Приложение N 5. Расчет средств, включаемых в тариф на финансирование среднесрочной инвестиционной программы, возврат и обслуживание привлеченных заемных средств ОАО "ПКС"

Приложение N 5

к Среднесрочной инвестиционной программе

ОАО "ПКС" на 2010-2012 годы по

реконструкции, модернизации и развитию

систем и объектов коммунальной

инфраструктуры Петрозаводского

городского округа

Расчет средств,
включаемых в тариф на финансирование среднесрочной инвестиционной программы, возврат и обслуживание привлеченных заемных средств ОАО "ПКС"

N пп	Вид бизнеса, наименование инвестиционного проекта	Размер средств, тыс.руб.
		Итого	предыдущие периоды	2010	2011	2012	переходящий остаток
1.	Итого средств к тарифу на теплоснабжение с учетом налога на прибыль	254079	5844	-13542	43465	60268	162719
1.1	налог на прибыль, 20%	56327	1169	342	10218	12054	32544
1.2	возврат заемных средств	167287	0	0	29068	34362	103856
1.3	выплата % по инвестиционным займам и кредитам	53346	0	1370	11806	13852	26319
1.4	возмещение налога на добавленную стоимость при условии собственности на объект ОАО "ПКС"	-22881		-15254	-7627
1.5	на финансирование проектов	4675	4675	0	0	0	0
2.	Итого средств к тарифу на водоснабжение с учетом налога на прибыль	791346	199175	70140	67992	42587	411452
2.1	налог на прибыль, 20%	158269	39835	14028	13598	8517	82290
2.2	возврат заемных средств	326137	89183	0	0	10000	226954
2.3	выплата % по инвестиционным займам и кредитам	136673	4792	0	5604	24070	102207
2.4	на финансирование проектов	170267	65365	56112	48790	0
3.	Итого средств к тарифу на водоотведение с учетом налога на прибыль	70311	28784	0	41528	0	0
3.1	налог на прибыль, 20%	14062	5757	0	8306	0	0
3.2	возврат заемных средств	20725	20725	0	0	0	0
3.3	выплата % по инвестиционным займам и кредитам	1502	1502	0	0	0	0
3.4	на финансирование проектов	34022	800	0	33222
4	Всего к включению в тариф	1143293	233803	71852	160612	102855	574171
4.1	налог на прибыль, 20%	228659	46761	14370	32122	20571	114834
4.2	возврат заемных средств	514149	109908	0	29068	44362	330810
4.3	выплата % по инвестиционным займам и кредитам	191521	6294	1370	17409	37922	128526
4.4	на финансирование проектов	208964	70840	56112	82012	0	0