Приложение N 1. Договор на обслуживание лицевых счетов получателя бюджетных средств

Приложение N 1

к Инструкции о порядке финансирования

расходов бюджета Республики Карелия,

открытия и ведения лицевых счетов

для учета операций по исполнению

расходов бюджета Республики Карелия

Договор
на обслуживание лицевых счетов получателя бюджетных средств

"___" ________________ 200_ г.                                   N ______

                              г.Петрозаводск

     Министерство финансов Республики  Карелия,  именуемое  в  дальнейшем

"Министерство", в лице Министра финансов Республики Карелия _____________

________________________________________________________________________,

действующего на основании Положения о  Министерстве  финансов  Республики

Карелия, утвержденного Указом Главы Республики Карелия от 8 августа  2002

года N 94, с одной стороны, и ___________________________________________

________________________________________________________________________,

              (полное наименование организации, учреждения)

именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице _________________________________

________________________________________________________________________,

                   (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________

                           (устава, положения)

_________________________________________________________________________

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Предметом настоящего договора является открытие и обслуживание лицевых счетов Клиента в Министерстве на условиях, предусмотренных настоящим договором.

II. Обязанности сторон

2. Министерство обязуется:

2.1. Открывать Клиенту лицевые счета в установленном порядке.

2.2. Осуществлять обслуживание лицевых счетов Клиента в соответствии с действующим законодательством, нормативными документами Министерства финансов Республики Карелия.

2.3. Своевременно отражать на счетах операции по движению сумм лимитов бюджетных обязательств, принятых на учет денежных обязательств, объемов финансирования и кассовых расходов.

2.4. Совершать расходование бюджетных средств с лицевого счета Клиента после проверки соответствия предоставленных расчетных и иных документов, необходимых для совершения расходов, доведенным лимитам бюджетных обязательств и утвержденной смете расходов и подтверждения исполнения денежных обязательств не позднее трех дней с момента представления "Клиентом" расчетных документов.

2.5. Выдавать выписки по лицевым счетам Клиента во второй половине рабочего дня, следующего за днем совершения операций уполномоченному лицу по доверенности или через абонентский ящик.

2.6. Организует обслуживание Клиента по операциям с наличными денежными средствами через ГРКЦ Национального банка Республики Карелия г.Петрозаводска, обслуживающего счет Министерства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и отражением данных операций по лицевому счету Клиента.

Выдача наличных денег производится по чеку Министерства, выданного Клиенту на основании представленной по установленной форме доверенности на получение чека для выдачи наличных денег со счета Министерства.

2.7. Гарантирует тайну счета, операций по счету и сведений о Клиенте.

2.8. Предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных средств на лицевом счете Клиента только в исключительных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.

2.9. Своевременно информировать Клиента через информационный стенд об изменении порядка расчетов и оформления расчетных документов, консультировать по вопросам правил применения наличных и безналичных расчетов, сопутствующего документооборота и другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания.

2.10. При отсутствии или недостаточности средств на счетах Клиента вести картотеку неоплаченных расчетных документов "Расчетные документы, неоплаченные в срок" в разрезе показателей бюджетной классификации Российской Федерации.

Оплата осуществляется в порядке и очередности, установленной законодательством Российской Федерации.

3. Клиент обязуется:

3.1. Представлять в Министерство документы, необходимые для открытия лицевых счетов:

а) заявление на открытие счета по установленной форме;

б) карточку с образцами подписей и оттиском печати, подписанную руководителем и главным бухгалтером (иными уполномоченными лицами) организации, заверенную в соответствии с пунктом 16 настоящей Инструкции;

в) копию устава или положения организации;

г) копию документа о государственной регистрации;

д) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

е) копию информационного письма об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО);

ж) заверенные выписки из приказов или копии приказов о назначении на должность руководителя и главного бухгалтера (иных уполномоченных лиц).

