Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Распоряжение Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от 29 января 2018 г. N 357-р "О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 N 1181"
- Приложение. Порядок предоставления и рассмотрения заявления и документов на получение в 2018 году субсидий в целях финансового обеспечения затрат по оказанию услуг банного хозяйства, принятия Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга решения о предоставлении субсидий, представления отчетности об использовании субсидий
- Приложение N 4. Типовая форма отчета по доходам и расходам получателей субсидий, предоставляемых в 2018 году в целях финансового обеспечения затрат по оказанию услуг банного хозяйства
Приложение N 4. Типовая форма отчета по доходам и расходам получателей субсидий, предоставляемых в 2018 году в целях финансового обеспечения затрат по оказанию услуг банного хозяйства
Приложение N 4
к Порядку предоставления и рассмотрения
заявления и документов на получение
в 2018 году субсидий в целях финансового
обеспечения затрат по оказанию услуг
банного хозяйства (далее - субсидии),
принятия Комитетом по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга
решения о предоставлении субсидий, представления
отчетности об использовании субсидий
Типовая форма отчета
по доходам и расходам получателей субсидий, предоставляемых
в 2018 году в целях финансового обеспечения затрат по оказанию
услуг банного хозяйства
Таблица 1
Отчет по доходам и расходам ________________________
(наименование организации) за _____ квартал 2018 года.
|
Деятельность по оказанию банных услуг по предельной стоимости |
|
Коммерческая деятельность |
|||||||||||||||||
|
N |
Наименование показателя |
Единицы измерений |
1 разряд |
2 разряд |
Льготный день |
Всего (предельная стоимость за период) |
|
N |
Наименование показателя |
Единицы измерений |
Отделений 1 и 2 разрядов |
Внеразрядное отделение |
Прочие услуги |
Всего (комм.) за период |
Всего (за период) |
||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1 |
Доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2 |
Расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Заработная плата |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Заработная плата |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Отчисления |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Отчисления |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Водоснабжение |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Водоснабжение |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Водоотведение холодной воды |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Водоотведение холодной воды |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Водоотведение горячей воды |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Водоотведение горячей воды |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2.7 |
Тепловая энергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 |
Тепловая энергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2.8 |
Топливо: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 |
Топливо: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2.8.1 |
газ |
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.1 |
газ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2.8.2 |
дрова |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.2 |
дрова |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2.8.3 |
уголь |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.3 |
уголь |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2.9 |
Амортизация |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9 |
Амортизация |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2.10 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2.11 |
Ремонтные работы (Текущие) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11 |
Ремонтные работы (Текущие) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2.12 |
ЕНВД |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12 |
ЕНВД |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Убыток (-) Прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Убыток (-) Прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
4 |
Финансирование из бюджета |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Финансирование из бюджета |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
5 |
Кол-во мест |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Кол-во мест |
ед. |
|
|
|
|
|
|
6 |
Кол-во посетителей |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Кол-во посетителей |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
7 |
Расход энергоресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Расход энергоресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Водоснабжение |
м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Водоснабжение |
м3 |
|
|
|
|
|
|
7.2 |
Водоотведение холодной воды |
м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
Водоотведение холодной волы |
м3 |
|
|
|
|
|
|
7.3. |
Водоотведение горячей воды |
м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3. |
Водоотведение горячей воды |
м3 |
|
|
|
|
|
|
7.4 |
Электроэнергия |
кВт/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4 |
Электроэнергия |
кВт/ч |
|
|
|
|
|
|
7.5 |
Газ |
м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5 |
Газ |
м3 |
|
|
|
|
|
|
7.6 |
Тепловая энергия |
Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6 |
Тепловая энергия |
Гкал |
|
|
|
|
|
|
7.7 |
Дрова |
м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.7 |
Дрова |
м3 |
|
|
|
|
|
|
7.8 |
Уголь |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8 |
Уголь |
тонн |
|
|
|
|
|
|
8 |
Штатная численность |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Штатная численность |
чел. |
|
|
|
|
|
|
9 |
Средняя зарплата |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Средняя зарплата |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
10 |
Количество раб. дней |
дни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Количество раб. дней |
дни |
|
|
|
|
|
|
11 |
Себестоимость 1 помывки |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Себестоимость 1 помывки |
руб. |
|
|
|
|
|
___________________________________ _______________________________
(указывается должность руководителя (Ф.И.О. руководителя получателя
получателя субсидий в соответствии субсидий, подпись)
с учредительными документами)
Главный бухгалтер _______________________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера
получателя субсидий, подпись)
"___"______________ 2018 года М.П.
