Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 5 ноября 2015 г. N 69-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 12.04.2013 N 17-р"

ГАРАНТ:

Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 25 декабря 2017 г. N 108-р настоящее распоряжение признано утратившим силу с 25 декабря 2017 г.

1. Внести в Порядок перечисления остатков средств бюджетных учреждений Санкт-Петербурга со счета Комитета финансов Санкт-Петербурга, открытого в Северо-Западном ГУ Банка России для проведения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга, в бюджет Санкт-Петербурга, а также их возврата на указанный счет, утвержденный распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 12.04.2013 N 17-р "О перечислении остатков средств бюджетных учреждений Санкт-Петербурга со счета Комитета финансов Санкт-Петербурга, открытого в Северо-Западном ГУ Банка России для проведения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга, в бюджет Санкт-Петербурга, а также их возврата на указанный счет" (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:

"5. Решение об объеме перечисления остатков средств со счета N 40601 на счет N 40201 принимает председатель Комитета финансов (первый заместитель председателя Комитета финансов) на основании информации об остатках средств на счете N 40601 в разрезе источников их образования, информации об объеме средств, необходимых для осуществления кассовых выплат бюджетных учреждений на следующий рабочий день, представленной Управлением казначейства Комитета финансов (далее - Управление казначейства), с учетом следующих ограничений:

неснижаемый суммарный остаток средств бюджетных учреждений, источником которого являются субсидии прошлых лет на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, доходы, полученные от приносящей доход деятельности, средства обязательного медицинского страхования, средства во временном распоряжении, составляет 1 250 млн рублей;

неснижаемый остаток средств субсидий прошлых лет на иные цели составляет 100 млн рублей;

средства субсидий на иные цели и субсидии на выполнение государственного задания, поступившие на лицевые счета бюджетных учреждений в текущем финансовом году, средства в составе невыясненных поступлений, отраженных по коду "ООО" без отражения на лицевых счетах бюджетных учреждений, в расчет объема возможного к перечислению остатка средств не включаются.

Сумма возможного к перечислению остатка средств рассчитывается Управлением казначейства по состоянию на 17 часов 40 минут текущего рабочего дня исходя из остатка средств на счете N 40601, потребности в средствах, необходимых для осуществления кассовых выплат бюджетных учреждений на основании представленных в Комитет финансов до 14 часов сводных реестров поручений на оплату расходов для кассовых выплат (приложение 10 к Порядку N 145-р), реестров заключений на возврат поступлений (приложение 18 к Порядку N 145-р), реестров заключений на зачет поступлений (приложение 19 к Порядку N 145-р), ограничений, указанных в абзацах втором - четвертом пункта 5 Порядка.".

1.2. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:

"7. Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия Комитета финансов ежедневно до 17 часов 30 минут представляет в Управление казначейства оперативную информацию об остатках средств на счете N 40601 в разрезе источников их образования (доходы от приносящей доход деятельности, средства обязательного медицинского страхования, средства субсидий на выполнение государственного задания, средства во временном распоряжении, субсидии на иные цели), сформированных по итогам обработки выписки по счету N 40601 за предыдущий рабочий день, проведенных внебанковских операций и исполненных заключений на зачет поступлений, реестров исправительных записей в кассовые поступления и кассовые выплаты бюджетных учреждений.".

1.3. Абзац второй пункта 8 Порядка дополнить словами ", реестров заключений на зачет поступлений (приложение 19 к Порядку N 145-р).".

2. Управлению автоматизации и информатизации в двухнедельный срок обеспечить внесение изменений в Автоматизированную информационную систему бюджетного процесса - электронное казначейство в соответствии с распоряжением.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета

А. А. Корабельников