Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 3 декабря 2007 г. N 187-р "Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана по бюджету Санкт-Петербурга"
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 20 марта 2008 г. N 20-р в настоящее распоряжение внесены изменения
Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга
от 3 декабря 2007 г. N 187-р
"Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана
по бюджету Санкт-Петербурга"
С изменениями и дополнениями от:
20 марта, 16 декабря 2008 г., 9 февраля 2009 г., 5 декабря 2011 г.
В целях организации исполнения бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями статей 215_1, 217_1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана по бюджету Санкт-Петербурга.
2. Управлению автоматизации и информатизации в течение трех недель со дня подписания распоряжения обеспечить внесение соответствующих изменений в программный комплекс "Автоматизированная информационная система бюджетного процесса - электронное казначейство".
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2008 года.
4. Главным распорядителям средств бюджета Санкт-Петербурга довести настоящее распоряжение до сведения подведомственных получателей бюджетных средств.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
|
Председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга |
А.А. Никонов |
Внесен в Реестр нормативных правовых актов
11 декабря 2007 г.
Регистрационный N 6071
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря 2008 г. N 178-р настоящий Порядок изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2009 г.
Утвержден
распоряжением Комитета финансов
Санкт-Петербурга
Порядок
составления и ведения кассового плана по бюджету Санкт-Петербурга
С изменениями и дополнениями от:
20 марта, 16 декабря 2008 г., 9 февраля 2009 г., 5 декабря 2011 г.
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 5 декабря 2011 г. N 206-р в раздел 1 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2012 г.
1. Общие положения
1.1. Порядок составления и ведения кассового плана по бюджету Санкт-Петербурга (далее - Порядок) устанавливает правила составления и ведения кассового плана по бюджету Санкт-Петербурга, а также регламентирует состав и сроки представления главными распорядителями средств бюджета Санкт-Петербурга, главными администраторами доходов бюджета Санкт-Петербурга, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.
1.2. В состав показателей кассового плана не включаются доходы и расходы, осуществляемые за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Полномочия по составлению и ведению кассового плана исполнения федерального бюджета в соответствии со статьей 166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации возложены на Федеральное казначейство.
1.3. Информационный обмен между главным распорядителем бюджетных средств и Комитетом финансов Санкт-Петербурга (далее - Комитет финансов) осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи.
Порядок использования в электронных документах электронной цифровой подписи, признаваемой равнозначной собственноручной подписи лиц в документе на бумажном носителе, а также права и обязанности сторон в рамках указанных процедур предусматриваются договорами (соглашениями), заключаемыми между главным распорядителем бюджетных средств и Комитетом финансов.
1.4. Целями составления кассового плана являются:
1.4.1. Полное и своевременное выполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в текущем финансовом году в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовых сделок или в соответствии с положениями законов, иных правовых актов.
1.4.2. Достижение наиболее оптимальных условий привлечения заемных средств в бюджет Санкт-Петербурга при выполнении программ государственных заимствований Санкт-Петербурга с учетом текущей конъюнктуры на рынках капитала.
1.4.3. Управление ликвидностью в процессе исполнения бюджета Санкт-Петербурга в текущем финансовом году при организации исполнения бюджета Санкт-Петербурга.
1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:
получатель бюджетных средств - орган государственной власти Санкт-Петербурга, находящееся в ведении главного распорядителя бюджетных средств казенное учреждение, имеющее право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;
кассовый план - прогноз кассовых поступлений в бюджет Санкт-Петербурга и кассовых выплат из бюджета Санкт-Петербурга в текущем финансовом году;
кассовые поступления - операции по зачислению средств бюджета Санкт-Петербурга на счет, открытый Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу для исполнения бюджета Санкт-Петербурга;
кассовые выплаты - операции по списанию средств бюджета Санкт-Петербурга со счета, открытого Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу для исполнения бюджета Санкт-Петербурга;
безвозмездные поступления - доходы бюджета Санкт-Петербурга за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
временно свободные средства бюджета Санкт-Петербурга - объем средств бюджета Санкт-Петербурга, который в течение определенного периода не будет востребован для финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга и оплаты обязательств по погашению государственного долга Санкт-Петербурга, рассчитываемый на основе кассового плана по бюджету Санкт-Петербурга;
остаток средств на счетах по учету средств бюджета Санкт-Петербурга - объем потребности в средствах по состоянию на 1-е число каждого месяца, необходимый для финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга, носящих регулярный ежемесячный характер и являющихся необходимыми для осуществления уставной деятельности получателей бюджетных средств;
предельный объем финансирования главного распорядителя бюджетных средств - предельный объем оплаты денежных обязательств главного распорядителя бюджетных средств и подведомственных ему казенных учреждений в соответствующем периоде текущего финансового года, установленный в целом в отношении главного распорядителя бюджетных средств помесячно нарастающим итогом с начала текущего финансового года на основе сводных заявок на финансирование главного распорядителя бюджетных средств;
предельный объем финансирования получателя бюджетных средств - предельный объем оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года, установленный в целом в отношении получателя бюджетных средств помесячно нарастающим итогом с начала текущего финансового года на основе заявок на финансирование получателя бюджетных средств;
заявка на финансирование - прогноз объема денежных средств на месяц, необходимых для оплаты денежных обязательств (за исключением денежных обязательств, возникающих из государственных контрактов и договоров, заключенных за счет средств безвозмездных поступлений) получателями бюджетных средств для осуществления ими уставной деятельности;
сводная заявка на финансирование - совокупность заявок на финансирование, составляемая главным распорядителем бюджетных средств.