Примечание.
Печать ставится при ее наличии.
Таблица 2
Распределение расходов на заработную плату за _ квартал 2018 года
|
тыс. руб. | ||
|
N |
Наименование |
Итого |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Всего прямых затрат |
|
|
1.1 |
Прямые затраты на выплату заработной платы работников банных отделений, оказывающих услуги по предельной стоимости |
|
|
1.2 |
Прямые затраты на выплату заработной платы работников банных отделений, оказывающих услуги по коммерческим ценам |
|
|
1.3 |
Прямые затраты на выплату заработной платы работников по оказанию прочих видов деятельности |
|
|
2 |
Заработная плата АУП и вспомогательного персонала |
|
|
2.1 |
Заработная плата АУП, вспомогательного персонала и технических работников, отнесенная к расходам на оказание банных услуг по предельной стоимости |
|
|
2.2 |
Заработная плата АУП, вспомогательного персонала и технических работников, отнесенная к расходам на осуществление коммерческой деятельности |
|
|
2.3 |
Заработная плата АУП, вспомогательного персонала и технических работников, отнесенная к расходам по прочим видам деятельности |
|
|
3 |
Заработная плата, отнесенная к расходам на оказание банных услуг по предельной стоимости |
|
|
4 |
Заработная плата, отнесенная к расходам на осуществление коммерческой деятельности |
|
|
5 |
Удельный вес (%) |
|
|
5.1 |
От оказания банных услуг по предельной стоимости |
|
|
5.2 |
От оказания банных услуг по коммерческой деятельности |
|
|
5.3 |
От оказания прочих видов деятельности |
|
|
6 |
Начисленная заработная плата в целом по организации |
|
___________________________________ _______________________________
(указывается должность руководителя (Ф.И.О. руководителя получателя
получателя субсидий в соответствии субсидий, подпись)
с учредительными документами)
Главный бухгалтер _______________________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера
получателя субсидий, подпись)
"___"______________ 2018 года М.П.
Примечание.
Печать ставится при ее наличии.
Таблица 3
Расходы на холодное водоснабжение, водоотведение холодной,
и горячей воды за ______ квартал 2018 года
|
Наименование |
Деятельность по оказанию банных услуг по предельной стоимости |
Коммерческая деятельность |
Прочие услуги |
Итого по организации (тыс. руб.) |
|||||
|
м3 |
Кол-во посетителей |
тыс. руб. |
м3 |
Кол-во посетителей |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоотведение |
Холодная вода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Горячая вода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________________________________ _______________________________
(указывается должность руководителя (Ф.И.О. руководителя получателя
получателя субсидий в соответствии субсидий, подпись)
с учредительными документами)
Главный бухгалтер _______________________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера
получателя субсидий, подпись)
"___"______________ 2018 года М.П.
Примечание.
Печать ставится при ее наличии.
