Приложение

Приложение
к решению Казанской городской Думы
от 29 ноября 2013 г. N 5-27

I. Паспорт инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2016 годы

Наименование	Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2016 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральные законы: - от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса". Приказы Министерства регионального развития Российской Федерации: - от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса". Решения Казанской городской Думы: - от 29.12.2010 N 5-3 "О Программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры г. Казани"; - от 28.12.2007 N 23-26 "Об утверждении Генерального плана муниципального образования города Казани". Постановление Руководителя Исполнительного комитета г. Казани от 11.04.2008 N 1506 "Об утверждении Плана реализации Генерального плана муниципального образования города Казани". Постановление Исполнительного комитета г. Казани от 30.03.2011 N 1488 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" по развитию II очереди объекта размещения твердых бытовых отходов по ул. Химическая, 33 и пускового комплекса I очереди объекта размещения твердых бытовых отходов "Восточный" по ул. Мамадышский Тракт и реконструкции полигона ТБО по ул. Химическая, 33 путем строительства второй карты на 2012 - 2016 годы"
Заказчик Программы	Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани
Разработчик Программы	Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства"
Срок реализации Программы	2012-2016 годы
Цели Программы	- Предоставление услуг по размещению твердых бытовых отходов на объектах размещения в соответствии с лимитами размещения отходов при оптимальных расходах; - обеспечение нормативного негативного воздействия полигона на окружающую среду; - снижение негативного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую среду; - обеспечение надежности, бесперебойности предоставления и доступности услуг по размещению твердых бытовых отходов; - повышение эффективности деятельности ООО "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства"; - строительство нового объекта размещения твердых бытовых отходов "Восточный" по ул. Мамадышский Тракт; - продление срока эксплуатации полигона твердых бытовых отходов по ул. Химическая, 33
Задачи Программы	- Увеличение общей мощности объектов размещения отходов; - обеспечение бесперебойного размещения твердых бытовых отходов (устойчивая работа объектов размещения твердых бытовых отходов в круглогодичном режиме); - увеличение пропускной способности объектов размещения твердых бытовых отходов
Основные направления Программы (перечень инвестиционных проектов)	1. Строительство I очереди объекта размещения твердых бытовых отходов полигона "Восточный" по ул. Мамадышский Тракт. 2. Реконструкция полигона по ул. Химическая, 33 путем строительства второй карты
Объемы и источники финансирования Программы	Финансирование данной программы ведется за счет: - амортизационных отчислений - 203292,26 тыс. руб.; - инвестиционной надбавки для потребителей - 78406,19 тыс. руб.; - дохода от инвестиционной надбавки 2012 года в 2013 году - 2192,20 тыс. руб.; - прибыли предприятия от прочей деятельности - 2185,53 тыс. руб. Итого: 286076,18 тыс. руб.
Мониторинг реализации Программы	Мониторинг реализации Программы осуществляет ежеквартально нарастающим итогом Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани
Конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- Увеличение общей мощности объектов размещения твердых бытовых отходов; - обеспечение бесперебойного обращения с твердыми бытовыми отходами; - повышение эффективности используемых объектов размещения твердых бытовых отходов; - снижение негативного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую среду

II. Перечень основных мероприятий Программы

2.1. Строительство I очереди объекта размещения твердых бытовых отходов полигона "Восточный" по ул. Мамадышский Тракт.

2.2. Реконструкция полигона по ул. Химическая, 33 путем строительства второй карты.

III. Объемы и источники финансирования Программы

В 2012 году - 32340,96 тыс. руб., в том числе по источникам:

1) амортизация - 13188,52 тыс. руб.;

2) прибыль от прочей деятельности - 2185,53 тыс. руб.;

3) инвестиционная надбавка - 16966,91 тыс. руб.

В 2013 году - 67116,29 тыс. руб., в том числе по источникам:

1) амортизация - 46418,88 тыс. руб.;

2) инвестиционная надбавка - 18505,21 тыс. руб.;

3) доход от инвестиционной надбавки 2012 года - 2192,20 тыс. руб.

