Приложение N 2. Информация о прогнозе остатков средств на казначейских счетах

Информация об изменениях:

Нумерация приложения изменена с 14 июля 2021 г. - Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 14 июля 2021 г. N 64-р

Приложение N 2
к Порядку определения объема
привлечения средств
на единый счет бюджета
Санкт-Петербурга
и ведения учета средств,
привлеченных и перечисленных
с единого счета бюджета
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 14 июля 2021 г.)

Информация
о прогнозе остатков средств на казначейских счетах
на "_____" ___________________ 20__ г.(1)

Время, дата формирования отчета

млн. рублей
Тип обеспечения	Остаток средств на начало дня ДД.ММ.ГГГГ	Профинансировано за ДД.ММ.ГГГГ	К списанию на ДД.ММ.ГГГГ	Возврат поступлений ДД.ММ.ГГГГ	Ожидаемый остаток на конец дня ДД.ММ.ГГГГ	Неснижаемый остаток	Объем средств к перечислению с уч. гр.6	Привлечение средств на счет бюджета (N 3221)	В том числе прошлых лет
А(2)	1(3)	2(4)	3(5)	4(5)	5=1-2-3-4	6	7=5-6	8 (6)	8А(7)
Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03224643400000007200 "Средства бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга"
ВР (АУ, БУ)						X
ПД						X
ОМС						X
ОСГЗ						X
Итого по ТО(8):						1250,0
ОСИЦ						100,0
СИЦ (средства СПБ ГБУ "ГЖО")						100,0
Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03225643400000007201 "Средства юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга"
СУБ (средства НКО "ФРП СПб")						X
ОСУБ (средства НКО "ФРП СПб")						X
КС						X
ОКС						X
Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03222643400000007200 "Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга"
ВР (ПБС)						Х
Всего возможный к перечислению объем средств с учетом неснижаемого остатка	X	X	X	X	X	X

________________

(1) Отчет формируется на дату (рабочий день), следующий за текущим рабочим днем (далее - дата формирования отчета).

(2) Расшифровка типов источников финансового обеспечения:

ВР (АУ, БУ) - средства, поступающие во временное распоряжение бюджетным (автономным) учреждениям;

ПД - доходы от иной приносящей доход деятельности;

ОМС - средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным (автономным) учреждениям;

ОСГЗ - остатки субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, сложившиеся на начало текущего финансового года;

ОСИЦ - остатки субсидий на иные цели, сложившиеся на начало текущего финансового года;

СИЦ (средства СПБ ГБУ "ГЖО") - остатки средств субсидий на иные цели на лицевом счете СПБ ГБУ "ГЖО" (л/с N 0831024), предоставленные в текущем финансовом году;

СУБ (средства НКО "ФРП СПб") - остатки средств субсидий на лицевом счете НКО "ФРП СПб" (л/с 0935002), предоставленные в текущем финансовом году;

ОСУБ (средства НКО "ФРП СПб") - остатки субсидий на лицевом счете НКО "ФРП СПб" (л/с 0935002), сложившиеся на начало текущего финансового года;

КС - остатки целевых расходов юридических лиц - участников казначейского сопровождения, предоставленные в текущем финансовом году;

ОКС - остатки целевых расходов юридических лиц - участников казначейского сопровождения, сложившиеся на начало текущего финансового года;

ВР (ПБС) - средства, поступающие во временное распоряжение получателям средств бюджета Санкт-Петербурга.

(3) Значения колонки 1 характеризуют соответствующие показатели на начало текущего рабочего дня, учитывающие объем привлеченных (возвращенных) средств на указанную дату

(4) Значения колонки 2 характеризуют соответствующие показатели за текущий рабочий день

(5) Значения колонок 3-5 характеризуют соответствующие показатели на дату формирования отчета.

(6) Значения колонки 8 характеризуют соответствующие показатели, нарастающим итогом

(7) Значения колонки 8А детализируют соответствующие показатели по колонке 8 в части объемов привлеченных средств на начало текущего финансового года

(8) Значения по строке "Итого по ТО" характеризуют итоговую информацию типам обеспечения ВР (АУ, БУ), ПД, ОМС, ОСГЗ.