Приложение 3. Производственная программа ЗАО "Челныводоканал" в сфере холодного водоснабжения (тариф на техническую воду)

Приложение 3
к приказу Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 17 сентября 2013 г. N 269

Производственная программа
ЗАО "Челныводоканал" в сфере холодного водоснабжения (тариф на техническую воду)

Паспорт производственной программы ЗАО "Челныводоканал"

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации	нет
Наименование организации	ЗАО "Челныводоканал"
Наименование подразделения	-
ИНН организации	1650049407
КПП организации	168150001
Вид деятельности	Холодное водоснабжение
Текущий год	2013
Период регулирования	На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения	Техническая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения	Услуги на весь технологический цикл
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МО	Город Набережные Челны
	ОКТМО	92730000
Адрес организации
Юридический адрес:	423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, промзона, промышленно-коммунальная зона, Хлебный проезд, дом N 27
Почтовый адрес:	423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, промзона, промышленно-коммунальная зона, Хлебный проезд, дом N 27
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 66

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

Форма N 2-ПП ВС

N п/п	Наименование мероприятия	Вид услуги	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, (тыс. руб. без НДС)						Объем работ в натуральных показателях (п.м., шт. и др.)	Исполнитель работ	Ожидаемый эффект				Срок окупаемости мероприятия
			Источники финансирования								Наименование показателя	в натуральном выражении		в денежном выражении, тыс. руб.
			Всего	в том числе:
				Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники				Значение (количество)	Ед. измерения
На период регулирования
	I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1	Текущий ремонт		10176,69	0	0	10176,69	0	0	0	хозспособом	0	0	0	0	0
Итого по I разделу			10176,69	0	0	10176,69	0	0	X	X	X	X	X	X	X
	II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по II разделу			0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0	X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по III разделу			0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0	X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1	Покупка экскаватора HYUNDAI R200-W7	очистка воды	1664,58	1664,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по IV разделу			1664,58	1664,58	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0	X
Всего			11841,27	1664,58	0	10176,69	0	0	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на подъем воды			10176,69	0	0	10176,69	0	0	X	X	X	X	X	0	X
на очистку воды			1664,58	1664,58	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0	X
на транспортирование воды			0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0	X

Планируемый объем подачи воды

Форма N 3-ПП ВС

N п/п	Показатели	Единица измерения	На период регулирования
1	Поднято воды, в т.ч.	м3	19957678,3
1.1	из поверхностных водоисточников	м3	19957678,3
1.2	из подземных водоисточников	м3	0
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3	0
3	Получено воды со стороны	м3	0
4	Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения	м3	16472000,2
5	Подано воды в водопроводную сеть	м3	19957678,3
6	Потери воды в водопроводных сетях	м3	1934008,5
	то же в % от воды, поданной в сеть	%	9,69
7	Расход воды на технологические нужды	м3	4339050
8	Отпущено воды, всего, в т.ч.	м3	13684620,0
8.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3	0
8.2	Отпущено воды другим водопроводам	м3	0
8.3	Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.	м3	13684620,0
8.3.1	Бюджетным потребителям	м3	0
8.3.2	Населению	м3	0
8.3.3	Прочим потребителям	м3	13684620,0
9	Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета	м3	13410927,6
10	Объем реализации воды питьевого качества по нормативу	м3	273692,4
11	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.	%	98,0
11.1	Бюджетным потребителям	%	0
11.2	Населению	%	0
11.3	Прочим потребителям	%	98,0
12	Удельное потребление воды населением	м3/час	0
13	Объем отпущенной воды на 1 человека	м3/чел. в месяц	0
14	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	м3/час	1562,2
15	Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности	х	х
15.1	Сокращение потерь воды при подаче в сеть	%	0,5
15.2	Оснащенность приборами учета потребителей	%	98,0
15.3	Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды	%	96%
15.4	Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды	%	100%