Документы, перечисленные в пунктах в), г), д), е) должны быть заверены нотариально, либо руководителем главного распорядителя или распорядителя бюджетных средств (иными уполномоченными лицами).

3.2. Представлять в Министерство утвержденную в установленном порядке смету расходов на год с разбивкой по кварталам в течение одного дня со дня ее получения от вышестоящего распорядителя бюджетных средств с последующим представлением расчетов и обоснований к ней.

3.3. Принимать денежные обязательства в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Осуществлять своевременную регистрацию в Министерстве договоров на поставку продукции (работ, услуг) и иных документов об обязательствах, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Республики Карелия в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации.

3.5. Соблюдать порядок оформления расчетных документов, установленный нормативными актами Центрального банка России.

Во всех платежных поручениях указывать наименование банка плательщика и банка получателя в строгом соответствии со справочником БИК.

3.6. Представлять в Министерство расчетные документы в операционное время в соответствии с установленным графиком обслуживания с___ до___ часов накануне дня проведения платежа.

При наличии технической оснащенности одновременно с платежными поручениями на бумажном носителе представлять платежные поручения в электронном виде (на дискете) полностью соответствующие бумажному носителю.

3.7. Для получения наличных денег в банке представлять в Министерство накануне дня платежа с___ до___ часов доверенность на получение чека для выдачи наличных денег.

Одновременно с доверенностью Клиент представляет платежные поручения на перечисление в бюджет налога на доходы с физических лиц и единого социального налогов (на бумажном носителе и в электронном виде).

3.8. При получении наличных денег в ГРКЦ Национального банка Республики Карелия г.Петрозаводска, не отходя от кассы в присутствии кассира расходной кассы, проверять полные и неполные пачки по количеству пачек и корешков в них, отдельные корешки и листы - полистным пересчетом, монету проверять по количеству мешков и суммам, указанным на ярлыках, пакеты, тюбики и отдельные монеты - пересчетом по кружкам.

3.9. Представлять в Министерство отчеты и сведения по денежному обращению и кассовому исполнению бюджета Республики Карелия согласно приложению к Договору.

3.10. Ежегодно, в срок до 10 января года, следующего за отчетным, подтверждать остатки средств по всем открытым счетам в Министерстве.

3.11. При изменении наименования владельца счета, его юридического адреса, номеров служебных телефонов, факсов, смене лиц, уполномоченных отдавать распоряжения по счетам, а также при изменениях в учредительных документах, связанных с реорганизацией, изменением подчиненности, ликвидацией, в течение 10 дней в письменной форме уведомлять Министерство о произведенных изменениях и представлять необходимые документы в сроки, установленные действующим законодательством.

3.12. Соблюдать финансовую дисциплину, установленную действующими инструкциями, правилами и другими нормативными актами по вопросам совершения расчетно-кассовых операций.

III. Права сторон

4. Министерство имеет право:

4.1. Министерство вправе не принимать к исполнению расчетные документы:

- если расчетный документ, подписи, оттиск печати или надписи на расчетном документе будут признаны им несоответствующими образцам;

- если расчетный документ оформлен с нарушением установленных правил;

- при отсутствии документов, подтверждающих обоснованность платежа;

- по операциям, нарушающим целевое использование средств.

4.2. Требовать своевременного представления лимитов бюджетных обязательств и внесения в них необходимых изменений.

4.3. Приостанавливать либо прекращать на основании распоряжения руководителя Министерства операции по счетам:

- при нарушении Клиентом условий настоящего договора;

- при непредставлении Клиентом соответствующих документов и установленной Министерством финансов Российской Федерации отчетности по использованию средств бюджета Республики Карелия;

- по представлениям государственных органов, уполномоченных действующим законодательством.

4.4. Осуществлять предварительный, текущий, а также последующий контроль за целевым использованием Клиентом средств бюджета Республики Карелия путем осуществления проверки представителем Министерства в организации.

4.5. Согласовывать Клиенту лимит остатка денежных средств в кассе.