2. Составление кассового плана по бюджету Санкт-Петербурга
2.1. Организация исполнения бюджета Санкт-Петербурга осуществляется на основании сводной бюджетной росписи и кассового плана.
2.2. Кассовый план составляется на текущий финансовый год по форме согласно приложению 1 к Порядку в разрезе кварталов до конца текущего финансового года с приложением помесячного распределения.
2.3. Параметрами для составления кассового плана являются:
а) бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью Санкт-Петербурга;
б) прогнозные данные о поступлении доходов в бюджет Санкт-Петербурга с помесячным распределением до конца текущего финансового года;
в) прогнозные данные по источникам финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга с помесячным распределением до конца текущего финансового года;
г) графики (прогнозы) погашения долговых обязательств Санкт-Петербурга и привлечения заемных средств с помесячным распределением до конца текущего финансового года;
д) расчеты-обоснования верхнего лимита государственных заимствований Санкт-Петербурга;
е) еженедельные отчеты о размещении временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в депозиты и о возврате средств бюджета Санкт-Петербурга, размещенных в депозиты;
ж) сводные заявки на финансирование с помесячным распределением до конца текущего финансового года;
з) данные расчета остатка средств на счетах по учету средств бюджета Санкт-Петербурга для своевременного и полного выполнения финансовых обязательств перед получателями бюджетных средств.
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 5 декабря 2011 г. N 206-р в пункт 2.4 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2012 г.
2.4. Формирование кассового плана осуществляется Управлением казначейства на основании информации, представляемой:
- Управлением доходов в части подпунктов "б", "в" пункта 2.3 Порядка, Управлением финансовых активов и финансовых обязательств в части подпунктов "в", "г", "д", "е" пункта 2.3 Порядка путем заполнения соответствующих позиций формы кассового плана по бюджету Санкт-Петербурга согласно приложению 1 к Порядку. Информация представляется структурными подразделениями Комитета финансов не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи, но не позднее начала финансового года, за исключением подпункта "е";
- главными распорядителями бюджетных средств в виде сводной заявки на финансирование в течение 10 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи по главным распорядителям бюджетных средств, но не позднее начала финансового года. Сводная заявка на финансирование формируется по форме согласно приложению 4 к Порядку в электронном виде в автоматизированной информационной системе бюджетного процесса - электронном казначействе (далее - АИС БП-ЭК) и заверяется электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП).
2.5. Главные администраторы доходов бюджета представляют в Управление доходов сведения, необходимые для формирования прогнозной оценки исполнения доходов бюджета Санкт-Петербурга:
- прогноз доходов бюджета Санкт-Петербурга на текущий финансовый год с помесячной разбивкой - не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения закона Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на текущий финансовый год и плановый период на бумажном носителе по форме согласно приложению 2 к Порядку;
- справку об исполнении доходов бюджета Санкт-Петербурга за отчетный период с начала года с указанием причин отклонения фактического исполнения от прогноза и необходимости внесения изменений в прогнозную оценку последующих месяцев - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном носителе по форме согласно приложению 3 к Порядку;
- иные документы, предусмотренные порядком, установленным Правительством Российской Федерации для главных администраторов доходов бюджета Санкт-Петербурга, являющихся федеральными органами государственной власти.
Представление указанных сведений осуществляется главными администраторами доходов бюджета по согласованию с Управлением доходов.
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 5 декабря 2011 г. N 206-р в пункт 2.6 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2012 г.
2.6. Управление казначейства в течение трех рабочих дней со дня получения информации, определенной пунктом 2.3 Порядка, формирует проект кассового плана и передает его на согласование в Управление доходов и Управление финансовых активов и финансовых обязательств.
2.7. Управление финансовых активов и финансовых обязательств и Управление доходов в течение одного рабочего дня после получения проекта кассового плана согласовывают его или, в случае несбалансированности проекта кассового плана (прогноз остатка на рублевом счете на 1-е число месяца ниже остатка средств на счетах по учету средств бюджета Санкт-Петербурга), Управление финансовых активов и финансовых обязательств, принимая во внимание рыночную конъюнктуру, вносит изменения в ранее представленные прогнозные показатели, повторно заполнив соответствующие позиции формы кассового плана по бюджету Санкт-Петербурга (приложение 1 к Порядку).
2.8. В случае согласования Управлением финансовых активов и финансовых обязательств и Управлением доходов несбалансированного проекта кассового плана Управление казначейства:
2.8.1. Производит расчет предельных объемов финансирования по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с поправочным коэффициентом по следующему алгоритму:
,
где ПОФ - предельный объем финансирования по главному распорядителю бюджетных средств;
СЗ - сводная заявка главного распорядителя на финансирование на месяц;
Кn - поправочный коэффициент;
3 - прогноз заявленных денежных средств, составленный на основании сводных заявок на финансирование на месяц;
Р - остаток средств на счетах по учету средств бюджета Санкт-Петербурга на 1-е число месяца, следующего за расчетным месяцем;
ПО - прогноз остатка на рублевом счете на 1-е число месяца, следующего за расчетным месяцем.
Внесение изменений в месячное распределение расходов осуществляется с учетом сокращения заявки на финансирование главного распорядителя бюджетных средств в предыдущем периоде.
