Приложение N 2. Структура инвестиционных затрат для реализации среднесрочной инвестиционной программы ОАО "Петрозаводские коммунальные системы" на 2010-2012 годы.

Приложение N 2

к Среднесрочной инвестиционной программе

ОАО "ПКС" на 2010-2012 годы по

реконструкции, модернизации и развитию

систем и объектов коммунальной

инфраструктуры Петрозаводского

городского округа

Структура
инвестиционных затрат для реализации среднесрочной инвестиционной программы ОАО "Петрозаводкие коммунальные системы" на 2010-2012 годы

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте названия приложения допущена опечатка. Название приложения следует читать как "Структура инвестиционных затрат для реализации среднесрочной инвестиционной программы ОАО "Петрозаводские коммунальные системы" на 2010-2012 годы"

N пп	Вид затрат	Финансовые потребности, тыс.руб., с НДС
		Всего	Предыдущие периоды	На период действия инвестиционной программы				Переходящий остаток
				Итого	2010	2011	2012
1	Стоимость технических мероприятий, в т.ч.	1441873	514548	927325	309664	399442	218219	0
электроснабжение		30143	0	30143	6660	20000	3483	0
теплоснабжение		171961	4675	167286	105000	51100	11186	0
водоснабжение		1192339	495665	696674	198004	295120	203550	0
водоотведение		47430	14208	33222	0	33222	0	0
где по видам работ с детализацией по отдельным мероприятиям:
1.1	Разработка ТЭО и ПСД	128787	53065	75722	22500	50922	2300	0
	Разработка и реализация проекта развития электроснабжения Петрозаводского городского округа	2000		2000	600	1100	300
	Строительство модульной котельной в микрорайоне Соломенное Петрозаводского городского округа	5175	4675	500	500
	Строительство модульной котельной в жилом районе Сулажгорского кирпичного завода Петрозаводского городского округа	5000		5000	5000
	Модернизация тепломагистралей по ул. Калинина, Свердлова - Дзержинского, ул. Нойбранденбургская	3000		3000		1000	2000
	Строительство первого пускового комплекса по реконструкции ВОС г. Петрозаводска	0	0	0
	Строительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводска. (2-й этап)	66182	34182	32000	16400	15600
	Модернизация КОС г. Петрозаводска (разработка проектно-сметной документации по объекту)	47430	14208	33222	0	33222
1.2	Строительно-монтажные работы	892195	417927	474268	151312	199627	123329	0
	Разработка и реализация проекта развития электроснабжения Петрозаводского городского округа	10000		10000	1060	7757	1183
	Строительство модульной котельной в микрорайоне Соломенное Петрозаводского городского округа	12000		12000	12000	0	0
	Строительство модульной котельной в жилом районе Сулажгорского кирпичного завода Петрозаводского городского округа	12000		12000		12000
	Модернизация тепломагистралей по ул. Калинина, Свердлова - Дзержинского, ул. Нойбранденбургская	7786		7786		3000	4786
	Строительство первого пускового комплекса по реконструкции ВОС г. Петрозаводска	448539	417927	30612	30612
	Строительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводска. (2-й этап)	401870	0	401870	107640	176870	117360
1.3	Приобретение и поставка оборудования и материалов	415891	43556	372335	133352	146693	92290	0
	Разработка и реализация проекта развития электроснабжения Петрозаводского городского округа	18143		18143	5000	11143	2000
	Строительство модульной котельной в микрорайоне Соломенное Петрозаводского городского округа	85000		85000	85000	0	0
	Строительство модульной котельной в жилом районе Сулажгорского кирпичного завода Петрозаводского городского округа	31000		31000		31000
	Модернизация тепломагистралей по ул. Калинина, Свердлова - Дзержинского, ул. Нойбранденбургская	6000		6000		1900	4100
	Строительство первого пускового комплекса по реконструкции ВОС г. Петрозаводска	45748	43556	2192	2192
	Реконструкция и строительство ВОС г. Петрозаводска. (2-й этап)	230000		230000	41160	102650	86190
1.4	Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию	4500	0	4500	2500	2000	0	0
	Разработка и реализация проекта развития электроснабжения Петрозаводского городского округа	0		0
	Строительство модульной котельной в микрорайоне Соломенное Петрозаводского городского округа	2500		2500	2500
	Строительство модульной котельной в жилом районе Сулажгорского кирпичного завода Петрозаводского городского округа	2000		2000		2000
	Модернизация тепломагистралей по ул. Калинина, Свердлова - Дзержинского, ул. Нойбранденбургская	0		0
	Строительство первого пускового комплекса по реконструкции ВОС г. Петрозаводска	0		0
	Строительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводска. (2-й этап)	0		0
1.6	Прочие затраты	500	0	500	0	200	300	0
	Разработка и реализация проекта развития электроснабжения Петрозаводского городского округа	0		0
	Строительство модульной котельной в микрорайоне Соломенное Петрозаводского городского округа	0		0
	Строительство модульной котельной в жилом районе Сулажгорского кирпичного завода Петрозаводского городского округа	0		0
	Модернизация тепломагистралей по ул. Калинина, Свердлова - Дзержинского, ул. Нойбранденбургская	500		500		200	300
	Строительство первого пускового комплекса по реконструкции ВОС г. Петрозаводска	0		0
	Строительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводска. (2-й этап)	0		0
2	Дополнительные затртаты# ОАО "ПКС" по осуществлению программы:	420180	53055	123765	15740	49532	58493	243361
2.1	Выплата % по инвестиционным займам и кредитам, в т.ч:	191521	6294	56701	1370	17409	37922	128526
теплоснабжение		53346	0	27027	1370	11806	13852	26319
водоснабжение		136673	4792	29674	0	5604	24070	102207
водоотведение		1502	1502	0	0	0	0	0
где с детализацией по проектам:
	Строительство модульной котельной в жилом районе Сулажгорского кирпичного завода Петрозаводского городского округа	9202	0	6289	126	2586	3577	2914
	Строительство модульной котельной в микрорайоне Соломенное Петрозаводского городского округа	41339	0	19584	1244	8843	9496	21755
	Модернизация тепломагистралей по ул. Калинина, Свердлова - Дзержинского, ул. Нойбранденбургская	2805	0	1155	0	376	778	1651
	Строительство первого пускового комплекса по реконструкции ВОС г. Петрозаводска	2276	2276	0	0	0	0	0
	Строительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводска. (2-й этап)	134397	2516	29674	0	5604	24070	102207
	Модернизация КОС г. Петрозаводск (разработка проектно-сметной документации по объекту)	1502	1502	0	0	0	0	0
2.2	Налог на прибыль, 20%	228659	46761	67064	14370	32122	20571	114834
теплоснабжение		56327	1169	22614	342	10218	12054	32544
водоснабжение		158269	39835	36144	14028	13598	8517	82290
водоотведение		14062	5757	8306	0	8306	0	0
3	Всего финансовые потребности по инвестиционной программе, в т.ч.	1862053	567603	1051090	325404	448974	276712	243361
электроснабжение		30143	0	30143	6660	20000	3483	0
теплоснабжение		281634	5844	216928	106712	73124	37092	58863
водоснабжение		1487281	540292	762492	212032	314322	236137	184497
водоотведение		62994	21467	41528	0	41528	0	0

