Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Статьи расходов	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м.
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Текущие расходы организации - всего:	5398,66	5520,92	5692,85	5870,98	6055,77
	в том числе на реализацию питьевой воды	1919,52	1950,73	1994,98	2040,77	2088,24
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	1479,14	3570,19	3697,87	3830,21	3967,53
1.1.	Операционные расходы организации - всего:	2148,93	2209,84	2257,51	2306,43	2356,65
	в том числе на реализацию питьевой воды	439,87	852,96	860,47	868,04	875,68
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	1309,06	1356,88	1397,04	1438,39	1480,97
1.1.1.	Производственные расходы - всего:	1549,58	1596,22	1 633,40	1 671,60	1 710,86
	в том числе на реализацию питьевой воды	476,56	483,99	488,25	492,55	496,89
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	1 073,02	1 112,23	1 145,15	1 179,05	1 213,97
1.1.2.	Ремонтные расходы, всего:	302,43	308,08	311,76	315,50	319,30
	в том числе на реализацию питьевой воды	257,43	261,44	263,74	266,06	268,40
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	45,00	46,64	48,02	49,44	50,90
1.1.3.	Административные расходы, всего:	296,92	305,54	312,35	319,33	326,49
	в том числе на реализацию питьевой воды	105,88	107,53	108,48	109,43	110,39
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	191,04	198,01	203,87	209,90	216,10
1.3.	Неподконтрольные расходы - всего:	3 249,73	3 311,08	3 435,34	3 564,55	3 699,12
	в том числе на реализацию питьевой воды	1 079,65	1 037,77	1 134,51	1 172,73	1212,56
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	2170,08	2213,21	2300,83	2391,82	2486,56
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретенных у других организаций - всего:	3 058,82	3 120,00	3 244,67	3374,36	3 509,40
	в том числе на реализацию питьевой воды	904,00	922,08	958,92	997,26	1037,21
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	2154,82	2197,92	2285,75	2377,10	2472,19
1.3.2.	Налоги и сборы - всего:	4,34	4,51	4,10	3,62	3,15
	в том числе на реализацию питьевой воды	1,08	1,12	1,02	0,90	0,78
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	3,26	3,39	3,08	2,72	2,37
1.3.3.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи, всего:	186,57	186,57	186,57	186,57	186,57
	в том числе на реализацию питьевой воды	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
2.	Амортизация	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70
	в том числе на реализацию питьевой воды	38,17	38,17	38,17	38,17	38,17
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	86,53	86,53	86,53	86,53	86,53
3.	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Корректировка НВВ в целях сглаживания	316,56	357,91	395,68	0,00	0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды	127,55	138,08	197,67	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	189,01	219,83	198,61	0,00	0,00
5.	Корректировка НВВ в целях сглаживания (не более 12% от НВВ)	0,00	-46,91	-17,98	200,00	-135,11
	в том числе на реализацию питьевой воды	0,00	0,00	-17,98	80,00	-62,02
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	0,00	-46,91	0,00	120,00	-73,09
	Итого объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	5 839,92	5 956,62	6 195,25	6 195,68	6 045,36
	в том числе на реализацию питьевой воды	2 085,24	2 126,98	2 212,24	2 158,94	2 064,39
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	3 754,68	3 329,64	3 983,01	4 036,74	3 980,97