Приложение

Приложение

к Решению Петрозаводского

городского Совета

от 29 ноября 2010 г. N 26/47-931

Приложение N 7

Расчет
надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения ОАО "ПКС" для реализации среднесрочной инвестиционной программы ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"

Раздел I "Строительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводск (2-й этап)" - расчет затрат, включенных в надбавку на финансирование проекта

Затраты рассчитаны с учетом привлечения займов и на основании условий Соглашения от 16.12.2009 г. N 1442/024-А "О порядке реализации и совместного финансирования регионального инвестиционного проекта "Строительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводск (II этап) за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ, средств бюджета РК, средств бюджета Петрозаводского городского округа и средств ОАО "ПКС". В соответствии с приложенным к данному Соглашению Паспортом проекта, утвержденным Распоряжением Правительства РФ N 1794-р от 28.11.2009 года, Обществом планируется привлечь кредит в размере 236 950 тыс.руб. двумя траншами: 2011 г. - 116 550 тыс.руб., 2012 г. - 120 400 тыс.руб., сроком на 8 лет с ежемесячной выплатой процентов и основного долга.

Таблица N 1

Показатели	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Всего
привлечение кредита	116 550	120 400	0	0	0	0	0	0	236 950
расходы на обслуживание кредитных ресурсов, в т.ч.	5 604	34 070	37 235	66 035	61 235	76 435	69 235	18 985	368 831
на гашение процентов по кредиту	5 604	24 070	27 235	26 035	21 235	16 435	9 235	2 035	131 881
на гашение кредита	0	10 000	10 000	40 000	40 000	60 000	60 000	16 950	236 950

Затраты, включенные в надбавку на финансирование проекта, возврат и обслуживание привлеченных заемных средств ОАО "ПКС" отражены в таблице N 1:

Таблица N 2

Наименование инвестиционного проекта	Размер средств, тыс.руб.
	Итого	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	переходящий остаток
Строительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводск (2-й этап)	501 596	0	54 394	58 293	43 006	76 270	70 726	88 282	79 966	30 659
налог на прибыль 15,5%	67 574	0		7 823	5 771	10 235	9 491	11 847	10 731	11 675
возврат заёмных средств	236 950	0		10 000	10 000	40 000	40 000	60 000	60 000	16 950
выплата % по инвестиционным займам и кредитам	131 881	0	5 604	24 070	27 235	26 035	21 235	16 435	9 235	2 035
на финансирование проектов	65 190	0	48 790	16 400

Раздел II "Модернизация КОС г. Петрозаводска" - расчет затрат, включенных в надбавку на финансирование проекта

В утвержденной инвестиционной Программе ОАО "ПКС" источником финансирования проекта планировалась надбавка к тарифу на водоотведение в 2011 году в размере 33 222 тыс.руб. (см. таблицу N 3)

Таблица N 3

Проект/источники финансирования	Всего	Предыдущие периоды	На период действия инвестиционной программы
			Итого	2010 год	2011 год	2012 год
Модернизация КОС г. Петрозаводска (разработка проектно-сметной документации по объекту)	47 430	14 208	33 222	0	33 222	0
собственные средства ОАО "ПКС"	34 022	800	33 222	0	33 222	0
займ ОАО "РКС"	13 408	13 408	0	0	0	0

Однако, в связи с установленным предельным индексом роста платы граждан за коммунальные услуги по Петрозаводскому городскому округу на 2011 год в размере 115%, источником финансирования проекта могут быть только заемные средства.

Кредит в размере 33 222 тыс.руб. планируется привлечь в 2011 г. сроком на 3 года с ежемесячной выплатой процентов и основного долга.

Затраты, включенные в надбавку на финансирование проекта, возврат и обслуживание привлеченных заемных средств ОАО "ПКС" отражены в таблице N 4:

Таблица N 4

Наименование инвестиционного проекта	Размер средств, тыс.руб.
	Итого	2010	2011	2012	2013
Модернизация КОС г. Петрозаводска	42 169	0	8 083	18 108	15 977
налог на прибыль 15,5%	5 659	0	1 085	2 430	2 144
возврат заёмных средств	33 222	0	6 999	13112	13112
выплата % по инвестиционным займам и кредитам	3 288	0	0	2 566	721
на финансирование проектов	0	0	0	0

Раздел III "Расчет размера надбавки к тарифу на услуги водоснабжения"

Надбавки к тарифам на услуги холодного водоснабжения рассчитаны исходя из следующих условий:

1. Среднесрочной инвестиционной программы ОАО "ПКС" на 2010-2012 гг., утвержденной Решением сессии Петрозаводского городского Совета от 15.07.2010 г. N 26/43-868.