Сумма сокращенной сводной заявки главного распорядителя бюджетных средств на финансирование на месяц восстанавливается в последующих месяцах с учетом сбалансированности кассового плана по конкретному месяцу.
2.8.2. Формирует сбалансированный уточненный проект кассового плана.
2.9. Проект (уточненный проект) кассового плана с отметкой начальника Управления казначейства, начальника Управления доходов, начальника Управления финансовых активов и финансовых обязательств одновременно с расчетом предельных объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств по форме согласно приложению 5 к Порядку (в случае применения при расчете поправочных коэффициентов в соответствии с пунктом 2.8.1.), согласованным заместителем председателя Комитета финансов, курирующим Управление казначейства, направляется для дальнейшего утверждения председателю Комитета финансов.
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 5 декабря 2011 г. N 206-р в пункт 2.10 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2012 г.
2.10. Управление казначейства на основании утвержденного кассового плана формирует предельные объемы финансирования главных распорядителей бюджетных средств по форме согласно приложению 6 к Порядку.
Сумма предельных объемов финансирования на текущий финансовый год не должна превышать сумму лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований для оплаты денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам, доведенную до главного распорядителя бюджетных средств на текущий финансовый год без учета средств и безвозмездных поступлений.
Предельные объемы финансирования формируются общей суммой по главному распорядителю бюджетных средств без кодов бюджетной классификации расходов и направляются на утверждение заместителю председателя Комитета финансов, курирующему Управление казначейства.
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 5 декабря 2011 г. N 206-р пункт 2.11 настоящего Порядка изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2012 г.
2.11. Утвержденные заместителем председателя Комитета финансов предельные объемы финансирования главных распорядителей бюджетных средств доводятся Управлением казначейства до главных распорядителей бюджетных средств в электронном виде в АИС БП-ЭК, заверенные ЭЦП, в течение одного рабочего дня со дня их утверждения.
2.12. Главные распорядители бюджетных средств распределяют предельные объемы финансирования главного распорядителя бюджетных средств по подведомственным получателям бюджетных средств и доводят их в виде предельных объемов финансирования получателей бюджетных средств по форме согласно приложению 7 к Порядку в течение 4 рабочих дней со дня утверждения предельных объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств.
2.13. Утвержденный кассовый план является документом, необходимым для принятия решений о размещении временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы.
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 5 декабря 2011 г. N 206-р в раздел 3 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2012 г.
3. Формирование сводной заявки на финансирование
3.1. Главный распорядитель бюджетных средств формирует сводную заявку на финансирование по форме согласно приложению 4 к Порядку на основании представленных получателями бюджетных средств заявок на финансирование.
3.2. Получатель бюджетных средств составляет заявку на финансирование:
с помесячным распределением до конца текущего финансового года;
в пределах доведенных бюджетных ассигнований для оплаты денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам и утвержденных лимитов бюджетных обязательств (без учета средств безвозмездных поступлений);
общей суммой без указания кодов бюджетной классификации расходов;
в электронном виде на основе соответствующих функциональных возможностей программного комплекса в АИС БП-ЭК и на бумажном носителе по форме согласно приложению 10 к Порядку.
3.3. Сводная заявка на финансирование в электронном виде, заверенная ЭЦП, представляется главным распорядителем бюджетных средств в Управление казначейства с обязательным проставлением электронной отметки на документе в АИС БП-ЭК.
3.4. Управление казначейства осуществляет проверку сводных заявок на финансирование в части:
- соответствия суммы сводной заявки на финансирование годовому объему лимитов бюджетных обязательств (без учета средств безвозмездных поступлений) и бюджетных ассигнований для оплаты денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам по главному распорядителю бюджетных средств;
- наличия ЭЦП, целостности и подлинности документа, заверенного ЭЦП, в соответствии с Регламентом использования электронной цифровой подписи в Автоматизированной информационной системе бюджетного процесса - электронном казначействе, утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 29.04.2009 N 26-р "Об организации электронного информационного обмена в Автоматизированной информационной системе бюджетного процесса - электронном казначействе с использованием электронной цифровой подписи".
При отсутствии замечаний Управление казначейства проставляет электронную отметку в АИС БП-ЭК на сводной заявке на финансирование.
В случае выявления нарушений в результате проверки, осуществляемой в соответствии с настоящим пунктом, на сводной заявке на финансирование электронная отметка в АИС БП-ЭК не ставится, и до главного распорядителя бюджетных средств доводится информация о причинах отклонения сводной заявки на финансирование.
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 9 февраля 2009 г. N 5-р в раздел 4 настоящего Порядка внесены изменения
4. Внесение изменений в кассовый план по бюджету Санкт-Петербурга
4.1. Внесение изменений в кассовый план осуществляется Управлением казначейства ежемесячно не позднее 15-го числа месяца с учетом оперативной информации об исполнении доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета, прогноза (в случае его изменения) исполнения бюджета Санкт-Петербурга по доходам и (или) источникам финансирования дефицита бюджета, заявок на изменение предельных объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств.
При внесении изменений в кассовый план учитывается фактическое исполнение предыдущих периодов нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
4.2. Управление доходов и Управление финансовых активов и финансовых обязательств при внесении изменений в кассовый план в соответствии с пунктом 4.1 Порядка не позднее 10-го числа текущего месяца представляют в Управление казначейства уточненные данные путем заполнения соответствующих позиций формы кассового плана (приложение 1 к Порядку).
