 20_ год		План на 20_ год
		План	Ожидаемое выполнение	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остатки средств на счетах на начало периода
2	Доходы
2.1	Доходы по обычным видам деятельности, в том числе:
2.1.1
...
2.2	Прочие доходы, в том числе:
2.2.1
...
3	Расходы
3.1	Капитальные расходы, в том числе:
3.1.1
...
3.2	Текущие расходы, в том числе:
3.2.1	Расходы на производство продукции, работ, услуг, в том числе:
3.2.1.1
...
3.2.2	Коммерческие расходы, в том числе:
3.2.2.1
...
3.2.3	Управленческие расходы, в том числе:
3.2.3.1
...
3.2.4	Операционные расходы, в том числе:
3.2.4.1
...
3.2.5	Внереализацио- нные расходы, в том числе:
3.2.5.1
...
3.2.6	Затраты на оплату труда, в том числе:
3.2.6.1
...
3.2.7	Расчеты с бюджетом, в том числе:
3.2.7.1
...
3.2.8	Выплаты по кредитам
3.2.8.1
...
4	Чистая прибыль
5	Остатки средств на счетах на конец периода

     Раздел II. Показатели деятельности областного государственного

              унитарного предприятия на планируемый период

     1. Основные   показатели   деятельности  областного государственного

                          унитарного предприятия

                                                           (тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	Текущий 20___ год		План на 20___ год
		План	Ожидаемое выполне- ние
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг
2	Чистая прибыль (убыток)
3	Чистые активы
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет*
5	Среднесписочная численность работников (человек)
6	Фонд оплаты труда
7	Среднемесячная заработная плата на одного работающего
8	Производитель- ность труда одного работающего
9	Балансовая стоимость имущества
10	Остаточная стоимость имущества, в том числе:
11	Приобретение основных фондов, в том числе:
12	Выбытие основных фондов, в том числе:
12.1

     *  Указывается  часть прибыли областного государственного унитарного

предприятия,  подлежащая  перечислению  в  областной бюджет в планируемом

году,  по  итогам  деятельности  областного  государственного  унитарного

предприятия за предшествующий год.

     2. Показатели экономической эффективности деятельности областного

                    государственного унитарного предприятия

N п/п	Наименование показателя	Текущий 20_ год		План на 20_ год
		План	Ожидаемое выполне- ние	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Рентабельность хозяйственной деятельности
1.1	Общая рентабель- ность
1.2	Рентабель- ность собственного капитала
1.3	Рентабель- ность активов
1.4	Рентабель- ность инвестиций
2. Ликвидность
2.1.	Коэффициент текущей ликвидности
2.2.	Коэффициент абсолютной ликвидности
3. Финансовая устойчивость
3.1.	Коэффициент обеспеченнос- ти собственными средствами
3.2.	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
4. Деловая активность
4.1.	Период оборота текущих активов
4.2.	Период оборота запасов и затрат
5. Данные об основных средствах
5.1.	Стоимость основных средств
5.2.	Стоимость мобилизацион- ных мощностей
5.3.	Доля основных средств в активах
5.4	Коэффициент износа основных средств
6. Стоимость чистых активов
7. Уровень взаимозачетов
8. Данные об эффективности использования персонала
8.1.	Производите- льность труда
8.2.	Трудоемкость
9. Материалоемкость продукции

     3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

            областного государственного унитарного предприятия

                на ___________________________________ годы

                   (два года, следующих за планируемым)

                                                           (тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	__________ год (год, следующий за планируемым)	__________ год (второй год, следующий за планируемым
1	2	3	4
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг
2	Чистая прибыль (убыток)
3	Чистые активы
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет*

     *  Указывается  часть прибыли областного государственного унитарного

предприятия,  подлежащая  перечислению  в областной бюджет в данном году,

по    итогам    деятельности    областного   государственного  унитарного

предприятия за предшествующий год.

     Раздел III. Мероприятия по развитию областного государственного

                           унитарного предприятия

                                                                      (тыс. рублей)

N п/п	Мероприятие	Источник финанси- рования	Текущий 20  год		План на 20  год
			План	Ожидаемое выполне- ние	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
...
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
...
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
...
Итого по 1-му разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
амортизации
средств областного бюджета
займов (кредитов)
прочих источников
2. Производственная сфер
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1
...
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
...
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
...
Итого по 2-му разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
амортизации
средств областного бюджета
займов (кредитов)
прочих источников
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
...
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
...		4
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
Итого по 3-му разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
амортизации
средств областного бюджета
займов (кредитов)
прочих источников
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
...
4.2. Проведение научно-исследовательских забот и информационное обеспечение
4.2.1
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
...
Итого по 4-му разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
амортизации
средств областного бюджета
займов (кредитов)
прочих источников
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли
амортизации
средств областного бюджета
займов (кредитов)
прочих источников

     Раздел IV. Краткая характеристика хода реализации программы

   деятельности областного государственного унитарного предприятия

     1.1. _______________________________________________________________

             (указывается информация о выполнении программы деятельности

_________________________________________________________________________

  областного государственного унитарного предприятия в предыдущем году,

_________________________________________________________________________

  о ходе ее реализации в текущем году и ожидаемых результатах выполнения

_________________________________________________________________________

                               в текущем году)

________________________________________________________________________.

     1.2. _______________________________________________________________

                 (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

_________________________________________________________________________

     фактических показателей деятельности областного государственного

_________________________________________________________________________

                  унитарного предприятия от утвержденных)

______________________________________________________________________.