2. Полезного отпуска, принятого в расчет исходя из объемов реализации услуг водоснабжения, принятых на Правлении Госкомитета РК 12 ноября 2010 года при утверждении тарифов на услуги водоснабжения в размере 29978,7 т.м3 на 2011 год, с целью получения инвестиционных средств в полном объеме.

3. Предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги по Петрозаводскому городскому округу установлен 115%, в соответствии с проектом Постановления ГК РК по энергетике и регулированию тарифов "Об утверждении на территории Республики Карелия предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2011 год".

4. Условий привлечения заемных средств:

За основу при расчете процентной ставки за пользование кредитными ресурсами взята средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, выдаваемым банками нефинансовым организациям. По официальным статистическим данным ЦБ РФ на 09.04.2010 г. в 2010 г. она составила 13,3%:

Поскольку по оценкам аналитиков ставка будет снижаться далее - до конца 2010 г. на 1,3-2%, для расчетов в рамках инвестиционной программы применена ставка в размере 12%.

Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения отражен в таблице N 5

Таблица N 5

	итого	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	переходящий остаток
2		3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на строительство и реконструкцию ВОС (2 этап)	501 595,4	54 394,0	58 292,7	43 005,9	76 269,9	70 725,9	88 281,9	79 965,9	30 659,4
в том числе:
затраты на строительство соответствии с утвержденной инвестиционной программой ОАО "ПКС"	65 190,0	48 790,0	16 400,0
гашение заемных средств	236 950,3		10 000,0	10 000,0	40 000,0	40 000,0	60 000,0	60 000,0	16 950,3
гашение процентов за пользование заемными средствами	131 880,9	5 604,0	24 069,8	27 234,5	26 034,5	21 234,5	16 434,5	9 234,5	2 034,5
налог на прибыль (15,5%).	67 273,3		7 822,8	5 771,4	10 235,4	9 491,4	11 847,4	10 731,4	11 674,6
объем реализации услуг водоснабжения потребителям г. Петрозаводска, установленный Госкомитетом Республики Карелия на 2011 год	239 829,6	29 978,7	29 978,7	29 978,7	29 978,7	29 978,7	29 978,7	29 978,7	29 978,7
Надбавка к тарифу на услуги холодного водоснабжения	2,09	1,81	1,94	1,43	2,54	2,36	2,94	2,67	1,02

Раздел IV "Расчет размера надбавки к тарифу на услуги водоотведения"

Надбавки к тарифам на услуги водоотведения рассчитаны исходя из следующих условий:

1. Среднесрочной инвестиционной программы ОАО "ПКС" на 2010-2012 гг., утвержденной Решением сессии Петрозаводского городского Совета от 15.07.2010 г. N 26/43-868.

2. Полезного отпуска, принятого в расчет исходя из объемов реализации услуг водоотведения, принятых на Правлении Госкомитета РК 12 ноября 2010 года при утверждении тарифов на услуги водоотведения в размере 30086,5 тыс.м3 на 2011 год, с целью получения инвестиционных средств в полном объеме.

3. Предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги по Петрозаводскому городскому округу установлен 115%, в соответствии с проектом Постановления ГК РК по энергетике и регулированию тарифов "Об утверждении на территории Республики Карелия предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2011 год".

4. Условий привлечения заемных средств - аналогичные п. 4. раздела III "Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения".

Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения отражен в таблице N 6

Таблица N 6

	итого	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
2	3	4	5	6	7
Затраты на модернизацию КОС (ПСД) в 2011 г.	42 168,6		8 083,5	18 108,0	15 977,1
в том числе:
гашение заемных средств	33 222,0		6 998, 7	13 111,7	13 111,7
гашение процентов за пользование заемными средствами	3 287,6			2 566,3	721,3
налог на прибыль (15,5%).	5 659,0		1 084,8	2 430,1	2 144,1
объем реализации услуг водоотведения потребителям г. Петрозаводска, установленный Госкомитетом Республики Карелия на 2011 год	90 259,5		30 086,5	30 086,5	30 086,5
Надбавка к тарифу на услуги водоотведения	0,47		0,27	0,60	0,53