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 5 декабря 2011 г. N 206-р в пункт 4.3 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2012 г.
4.3. Главные распорядители бюджетных средств для внесения изменений в предельные объемы финансирования главных распорядителей бюджетных средств представляют в Управление казначейства заявку на изменение предельных объемов финансирования главного распорядителя бюджетных средств по форме согласно приложению 8 к Порядку, составленную на основании заявок на изменение предельных объемов финансирования получателей бюджетных средств по форме согласно приложению 9 к Порядку.
Заявки на изменение предельных объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств представляются в Управление казначейства в электронном виде в АИС БП-ЭК, заверенные ЭЦП не позднее 10-го числа текущего месяца.
В случае возникновения у главного распорядителя бюджетных средств непредвиденных обстоятельств, требующих оплаты расходов, ранее не предусмотренных на текущий месяц (в том числе, выделение дополнительных ассигнований за счет средств резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга), заявки на изменение предельных объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств представляются по мере необходимости с обязательным указанием причины в соответствующем поле приложения 8 к Порядку необходимости увеличения предельных объемов финансирования главного распорядителя бюджетных средств.
В случае если изменение предельных объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств, обусловленное возникновением непредвиденных обстоятельств не влечет за собой несбалансированность кассового плана в разрезе месяцев, внесение изменений в предельные объемы финансирования главных распорядителей бюджетных средств осуществляется Управлением казначейства без внесения изменений в показатели кассового плана. Корректировка кассового плана будет произведена Управлением казначейства в следующем периоде с учетом ранее внесенных изменений в предельные объемы финансирования главных распорядителей бюджетных средств.
Изменение утвержденных предельных объемов финансирования по главному распорядителю бюджетных средств по предшествующим месяцам на основании заявок на изменение предельных объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств Комитетом финансов не производится.
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 5 декабря 2011 г. N 206-р в пункт 4.4 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2012 г.
4.4. Управление казначейства не позднее 3-х рабочих дней с начала текущего месяца осуществляет перераспределение суммы неисполненных предельных объемов финансирования по главному распорядителю бюджетных средств по предшествующему месяцу на последний месяц текущего финансового года.
4.5. В случае если уменьшение прогнозной оценки, предоставляемой Управлением доходов и Управлением финансовых активов и финансовых обязательств, приводит к несбалансированности кассового плана, Управление казначейства осуществляет расчет по уменьшению предельных объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств на квартал и (или) месяц по форме согласно приложению 11 к Порядку.
Решение об уменьшении предельных объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств принимается председателем Комитета финансов на основании расчета предельных объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств, согласованного заместителем председателя Комитета финансов, курирующим Управление казначейства.
Председатель Комитета финансов может по предложению Управления казначейства применить иной механизм сокращения расходов, отличный от прямого пропорционального секвестирования предельных объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств.
4.6. Внесение изменений в предельные объемы финансирования главного распорядителя бюджетных средств осуществляется Управлением казначейства при условии сбалансированности кассового плана по месяцу и (или) кварталу.
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 5 декабря 2011 г. N 206-р в пункт 4.7 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2012 г.
4.7. При внесении изменений в предельные объемы финансирования главных распорядителей бюджетных средств в соответствие# с пунктами 4.3, 4.4 и 4.5 Порядка Управление казначейства доводит до главных распорядителей бюджетных средств в электронном виде в АИС БП-ЭК, заверенные ЭЦП изменения предельных объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств по форме согласно приложению 12 к Порядку.
4.8. Главные распорядители бюджетных средств доводят до бюджетных учреждений изменения предельных объемов финансирования получателей бюджетных средств по форме согласно приложению 13 к Порядку.
4.9. При внесении изменений в кассовый план в условиях отсутствия строгого равенства утвержденных предельных объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств доведенным годовым объемам лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований для оплаты денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам по главному распорядителю бюджетных средств, Управление казначейства в целях балансировки показателей бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств относит сумму отклонения на последний месяц текущего финансового года.
5. Внесение изменений в предельные объемы финансирования
получателя бюджетных средств
5.1. Главный распорядитель бюджетных средств самостоятельно определяет порядок внесения изменений в предельные объемы финансирования получателей бюджетных средств с учетом действия положений настоящего Порядка.
5.2. Главный распорядитель бюджетных средств в пределах доведенных Комитетом финансов предельных объемов финансирования главного распорядителя бюджетных средств вправе самостоятельно вносить изменения в предельные объемы финансирования между подведомственными получателями бюджетных средств без представления информации в Управление казначейства.
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 5 декабря 2011 г. N 206-р настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2012 г.
