Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 7 мая 2013 г. N 50/о "Об утверждении Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" на 2014-2018 годы"

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
от 7 мая 2013 г. N 50/о
"Об утверждении Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" на 2014-2018 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 N 313, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Казани" на 2014-2018 годы.

2. Контроль за реализацией Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" возложить на отдел реформирования и модернизации ЖКХ (Тарасов В.Б.) в соответствии с его компетенцией.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра А.М. Фролова.

Министр

И.Э. Файзуллин

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Казани" на 2014-2018 годы
(утв. приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 7 мая 2013 г. N 50/о)

Паспорт программы

Наименование	Инвестиционная программа "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Казани" муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" на 2014-2018 годы
Заказчик Программы	Исполнительный комитет г. Казани
Основания для разработки Программы	- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; - Техническое задание на разработку Инвестиционной программы, утвержденное руководителем Исполнительного комитета МО г. Казани
Исполнитель мероприятий	Муниципальное унитарное предприятие г. Казани "Водоканал"
Цели Программы	- Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; - увеличение мощности сооружений водоснабжения и водоотведения; - обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования г. Казани; - обеспечение экологической безопасности систем водоотведения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду; - расширение территории обслуживания и оказание услуг водоснабжения и водоотведения
Основные задачи Программы	- Строительство новых и реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения для обеспечения нормативного водоснабжения и водоотведения жилых массивов и комплексов в соответствии с "Перечнем основных площадок жилищного строительства муниципального образования г. Казани до 2020 года" (приложение к техническому заданию на разработку Инвестиционной программы); - сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения
Срок реализации Программы	2014-2018 годы
Реализация Программы	Реализация Программы осуществляется на основе договора между Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани и МУП "Водоканал" г. Казани. Договор заключается не позднее 1 месяца со дня утверждения Программы
Объем финансирования	3161428 тыс. рублей
Источники финансирования	Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет собственных средств МУП г. Казани "Водоканал", в том числе: - платы потребителей за присоединение к системам водоснабжения и водоотведения; - прибыли на развитие производства; - амортизационных отчислений; - заемных средств
Контроль за ходом реализации Программы	Оперативный, ежеквартальный и ежегодный контроль осуществляет Исполнительный комитет г. Казани в пределах своей компетенции

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

При выполнении Инвестиционной программы должны быть получены (достигнуты) следующие результаты:

N п/п	Группы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами	- увеличение надежности головных сооружений водоснабжения и водоотведения; - снижение аварийности из расчета на 1 км сетей водопровода - не менее 10%; - увеличение мощности насосных станций: водоснабжения на 450 куб. м/час, водоотведения на 3012 куб. м/час
2.	Качество обслуживания потребителей (в том числе новых)	- обеспечение подключения новых потребителей к системам водоснабжения в объеме не менее 40 куб. м/час, к системам водоотведения в объеме не менее 950 куб. м/час; - увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению; - увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоотведению; - увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества
3.	Обеспечение экологических требований	- исключение сброса промывных вод от технологии водоочистки во 2-й пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) Волжского водозабора; - выполнение подготовительных мероприятий по обеспечению требуемого уровня качества очистки сточных вод

3. Перечень основных мероприятий программы

3.1. Водоснабжение

1. Реконструкция сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора, в том числе:

- Объект N 1. Очистные сооружения промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка производительностью 80 тыс. куб. м/сут. со строительством корпуса.

- Объект N 2. Строительство лабораторного корпуса с административными помещениями с КПП.

- Объект N 3. Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 125 тыс. куб. м/сут. со строительством корпуса.

2. Строительство ВУ "Тэцевский" производительностью 10 тыс. куб. м/час со строительством водовода от Волжского водозабора до ВУ "Тэцевский" в две нитки диаметром 1200 мм и 900 мм протяженностью 6 км.

3. Строительство ВУ "Дербышки" производительностью 5 тыс. куб. м/час и водовода от ВУ "Северо-Восточный" до ВУ "Дербышки" диаметром 700 мм в 2 нитки, протяженностью 4,9 км.

4. Сети и сооружения водоснабжения для обеспечения строящихся объектов на территории жилых комплексов.

5. Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории поселков, включенных в состав МО г. Казани из состава сельских районов, в том числе:

- строительство водопровода Д315 мм протяженностью 2,24 км от жилого комплекса "Светлая долина" до ВНС по ул. Центральная, 66 п. Константиновка;

- строительство водовода Д160 мм протяженностью 1,2 км в пос. Константиновка;

- строительство ВНС пос. Карьер производительностью 40 куб. м/час и водоводов протяженностью 1,4 км;

- строительство водовода жилого массива Станционные Дербышки диаметром 225 мм в 2 нитки протяженностью 848 п. м;

- строительство ВНС производительностью 2,5 тыс. куб. м/сут. по ул. Вагонная (в т.ч. ПИР).

6. Реконструкция сетей и сооружений водопровода, в том числе:

- реконструкция ВНС по ул. Центральная, 66 пос. Константиновка с увеличением производительности до 500 куб. м/час (в т.ч. ПИР);

- реконструкция водовода с увеличением диаметра до 600 мм L-4 км пос. Юдино (в т.ч. ПИР);

- реконструкция водовода Д 630 мм пос. Юдино протяженностью 8,8 км (в т.ч. ПИР);

- реконструкция линейных водоводов Д 500-1200, выходящих с ВНС 2-го подъема 1-й очереди Волжского водозабора с установкой узлов учета, общей протяженностью 650 п. м;

- реконструкция водовода Д700 мм пос. Мирный протяженностью 1 км.

3.2. Водоотведение

1. Реконструкция БОСК (в т.ч. ПИР).

2. Строительство КНС "Заречная" 20 тыс. куб. м/час с 2 напорными коллекторами от КНС "Заречная" до очистных сооружений г. Казани (в т.ч. ПИР).

3. Сети и сооружения водоснабжения для обеспечения строящихся объектов на территории жилых комплексов.

4. Строительство сооружений водоотведения на территории поселков, включенных в состав МО г. Казани из состава сельских районов, в том числе:

- строительство сетей канализации пос. Константиновка, в т.ч. самотечной канализации диаметром 225-400 мм общей протяженностью 1742 п. м, строительство напорных коллекторов диаметром 160 мм общей протяженностью 1660 п. м;

- строительство самотечной и напорной канализации поселков Авиастроительного района с перспективным подключением п. Кадышево, Щербаково, Борисоглебское, в том числе: самотечной канализации диаметром 225-400 мм общей протяженностью 1150 п. м; КНС производительностью 60 куб. м/час; напорных коллекторов диаметром 110-530 мм общей протяженностью 9480 м;

- строительство КНС 7-1 производительностью 200 куб. м/час с самотечными и напорными коллекторами диаметром 225 мм, протяженностью 1,3 км п. Юдино (в т.ч. ПИР);

- строительство КНС 7-2 производительностью 630 куб. м/час с самотечными и напорными коллекторами диаметром 400 мм, протяженностью 1,5 км п. Юдино (в т.ч. ПИР).

5. Реконструкция сетей и сооружений водоотведения, в том числе:

- реконструкция КНС 6 пос. Юдино с увеличением производительности до 3000 куб. м/час со строительством напорного коллектора диаметром 600 мм от КНС 6 ж.м. Юдино до КНС "Верхняя" протяженностью 11 км (в т.ч. ПИР);

- реконструкция КНС "Ипподромная" с коллекторами;

- реконструкция КНС "Компрессорная" с увеличением производительности до 2400 куб. м/час;

- реконструкция самотечного канализационного коллектора Д1000 мм по ул. Ак. Арбузова на участке от ул. Ново-Азинская до КНС "Ново-Азинская";

- реконструкция КНС "Алтан" с увеличением производительности до 200 куб. м/час;

- реконструкция самотечного канализационного коллектора "Горки" (в т.ч. ПИР);

- переключение сетей канализации, работающих на коллектор "Татарстан", в "Центральный" коллектор (в т.ч. ПИР).

4. Объемы и источники финансирования

Прогноз по источникам финансирования инвестиционной программы МУП "Водоканал" на 2014-2018 гг.

