Приложение N 1

Приложение N 1
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 28 апреля 2014 г. N 37-р

"Приложение 1
к Порядку
составления и ведения
кассового плана по бюджету
Санкт-Петербурга

Утверждаю

Председатель Комитета финансов

Санкт-Петербурга

20

года

Кассовый план по бюджету Санкт-Петербурга на _____ год (без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

(млн. рублей)

N

Наименование

Уточненный план по бюджету

Прогноз исполнения бюджета на год

Прогноз исполнения

Отклонение от утвержденного бюджета

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

А

Б

1

2 = 3 + 4 + 5 + 6

3

4

5

6

7 = 2 - 1

1

Доходы (налоговые и неналоговые доходы)

2

Расходы

3 = 1 - 2

Дефицит (профицит)

4

Источники финансирования дефицита Всего

5

Заёмные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга:

5.1

- привлечение

5.2

- погашение

6

Иные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга:

6.1

- поступление

6.2

- выбытие

7

Изменение остатков средств на счетах в банках и иных финансовых активов в рублях ("+" - уменьшение,"-" - увеличение)

7.1

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета СПб, временно размещенных в ценные бумаги

8

Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало периода

9 = 8 - 7 + 10

Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на конец периода

10

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов

10.1

Финансовые активы в собственности СПб за счёт средств бюджета СПб, размещённых на депозитах в валюте РФ в кредитных организациях

10.1.1

- размещение средств в депозиты

10.1.2

- возврат средств, размещенных в депозиты

10.2

Финансовые активы в собственности СПб за счет средств организаций, учредителем которых является СПб, и лицевые счета которым открыты в финансовом органе СПб в соответствии с законодательством РФ

10.2.1

привлечение средств бюджетных учреждений

10.2.2

возврат средств бюджетных учреждений

Ответственные исполнители:

Начальник Управления казначейства

Начальник Управления финансовых активов и финансовых обязательств

Начальник Управления доходов

Приложение
к кассовому плану
по бюджету Санкт-Петербурга
в разрезе месяцев

(млн. рублей)

N

Наименование

I квартал

Всего на I квартал

II квартал

Всего на II квартал

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

А

Б

1

2

3

4 = 1 + 2 + 3

5

6

7

8 = 5 + 6 + 7

1

Доходы (налоговые и неналоговые доходы)

2

Расходы

3 = 1 - 2

Дефицит (профицит)

4

Источники финансирования дефицита Всего

5

Заёмные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга:

5.1

- привлечение

5.2

- погашение

6

Иные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга:

6.1

- поступление

6.2

- выбытие

7

Изменение остатков средств на счетах в банках и иных финансовых активов в рублях ("+" - уменьшение, "-" - увеличение)

7.1

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета СПб, временно размещенных в ценные бумаги

8

Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало периода

9 = 8 - 7 + 10

Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на конец периода

10

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов

10.1

Финансовые активы в собственности СПб за счёт средств бюджета СПб, размещённых на депозитах в валюте РФ в кредитных организациях

10.1.1

- размещение средств в депозиты

10.1.2

- возврат средств, размещенных в депозиты

10.2

Финансовые активы в собственности СПб за счет средств организаций, учредителем которых является СПб, и лицевые счета которым открыты в финансовом органе СПб в соответствии с законодательством РФ

10.2.1

привлечение средств бюджетных учреждений

10.2.2

возврат средств бюджетных учреждений

Ответственные исполнители:

Начальник Управления казначейства

Начальник Управления финансовых активов и финансовых обязательств

Начальник Управления доходов

Приложение
к кассовому плану
по бюджету Санкт-Петербурга
в разрезе месяцев

(млн. рублей)

N

Наименование

III квартал

Всего на III квартал

IV квартал

Всего на IV квартал

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

А

Б

1

2

3

4 = 1 + 2 + 3

А

Б

1

2

1

Доходы (налоговые и неналоговые доходы)

2

Расходы

3 = 1 - 2

Дефицит (профицит)

4

Источники финансирования дефицита Всего

5

Заёмные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга:

5.1

- привлечение

5.2

- погашение

6

Иные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга:

6.1

- поступление

6.2

- выбытие

1

Изменение остатков средств на счетах в банках и иных финансовых активов в рублях ("+" - уменьшение, "-" - увеличение)

7.1

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета СПб, временно размещенных в ценные бумаги

8

Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало периода

9 = 8 - 7 + 10

Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на конец периода

10

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов

10.1

Финансовые активы в собственности СПб за счёт средств бюджета СПб, размещённых на депозитах в валюте РФ в кредитных организациях

10.1.1

- размещение средств в депозиты

10.1.2

- возврат средств, размещенных в депозиты

10.2

Финансовые активы в собственности СПб за счет средств организаций, учредителем которых является СПб, и лицевые счета которым открыты в финансовом органе СПб в соответствии с законодательством РФ

10.2.1

привлечение средств бюджетных учреждений

10.2.2

возврат средств бюджетных учреждений

Ответственные исполнители:

Начальник Управления казначейства

Начальник Управления финансовых активов и финансовых обязательств

Начальник Управления доходов

"