4.6. Осуществлять контроль за порядком ведения кассовых операций.

4.7. Требовать от Клиента дополнительную информацию, связанную с операциями по его бюджетным счетам.

4.8. Производить списание средств с лицевого счета Клиента по документам, находящимся в картотеке неоплаченных расчетных документов в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. В случае обнаружения ошибочных записей, произведенных Министерством по счету, вносить исправления в пределах текущего финансового года без согласия Клиента, с последующим его уведомлением.

5. Клиент имеет право:

5.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его лицевых счетах в Министерстве, в соответствии с действующим законодательством и инструкциями Министерства финансов Российской Федерации и Банка России по исполнению бюджета Республики Карелия.

5.2. Контролировать своевременность и правильность зачисления средств на свой лицевой счет, своевременность и правильность перечисления средств по своим распоряжениям с лицевого счета и при обнаружении ошибки в трехдневный срок со дня получения выписки письменно уведомлять об этом Министерство.

5.3. Принимать денежные обязательства за счет средств бюджета Республики Карелия в соответствии с доведенными до него лимитами бюджетных обязательств.

5.4. Получать со счета Министерства в ГРКЦ Национального банка Республики Карелия г.Петрозаводска наличные деньги в пределах кассовой заявки в порядке, установленном действующим законодательством.

5.5. Пересчитать полученную сумму денег в присутствии специально выделенного кассового работника ГРКЦ Национального банка Республики Карелия г.Петрозаводска - полистно банкноты, упакованные в полные и неполные пачки, и по кружкам монету, упакованную в мешки. ГРКЦ Национального банка Республики Карелия г.Петрозаводска не удовлетворяет заявление Клиента о недостаче, выявлении неплатежных и поддельных банкнот или монеты, если деньги не пересчитаны Клиентом вышеуказанным порядком.

5.6. Получать от Министерства информацию по операциям со средствами бюджета Республики Карелия на своих лицевых счетах.

IV. Ответственность сторон

6. Министерство несет ответственность за своевременное и правильное отражение операций по лицевому счету Клиента в соответствии и действующим законодательством Российской Федерации.

7. Министерство не несет ответственности за задержки в расчетах, возникших в результате ошибок ГРКЦ Национального банка Республики Карелия г.Петрозаводска или иных органов, участвующих в расчетах, а также в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий и т.д.).

8. Ответственность за задержку платежей по неверно оформленным расчетным документам несет Клиент.

9. Клиент несет ответственность за достоверность документов, представленных для открытия лицевого счета и ведения операций по нему.

V. Прочие условия

10. Ограничение прав Клиента по распоряжению денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключением случаев наложения ареста на счет по решению суда или приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. При возникновении необходимости использования электронных расчетных документов, их применение будет определяться дополнительными соглашениями.

12. При возникновении в ходе операционного дня отклонений, связанных с выходом из строя технических средств, выписки выдаются по мере их готовности.

VI. Порядок внесения изменений и срок действия Договора

13. Стороны договорились, что настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента его двухстороннего подписания.

14. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр договора хранится в Министерстве, а второй передается Клиенту.

15. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по письменному соглашению обеих сторон.

VII. Порядок рассмотрения споров

16. В случае возникновения между Министерством и Клиентом споров или разногласий, вытекающих из настоящего договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой.

17. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

VIII. Юридические адреса и реквизиты сторон

Министерство                              Клиент

Министерство финансов Республики Карелия  _______________________________

Индекс: 185028                            Индекс:

Республика Карелия, г.Петрозаводск,       _______________________________

пр.Ленина, д.19                           _______________________________

ИНН 1001040590                            ИНН

СЧЕТ N                                    СЧЕТ N

в ГРКЦ НБ РК г.Петрозаводска              _______________________________

БИК 048602001                             БИК

Министр:                                  Руководитель:

    ___________   ___________________     _________   __________________

     (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)          (Ф.И.О.)

МП                                        МП