в тыс. рублях без НДС
	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2018 гг.
Объем реализации воды	тыс. куб. м	100430	100620	100845	101112	101394
Объем пропуска сточных вод	тыс. куб. м	100430	100620	100845	101112	101394
Прибыль на развитие производства	тыс. руб.	221026	230644	241714	254585	268131	1216100
- водоснабжение	тыс. руб.	113671	118617	124310	130930	137896	625424
без налога на прибыль	тыс. руб.	90937	94894	99448	104744	110317	500339
на ед-цу прод.	руб.	1,13	1,18	1,23	1,29	1,36
% роста	%	104,8	104,2	104,6	105,0	105,0
- водоотведение	тыс. руб.	107356	112027	117404	123655	130235	590677
без налога на прибыль	тыс. руб.	85885	89622	93923	98924	104188	472541
на ед-цу прод.	руб.	1,07	1,11	1,16	1,22	1,28
% роста	%	104,8	104,2	104,6	105,0	105,0
Амортизационные отчисления	тыс. руб.	164800	171000	173000	186000	192000	886800
- водоснабжение	тыс. руб.	69500	70000	71000	78000	80000	368500
- водоотведение	тыс. руб.	95300	101000	102000	108000	112000	518300
Плата за присоединение	тыс. руб.	160695	206840	250536	304862	329251	1252185
- водоснабжение	тыс. руб.	93541	120402	145837	177460	191657	728897
без налога на прибыль	тыс. руб.	74833	96322	116669	141968	153326	583118
- водоотведение	тыс. руб.	67155	86439	104699	127402	137594	523288
без налога на прибыль	тыс. руб.	53724	69151	83759	101921	110075	418630
Заемные средства	тыс. руб.	60000	60000	60000	60000	60000	300000
- водоснабжение	тыс. руб.	30000	30000	30000	30000	30000	150000
- водоотведение	тыс. руб.	30000	30000	30000	30000	30000	150000
Всего:	тыс. руб.	606522	668484	725250	805447	849382	3655085
Всего без налога на прибыль	тыс. руб.	530177	580988	626800	693558	729906	3161428
в т.ч. водоснабжение	тыс. руб.	265269	291215	317117	354712	373643	1601957
Водоотведение	тыс. руб.	264908	289772	309682	338845	356263	1559471

Объем финансирования Инвестиционной программы подлежит ежегодной корректировке с учетом реальных возможностей МУП "Водоканал" г. Казани.