Справочно: Укрупненная смета затрат с детализацией по проектам

N пп	Вид затрат	Финансовые потребности, тыс.руб., с НДС
		Всего	Предыдущие периоды	На период действия инвестиционной программы
				Итого	2010	2011	2012
1	Разработка и реализация проекта развития электроснабжения Петрозаводского городского округа	30143	0	30143	6660	20000	3483
	ПСД	2000	0	2000	600	1100	300
	Оборудование	18143	0	18143	5000	11143	2000
	СМР	10000	0	10000	1060	7757	1183
	пуско-наладка	0	0	0	0	0	0
	ввод в эксплуатацию	0	0	0	0	0	0
	прочие	0	0	0	0	0	0
2	Строительство модульной котельной в микрорайоне Соломенное Петрозаводского городского округа	104675	4675	100000	100000	0	0
	ПСД	5175	4675	500	500	0	0
	Оборудование	85000	0	85000	85000	0	0
	СМР	12000	0	12000	12000	0	0
	пуско-наладка	2500	0	2500	2500	0	0
	ввод в эксплуатацию	0	0	0	0	0	0
	прочие	0	0	0	0	0	0
3	Строительство модульной котельной в жилом районе Сулажгорского кирпичного завода Петрозаводского городского округа	50000	0	50000	5000	45000	0
	ПСД	5000	0	5000	5000	0	0
	Оборудование	31000	0	31000	0	31000	0
	СМР	12000	0	12000	0	12000	0
	пуско-наладка	2000	0	2000	0	2000	0
	ввод в эксплуатацию	0	0	0	0	0	0
	прочие	0	0	0	0	0	0
4	Модернизация тепломагистралей по ул. Калинина, Свердлова - Дзержинского, ул. Нойбранденбургская	17286	0	17286	0	6100	11186
	ПСД	3000	0	3000	0	1000	2000
	Оборудование	6000	0	6000	0	1900	4100
	СМР	7786	0	7786	0	3000	4786
	пуско-наладка	0	0	0	0	0	0
	ввод в эксплуатацию	0	0	0	0	0	0
	прочие	500	0	500	0	200	300
5	Строительство первого пускового комплекса по реконструкции ВОС г. Петрозаводска	494287	461483	32804	32804	0	0
	ПСД	0	0	0	0	0	0
	Оборудование	45748	43556	2192	2192	0	0
	СМР	448539	417927	30612	30612	0	0
	пуско-наладка	0	0	0	0	0	0
	ввод в эксплуатацию	0	0	0	0	0	0
	прочие	0	0	0	0	0	0
6	Строительство и реконструкция ВОС г. Петрозаводска. (2-й этап)	698052	34182	663870	165200	295120	203550
	ПСД	66182	34182	32000	16400	15600	0
	Оборудование	230000	0	230000	41160	102650	86190
	СМР	401870	0	401870	107640	176870	117360
	пуско-наладка	0	0	0	0	0	0
	ввод в эксплуатацию	0	0	0	0	0	0
	прочие	0	0	0	0	0	0
7	Модернизация КОС г. Петрозаводска	47430	14208	33222	0	33222	0
	ПСД	47430	14208	33222	0	33222	0
8	Итого	1441873	514548	927325	309664	399442	218219