В 2014 году - 112907,83 тыс. руб., в том числе по источникам:

1) амортизация - 69973,76 тыс. руб.;

2) инвестиционная надбавка - 42934,07 тыс. руб.

В 2015 году - 38022,37 тыс. руб., источником является амортизация - 38022,37 тыс. руб.

В 2016 году - 35688,73 тыс. руб., источником является амортизация - 35688,73 тыс. руб.

Всего за период с 2012 по 2016 год - 286076,18 тыс. руб., в том числе за счет следующих источников:

1) амортизация - 203292,26 тыс. руб.;

2) прибыль от прочей деятельности - 2185,53 тыс. руб.;

3) инвестиционная надбавка - 78406,19 тыс. руб.;

4) доход от инвестиционной надбавки 2012 года - 2192,20 тыс. руб.

IV. Ожидаемые результаты выполнения Программы

4.1. Достижение соответствия проб санитарно-экологического контроля и экологического мониторинга нормативным требованиям по следующим показателям (по видам загрязняющих и отравляющих веществ):

- пробы атмосферного воздуха;

- пробы почвы;

- пробы подземных вод.

4.2. Бесперебойность предоставления услуг.

4.3. Увеличение мощностей объекта размещения твердых бытовых отходов по ул. Химическая, 33 с 826 тыс. куб. м (I очередь) до 2915 тыс. куб. м.

4.4. Продление срока действия объекта размещения твердых бытовых отходов по ул. Химическая, 33 с 4 лет до 17,2 года (I очередь).

4.5. Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

4.6. Исключение пожароопасных факторов, случаев возгорания.

4.7. Повышение качества жизни населения, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды.

4.8. Ликвидация несанкционированных свалок в муниципальном образовании городе Казани.

V. Перечень основных мероприятий Программы в разбивке по источникам финансирования

Для реализации Программы предполагается до 2016 года выполнение следующих мероприятий:

(тыс. руб.)
Наименование мероприятия/ адрес объекта	Цели реализации мероприятия	Финансовые потребности, всего тыс. руб.	в том числе по годам
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство I очереди размещения твердых бытовых отходов "Восточный" по ул. Мамадышский Тракт	Амортизация	189185,56	13188,52	32312,18	69973,76	38022,37	35688,73
	Инвестиционная надбавка	76637,02	16966,91	16736,04	42934,07	0,00	0,00
	Прибыль от прочей деятельности	2185,53	2185,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доход от инвестиционной надбавки 2012 года	2192,20	0,00	2192,20	0,00	0,00	0,00
Итого		270200,31	32340,96	51240,42	112907,83	38022,37	35688,73
Строительство II очереди размещения твердых бытовых отходов по ул. Химическая, 33	Амортизация	14106,70	0,00	14106,70	0,00	0,00	0,00
	Инвестиционная надбавка	1769,17	0,00	1769,17
Итого		15875,87	0,00	15875,87	0,00	0,00	0,00
Всего	Амортизация	203292,26	13188,52	46418,88	69973,76	38022,37	35688,73
	Инвестиционная надбавка	78406,19	16966,91	18505,21	42934,07	0,00	0,00
	Прибыль от прочей деятельности	2185,53	2185,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доход от инвестиционной надбавки 2012 года	2192,20	0,00	2192,20	0,00	0,00	0,00
Всего по Программе		286076,18	32340,96	67116,29	112907,83	38022,37	35688,73

VI. Контроль за реализацией Программы

6.1. Контроль за реализацией Программы осуществляет Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани.

6.2. При выявлении нецелевого использования инвестиционных средств, полученных по источнику "Инвестиционная надбавка", Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани направляет в регулирующий орган Республики Татарстан по тарифам предложения об учете средств, использованных не по целевому назначению, при утверждении тарифа для организации в следующем периоде регулирования с целью возврата этих средств потребителю в установленном законодательством порядке.