Приложение. Перечень отчетов и сведений по денежному обращению и кассовому исполнению бюджета Республики Карелия, представляемых в Министерство финансов Республики Карелия

Приложение

к договору на обслуживание

лицевые счетов получателя

бюджетных средств

от _________________ N ____

                                 Перечень

     отчетов и сведений по денежному обращению и кассовому исполнению

        бюджета Республики Карелия, представляемых в Министерство

                       финансов Республики Карелия

N п/п	Наименование отчетов и сведений	Дата представления	Периодичность представления
1.	Кассовая заявка установленной формы для определения потребностей Клиента в наличных денежных средствах и календарь выдач заработной платы и выплат социального характера	за 1 месяц до начала планируемого квартала	один раз в квартал
2.	Расчет на установление лимита остатка наличных денег в кассе учреждения (по установленной форме)	до 1 марта	один раз в год
3.	Смета расходов из бюджета Республики Карелии	в течение одного дня со дня ее получения от вышестоящей организации распорядителя бюджетных средств
4.	Отчет об исполнении сметы расходов учреждений, предприятий и организаций, финансируемых из бюджета Республики Карелия (ф.1-ММ)	в сроки установленные управлением казначейства и бухгалтерс- кого учета Министерства финансов Республики Карелия	ежемесячно
5.	Подтверждение остатков средств (в том числе нулевых) по всем лицевым счетам, открытым в Управлении казначейства и бухгалтерского учета Министерства финансов Республики Карелия	до 10 января	один раз в год