Таблица 4
Расходы на электроэнергию за _____ квартал 2018 года
|
Наименование |
Деятельность по оказанию банных услуг по предельной стоимости |
Итого по организации Всего (стр. 12+24+36) (тыс. руб.) |
||||||||||
|
Прямые расходы |
Косвенные расходы |
Расходы на печи-сауны |
Силовые приборы |
Вентиляция |
Всего (тыс. руб.) |
|||||||
|
квт/ч |
тыс. руб. |
квт/ч |
тыс. руб. |
квт/ч |
тыс. руб. |
квт/ч |
тыс. руб. |
квт/ч |
тыс. руб. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Коммерческая деятельность (разрядные отделения) |
|||||||||||
|
Прямые расходы |
Косвенные расходы |
Расходы на печи-сауны |
Силовые приборы |
Вентиляция |
Всего (тыс. руб.) |
|||||||
|
квт/ч |
тыс. руб. |
квт/ч |
тыс. руб. |
квт/ч |
тыс. руб. |
квт/ч |
тыс. руб. |
квт/ч |
тыс. руб. |
|||
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
|
Электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Коммерческая деятельность (внеразрядные отделения, прочие услуги) |
|||||||||||
|
Прямые расходы |
Косвенные расходы |
Расходы на печи-сауны |
Силовые приборы |
Вентиляция |
Всего (тыс. руб.) |
|||||||
|
квт/ч |
тыс. руб. |
квт/ч |
тыс. руб. |
квт/ч |
тыс. руб. |
квт/ч |
тыс. руб. |
квт/ч |
тыс. руб. |
|||
|
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
|
Электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________________________________ _______________________________
(указывается должность руководителя (Ф.И.О. руководителя получателя
получателя субсидий в соответствии субсидий, подпись)
с учредительными документами)
Главный бухгалтер _______________________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера
получателя субсидий, подпись)
"___"______________ 2018 года М.П.
Примечание.
Печать ставится при ее наличии.
Таблица 5
Расходы на тепловую энергию за ______ квартал 2018 года
|
Наименование |
Деятельность по оказанию банных услуг по предельной стоимости |
Итого по организации Всего (стр. 8+16+24) (тыс. руб.) |
||||||
|
Прямые расходы на отопление |
Косвенные расходы на отопление |
Тепловая энергия на нагрев воды |
Всего (тыс. руб.) |
|||||
|
Гкал |
тыс. руб. |
Гкал |
тыс. руб. |
Гкал |
тыс. руб. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Тепловая энергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Коммерческая деятельность (разрядные отделения) |
|||||||
|
Прямые расходы на отопление |
Косвенные расходы на отопление |
Тепловая энергия на нагрев воды |
Всего (тыс. руб.) |
|||||
|
Гкал |
тыс. руб. |
Гкал |
тыс. руб. |
Гкал |
тыс. руб. |
|||
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
Тепловая энергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Коммерческая деятельность (внеразрядные отделения, прочие услуги) |
|||||||
|
Прямые расходы на отопление |
Косвенные расходы на отопление |
Тепловая энергия на нагрев воды |
Всего (тыс. руб.) |
|||||
|
Гкал |
тыс. руб. |
Гкал |
тыс. руб. |
Гкал |
тыс. руб. |
|||
|
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
Тепловая энергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
___________________________________ _______________________________
(указывается должность руководителя (Ф.И.О. руководителя получателя
получателя субсидий в соответствии субсидий, подпись)
с учредительными документами)
Главный бухгалтер _______________________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера
получателя субсидий, подпись)
"___"______________ 2018 года М.П.
Примечание.
Печать ставится при ее наличии.
Таблица 6
Расходы на топливо за _____ квартал 2018 года
|
Деятельность по оказанию банных услуг по предельной стоимости | |||||
|
Наименование |
Прямые расходы |
Косвенные расходы |
Всего (тыс. руб.) |
||
|
Гкал |
тыс. руб. |
Гкал |
тыс. руб. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Газ на подогрев воды |
|
|
|
|
|
|
Уголь на подогрев воды |
X |
|
X |
|
|
|
Уголь на вентиляцию |
X |
|
X |
|
|
|
Газ на отопление |
|
|
|
|
|
|
Уголь на отопление |
X |
|
X |
|
|
|
Дрова для нагрева парных |
X |
|
X |
|
|
|
Газ на подогрев печей - каменок |
|
|
|
|
|
|
Коммерческая деятельность (разрядные отделения) | |||||
|
Наименование |
Прямые расходы |
Косвенные расходы |
Всего (тыс. руб.) |
||
|
Гкал |
тыс. руб. |
Гкал |
тыс. руб. |
||
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Газ на подогрев воды |
|
|
|
|
|
|
Уголь на подогрев воды |
X |
|
X |
|
|
|
Уголь на вентиляцию |
X |
|
X |
|
|
|
Газ на отопление |
|
|
|
|
|
|
Уголь на отопление |
X |
|
X |
|
|
|
Дрова для нагрева парных |
X |
|
X |
|
|
|
Газ на подогрев печей -каменок |
|
|
|
|
|
|
Коммерческая деятельность (внеразрядные отделения, прочие услуги) | |||||
|
Наименование |
Прямые расходы |
Косвенные расходы |
Всего (тыс. руб.) |
||
|
Гкал |
тыс. руб. |
Гкал |
тыс. руб. |
||
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Газ на подогрев воды |
|
|
|
|
|
|
Уголь на подогрев воды |
X |
|
X |
|
|
|
Уголь на вентиляцию |
X |
|
X |
|
|
|
Газ на отопление |
|
|
|
|
|
|
Уголь на отопление |
X |
|
X |
|
|
|
Дрова для нагрева парных |
X |
|
X |
|
|
|
Газ на подогрев печей -каменок |
|
|
|
|
|
___________________________________ _______________________________
(указывается должность руководителя (Ф.И.О. руководителя получателя
получателя субсидий в соответствии субсидий, подпись)
с учредительными документами)
Главный бухгалтер _______________________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера
получателя субсидий, подпись)
"___"______________ 2018 года М.П.
