Приложение N 8. Отчет по доходам и расходам хозяйства

Приложение N 8
к распоряжению
Комитета по развитию
предпринимательства
и потребительского рынка
Санкт-Петербурга
от 27 февраля 2015 г. N 602-р

Типовая форма
отчета по доходам и расходам получателей субсидий, предоставляемых в 2015 году в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат по оказанию услуг банного хозяйства

Отчет по доходам и расходам (наименование организации) за								квартал 2015 года
Распределение расходов на заработную плату за__ квартал 2015 года
Таблица 2
							тыс. руб.
N	Наименование						Итого
1	2						3
1.	Всего прямых затрат
	Прямые затраты по з/п работников банных отделений, оказывающих услуги по предельной стоимости
	Прямые затраты по з/п работников банных отделений, оказывающих услуги по коммерческим ценам
	Прямые затраты по з/п работников по оказанию прочих видов деятельности
2.	З/П АУП и вспомогательного персонала
	З/П АУП и вспомогательного персонала и технических работников в расходах на оказание банных услуг по предельной стоимости
	З/П АУП и вспомогательного персонала и технических работников в расходах на осуществление коммерческой деятельности
	З/П АУП и вспомогательного персонала и технических работников в расходах по прочим видам деятельности
3.	З/П в расходах на оказание банных услуг по предельной стоимости
4.	З/П в расходах на осуществление коммерческой деятельности
5.	Удельный вес (%)
	От оказания банных услуг по предельной стоимости
	От оказания банных услуг по коммерческой деятельности
	От оказания прочих видов деятельности
6.	Начисленная з/п в целом по организации
Руководитель организации						/Расшифровка подписи
Главный бухгалтер				/Расшифровка подписи

Расходы на холодное водоснабжение, водоотведение холодной и горячей воды за квартал 2015 года

Таблица 3

Наименование

Деятельность по оказанию банных услуг по предельной стоимости

Коммерческая деятельность

Итого по организации (тыс. руб.)

м3

Кол-во посетителей

тыс. руб.

м3

Кол-во посетителей

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

Водообеспечение

Канализирование

Холодная вода

Горячая вода

Руководитель организации

/Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

/Расшифровка подписи

Расходы на электроэнергию за квартал 2015 года

Таблица 4

Наименование

Деятельность по оказанию банных услуг по предельной стоимости

Итого по организации Всего (тыс. руб.)

Прямые расходы

Косвенные расходы

Расходы на печи-сауны

Силовые приборы

Вентиляция

Всего (тыс. руб.)

кВт/ч

тыс. руб.

кВт/ч

тыс. руб.

кВт/ч

тыс. руб.

кВт/ч

тыс. руб.

кВт/ч

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

Электроэнергия

Наименование

Коммерческая деятельность

Итого по организации Всего (тыс. руб.)

Прямые расходы

Косвенные расходы

Расходы на печи-сауны

Силовые приборы

Вентиляция

Всего (тыс. руб.)

кВт/ч

тыс. руб.

кВт/ч

тыс. руб.

кВт/ч

тыс. руб.

кВт/ч

тыс. руб.

кВт/ч

тыс. руб.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Электроэнергия

Руководитель организации

/Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

/Расшифровка подписи

Расходы на теплоэнергию за квартал 2015 года

Таблица 5

Наименование

Деятельность по оказанию банных услуг по предельной стоимости

Коммерческая деятельность

Итого по организации Всего (тыс. руб.)

Прямые расходы на отопление

Косвенные расходы на отопление

Теплоэнергия на нагрев воды

Всего (тыс. руб.)

Прямые расходы на отопление

Косвенные расходы на отопление

Теплоэнергия на нагрев воды

Всего (тыс. руб.)

Гкал

тыс. руб.

Гкал

тыс. руб.

Гкал

тыс. руб.

Гкал

тыс. руб.

Гкал

тыс. руб.

Гкал

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Теплоэнергия

Руководитель организации

/Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

/Расшифровка подписи

Расходы на топливо за квартал 2015 года
Таблица 6
Деятельность по оказанию банных услуг по предельной стоимости
Наименование		Прямые расходы		Косвенные расходы			Всего (тыс. руб.)
		Гкал	тыс. руб.	Гкал		тыс. руб.
1		2	3	5		6	7
Газ на подогрев воды
Уголь на подогрев воды		X		X
Уголь на вентиляцию		X		X
Газ на отопление
Уголь на отопление		X		X
Дрова для нагрева парных		X		X
Газ на подогрев печей-каменок
Коммерческая деятельность
Наименование		Прямые расходы		Косвенные расходы			Всего (тыс. руб.)
		Гкал	тыс. руб.	Гкал		тыс. руб.
8		9	10	11		12	13
Газ на подогрев воды
Уголь на подогрев воды		X		X
Уголь на вентиляцию		X		X
Газ на отопление
Уголь на отопление		X		X
Дрова для нагрева парных		X		X
Газ на подогрев печей-каменок
Руководитель организации						/Расшифровка подписи
Главный бухгалтер					/Расшифровка подписи

Расходы на проведение ремонтных работ за _квартал 2015 года

Таблица 7

N

Наименование подрядной организации

Сумма договора (тыс. руб.)

Дата и номер договора

Деятельность по оказанию банных услуг по предельной стоимости

Коммерческая деятельность

Итого по выполненным работам (тыс. руб.)

Прямые расходы

Косвенные расходы

Всего по выполненным работам (тыс. руб.)

Прямые расходы

Косвенные расходы

Всего по выполненным работам (тыс. руб.)

Сумма по выполненным работам (тыс. руб.)

Сумма по выполненным работам (тыс. руб.)

Сумма по выполненным работам (тыс. руб.)

Сумма по выполненным работам (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Руководитель организации

/Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

/Расшифровка подписи

Прочие расходы за квартал 2015 года
Таблица 8
N	Наименование			Расходы, относимые на деятельность по оказанию банных услуг по предельной стоимости	Расходы, относимые на коммерческую деятельность			Итого по организации
	Контрагент	Услуга		Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3		4	5			6
Руководитель организации							/Расшифровка подписи
Главный бухгалтер						/Расшифровка подписи

Доходы за квартал 2015 года

Таблица 9

Дата

День недели

Доход от оказания услуг по предельной стоимости

Доход от коммерческой деятельности

Итого по организации

20 руб.

35 руб.

45 руб.

Итого

Банные услуги в отд. 1 и 2 разр.

Прочая деятельность

Итого

чел.

руб.

чел.

руб.

чел.

руб.

чел.

руб.

чел.

руб.

руб.

чел.

руб.

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Руководитель организации

/Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

/Расшифровка подписи