Приложение 1
к Порядку составления и ведения кассового плана
по бюджету Санкт-Петербурга
(с изменениями от 20 марта,
16 декабря 2008 г., 9 февраля 2009 г., 5 декабря 2011 г.)
|
|
Утверждаю |
|||
|
|
Председатель Комитета финансов |
|||
|
|
Санкт-Петербурга |
|||
|
|
|
|||
|
|
|
20 |
|
года |
Кассовый план
по бюджету Санкт-Петербурга на ____ год (без учета безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)
|
(млн. рублей) | ||||||||
|
N |
Наименование |
Уточненный план по бюджету |
Прогноз исполнения бюджета на год |
ПРОГНОЗ ИСПОЛНЕНИЯ |
Отклонение |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
|||||
|
А |
Б |
1 |
2 = 3 + 4 + 5 + 6 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 = 2 - 1 |
|
1 |
Доходы, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Налоговые и неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Безвозмездные поступления от государственных организаций корпорации (Фонд содействия реформированию ЖКХ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Расходы, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 = 1 - 2 |
Дефицит (профицит) |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Источники финансирования дефицита |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Заёмные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга: |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
- привлечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
- погашение |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Бюджетные кредиты, включая прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
- возврат |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
- предоставление |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Изменение остатков средств на счетах по исполнению бюджета ("+" - уменьшение, "-" - увеличение) |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 = 10 - 9 - 11 + 12 |
Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на конец периода: |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
- размещение средств в депозиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
- возврат средств, размещенных в депозиты |
|
|
|
|
|
|
|
Ответственные исполнители:
|
Начальник Управления казначейства |
|
Начальник Управления финансовых активов и финансовых обязательств |
|
Начальник Управления доходов |
|
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 5 декабря 2011 г. N 206-р настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2012 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к кассовому плану по бюджету
Санкт-Петербурга в разрезе месяцев
(с изменениями от 16 декабря 2008 г.,
9 февраля 2009 г., 5 декабря 2011 г.)
|
N |
Наименование |
I квартал |
Всего на I квартал |
II квартал |
Всего на II квартал |
||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
||||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 = 1 + 2 + 3 |
5 |
6 |
7 |
8 = 5 + 6 + 7 |
|
1 |
Доходы, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Налоговые и неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Расходы, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 = 1 - 2 |
Дефицит (профицит) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Источники финансирования дефицита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Заёмные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
- привлечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
- погашение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Бюджетные кредиты, включая прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
- возврат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
- предоставление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Изменение остатков средств на счетах в банках и иных финансовых активов в рублях ("+" - уменьшение, "-" - увеличение) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 = 9 - 8 - 11 + 12 |
Прогноз остатка на рублевом счете на конец периода: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
- размещение средств в депозиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
- возврат средств, размещенных в депозиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственные исполнители:
|
Начальник Управления казначейства |
|
Начальник Управления финансовых активов и финансовых обязательств |
|
Начальник Управления доходов |
|
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 5 декабря 2011 г. N 206-р настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2012 г.
Приложение
к кассовому плану по бюджету
Санкт-Петербурга в разрезе месяцев
(с изменениями от 16 декабря 2008 г.,
9 февраля 2009 г., 5 декабря 2011 г.)
|
(млн. рублей) | |||||||||
|
N |
Наименование |
III квартал |
Всего на III квартал |
IV квартал |
Всего на IV квартал август |
||||
|
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
июль |
||||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 = 1 + 2 + 3 |
А |
Б |
1 |
2 |
|
1 |
Доходы, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Налоговые и неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 = 1 - 2 |
Дефицит (профицит) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Источники финансирования дефицита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Заёмные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
- привлечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
- погашение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Бюджетные кредиты, включая прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
- возврат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
- предоставление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Изменение остатков средств на счетах в банках и иных финансовых активов в рублях ("+" - уменьшение, "-" - увеличение) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 = 9 - 8 - 11 + 12 |
Прогноз остатка на рублевом счете на конец периода: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
- размещение средств в депозиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
- возврат средств, размещенных в депозиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственные исполнители:
|
Начальник Управления казначейства |
|
Начальник Управления финансовых активов и финансовых обязательств |
|
Начальник Управления доходов |
|
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря 2008 г. N 178-р настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2009 г.
Приложение 2
к Порядку составления и ведения кассового плана
по бюджету Санкт-Петербурга
(с изменениями от 16 декабря 2008 г.)
Прогноз доходов бюджета Санкт-Петербурга на 200__год
по __________________________________________________________________
(код бюджетной классификации и наименование статьи доходов)
________________________________________________________________________
(код и наименование главного администратора доходов бюджета)
(тыс. рублей)
/-----------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Сумма на период | Всего нарастающим |
| | | итогом |
|---------------------------+----------------------+--------------------|
|Январь | | |
|---------------------------+----------------------+--------------------|
|Февраль | | |
|---------------------------+----------------------+--------------------|
|Март | | |
|---------------------------+----------------------+--------------------|
|Всего прогноз на 1 квартал | | |
|---------------------------+----------------------+--------------------|
|Апрель | | |
|---------------------------+----------------------+--------------------|
|Май | | |
|---------------------------+----------------------+--------------------|
|Июнь | | |
|---------------------------+----------------------+--------------------|
|Всего прогноз на 2 квартал | | |
|---------------------------+----------------------+--------------------|
|Июль | | |
|---------------------------+----------------------+--------------------|
|Август | | |
|---------------------------+----------------------+--------------------|
|Сентябрь | | |
|---------------------------+----------------------+--------------------|
|Всего прогноз на 3 квартал | | |
|---------------------------+----------------------+--------------------|
|Октябрь | | |
|---------------------------+----------------------+--------------------|
|Ноябрь | | |
|---------------------------+----------------------+--------------------|
|Декабрь | | |
|---------------------------+----------------------+--------------------|
|Всего прогноз на 4 квартал | | |
|---------------------------+----------------------+--------------------|
|Итого по году: | | |
|---------------------------+----------------------+--------------------|
|- утверждено по бюджету | | |
|---------------------------+----------------------+--------------------|
|- прогноз | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
Руководитель (заместитель руководителя)
главного администратора доходов бюджета ________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
"____"_________200____г.
