Приложение N 1. Порядок размещения средств с единого счета бюджета Санкт-Петербурга на банковских депозитах

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 27 января 2021 г. N 29

Порядок
размещения средств с единого счета бюджета Санкт-Петербурга на банковских депозитах

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия размещения Комитетом финансов Санкт-Петербурга (далее - Комитет финансов) средств с единого счета бюджета Санкт-Петербурга (далее - средства бюджета) на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным настоящим Порядком.

2. Размещение средств бюджета на банковские депозиты осуществляется посредством заключения договоров банковского депозита в соответствии с настоящим Порядком и Положением об условиях размещения средств бюджета на банковские депозиты, утверждаемым Комитетом финансов, с учетом настоящего Порядка (далее - Положение).

3. Кредитные организации, в которых могут размещаться средства бюджета на банковские депозиты, должны соответствовать следующим требованиям (далее - требования):

3.1. Кредитная организация является банком с универсальной лицензией.

3.2. Наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд. руб., рассчитанных в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, на день проверки соответствия кредитной организации требованиям.

3.3. Соответствие одному из следующих требований:

наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. руб. и нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "A-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня "ruA-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА".

3.4. Отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней Комитетом финансов за счет средств бюджета.

3.5. Участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

4. Средства бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, за исключением требований, установленных в пункте 3.3 настоящего Порядка, если в отношении кредитных организаций или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 01.01.2015 действуют международные санкции и указанные кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации.

5. Средства бюджета не могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, в случае применения кредитной организацией ограничений по осуществлению банковских операций в отношении отдельных отраслей, отдельных предприятий (организаций) в связи с применением к Российской Федерации мер санкционного воздействия или наличия рисков (угроз) применения кредитной организацией таких ограничений. Указанные кредитные организации определяются отдельным решением Правительства Российской Федерации.

6. Средства бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, за исключением требований, установленных в пункте 3.3 настоящего Порядка, если кредитные организации отнесены к категории уполномоченных банков в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе" и указанные кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации.

7. Размещение средств бюджета на банковские депозиты осуществляется в кредитных организациях, соответствующих требованиям с учетом положений пунктов 4 - 6 настоящего Порядка и заключивших с Комитетом финансов генеральное депозитное соглашение о размещении средств бюджета на банковские депозиты (далее - уполномоченные банки).

Для заключения генерального депозитного соглашения о размещении средств бюджета на банковские депозиты (далее - генеральное депозитное соглашение):

Комитет финансов утверждает типовую форму генерального депозитного соглашения, а также регламент его заключения (далее - регламент);

кредитная организация, намеревающаяся привлекать средства бюджета на банковские депозиты, в установленном регламентом порядке направляет в Комитет финансов обращение, форма которого устанавливается регламентом (далее - обращение), и копии документов, перечень которых устанавливается регламентом (далее - документы);

Комитет финансов рассматривает обращение и документы, проверяет соответствие кредитной организации требованиям с учетом положений пунктов 4 - 6 настоящего Порядка и не позднее семи рабочих дней со дня получения обращения:

в случае соответствия кредитной организации требованиям с учетом положений пунктов 4 - 6 настоящего Порядка - направляет в кредитную организацию подписанное со своей стороны генеральное депозитное соглашение,

в случае выявления несоответствия кредитной организации требованиям с учетом положений пунктов 4 - 6 настоящего Порядка и (или) несоответствия обращения и документов условиям, установленным в абзаце третьем настоящего пункта, - информирует в письменной форме кредитную организацию об отказе в заключении генерального депозитного соглашения.

8. При осуществлении операций по управлению остатками средств бюджета в части размещения средств бюджета на банковских депозитах Комитет финансов:

заключает с уполномоченными банками генеральные депозитные соглашения и договоры банковского депозита;

определяет объемы операций, сроки исполнения обязательств по договорам банковского депозита и иные существенные условия заключения договоров банковского депозита;

устанавливает в соответствии с настоящим Порядком лимиты на уполномоченные банки и разрабатывает методологию расчета лимитов на уполномоченные банки;

привлекает организаторов торговли (биржу), небанковские кредитные организации, осуществляющие расчеты по договорам банковского депозита для организатора торговли на рынке ценных бумаг (биржи), и клиринговые организации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

представляет интересы Правительства Санкт-Петербурга при взаимодействии с уполномоченными банками.

9. Размещение средств бюджета на банковских депозитах осуществляется в пределах остатков средств бюджета. Комитет финансов при определении объема средств бюджета, размещаемых на банковских депозитах, учитывает необходимость своевременного выполнения денежных обязательств получателей средств бюджета Санкт-Петербурга.

10. Отбор уполномоченных банков, с которыми заключаются договоры банковского депозита, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и Положением с использованием информационных программно-технических средств в том числе организатора торгов (биржи), привлекаемого Комитетом финансов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

11. Информационные программно-технические средства должны обеспечивать в соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной цифровой подписи электронное взаимодействие между Комитетом финансов и уполномоченными банками в процессе заключения договоров банковского депозита.

12. Договоры банковского депозита заключаются на срок не более 12 месяцев.

13. Комитет финансов разрабатывает единую методологию оценки рисков размещения средств бюджета на банковские депозиты в уполномоченных банках и расчета лимитов на уполномоченные банки, осуществляет оценку рисков размещения средств бюджета в каждом уполномоченном банке и определяет следующие лимиты на уполномоченный банк:

лимит размещения средств бюджета на необеспеченные банковские депозиты;

лимит размещения средств бюджета на банковские депозиты, обеспеченные поручительствами других кредитных организаций (далее - обеспеченные банковские депозиты);

лимит выдачи уполномоченным банком поручительств другим уполномоченным банкам.

14. Сумма средств бюджета, размещенных одном уполномоченном банке не может превышать наименьшее из следующих значений: 25 процентов собственного капитала уполномоченного банка или 80 млрд. руб.

15. Лимит выдачи уполномоченным банком поручительств другим уполномоченным банкам не должен превышать наименьшее из следующих значений 25 процентов собственного капитала уполномоченного банка или 10 млрд. руб.

16. Комитет финансов в течение всего срока генерального депозитного соглашения проверяет уполномоченные банки на соответствие требованиям с учетом положений пунктов 4 - 6 настоящего Порядка.

17. Генеральные депозитные соглашения должны предусматривать право Комитета финансов в случаях выявления в течение всего срока генерального депозитного соглашения несоответствия уполномоченного банка требованиям с учетом положений пунктов 4 - 6 настоящего Порядка, нарушения уполномоченным банком обязательств по генеральному депозитному соглашению или договору банковского депозита, а также при выявлении по результатам оценки роста рисков размещения средств бюджета в уполномоченном банке:

снизить вплоть до нуля любой из лимитов, установленных на уполномоченный банк, на срок до шести месяцев;

расторгнуть договор банковского депозита и потребовать возврата средств бюджета и причитающихся процентов на дату возврата с сохранением процентной ставки неизменной;

расторгнуть генеральное депозитное соглашение и отказать кредитной организации в заключении нового генерального депозитного соглашения в течение шести месяцев, следующих за днем расторжения действовавшего ранее генерального депозитного соглашения.

18. Перечисление средств в связи с проведением расчетов по договорам банковского депозита с уполномоченными банками осуществляется с использованием счетов, открытых Комитету финансов в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты для организатора торговли на рынке ценных бумаг (биржи), а также счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу.

19. Небанковские кредитные организации, указанные в пункте 18 настоящего Порядка, должны соответствовать следующим требованиям:

наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд. руб. по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации данным требованиям.