Приложение. Порядок размещения временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области и средств резервного фонда Ленинградской области на банковские депозиты

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2012 г. N 423 в наименование настоящего приложения внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

Утвержден

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 29 декабря 2008 г. N 418

(приложение)

Порядок
размещения временно свободных средств областного бюджета
Ленинградской области и средств резервного фонда
Ленинградской области на банковские депозиты

С изменениями и дополнениями от:

24 июля 2009 г., 24 декабря 2012 г.

1. Под временно свободными средствами областного бюджета Ленинградской области (далее - временно свободные средства) понимается часть средств областного бюджета Ленинградской области на едином счете областного бюджета Ленинградской области в объемах, превышающих потребность областного бюджета для осуществления кассовых выплат в определенный период текущего финансового года.

2. Временно свободные средства могут быть размещены на банковских депозитах на сроки в пределах финансового года либо на сроки, выходящие за пределы финансового года. При этом срок размещения временно свободных средств на банковских депозитах не может превышать шесть месяцев.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2012 г. N 423 пункт 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Формирование и использование средств резервного фонда Ленинградской области (далее - средства резервного фонда) устанавливается уполномоченными органами в соответствии с областным законом от 13 июня 2012 года N 45-оз "О резервном фонде Ленинградской области".

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2012 г. N 423 в пункт 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Средства резервного фонда могут быть размещены на банковских депозитах на сроки в пределах финансового года либо на сроки, выходящие за пределы финансового года. При этом срок размещения средств резервного фонда на банковских депозитах не может превышать шесть месяцев.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2012 г. N 423 в пункт 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Отбор кредитных организаций (далее - банки) для размещения временно свободных средств и средств резервного фонда на банковские депозиты проводится путем проведения торгов (далее - конкурс) в соответствии с действующим законодательством. К отбору допускаются банки, отвечающие установленным Правительством Российской Федерации требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты. Конкурс проводится по отдельным лотам с различными объемами и сроками размещения временно свободных средств и средств резервного фонда. По каждому лоту по итогам конкурса определяется банк - победитель конкурса.

6. Заключение договоров банковского депозита производится по итогам конкурса, проводимого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2012 г. N 423 в пункт 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Размещение временно свободных средств и средств резервного фонда на банковских депозитах осуществляется на основании государственного контракта, заключенного с банком по итогам конкурса, и договора банковского депозита.

8. Государственным заказчиком от имени Ленинградской области как субъекта Российской Федерации по проведению конкурса, а также органом, уполномоченным на заключение государственного контракта и договора банковского депозита с банками - победителями конкурса, является финансовый орган Ленинградской области (далее - финансовый орган).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2012 г. N 423 в пункт 9 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

9. Решение о размещении временно свободных средств и средств резервного фонда на банковские депозиты в банках - победителях конкурса принимается финансовым органом и утверждается руководителем финансового органа в пределах объемов средств и сроков размещения, установленных соответствующими лотами конкурса. При размещении временно свободных средств и средств резервного фонда на банковские депозиты финансовый орган определяет условия размещения: сумму размещаемых временно свободных средств (в зависимости от наличия временно свободных денежных средств областного бюджета) и средств резервного фонда, конкретную дату размещения и срок размещения.

Указанные условия размещения определяются финансовым органом исходя из прогноза объема и продолжительности наличия временно свободных средств и средств резервного фонда по результатам проводимого на постоянной основе анализа исполнения кассового плана финансирования расходов областного бюджета Ленинградской области и поступления доходов в областной бюджет Ленинградской области.

Финансовый орган вправе размещать средства областного бюджета на банковские депозиты банка - победителя конкурса в пределах лимита возможного размещения бюджетных средств в одном коммерческом банке, устанавливаемого в размере 25 процентов собственного капитала, рассчитываемого в соответствии с отчетностью коммерческого банка на первое число каждого месяца.

Финансовый орган имеет право не размещать средства областного бюджета на банковские депозиты банка - победителя конкурса при отсутствии достаточного количества временно свободных средств областного бюджета.

10. Перечисление денежных средств со счета областного бюджета Ленинградской области на банковский депозитный счет может осуществляться разовым или многократным перечислением соответственно с условиями договора банковского депозита.

11. В течение срока действия договора банковского депозита изменение ставки депозита в сторону уменьшения не допускается.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 июля 2009 г. N 228 в пункт 12 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

12. В договоре банковского депозита должно быть предусмотрено право финансового органа на досрочное расторжение договора банковского депозита со ставкой депозита, превышающей ставку по вкладам до востребования (в зависимости от сроков), возможность одностороннего досрочного расторжения государственного контракта и заключенных в соответствии с ним договоров банковского депозита государственным заказчиком, а также должна быть предусмотрена обязанность банка - победителя конкурса предоставлять государственному заказчику в течение всего срока действия указанного контракта документы о своем финансовом состоянии.

13. Договор банковского депозита может содержать иные согласованные сторонами условия.

14. Уступка банком прав и обязанностей по договору банковского депозита не допускается, что должно быть предусмотрено договором банковского депозита.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2012 г. N 423 в пункт 15 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

15. При прекращении договора банковского депозита временно свободные средства и средства резервного фонда, а также доходы, полученные от их размещения на банковском депозите, подлежат зачислению в областной бюджет Ленинградской области. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий государственного контракта и заключенных в соответствии с ним договоров банковского депозита сумма бюджетных средств, размещенных в банке, подлежит возврату на счет областного бюджета в течение двух дней с даты получения уведомления о расторжении государственного контракта и заключенных в соответствии с ним договоров банковского депозита.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2012 г. N 423 в пункт 16 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

16. Банк, нарушивший условия государственного контракта и/или договора банковского депозита, к участию в последующих конкурсах на право размещения временно свободных средств и средств резервного фонда на банковских депозитах не допускается.

17. Финансовый орган:

17.1. Осуществляет контроль за своевременным возвратом банком денежных средств областного бюджета Ленинградской области, размещенных на банковских депозитах, и своевременной уплатой банком процентов.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2012 г. N 423 в пункт 17.2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

17.2. Несет ответственность за обеспечение возврата временно свободных средств и средств резервного фонда, размещенных на банковских депозитах, в областной бюджет Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 июля 2009 г. N 228 настоящее приложение дополнено подпунктом 17.3

17.3. Осуществляет ежеквартальный мониторинг финансовых показателей банков, признанных победителями торгов, а также проверку соответствия установленным Правительством Российской Федерации требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 июля 2009 г. N 228 настоящее приложение дополнено пунктом 18

18. Настоящий Порядок применяется с соблюдением требований действующего бюджетного законодательства по размещению бюджетных средств на банковские депозиты.