5. Перечень объектов и капитальные вложения на реконструкцию и строительство

тыс. руб. (без НДС)
N п/п	Наименование объектов	Всего на 2014- 2018 гг.	в т.ч. по годам					Источник финансирования
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водоснабжение
1.	Реконструкция сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора	649047	112277	105203	101658	172104	157805	Собственные средства, в т.ч.:
		396889	75077	66295	65448	99744	90325	прибыль на развитие производства
		252158	37200	38908	36210	72360	67480	амортизационные отчисления
1.1.	Объект N 1. Очистные сооружения промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка производительностью 80 тыс. куб. м/сут. со строительством корпуса	573910	112277	105203	101658	172104	82668	Всего
		347091	75077	66295	65448	99744	40527	прибыль на развитие производства
		226819	37200	38908	36210	72360	42141	амортизационные отчисления
1.2.	Объект N 2. Строительство лабораторного корпуса с административными помещениями с КПП	25339	0	0	0	0	25339	амортизационные отчисления
1.3.	Объект 3. Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 125 тыс. куб. м/сут. со строительством корпуса	49798	0	0	0	0	49798	Всего
		49798	0	0	0	0	49798	прибыль на развитие производства
2.	Строительство ВУ "Тэцевский" со строительством водовода от Волжского водозабора до ВУ "Тэцевский"	322150	28793	40569	57429	71878	123481	Собственные средства, в т.ч.:
		310410	24493	37769	55429	70238	122481	плата за присоединение
		11740	4300	2800	2000	1640	1000	амортизационные отчисления
3.	Строительство ВУ "Дербышки" и водовода от ВУ "Северо-Восточный" до ВУ "Дербышки"	204380	40000	50000	48755	48730	16895	Собственные средства, в т.ч.:
		191260	36000	47000	46155	46730	15375	плата за присоединение
		13120	4000	3000	2600	2000	1520	амортизационные отчисления
4.	Сети и сооружения водоснабжения для обеспечения строящихся объектов на территории жилых комплексов	150000	30000	30000	30000	30000	30000	Собственные средства, в т.ч.:
		150000	30000	30000	30000	30000	30000	заемные средства
5.	Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории поселков, включенных в состав МО г. Казани из состава сельских районов, в том числе:	81448	14340	11553	15085	25000	15470	Собственные средства, в т.ч.:
		81448	14340	11553	15085	25000	15470	плата за присоединение
5.1.	Строительство водопровода Д 315 мм от жилого комплекса "Светлая долина" до ВНС по ул. Центральная, 6 п. Константиновка	2340	2340	0	0	0	0	плата за присоединение
5.2.	Строительство водовода Д 160 мм в пос. Константиновка	7500	7500	0	0	0	0	плата за присоединение
5.3.	Строительство ВНС пос. Карьер, водоводов протяженностью 1444 п. м	13483	4500	8983	0	0	0	плата за присоединение
5.4.	Строительство водовода жилого массива Станционные Дербышки	5085	0	0	5085	0	0	плата за присоединение
5.5.	Строительство ВНС производительностью 2,5 тыс. куб. м/сут. по ул. Вагонная (ПИР)	53040	0	2570	10000	25000	15470	плата за присоединение
6.	Реконструкция сетей и сооружений водопровода	194932	39860	53890	64190	7000	29992	Собственные средства, в т.ч.:
		103450	15860	28598	34000	5000	19992	прибыль на развитие производства
		91482	24000	25292	30190	2000	10000	амортизационные отчисления
6.1.	Реконструкция ВНС по ул. Центральная, 66 пос. Константиновка с увеличением производительности до 500 куб. м/час, в т.ч. ПИР	35700	0	3150	32550	0	0	всего
		28510	0	3150	25360	0	0	прибыль на развитие производства
		7190	0	0	7190	0	0	амортизационные отчисления
6.2.	Реконструкция водовода с увеличением диаметра до 600 мм L-4 км пос. Юдино (в т.ч. ПИР)	56600	24860	31740	0	0	0	всего
		41308	15860	25448	0	0	0	прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
		15292	9000	6292	0	0	0	амортизационные отчисления
6.3.	Реконструкция водовода Д 630 мм пос. Юдино протяженностью 8,8 км (в т.ч. ПИР)	45632	0	0	8640	7000	29992	всего
		33632	0	0	8640	5000	19992	прибыль на развитие производства
		12000	0	0	0	2000	10000	амортизационные отчисления
6.4.	Реконструкция линейных водоводов Д 500-1200, выходящих с ВНС 2-го подъема 1-й очереди Волжского водозабора с установкой узлов учета	45000	15000	19000	11000	0	0	амортизационные отчисления
6.5.	Реконструкция водовода Д 700 мм пос. Мирный	12000	0	0	12000	0	0	амортизационные отчисления
	Всего по водоснабжению, в том числе по источникам	1601957	265270	291215	317117	354712	373643	Всего
		1451957	235270	261215	287117	324712	343643	Собственные средства, в т.ч.:
		500339	90937	94893	99448	104744	110317	прибыль на развитие производства
		368500	69500	70000	71000	78000	80000	амортизационные отчисления
		583118	74833	96322	116669	141968	153326	плата за присоединение
		150000	30000	30000	30000	30000	30000	заемные средства
	Водоотведение
1.	Реконструкция БОСК (в т.ч. ПИР)	463841	87344	83102	97323	93084	102988	Собственные средства, в т.ч.:
		259161	51904	46222	58923	48324	53788	прибыль на развитие производства
		204680	35440	36880	38400	44760	49200	амортизационные отчисления