ФИО исполнителя, телефон.
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря 2008 г. N 178-р настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2009 г.
Приложение 3
к Порядку составления и ведения кассового плана
по бюджету Санкт-Петербурга
(с изменениями от 16 декабря 2008 г.)
Справка об исполнении доходов бюджета Санкт-Петербурга
за _______________________________________ 200__года
(наименование отчетного периода - месяц)
по _____________________________________________________________
(код бюджетной классификации и наименование статьи доходов)
_________________________________________________________________
(код и наименование главного администратора доходов бюджета)
(тыс. рублей)
/-----------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Прогноз | Исполнено |Причины отклонения от|
| | | | прогноза |
|--------------------+-------------+--------------+---------------------|
|Январь | | | |
|--------------------+-------------+--------------+---------------------|
|Март | | | |
|--------------------+-------------+--------------+---------------------|
|Февраль | | | |
|--------------------+-------------+--------------+---------------------|
|1 квартал | | | |
|--------------------+-------------+--------------+---------------------|
|Апрель | | | |
|--------------------+-------------+--------------+---------------------|
|Май | | | |
|--------------------+-------------+--------------+---------------------|
|Июнь | | | |
|--------------------+-------------+--------------+---------------------|
|6 месяцев | | | |
|--------------------+-------------+--------------+---------------------|
|Июль | | | |
|--------------------+-------------+--------------+---------------------|
|Август | | | |
|--------------------+-------------+--------------+---------------------|
|Сентябрь | | | |
|--------------------+-------------+--------------+---------------------|
|9 месяцев | | | |
|--------------------+-------------+--------------+---------------------|
|Октябрь | | | |
|--------------------+-------------+--------------+---------------------|
|Ноябрь | | | |
|--------------------+-------------+--------------+---------------------|
|Декабрь | | | |
|--------------------+-------------+--------------+---------------------|
|Год | | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
В случае необходимости в таблице указывается уточненный прогноз
доходов на последующие месяцы (сумма):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Руководитель (заместитель руководителя)
главного администратора доходов бюджета _________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
"____"_________200____г.
ФИО исполнителя, телефон.
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря 2008 г. N 178-р настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2009 г.
Приложение 4
к Порядку составления и ведения кассового плана
по бюджету Санкт-Петербурга
(с изменениями от 16 декабря 2008 г.)
Сводная заявка
на финансирование на 200___год
N _________ от ___________
__________________________________________________________________
(ИНН, наименование главного распорядителя бюджетных средств)
(без учета безвозмездных поступлений, расходов за счет средств бюджетных
учреждений от предпринимательской деятельности и доходов от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении)
(тыс. рублей)
/----------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Сумма на период |Всего нарастающим |
| | | итогом |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Январь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Февраль | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Март | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 1 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Апрель | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Май | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Июнь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 2 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Июль | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Август | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Сентябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 3 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Октябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Ноябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Декабрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 4 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Итого по году: | | |
\----------------------------------------------------------------------/
Руководитель главного
распорядителя бюджетных средств ______________________ "___"______200__г
(подпись, расшифровка подписи)
МП
ФИО исполнителя, телефон.
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 5 декабря 2011 г. N 206-р настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2012 г.
Приложение 5
к Порядку составления и ведения кассового плана
по бюджету Санкт-Петербурга
(с изменениями от 16 декабря 2008 г., 5 декабря 2011 г.)
Расчет
предельных объемов финансирования (ПОФ) главных распорядителей
средств бюджета Санкт-Петербурга на ____ год
|
Поправочный коэффициент |
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
|
||
|
| |||||||||||||||||||
|
Наименование ГРБС |
|
Январь |
Февраль |
Март |
Итого I квартал |
Апрель |
Май |
Июнь |
Итого II квартал |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Итого III квартал |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Итого IV квартал |
Итого на год |
|
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 = 1 + 2 + 3 |
5 |
6 |
7 |
8 = 5 + 6 + 7 |
9 |
10 |
11 |
12 = 9 + 10 + 11 |
13 |
14 |
15 |
16 = 13 + 14 + 15 |
17 = 4 + 8 + 12 + 16 |
|
|
|
Сводная заявка ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОФ ГРБС на период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОФ ГРБС нар. итогом |
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
Сводная заявка ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОФ ГРБС на период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОФ ГРБС нар. итогом |
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
X |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
..... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводная заявка ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
ПОФ ГРБС на период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОФ ГРБС нар. итогом |
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
ГРБС - главный распорядитель средств бюджета Санкт-Петербурга;
ПОФ - предельные объемы финансирования.
|
Начальник (заместитель начальника) |
|
. |
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря 2008 г. N 178-р настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2009 г
Приложение 6
к Порядку составления и ведения кассового плана
по бюджету Санкт-Петербурга
(с изменениями от 16 декабря 2008 г.)
Утверждаю
Председатель (заместитель председателя)
Комитета финансов Санкт-Петербурга
_____________________________
"___"__________200___г.
Предельные объемы финансирования
главного распорядителя бюджетных средств
N __________ от ____________
на 200___год
______________________________________________________________
(ИНН, наименование главного распорядителя бюджетных средств)
(без учета безвозмездных поступлений, расходов за счет средств бюджетных
учреждений от предпринимательской деятельности и доходов от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении)
(тыс. рублей)
/-----------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Сумма на период | Всего нарастающим |
| | | итогом |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Январь | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Февраль | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Март | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Всего на 1 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Апрель | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Май | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Июнь | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Всего на 2 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Июль | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Август | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Сентябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Всего на 3 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Октябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Ноябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Декабрь | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Всего на 4 квартал | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
Начальник (заместитель начальника)
Управления казначейства __________________________ "___"__________200___г.