Примечание.
Печать ставится при ее наличии.
Таблица 7
Расходы на проведение ремонтных работ за ____ квартал 2018 года
|
N |
Наименование подрядной организации |
Сумма договора (тыс. руб.) |
Дата и номер договора |
Деятельность по оказанию банных услуг по предельной стоимости |
Коммерческая деятельность |
Итого по выполненным работам (тыс. руб.) |
||||
|
Прямые расходы |
Косвенные расходы |
Всего по выполненным работам (тыс. руб.) |
Прямые расходы |
Косвенные расходы |
Всего по выполненным работам (тыс. руб.) |
|||||
|
Сумма по выполненным работам (тыс. руб.) |
Сумма по выполненным работам (тыс. руб.) |
Сумма по выполненным работам (тыс. руб.) |
Сумма по выполненным работам (тыс. руб.) |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________________________________ _______________________________
(указывается должность руководителя (Ф.И.О. руководителя получателя
получателя субсидий в соответствии субсидий, подпись)
с учредительными документами)
Главный бухгалтер _______________________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера
получателя субсидий, подпись)
"___"______________ 2018 года М.П.
Примечание.
Печать ставится при ее наличии.
Таблица 8
Прочие расходы за _____ квартал 2018 года
|
N |
Наименование |
Расходы, относимые на деятельность по оказанию банных услуг по предельной стоимости |
Расходы, относимые на коммерческую деятельность |
Итого по организации |
|
|
Контрагент |
Услуга |
Сумма (тыс. руб.) |
Сумма (тыс. руб.) |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммерческая деятельность (внеразрядные отделения, прочие услуги) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
___________________________________ _______________________________
(указывается должность руководителя (Ф.И.О. руководителя получателя
получателя субсидий в соответствии субсидий, подпись)
с учредительными документами)
Главный бухгалтер _______________________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера
получателя субсидий, подпись)
"___"______________ 2018 года М.П.
Примечание.
Печать ставится при ее наличии.
Таблица 9
Доходы за ______ квартал 2018 года
|
Дата |
День недели |
Доходы от оказания услуг по предельной стоимости |
Доходы от коммерческой деятельности |
Итого по организации |
|||||||||||||
|
25 руб. |
45 руб. |
60 руб. |
Итого |
Банные услуги в отделениях 1 и 2 разряда |
Внеразрядные отделения |
Прочие услуги |
Итого |
||||||||||
|
чел. |
руб. |
чел. |
руб. |
чел. |
руб. |
чел. |
руб. |
чел. |
руб. |
чел. |
руб. |
руб. |
чел. |
руб. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________________________________ _______________________________
(указывается должность руководителя (Ф.И.О. руководителя получателя
получателя субсидий в соответствии субсидий, подпись)
с учредительными документами)
Главный бухгалтер _______________________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера
получателя субсидий, подпись)
"___"______________ 2018 года М.П.
Примечание.
Печать ставится при ее наличии.