2.	Строительство КНС "Заречная" с 2 напорными коллекторами от КНС "Заречная" до очистных сооружений г. Казани (в т.ч. ПИР)	314091	52324	53271	43999	48622	115875	Собственные средства, в т.ч.:
		279231	46224	44151	36399	42382	110075	плата за присоединение
		34860	6100	9120	7600	6240	5800	амортизационные отчисления
3.	Сети и сооружения водоотведения для обеспечения строящихся объектов на территории жилых комплексов	150000	30000	30000	30000	30000	30000	Собственные средства, в т.ч.:
		150000	30000	30000	30000	30000	30000	заемные средства
4.	Строительство сооружений водоотведения на территории поселков, включенных в состав МО г. Казани из состава сельских районов	139399	7500	25000	47360	59539	0	Собственные средства, в т.ч.:
		139399	7500	25000	47360	59539	0	плата за присоединение
4.1.	Строительство сетей канализации пос. Константиновка	7500	7500	0	0	0	0	плата за присоединение
4.2.	Строительство самотечной и напорной канализации поселков Авиастроительного района с перспективным подключением п. Кадышево, Щербаково, Борисоглебское	81299	0	15500	24860	40939	0	плата за присоединение
4.3.	Строительство КНС 7-1 с самотечными и напорными коллекторами п. Юдино (в т.ч. ПИР)	17516	0	4000	0	13516	0	плата за присоединение
4.4.	Строительство КНС 7-2 с самотечными и напорными коллекторами п. Юдино (в т.ч. ПИР)	33084	0	5500	22500	5084	0	плата за присоединение
5.	Реконструкция сетей и сооружений водоотведения, в т.ч.:	492140	87740	98400	91000	107600	107400	Собственные средства, в т.ч.:
		213380	33980	43400	35000	50600	50400	прибыль на развитие производства
		278760	53760	55000	56000	57000	57000	амортизационные отчисления
5.1.	Реконструкция КНС 6 пос. Юдино с увеличением производительности со строительством напорного коллектора Д 600 мм от КНС 6 п. Юдино до КНС "Верхняя" (в т.ч. ПИР)	246000	9800	18000	57200	80600	80400	всего
		137000	3000	8000	25000	50600	50400	прибыль на развитие производства
		109000	6800	10000	32200	30000	30000	амортизационные отчисления
5.2.	Реконструкция КНС "Ипподромная" с коллекторами	9000	9000	0	0	0	0	амортизационные отчисления
5.3.	Реконструкция КНС "Компрессорная"	47200	12200	35000	0	0	0	всего
		10000	0	10000	0	0	0	прибыль на развитие производства
		37200	12200	25000	0	0	0	амортизационные отчисления
5.4.	Реконструкция КНС "Алтан"	20760	20760	0	0	0	0	амортизационные отчисления
5.5.	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д 1000 мм по ул. Ак. Арбузова на участке от ул. Ново-Азинская до КНС "Ново-Азинская"	24980	24980	0	0	0	0	всего
		24980	24980	0	0	0	0	прибыль на развитие производства
5.6.	Реконструкция самотечного канализационного коллектора "Горки" (в т.ч. ПИР)	120143	8000	34343	23800	27000	27000	всего
		41400	6000	25400	10000	0	0	прибыль на развитие производства
		78743	2000	8943	13800	27000	27000	амортизационные отчисления
5.7.	Переключение сетей канализации, работающих на коллектор "Татарстан", в "Центральный" коллектор (в т.ч. ПИР)	24057	3000	11057	10000	0	0	амортизационные отчисления
	Всего по водоотведению, в том числе по источникам	1559471	264908	289773	309682	338845	356263	Всего
		1409471	234908	259773	279682	308845	326263	Собственные средства, в т.ч.:
		472541	85884	89622	93923	98924	104188	прибыль на развитие производства
		518300	95300	101000	102000	108000	112000	амортизационные отчисления
		418630	53724	69151	83759	101921	110075	плата за присоединение
		150000	30000	30000	30000	30000	30000	заемные средства
	Всего по водоснабжению и водоотведению, в том числе по источникам	3161428	530178	580988	626799	693557	729906	Всего
		2861428	470178	520988	566799	633557	669906	Собственные средства, в т.ч.:
		972880	176821	184515	193371	203668	214505	прибыль на развитие производства
		886800	164800	171000	173000	186000	192000	амортизационные отчисления
		1001748	128557	165473	200428	243889	263401	плата за присоединение
		300000	60000	60000	60000	60000	60000	заемные средства

6. Ожидаемые эффекты от реализации инвестиционной программы

6.1. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения города.

6.2. Сокращение числа повреждений на сетях и сооружениях, сокращение числа перебоев в водоснабжении горожан.

6.3. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения строящихся объектов на территории жилых комплексов, в том числе объектов социальной инфраструктуры.

6.4. Рациональное использование водных ресурсов.

7. Контроль за реализацией программы

7.1. Контроль за реализацией Программы осуществляет Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани в пределах своей компетенции.

7.2. При выявлении нецелевого использования инвестиционных средств, полученных по источнику "Инвестиционная надбавка", Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани направляет в регулирующий орган Республики Татарстан по тарифам предложения об учете средств, использованных не по целевому назначению, при утверждении тарифа для организации в следующем периоде регулирования, с целью возврата этих средств потребителю в установленном законодательством порядке.