Приложение N 4. Расчёт финансовых потребностей для выполнения инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2013 годы

Информация об изменениях:

Решением городской Думы Краснодара от 25 декабря 2012 г. N 39 п. 21 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4
к инвестиционной программе
ООО "Краснодар Водоканал"
по реконструкции, развитию
и модернизации системы
водоснабжения и водоотведения
муниципального образования город
Краснодар на 2007 - 2013 годы

Расчёт финансовых потребностей для выполнения инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2013 годы С изменениями и дополнениями от: 25 декабря 2012 г.
N п/п	N п/п в ИП	Наименование мероприятий	Единица измерения	Объём работ	Ориентировочная стоимость в млн. руб.			в том числе по годам							Источники финансирования
					всего	за счёт ИН*	за счёт ПЗП**	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.		Водоснабжение			1257,03	106,76	1150,27	97,92	201,15	94,48	100,09	208,06	207,22	348,11
1.	1.	Проектирование			192,30	20,59	171,71	30,53	33,43	8,57	6,74	29,59	48,10	35,34
1.1.	1.1.	Реконструкция Ново-Западного водозабора	объект	1	46,95	4,04	42,91	5,95	0,53	0,93	4,62	4,69	21,22	9,00	ИН* + ПЗП**
1.2.	1.2.	Строительство Ново-Восточного водозабора	объект	1	1,41	0,12	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	ИН* + ПЗП**
1.3.	1.3.	Реконструкция водозабора Ново-Северного	объект	1	10,97	0,94	10,03	3,05	7,37	0,37	0,04	0,14	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
1.4.	1.4.	Реконструкция Елизаветинского водозабора	объект	1	25,04	2,15	22,88	8,01	10,52	1,46	0,00	0,00	0,14	4,91	ИН* + ПЗП**
1.5.	1.5.	Реконструкция Первомайского водозабора	объект	1	13,62	1,17	12,45	0,00	6,34	2,46	0,00	2,23	2,59	0,00	ИН* + ПЗП**
1.6.	1.6.	Реконструкция Восточного водозабора N 2	объект	1	32,41	2,79	29,62	0,00	0,00	0,00	0,04	15,79	3,64	12,94	ИН* + ПЗП**
1.7.	1.7.	Реконструкция Кировского водозабора	объект	1	0,76	0,07	0,69	0,60	0,01	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
1.8.	1.8.	Реконструкция водозабора Центрального	объект	1	0,65	0,06	0,60	0,60	0,00	0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	ИН* + ПЗП**
1.9.	1.9	Реконструкция водозабора Восточного N 1	объект	1	9,26	0,80	8,46	2,38	3,57	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	ИН* + ПЗП**
1.10.	1.10.	Реконструкция водозабора Витаминкомбинат	объект	1	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
1.11.	1.11.	Строительство водозабора "Север"	объект	1	0,28	0,02	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	ИН* + ПЗП**
1.12.	1.12.	Изыскательские работы для определения и утверждения дополнительных запасов подземных вод. Оформление отвода земельных участков для новых водозаборов подземных вод, проектирование комплексов сооружений для водоснабжения перспективных районов застройки г. Краснодара			0,42	0,04	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	ИН* + ПЗП**
1.13.	1.13.	Строительство водопроводной насосной станции по ул. Уральской, 81	объект	1	0,40	0,03	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,06	0,00	ИН* + ПЗП**
1.14.	1.14.	Реконструкция электрооборудования и кабельных линий в связи с увеличением мощностей водозаборов и водопроводных насосных станций	объект	1	1,30	1,30	0,00	0,88	0,17	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	ИН*
1.15.	1.15.	Разработка технического проекта автоматизированной системы управления технологическими процессами объектов водоснабжения и водоотведения, автоматизация водонасосных станций с установкой ПЧР	объект	1/17	5,00	5,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	ИН*
1.16.	1.16.	Реконструкция хлораторных на водозаборах города с переводом на электролизные	объект	1	0,87	0,87	0,00	0,22	0,63	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	ИН*
1.17.	1.17.	Перебуривание скважин на водопроводных насосных станциях города	объект	16	3,52	0,30	3,22	2,47	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
1.18.	1.18.	Проектирование бурения скважин в районе стадиона "Кубань" (взамен скважин водопроводной насосной станции "Шухова")	шт.	3	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
1.19.	1.19.	Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Тепличной	объект	1	3,46	0,30	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	ИН* + ПЗП**