(подпись, расшифровка подписи)
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря 2008 г. N 178-р настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2009 г.
Приложение 7
к Порядку составления и ведения кассового плана
по бюджету Санкт-Петербурга
(с изменениями от 16 декабря 2008 г.)
Утверждаю
Руководитель
главного распорядителя бюджетных средств
_____________________________
"___"__________200___г.
МП
Предельные объемы финансирования
получателя бюджетных средств
N __________ от ____________
на 200___год
_______________________________________________
(ИНН, наименование получателя бюджетных средств)
(без учета безвозмездных поступлений, расходов за счет средств бюджетных
учреждений от предпринимательской деятельности и доходов от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении)
(тыс. рублей)
/-----------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Сумма на период | Всего нарастающим |
| | | итогом |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Январь | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Февраль | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Март | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Всего на 1 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Апрель | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Май | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Июнь | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Всего на 2 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Июль | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Август | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Сентябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Всего на 3 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Октябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Ноябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Декабрь | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Всего на 4 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+-------------------|
|Итого по году: | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
Ответственный исполнитель ________________________ "___"__________200___г.
(подпись, расшифровка подписи)
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 5 декабря 2011 г. N 206-р настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2012 г.
Приложение 8
к Порядку составления и ведения кассового плана
по бюджету Санкт-Петербурга
(с изменениями от 16 декабря 2008 г., 5 декабря 2011 г.)
|
Заявка | ||||||||||||||||
|
N |
|
от |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
(дата) |
|||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
(ИНН, наименование главного распорядителя бюджетных средств) | ||||||||||||||||
|
(без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
тыс. рублей | ||||||||||||||||
|
Наименование |
Сумма изменений на период |
Всего нарастающим итогом |
||||||||||||||
|
Январь |
|
|
||||||||||||||
|
Февраль |
|
|
||||||||||||||
|
Март |
|
|
||||||||||||||
|
Всего на I квартал |
|
|
||||||||||||||
|
Апрель |
|
|
||||||||||||||
|
Май |
|
|
||||||||||||||
|
Июнь |
|
|
||||||||||||||
|
Всего на II квартал |
|
|
||||||||||||||
|
Июль |
|
|
||||||||||||||
|
Август |
|
|
||||||||||||||
|
Сентябрь |
|
|
||||||||||||||
|
Всего на III квартал |
|
|
||||||||||||||
|
Октябрь |
|
|
||||||||||||||
|
Ноябрь |
|
|
||||||||||||||
|
Декабрь |
|
|
||||||||||||||
|
Всего на IV квартал |
|
|
||||||||||||||
|
Итого по году |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
Причина внесения изменений: |
|
|||||||||||||||
|
Руководитель главного распорядителя бюджетных средств |
|
|||||||||||||||
|
|
|
" |
|
" |
|
200 |
|
г. |
||||||||
|
|
(подпись, расшифровка подписи) |
|
||||||||||||||
|
МП |
|
|||||||||||||||
|
ФИО исполнителя, телефон". |
|
|||||||||||||||
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря 2008 г. N 178-р настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2009 г.
Приложение 9
к Порядку составления и ведения кассового плана
по бюджету Санкт-Петербурга
(с изменениями от 16 декабря 2008 г.)
Заявка на изменение предельных объемов финансирования
получателя бюджетных средств на 200___год
N __________ от ___________
_____________________________________________
(ИНН, наименование получателя бюджетных средств)
(без учета безвозмездных поступлений, расходов за счет средств бюджетных
учреждений от предпринимательской деятельности и доходов от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении)
(тыс. рублей)
/----------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Сумма на период |Всего нарастающим |
| | | итогом |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Январь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Февраль | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Март | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 1 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Апрель | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Май | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Июнь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 2 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Июль | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Август | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Сентябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 3 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Октябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Ноябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Декабрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 4 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Итого по году: | | |
\----------------------------------------------------------------------/
Руководитель
получателя бюджетных средств ______________________ "___"_______200___г.
(подпись, расшифровка подписи)
МП
ФИО исполнителя, телефон
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря 2008 г. N 178-р настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2009 г.
Приложение 10
к Порядку составления и ведения кассового плана
по бюджету Санкт-Петербурга
(с изменениями от 16 декабря 2008 г.)
Заявка
на финансирование на 200___год
N __________ от ___________
__________________________________________
(ИНН, наименование получателя бюджетных средств)
(без учета безвозмездных поступлений, расходов за счет средств бюджетных
учреждений от предпринимательской деятельности и доходов от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении)
(тыс. рублей)
/----------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Сумма на период |Всего нарастающим |
| | | итогом |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Январь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Февраль | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Март | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 1 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Апрель | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Май | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Июнь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 2 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Июль | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Август | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Сентябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 3 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Октябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Ноябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Декабрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 4 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Итого по году: | | |
\----------------------------------------------------------------------/
Руководитель
получателя бюджетных средств ______________________ "___"_______200___г.
(подпись, расшифровка подписи)
МП
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря 2008 г. N 178-р настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2009 г.
