Приложение N 4. График привлечения и гашения заемных средств по обязательствам ОАО "ПКС"

Приложение N 4

к Среднесрочной инвестиционной программе

ОАО "ПКС" на 2010-2012 годы по

реконструкции, модернизации и развитию

систем и объектов коммунальной

инфраструктуры Петрозаводского

городского округа

График
привлечения и гашения заемных средств по обязательствам ОАО "ПКС"

	Итого	предыдущие периоды	2010	2011	2012	переходящий остаток
1. Теплоснабжение
привлечение заемных средств, в т.ч.	167286	0	25000	131100	11186	0
Строительство модульной котельной в микрорайоне Соломенное Петрозаводского городского округа	100000	0	20000	80000	0	0
Cтроительсто# модульной котельной в жилом районе Сулажгорского кирпичного завода Петрозаводского городского округа	50000	0	5000	45000	0	0
Модернизация тепломагистралей по ул. Калинина, Свердлова - Дзержинского, ул. Нойбранденбургская	17286	0	0	6100	11186	0
гашение основного долга, в т.ч.	167287	0	0	29068	34362	103856
Строительство модульной котельной в микрорайоне Соломенное г. Петрозаводска	100000	0	0	14286	14286	71429
Cтроительсто# модульной котельной в жилом районе Сулажгорского кирпичного завода г. Петрозаводска	50000	0	0	14783	11739	23478
Модернизация тепломагистралей по ул. Калинина, Свердлова - Дзержинского, ул. Нойбранденбургская	17286	0	0	0	8337	8949
выплата процентов, в т.ч.	53346	0	1370	11806	13852	26319
Строительство модульной котельной в микрорайоне Соломенное Петрозаводского городского округа	41339	0	1244	8843	9496	21755
Cтроительсто# модульной котельной в жилом районе Сулажгорского кирпичного завода Петрозаводского городского округа	9202	0	126	2586	3577	2914
Модернизация тепломагистралей по ул. Калинина, Свердлова - Дзержинского, ул. Нойбранденбургская	2805	0	0	376	778	1651
2. Водоснабжение
привлечение заемных средств, в т.ч.	333454	96504	0	116550	120400	0
Cтроительство первого пускового комплекса по реконструкции ВОС	73912	73912	0	0	0	0
Cтроительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводска. (2-й этап)	259542	22592	0	116550	120400	0
гашение основного долга, в т.ч.	326137	89183	0	0	10000	226954
Строительство первого пускового комплекса по реконструкции ВОС	73912	73912	0	0	0	0
Cтроительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводска. (2-й этап)	252225	15271	0	0	10000	226954
выплата процентов, в т.ч.	136673	4792	0	5604	24070	102207
Строительство первого пускового комплекса по реконструкции ВОС	2276	2276	0	0	0	0
Cтроительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводска. (2-й этап)	134397	2516	0	5604	24070	102207
3. Водоотведение
привлечение заемных средств, в т.ч.	13408	13408	0	0	0	0
Модернизация КОС г. Петрозаводска (разработка проектно-сметной документации по объекту)	13408	13408	0	0	0
гашение основного долга, в т.ч.	20725	20725	0	0	0	0
Модернизация КОС г. Петрозаводска (разработка проектно-сметной документации по объекту)	20725	20725	0	0	0	0
выплата процентов, в т.ч.	1502	1502	0	0	0	0
Модернизация КОС г. Петрозаводска (разработка проектно-сметной документации по объекту)	1502	1502	0	0	0	0
4. Всего по инвестиционной программе
привлечение заемных средств	514148	109912	25000	247650	131586	0
гашение основного долга	514149	109908	0	29068	44362	330810
выплата процентов	191521	6294	1370	17409	37922	128526