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Форма N 4-ПП ВС

N п/п	Показатели	Единица измерения	1 полугодие 2013 года	2 полугодие 2013 года	В среднем за 2013 год
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да
	I. Натуральные показатели	x	x	x	x
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	6842,31	6842,31	13684,62
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0	0	0
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0	0	0
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	6842,31	6842,31	13684,62
2.3.1	население	тыс. м3	0	0	0
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м3	0	0	0
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	6842,31	6842,31	13684,62
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,78	0,78	1,56
	II. Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды	тыс. руб.	33390,48	33390,48	66780,95
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс. руб.	8413,41	9104,29	17517,70
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	8359,74	9047,99	17407,73
4.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3755,71	4206,40	7962,11
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	425,28	455,48	880,76
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	128,44	137,55	265,99
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0	0	0
4.1.5	аренда основного оборудования	тыс. руб.	4,20	4,20	8,40
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс. руб.	1387,37	1455,35	2842,71
4.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0	0	0
4.1.7	оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0	0	0
4.1.7.1	объем воды, полученной со стороны	тыс. м3	0	0	0
4.1.8	услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	0	0	0
4.1.8.1	объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м3	0	0	0
4.1.9	цеховые расходы	тыс. руб.	2658,74	2789,02	5447,76
4.1.10	прочие прямые расходы	тыс. руб.	0	0	0
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	53,67	56,30	109,97
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс. руб.	20974,02	22249,49	43223,50
5.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	17378,10	18477,37	35855,46
5.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	4449,97	4668,02	9118,00
5.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3784,72	4238,89	8023,62
5.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	706,31	756,45	1462,76
5.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	213,30	228,45	441,75
5.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	832,29	832,29	1664,58
5.1.6	аренда основного оборудования	тыс. руб.	8,60	8,60	17,20
5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс. руб.	3052,95	3202,54	6255,49
5.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0	0	0
5.1.8	услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	0	0	0
5.1.8.1	объем воды, переданный на очистку сторонним организациям	тыс. м3	0	0	0
5.1.9	цеховые расходы	тыс. руб.	4329,95	4542,12	8872,06
5.1.10	прочие прямые расходы	тыс. руб.	0	0	0
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	3595,92	3772,12	7368,04
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс. руб.	2771,43	3268,32	6039,75
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1053,98	1466,71	2520,69
6.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0	0	0
6.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0
6.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0
6.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0	0	0
6.1.5	аренда основного оборудования	тыс. руб.	98,50	98,50	197,01
6.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс. руб.	347,77	730,72	1078,48
6.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0	0	0
6.1.7	услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	0	0	0
6.1.7.1	объем воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м3	0	0	0
6.1.8	цеховые расходы	тыс. руб.	607,71	637,49	1245,20
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс. руб.	0	0	0
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1717,45	1801,61	3519,06
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	32158,86	34622,10	66780,95
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	26791,81	28992,07	55783,88
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	4449,97	4668,02	9118,00
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	7540,43	8445,29	15985,72
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1131,59	1211,93	2343,52
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	341,74	366,00	707,74
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	832,29	832,29	1664,58
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс. руб.	111,30	111,30	222,60
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	4788,08	5388,61	10176,69
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0	0	0
7.1.8	оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0	0	0
7.1.9	услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0	0	0
7.1.10	цеховые расходы	тыс. руб.	7596,40	7968,62	15565,02
7.1.11	прочие прямые расходы	тыс. руб.	0	0	0
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	5367,04	5630,03	10997,07
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	0	0	0
8.1	Прибыль на развитие производства	тыс. руб.	0	0	0
8.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	0	0	0
8.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0	0	0
8.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0	0	0
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0	0	0
8.5.1	налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0	0	0
8.5.2	единый налог при УСН	тыс. руб.	0	0	0
8.5.3	прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0	0	0
9	Убыток	тыс. руб.	0	0	0
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0	0	0
11	Товарная продукция	тыс. руб.	32158,86	34622,10	66780,95
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	4788,08	5388,61	240,00
12.1	амортизация	тыс. руб.	832,292	832,292	1664,58
12.2	прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.	0	0	0
12.3	ремонтный фонд	тыс. руб.	4788,08	5388,61	10176,69
12.4	прочие источники	тыс. руб.	0	0	0
13	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	0	0	0
13.1	амортизация	тыс. руб.	0	0	0
13.2	прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.	0	0	0
13.3	плата за подключение	тыс. руб.	0	0	0
13.4	прочие источники	тыс. руб.	0	0	0
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	4,70	5,06	4,88

График реализации мероприятий производственной программы

Форма N 5-ПП ВС

N п/п

Наи