Приложение 11
к Порядку составления и ведения кассового плана
по бюджету Санкт-Петербурга
(с изменениями от 16 декабря 2008 г.)
Согласовано
Заместитель председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга
__________________________________________
"____"_________________200___г.
Расчет предельных объемов финансирования главных распорядителей
бюджетных средств в условиях уменьшения прогнозной оценки по доходам
и источникам финансирования дефицита бюджета на ________ год
|
Поправочный коэффициент |
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Наименование главного распорядителя |
|
Январь |
Февраль |
Март |
Итого 1 квартал |
Апрель |
Май |
Июнь |
Итого 2 квартал |
Июль |
Сентябрь |
Август |
Итого 3 квартал |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Итого 4 квартал |
Итого на год |
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4=1+2+3 |
5 |
6 |
7 |
8=5+6+7 |
9 |
10 |
11 |
12=9+10+11 |
13 |
14 |
15 |
16=13+14+15 |
17=4+8 +12+16 |
|
|
Утвержденные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уточненные на период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уточненные нарастающим итогом |
|
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
Х |
X |
|
|
Утвержденные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уточненные на период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уточненные нарастающим итогом |
|
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
X |
|
|
..... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
..... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
..... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утвержденные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
Уточненные на период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уточненные нарастающим итогом |
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
X |
|
|
|
Х |
Х |
Примечание. По месяцам, предшествующим месяцу расчета предельных объемов финансирования, устанавливается поправочный коэффициент, равный "1".
Начальник (заместитель начальника) Управления казначейства ___________________________
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря 2008 г. N 178-р настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2009 г.
Приложение 12
к Порядку составления и ведения кассового плана
по бюджету Санкт-Петербурга
(с изменениями от 16 декабря 2008 г.)
Утверждаю
Председатель (заместитель председателя)
Комитета финансов Санкт-Петербурга
__________________________________________
"____"_________________200___г.
Изменение
предельных объемов финансирования
главного распорядителя бюджетных средств
N _______ от _________
на 200___год
______________________________________________________________
(ИНН, наименование главного распорядителя бюджетных средств)
(без учета безвозмездных поступлений, расходов за счет средств
бюджетных учреждений от предпринимательской деятельности и доходов от
сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении)
(тыс. рублей)
/----------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Сумма изменений |Всего нарастающим |
| | на период | итогом |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Январь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Февраль | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Март | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 1 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Апрель | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Май | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Июнь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 2 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Июль | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Август | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Сентябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 3 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Октябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Ноябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Декабрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 4 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Итого по году: | | |
\----------------------------------------------------------------------/
Начальник (заместитель начальника)
Управления казначейства ___________________________ "___"_______200___г.
(подпись, расшифровка подписи)
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря 2008 г. N 178-р настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2009 г.
Приложение 13
к Порядку составления и ведения кассового плана
по бюджету Санкт-Петербурга
(с изменениями от 16 декабря 2008 г.)
Утверждаю
Руководитель главного распорядителя
бюджетных средств
____________________________________
"____"_________________200___г.
МП
Изменение
предельных объемов финансирования
получателя бюджетных средств
N _______ от _________
на 200___год
______________________________________________
(ИНН, наименование получателя бюджетных средств)
(без учета безвозмездных поступлений, расходов за счет средств бюджетных
учреждений от предпринимательской деятельности и доходов от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении)
(тыс. рублей)
/----------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Сумма изменений |Всего нарастающим |
| | на период | итогом |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Январь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Февраль | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Март | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 1 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Апрель | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Май | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Июнь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 2 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Июль | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Август | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Сентябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 3 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Октябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Ноябрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Декабрь | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Всего на 4 квартал | | |
|---------------------------+-----------------------+------------------|
|Итого по году: | | |
\----------------------------------------------------------------------/
Ответственный исполнитель _________________________ "___"_______200___г.
(подпись, расшифровка подписи)
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 3 декабря 2007 г. N 187-р "Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана по бюджету Санкт-Петербурга"
Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2008 г.
Текст распоряжения опубликован в Вестнике Комитета финансов администрации Санкт-Петербурга, 10 декабря 2007 г., N 6, в Информационном бюллетене Администрации Санкт-Петербурга, 24 декабря 2007 г., N 51, стр. 170
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 7 июня 2022 г. N 47-р
Изменения вступают в силу с 7 июня 2022 г.
Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 12 мая 2022 г. N 39-р
Изменения вступают в силу с 12 мая 2022 г.
Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 24 мая 2021 г. N 44-р
Изменения вступают в силу с 24 мая 2021 г.
Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 27 июля 2020 г. N 76-р
Изменения вступают в силу с 28 июля 2020 г., за исключением пунктов 1.12.1, 1.13 и 1.15 названного распоряжения, вступающих в силу с 3 августа 2020 г.
Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 25 мая 2017 г. N 47-р
Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 23 марта 2017 г. N 23-р
Изменения вступают в силу с 1 мая 2017 г.
Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 19 августа 2016 г. N 67-р
Изменения вступают в силу с 1 января 2017 г.
Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 28 апреля 2014 г. N 37-р
Изменения вступают в силу со 2 июня 2014 г.
Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 5 декабря 2011 г. N 206-р
Изменения вступают в силу с 1 января 2012 г.
Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 9 февраля 2009 г. N 5-р
Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря 2008 г. N 178-р
Изменения вступают в силу с 1 января 2009 г.
Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 20 марта 2008 г. N 20-р