1.20.	1.20.	Строительство и реконструкция магистральных водопроводных сетей, а так- же сетей водопровода для обеспечения точек подключения на границах земельных участков согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83			28,12	0,00	28,12	0,84	1,08	3,29	1,79	5,89	10,98	4,26	ПЗП**
1.21.	1.21.	Реконструкция системы водоснабжения хутора Ленина	объект	1	1,71	0,15	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	1,62	0,00	ИН* + ПЗП**
1.22.	1.22.	Строительство сетей водопровода для обеспечения водоснабжения жилых домов по ул. Новороссийской, 11	объект	1	0,45	0,04	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
1.23.	1.23.	Проектирование подводящих сетей водопровода к жилому району "Александровский сад"	м	1000	0,98	0,00	0,98	0,00	0,95	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	ПЗП**
1.24.	1.24.	Санация дюкеров (2 нитки диаметром 1000 - 1200 мм) от насосной станции Дренажной до правого берега реки Кубань	м	500	3,15	0,27	2,88	1,94	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
1.25.	1.25.	Строительство сетей водоснабжения в пос. Северном города Краснодара (ул. Убинская, ул. Моздокская, ул. Троицкая)	м	613,5	0,81	0,07	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	ИН* + ПЗП**
2.	2.	Строительство			1064,73	86,17	978,56	67,39	167,73	85,91	93,35	178,47	159,12	312,77
2.1.	2.1.	Реконструкция Ново-Западного водозабора	объект	1	105,04	9,04	96,00	0,00	3,40	0,00	3,60	6,39	14,28	77,37	ИН* + ПЗП**
2.2.	2.2.	Реконструкция водозабора Ново-Северного	объект	1	14,13	1,22	12,92	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
2.3.	2.3.	Расширение Елизаветинского водозабора - 1-я очередь	объект	1	26,00	2,24	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	ИН* + ПЗП**
2.4.	2.4.	Реконструкция Первомайского водозабора	объект	1	97,69	8,41	89,29	0,00	3,27	0,00	61,48	14,84	9,57	8,53	ИН* + ПЗП**
2.5.	2.5.	Реконструкция Восточного водозабора N 2	объект	1	260,55	22,42	238,13	6,12	8,54	7,60	3,03	137,17	74,24	23,86	ИН* + ПЗП**
2.6.	2.6.	Реконструкция Кировского водозабора	объект	1	19,23	19,23	0,00	7,04	0,43	0,99	0,00	0,00	0,00	10,76	ИН*
2.7.	2.7.	Реконструкция Центрального водозабора	объект	1	4,28	4,28	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИН*
2.8.	2.8.	Восточный водозабор N 1 - 1-я очередь	объект	1	22,64	1,95	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	14,53	ИН* + ПЗП**
2.9.	2.9.	Реконструкция водозабора Витаминкомбинат	объект	1	13,78	1,19	12,59	1,87	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
2.10.	2.10.	Строительство водопроводной насосной станции по ул. Уральской, 81	объект	1	0,47	0,04	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
2.11.	2.11.	Реконструкция электрооборудования и кабельных линий в связи с увеличением мощностей водозаборов и водопроводных насосных станций	объект	1	1,85	0,16	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	ИН + ПЗП
2.12.	2.12.	Перебуривание скважин и автоматизация на водопроводных насосных станциях города (с установкой ПЧР)	объект	9/17	31,93	2,75	29,19	13,47	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	ИН* + ПЗП**
2.13.	2.13.	Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Тепличной	объект	1	37,38	3,22	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	25,04	ИН* + ПЗП**
2.14.	2.14.	Строительство и реконструкция магистральных водопроводных сетей, а так- же сетей водопровода для обеспечения точек подключения на границах земельных участков согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83			299,95	0,00	299,95	38,89	66,78	33,68	25,25	16,68	22,85	95,81	ПЗП**
2.15.	2.15.	Реконструкция системы водоснабжения хутора Ленина	объект	1	16,10	1,39	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	4,22	ИН* + ПЗП**
2.16.	2.16.	Строительство сетей водопровода для обеспечения водоснабжения жилых домов по ул. Новороссийской, 11	объект	1	2,96	0,25	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,05	0,00	ИН* + ПЗП**
2.17.	2.17.	Строительство подводящих сетей водопровода к жилому району "Александровский сад"	м	1000	13,02	0,00	13,02	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП**
2.18.	2.18.	Санация дюкеров (2 нитки диаметром 1000 - 1200 мм) от насосной станции Дренажной до правого берега реки Кубань	м	500	81,01	6,97	74,04	0,00	50,40	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
2.19.	2.19.	Строительство сетей водоснабжения в пос. Северном г. Краснодара (ул. Убинская, ул. Моздокская, ул. Троицкая)	м	613,5	3,95	0,34	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	ИН* + ПЗП**
