Приложение 2. Регламент размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга

Приложение 2

к приказу Комитета финансов

Санкт-Петербурга

от 3 апреля 2008 г. N 11

Регламент
размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга

1. Заключение Договоров банковского депозита на Депозитном аукционе

Дата, время	Документы/Мероприятие	Ответственные стороны	Примечание
До 10:00 Даукц-2	Запрос отчетности от уполномоченных банков на последнюю отчетную дату для расчета лимитов (при необходимости)	УФАФО	В порядке, установленном правовыми актами Комитета финансов
До 10:00 Даукц-1	Расчет лимита по уполномоченному банку для размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты	УФАФО
До 9:50 Даукц	Направление на биржу объявления о проведении запроса котировок и сведений о лимитах размещения	УФАФО	В соответствии с распоряжением Комитета финансов от 07.07.2005 N 102-р
До 11:30 Даукц	Подготовка сводной ведомости предложений банков по размещению средств (с учетом иных вариантов размещения) и иных документов	УФАФО	В соответствии с распоряжением председателя Комитета финансов от 12.04.2004 N 47-р
С Ткон+50 мин. до Ткон+80 мин., но не позднее 12:00	Проведение заседания Комиссии	К
До Ткон+110 мин., но не позднее 12:30	Направление на биржу поручений на заключение Договоров банковского депозита или заключение сделок в торговой системе биржи	УФАФО	В соответствии с распоряжением Комитета финансов от 07.07.2005 N 102-р
До Ткон+110 мин., но не позднее 12:30	Подготовка и передача в УК поручения на оплату расходов, сводного реестра поручений на оплату расходов (перечисление денежных средств)	УФАФО
До Ткон+170 мин., но не позднее 13:30	Подготовка и передача в УУО-ГБ отдельного реестра финансирования (на перечисление денежных средств)	УК
До Ткон+230 мин., но не позднее 14:30	Перечисление денежных средств на счет Комитета финансов в РЦ	УУО-ГБ
До Ткон+250 мин., но не позднее 14:50	Получение от биржи реестра введенных заявок на депозитный аукцион, реестра заключенных на депозитном аукционе договоров банковского депозита	УФАФО
До Ткон+280 мин., но не позднее 15:20	Получение из РЦ выписки о состоянии денежного счета (после установления блокировки)	УФАФО
До Ткон+350 мин., но не позднее 16:30	Получение от биржи документов уполномоченных банков о зачислении средств бюджета на банковский депозит, выписок о состоянии депозитных счетов и иных документов	УФАФО
До Ткон+350 мин., но не позднее 16:30	Получение из РЦ выписки о состоянии денежного счета (после снятия блокировки и возврата средств бюджета)	УФАФО
До 16:30	Формирование протокола по итогам заседания Комиссии	УФАФО	В соответствии с распоряжением председателя Комитета финансов от 12.04.2004 N 47-р
Не позднее 17:40	Направление на биржу информации об итогах депозитного аукциона	УФАФО	В соответствии с распоряжением Комитета финансов от 07.07.2005 N 102-р

Список сокращений

Тнач, Ткон	Время начала, окончания периода ввода заявок уполномоченных банков на депозитный аукцион. Параметры Тнач, Ткон указываются в объявлении о проведении депозитного аукциона
Даукц	День проведения депозитного аукциона
РЦ	Расчетный центр
К	Комиссия по государственным заимствованиям и управлению ликвидностью
УК	Управление казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга
УФАФО	Управление финансовых активов и финансовых обязательств Комитета финансов Санкт-Петербурга
УУО-ГБ	Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия Комитета финансов Санкт-Петербурга

2. Заключение Договоров банковского депозита по процедуре Запроса котировок

Дата, время	Документы/Мероприятие	Ответственные стороны	Примечание
До 10:00 Дзапр-2	Запрос отчетности от уполномоченных банков на последнюю отчетную дату для расчета лимитов (при необходимости)	УФАФО	В порядке, установленном правовыми актами Комитета финансов
До 10:00 Дзапр-1	Расчет лимита по уполномоченному банку для размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты	УФАФО
До 15:00 Дзапр-1	Направление в уполномоченные банки объявления о проведении запроса котировок, сведений о лимитах размещения на уполномоченные банки	УК	В соответствии с распоряжением Комитета финансов от 07.07.2005 N 102-р
С Тнач, но не ранее 9:00 до Ткон, но не позднее 10:40	Получение оферт уполномоченных банков, контроль правильности направления оферт	УК
До Ткон+40 мин., но не позднее 11:20	Регистрация и обработка оферт уполномоченных банков, передача в УГД сводного реестра принятых оферт уполномоченных банков	УК
До Ткон+50 мин., но не позднее 11:30	Подготовка сводной ведомости предложений банков по размещению средств (с учетом иных вариантов размещения) и иных документов	УФАФО	В соответствии с распоряжением председателя Комитета финансов от 12.04.2004 N 47-р
С Ткон+50 мин. до Ткон+80 мин., но не позднее 12:00	Проведение заседания Комиссии	К
До Ткон+140 мин., но не позднее 13:00	Внесение условий акцепта вкладчика в договоры банковского депозита, согласование договоров банковского депозита	УК, ЮО	В соответствии с распоряжением Комитета финансов от 07.07.2005 N 102-р
До Ткон+200 мин., но не позднее 14:00	Направление в уполномоченные банки акцептов вкладчика	УК	В соответствии с распоряжением Комитета финансов от 07.07.2005 N 102-р
До Ткон+260 мин., но не позднее 15:00	Прием уведомлений уполномоченных банков о получении акцепта вкладчика	УК
До Ткон+290 мин., но не позднее 15:30	Формирование и передача в УУО-ГБ поручений на оплату расходов и сводных реестров поручений на оплату расходов по заключенным договорам банковского депозита	УК
До Ткон+320 мин., но не позднее 16:00	Перечисление денежных средств по заключенным договорам банковского депозита	УУО-ГБ
До 16:30	Формирование протокола по итогам заседания Комиссии	УФАФО	В соответствии с распоряжением председателя Комитета финансов от 12.04.2004 N 47-р
Не позднее 18:00	Рассылка в уполномоченные банки информации об итогах запроса котировок	УК	В соответствии с распоряжением Комитета финансов от 07.07.2005 N 102-р

Список сокращений

Тнач, Ткон	Время начала, окончания периода ввода оферт уполномоченных банков на запрос котировок. Параметры Т, Т указываются в объявлении о проведении запроса котировок
Дзапр	День проведения запроса котировок
ЮО	Юридический отдел Комитета финансов Санкт-Петербурга