Приложение. Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2015 годы

Информация об изменениях:

Решением Казанской городской Думы от 28 ноября 2011 г. N 7-9 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к решению Казанской городской Думы
от 29 апреля 2011 г. N 16-5

Инвестиционная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2015 годы

С изменениями и дополнениями от:

28 ноября 2011 г.

I. Паспорт Инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2015 годы

Наименование	Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2015 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральные законы: - от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", - от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", - от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"; приказы Министерства регионального развития Российской Федерации: - от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", - от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"; решение Казанской городской Думы от 29.12.2010 N 5-3 "О Программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры г. Казани"; условия технического задания, утвержденного постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 30.03.2011 N 1488
Заказчик Программы	Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани
Разработчик Программы	Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства"
Срок реализации Программы	2012-2015 годы
Цели Программы	- Увеличение общей мощности объектов размещения отходов; - обеспечение бесперебойного размещения твердых бытовых отходов (ТБО) (устойчивая работа объектов размещения ТБО в круглогодичном режиме); - продление сроков эксплуатации объектов размещения ТБО; - увеличение пропускной способности объектов размещения ТБО
Задачи Программы	Увеличение мощности объекта размещения ТБО по ул. Химическая, 33 с 826 тыс. куб. м (I очередь) до 2915 тыс. куб. м всего (II-III очередь складирования); - предоставление услуг по размещению ТБО на объектах размещения в соответствии с лимитами размещения отходов при оптимальных расходах; - продление срока эксплуатации объекта размещения ТБО по ул. Химическая, 33 с 4 лет (I очередь) до 21,2 года (II-III очереди складирования); - снижение негативного воздействия ТБО на окружающую среду; - обеспечение надежности, бесперебойности предоставления и доступности услуг по размещению ТБО; - повышение эффективности деятельности ООО ""Предприятие жилищно-коммунального хозяйства"; - строительство нового объекта размещения ТБО "Восточный" по ул. Мамадышский Тракт
Основные направления Программы (перечень инвестиционных проектов)	1. Строительство первой карты полигона "Восточный". 2. Строительство второй карты полигона "Химический"
Объемы и источники финансирования Программы	Финансирование ведется за счет: амортизационных отчислений - 175530,58 тыс. руб.; инвестиционной надбавки для потребителей - 110206,01 тыс. руб., прибыли предприятия от прочей деятельности - 2185,53 тыс. руб. Итого - 287922,12 тыс. руб. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке с учетом реальных возможностей ООО "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства"
Мониторинг реализации Программы	Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально нарастающим итогом Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани
Конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- Увеличение общей мощности объектов размещения отходов; - обеспечение бесперебойного размещения ТБО (устойчивая работа объектов размещения ТБО в круглогодичном режиме); - продление сроков эксплуатации объектов размещения ТБО; - увеличение пропускной способности объектов размещения ТБО
Целевые индикаторы на момент реализации Программы	Площадь объектов утилизации (захоронения) ТБО: - полигон "Восточный" по ул. Мамадышский Тракт (I очередь) - 98600 кв. м; - полигон по ул. Химическая, 33 (II-III очереди складирования) - 80500 кв. м. Проектная вместимость объекта захоронения ТБО: - полигон "Восточный" по ул. Мамадышский Тракт (I очередь) - 903,85 тыс. куб. м; - полигон по ул. Химическая, 33 (II-III очереди складирования) - 2915,00 тыс. куб. м
Реализация Программы	Реализация Программы осуществляется на основе договора между Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани и ООО "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства". Договор заключается в срок не позднее одного месяца со дня утверждения Программы

II. Перечень основных мероприятий Программы

Строительство первой карты полигона "Восточный" по ул. Мамадышский Тракт.

Строительство второй карты полигона "Химический" по ул. Химическая, 33.

III. Объемы и источники финансирования Программы

В 2012 году - 32340,96 тыс. руб., в том числе по источникам:

1) амортизация - 13188,52 тыс. руб.;

2) прибыль от прочей деятельности - 2185,53 тыс. руб.;

3) инвестиционная надбавка - 16966,91 тыс. руб.

В 2013 году - 93434,8 тыс. руб., в том числе по источникам:

1) амортизация - 56416,24 тыс. руб.;

2) инвестиционная надбавка - 37018,56 тыс. руб.

В 2014 году - 92484,76 тыс. руб., в том числе по источникам:

1) амортизация - 53982,4 тыс. руб.;

2) инвестиционная надбавка - 38502,36 тыс. руб.

В 2015 году - 69661,66 тыс. руб., в том числе по источникам:

1) амортизация - 51943,42 тыс. руб.;

2) инвестиционная надбавка - 17718,24 тыс. руб.

Всего за период с 2012 по 2015 год - 287922,12 тыс. руб., в том числе за счет следующих источников:

1) амортизация - 175530,58 тыс. руб.;

2) прибыль от прочей деятельности - 2185,53 тыс. руб.;

3) инвестиционная надбавка - 110206,01 тыс. руб.

IV. Ожидаемые результаты выполнения Программы

4.1. Достижение соответствия проб санитарно-экологического контроля и экологического мониторинга нормативным требованиям по следующим показателям (по видам загрязняющих и отравляющих веществ):

- пробы атмосферного воздуха;

- пробы почвы;

- пробы подземных вод.

4.2. Бесперебойность предоставления услуг.

4.3. Увеличение мощностей утилизации ТБО ООО "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" до 2915 тыс. куб. м.

4.4. Продление срока эксплуатируемого полигона до 21,2 года.

V. Перечень основных мероприятий Программы в разбивке по источникам финансирования

Для реализации Программы предполагается до 2015 года выполнение следующих мероприятий:

(тыс.руб.)

N п/п	Наименование мероприятия	Объем средств, направленных на реализацию мероприятий	Источники финансирования	Финансирование Программы (тыс. руб. без НДС)
				в том числе по годам				Итого
				2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство I очереди полигона ТБО "Восточный". Место размещения - ул. Мамадышский Тракт г. Казань	176630,97	1. Амортизация	13188,52	56416,24	50855,21	-	120459,97
			2. Инвестиционная надбавка	16966,91	37018,56	-	-	53985,47
			3. Прибыль от прочей деятельности	2185,53	-	-	-	2185,53
2	Строительство II очереди полигона ТБО по ул. Химическая, 33 г. Казань	111291,15	1. Амортизация	-	-	3127,19	51943,42	55070,61
			2. Инвестиционная надбавка	-	-	38502,30	17718,24	56220,54
			3. Прибыль от прочей деятельности	-	-	-	-	-
Всего по Программе		287922,12	1. Амортизация	13188,52	56416,24	53982,40	51943,42	175530,58
			2. Инвестиционная надбавка	16966,91	37018,56	38502,36	17718,24	110206,01
			3. Прибыль от прочей деятельности	2185,53	-	-	-	2185,53

VI. Контроль за реализацией Программы

1. Контроль за реализацией Программы осуществляет Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани.

2. При выявлении нецелевого использования инвестиционных средств, полученных по источнику "Инвестиционная надбавка", Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани направляет в регулирующий орган Республики Татарстан по тарифам предложения об учете средств, использованных не по целевому назначению, при утверждении тарифа для организации в следующем периоде регулирования с целью возврата этих средств потребителю в установленном законодательством порядке.