Приложение N 1. Расчет движения денежных средств

Приложение N 1

к Порядку

Расчет движения денежных средств

тыс.руб.

N п/п	Показатели	За ______ кв. ___________ года		Нарастающим итогом с начала _____ года
		без учета налоговых льгот	с учетом налоговых льгот	без учета налоговых льгот	с учетом налоговых льгот
1	2	3	4	5	6
I.	Движение денежных средств от основной деятельности
1.	Выручка, полученная от реализации продукции (ра- бот, услуг) без учета НДС
2.	Расходы по операционной деятельности без амортиза- ции (без учета НДС), в том числе прямые и переменные затраты
3.	Налоги к уплате (зачету)
4.	Итого движение денежных средств от операционной деятельности (стр.1 - стр.2 - стр.3)
5.	Доля вновь созданных (при- обретенных) основных средств в общей стоимости основных средств
6.	Итого движение денежных средств от основной дея- тельности (расчет согласно положений пункта 2.5. По- рядка) (стр.4 х стр.5)
II.	Движение денежных средств по инвестиционной деятель- ности
7.	Приобретение основных средств (здания, сооруже- ния, оборудование)
8.	Выручка от реализации ос- новных средств
9.	Прочие (полученные диви- денды, проценты и пр.)
10.	Строительство, реконструк- ция основных средств (зда- ния, сооружения)
11.	Итого движение денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.8 + стр.9 - стр.7 - стр.10)
III.	Движение денежных средств по финансовой деятельности
12.	Выплаты по финансовому ли- зингу
13.	Получено по финансовому лизингу
14.	Поступление заемных денеж- ных средств
15.	Выплата процентов по заем- ным средствам
16.	Погашение основного долга по заемным средствам
17.	Прочие денежные средства, поступившие от финансовой деятельности
18.	Итого движение денежных средств по финансовой дея- тельности (стр.13 + стр.14 + стр.17 - стр.12 - стр.15 - стр.16)
IV.	Суммарное движение денеж- ных средств (стр.4 или стр.6 + стр.11 + стр.18)
V.	Суммарное движение денеж- ных средств нарастающим итогом
VI.	Окупаемость проекта (стр.4 - стр.11)