Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Статьи расходов	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
1.	Текущие расходы организации - всего:		669 337,92		663 873,65		713 545,85		740 651,07		768 787,68
	в том числе на реализацию питьевой воды		286 744,84		274 295,56		305 692,05		317 292.12		329 318.20
	в том числе на оказание услуг по водоотведения		382 593,08		389 578,09		407 853.80		423 358.95		439 469.48
1.1.	Операционные расходы организации - всего:		131 395,57		135 675,13		139 155,38		143 274,38		147 515,30
	в том числе на реализацию питьевой воды		59 507,69		61 445.86		63 022,03		64 887,48		66 808,15
	в том числе на оказание услуг по водоотведения		71 887.88		74 229.27		76 133,35		78 386,90		80 707.15
1.1.1.	Производственные расходы - всего:		115 980,21		119 757,69		122 829,64		126 465,40		130 208,77
	в том числе на реализацию питьевой воды		51 910.19		53 600.91		54 975.85		56 603.13		58 278,58
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		64 070,02		66 156,78		67 853,79		69 862,27		71 930,19
1.1.2.	Ремонтные расходы - всего:		400,00		413,03		423,62		436,16		449,07
	в том числе на реализацию питьевой воды		155.00		160.05		164.15		169,01		174.02
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		245,00		252.98		259.47		267,15		275.06
1.1.3.	Административные расходы - всего:		15 015,36		15 504,41		15 902,12		16 372,82		16 857,46
	в том числе на реализацию питьевой воды		7 442.50		7 684.90		7 882.03		8 115.34		8 355,55
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		7 572,86		7 819,51		8 020.09		8 257,48		8 501.91
1.2.	Расходы на электрическую энергию - всего:		2 442,39		2 243,48		2 641,70		2 747,36		2 857,26
	в том числе на реализацию питьевой воды		1 936.17		1 718,67		2 094.17		2 177,93		2 265.05
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		506,22		524,81		547.53		569,43		592.21
1.3.	Неподконтрольные расходы - всего:		535 499,96		525 955,04		571 748,77		594 629,33		618 415.12
	в том числе на реализацию питьевой воды		225 300.98		211 131,03		240 575,85		250 226.71		260 245.00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		310 198,98		314 824,01		331 172,92		344 402,62		358 170.12
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций - всего:		535 110,19		525 534,94		571 315,82		594 171,95		617 931,45
	в том числе на реализацию питьевой воды		224 911.21		210 710.93		240 142.90		249 769.33		259 761.33
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		310 198,98		314 824,01		331 172.92		344 402.62		358 170.12
1.3.2.	Налоги и сборы - всего:		48,55		64,21		64,24		73,92		84,87
	в том числе на реализацию питьевой воды		48,55		64,21		64.24		73.92		84.87
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		0,00		0.00		0,00		0.00		0.00
1.3.2.	Расходы на химические реагенты - всего:		341,22		355,89		368,71		383,46		398,80
	в том числе на реализацию питьевой воды		341,22		355,89		368,71		383,46		398.80
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		0,00		0.00		0.00		0,00		0.00
2.	Амортизация		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды		0.00		0.00		0,00		0.00		0.00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		0.00		0.00		0,00		0,00		0.00
3.	Нормативная прибыль		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды		0.00		0,00		0.00		0,00		0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		0,00		0,00		0,00		0,00		0.00
4.	Корректировка НВВ		-13 874,35		-6 849,47		-1 890,43		0,00		0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды		0,00		192.85		-1 890.43		0.00		0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		-13 8 74,35		-7 042,33		0,00		0.00		0.00
5.	Корректировка НВВ в целях сглаживания (не более 12% от НВВ)		-11 282,43		11 282,43		-3 544,66		4 486,67		15 214,43
	в том числе на реализацию питьевой воды		-11 282,43		11 282,43		0,00		3 032,64		8 249,79
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		0,00		0,00		-3 544,66		1 454,03		6 964,64
	Итого объем финансовых потребностей на реализацию произволе! венной программы		644 181,14		668 306,61		708 110,76		745 137,74		784 002,11
	в том числе на реализацию питьевой воды		275 462,41		285 770,84		303 801,62		320 324,76		337 567,99
	в том числе на оказание услуг по водоотведению		368 718,73		382 535,77		404 309,14		424 812,98		446 434,12