2.20.	2.20.	Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Симферопольской, 50 в г. Краснодаре	объект	1	7,74	0,67	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	ИН* + ПЗП**
2.21.	2.21.	Реконструкция Дренажного водозабора	объект	1	5,04	0,43	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	ИН* + ПЗП**
II.		Водоотведение			1896,48	113,72	1782,76	40,22	318,13	351,23	130,73	372,96	269,63	413,58
3.	3.	Проектирование			268,53	15,88	252,65	24,98	49,04	39,54	25,23	43,88	34,87	50,98
3.1.	3.1.	ГФК (городской фекальный коллектор) от ОСК-1 до ОСК-2	км	2,32	21,26	1,83	19,43	4,22	15,38	0,00	1,65	0,00	0,01	0,00	ИН* + ПЗП**
3.2.	3.2.	ГФК на участке ул. им. М. Власова - ул. им. Герцена от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина диаметром 1200 мм -	км	1,1	19,84	1,71	18,13	0,00	10,62	0,00	0,00	8,71	0,51	0,00	ИН* + ПЗП**
3.3.	3.3.	Участок канализационного коллектора диаметром 1840 мм по ул. им. Будённого	км	0,18	0,18	0,02	0,16	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
3.4.	3.4.	Первая очередь 20-го фекального коллектора, г. Краснодар. I пусковой комплекс. Проектирование напорно-самотечного коллектора от КНС "Шнековая-2" до проектируемой КНС в районе ул. Черкасской. II пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе ул. Черкасской и напорно-самотечного коллектора от КНС	км	3,62	26,34	2,27	24,07	0,00	0,00	12,26	3,11	10,36	0,62	0,00	ИН* + ПЗП**
3.5.	3.5.	ОСК-1 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод	объект	1	18,28	1,57	16,71	4,52	5,21	2,51	0,28	0,00	2,99	2,79	ИН* + ПЗП**
3.6.	3.6.	ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод	объект	1	68,17	5,87	62,30	13,53	11,66	15,95	16,11	7,27	2,23	1,41	ИН* + ПЗП**
3.7.	3.7.	Реконструкция электрооборудования и кабельных линий в связи с увеличением мощностей канализационной насосной станции (КНС)	объект	1	0,95	0,08	0,87	0,00	0,00	0,94	0,00	0,01	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
3.8.	3.8.	Напорные сети канализации диаметром 250-1000 мм	км	10,1	9,97	0,86	9,11	1,09	0,53	0,00	0,00	0,00	2,26	6,09	ИН* + ПЗП**
3.9.	3.9.	Строительство и реконструкция сетей канализации (в том числе для обеспечения точки подключения на границе земельного участка согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83			51,68	0,00	51,68	0,00	0,00	6,01	4,09	14,28	13,23	14,07	ПЗП**
3.10.	3.10.	Реконструкция коллектора по ул. Мира, от ул. Октябрьской до ул. им. Кирова	км	0,185	0,61	0,05	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
3.11.	3.11.	Реконструкция канализационного коллектора диаметром 600 мм по ул. им. Думенко - ул. им. 70-летия Октября с увеличением пропускной способности	км	0,1	1,68	0,14	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
3.12.	3.12.	Строительство канализационных сетей по ул. им. Калинина	км	0,25	0,28	0,02	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	ИН* + ПЗП**
3.13.	3.13.	Проектирование сетей водоотведения жилого района "Александровский сад"	км	0,571	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП**
3.14.	3.14.	Строительство КНС по ул. Постовой - ул. Ставропольской	объект	1	2,11	0,18	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	ИН* + ПЗП**
3.15.	3.15.	Канализационная система по ул. Восточно-Кругликовской - ул. Тихорецкой (Шнековая-2)	объект	1	6,76	0,58	6,18	1,45	2,48	1,87	0,00	0,96	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
3.16.	3.16.	Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Сормовской, 1	объект	1	1,79	0,15	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	ИН* + ПЗП**
3.17.	3.17.	Проектирование напорно-самотечных сетей канализации вдоль Западного обхода города Краснодара (1-й этап 3-й очереди 20-го коллектора)	км	5,2	29,19	0,00	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	24,24	ПЗП**
3.18.	3.18.	Реконструкция канализационного коллектора по ул. им. Володи Головатого диаметром 1000 мм от ул. им. Фрунзе до ул. им. Чкалова, протяжённостью 100 м	км	0,1	0,76	0,07	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	ИН* + ПЗП**
3.19.	3.19.	Реконструкция самотечной канализационной сети диаметром 600 мм от пос. Жукова (ул. Стахановская - ул. им. Дзержинского - ул. им. Тургенева) с увеличением пропускной способности для канализования комплексной жилой застройки района	км	1,058	5,53	0,48	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	ИН* + ПЗП**
3.20.	3.20.	Реконструкция напорной линии от КНС "Гидрострой" до ул. им. Селезнёва с увеличением диаметра	км	1,746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
4.	4.	Строительство			1627,94	97,85	1530,10	15,24	269,09	311,69	105,50	329,07	234,76	362,60
4.1.	4.1.	ГФК от ОСК-1 до ОСК-2 -1-я очередь (санация)	км	2,32	401,44	34,54	366,89	15,24	146,32	144,86	0,00	92,20	0,00	2,81	ИН* + ПЗП**
4.2.	4.2.	ГФК на участке ул. им. М. Власова - ул. им. Герцена от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина диаметром 1200 мм	км	1,1	258,00	22,20	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,76	143,24	ИН* + ПЗП**
4.3.	4.3.	Первая очередь 20-го фекального коллектора, г. Краснодар. I пусковой комплекс. Проектирование напорно-самотечного коллектора от КНС "Шнековая-2" до проектируемой КНС в районе ул. Черкасской. II пусковой комплекс. Проектирование КНС в районе ул. Черкасской и напорно-самотечного коллектора от КНС	км	1,5	1,41	0,12	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	ИН* + ПЗП**
4.4.	4.4.	ОСК-1 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод	объект	1	18,83	1,62	17,21	0,00	0,00	0,00	14,73	4,10	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
4.5.	4.5.	ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод	объект	1	128,01	11,02	117,00	0,00	11,88	31,38	16,41	3,48	0,12	64,74	ИН* + ПЗП**
4.6.	4.6.	Реконструкция электрооборудования и кабельных линий в связи с увеличением мощностей канализационной системы	объект	1	11,67	1,00	10,66	0,00	0,00	0,00	6,15	5,51	0,01	0,00	ИН* + ПЗП**
4.7.	4.7.	Канализационная система по ул. Восточно-Кругликовской - ул. Тихорецкой (Шнековая-2)	объект	1	87,97	7,57	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	1,22	0,00	ИН* + ПЗП**
4.8.	4.8.	Реконструкция канализационной системы по ул. Сормовской, 1	объект	1	11,73	1,01	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	ИН* + ПЗП**
4.9.	4.9.	Санация канализационного коллектора диаметром 1200 мм по ул. Алма-Атинской	км	1,35	100,10	8,61	91,48	0,00	97,51	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
4.10.	4.10.	Реконструкция коллектора по ул. Мира, от ул. Октябрьской до ул. им. Кирова	км	0,185	3,64	0,31	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
4.11.	4.11.	Реконструкция канализационного коллектора диаметром 600 мм по ул. им. Думенко - ул. им. 70-летия Октября с увеличением пропускной способности	км	0,1	10,50	0,90	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	ИН* + ПЗП**
4.12.	4.12.	Строительство канализационных сетей по ул. им. Калинина	км	0,25	1,55	0,13	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	ИН* + ПЗП**
4.13.	4.13.	Реконструкция напорной линии от КНС "Гидрострой" до ул. им. Селезнёва с увеличением диаметра	км	1,746	1,41	0,12	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	ИН* + ПЗП**
4.14.	4.14.	Строительство и реконструкция сетей канализации (в том числе для обеспечения точки подключения на границе земельного участка согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83			400,41	0,00	400,41	0,00	13,38	42,43	68,21	122,89	24,68	128,83	ПЗП**
4.15.	4.15.	Строительство сетей водоотведения жилого района "Александровский сад"	км	0,571	90,44	0,00	90,44	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП**
4.16.	4.16.	Реконструкция канализационного коллектора по ул. им. Володи Головатого диаметром 1000 мм от ул. им. Фрунзе до ул. им. Чкалова, протяжённостью 100 м	км	0,1	20,88	1,80	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	ИН* + ПЗП**
4.17.	4.17.	Реконструкция самотечной канализационной сети диаметром 600 мм от пос. Жукова (ул. Стахановская - ул. им. Дзержинского - ул. им. Тургенева) с увеличением пропускной способности для канализования комплексной жилой застройки района	км	1,058	79,97	6,88	73,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	18,61	ИН* + ПЗП**
III.		Прочие расходы			3,45	0,06	3,39	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,19	2,99
5.1.	5.1.	Прочие расходы			0,64	0,06	0,59	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,19	0,18	ИН* + ПЗП**
5.2.	5.2.	Прочие расходы			2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	ПЗП**
		Всего			3 156,97	220,54	2936,43	138,14	519,28	445,99	230,82	581,02	477,04	764,68
* Надбавка к ценам (тарифам) для потребителей ** Тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения