Приложение. Форма программы деятельности государственного унитарного предприятия Краснодарского края

                            Форма программы деятельности

            государственного унитарного предприятия Краснодарского края

                (утв. приказом департамента имущественных отношений

                   Краснодарского края от 25 марта 2005 г. N 327)

                               ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

            государственного унитарного предприятия Краснодарского края

            ___________________________________________________________

                             (наименование предприятия)

                                на _____________ год

/----------------------------------------------------------------------------------\

|                              СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ                              |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| 1. Полное официальное наименование предприятия|                                  |

|-----------------------------------------------+----------------------------------|

| 2. Юридический адрес (местонахождение)        |                                  |

|-----------------------------------------------+----------------------------------|

| 3. Почтовый адрес                             |                                  |

|-----------------------------------------------+----------------------------------|

| 4. Отрасль                                    |                                  |

|-----------------------------------------------+----------------------------------|

| 5. Основной вид деятельности                  |                                  |

|-----------------------------------------------+----------------------------------|

| 6. Размер уставного фонда                     |                                  |

|-----------------------------------------------+----------------------------------|

| 7. Балансовая стоимость недвижимого имущества,|                                  |                                              |

|    переданного  в хозяйственное ведение  пред-|                                  |                                              |

|    приятия                                    |                                  |                                              |

|-----------------------------------------------+----------------------------------|

| 8. Телефон (факс)                             |                                  |

|-----------------------------------------------+----------------------------------|

| 9. Адрес электронной почты                    |                                  |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|                       СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ПРЕДПРИЯТИЯ                        |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| 10. Ф.И.О. руководителя предприятия           |                                  |

|-----------------------------------------------+----------------------------------|

| 11. Сведения  о трудовом договоре, заключенном|                                  |

|     с руководителем предприятия:              |                                  |

|-----------------------------------------------+----------------------------------|

|     дата договора                             |                                  |

|-----------------------------------------------+----------------------------------|

|     наименование краевого органа  исполнитель-|                                  |

|     ной власти, заключившего договор          |                                  |

|-----------------------------------------------+----------------------------------|

| 12. Срок действия трудового  договора,  заклю-|                                  |

|     ченного с руководителем предприятия:      |                                  |

|-----------------------------------------------+----------------------------------|

|     начало                                    |                                  |

|-----------------------------------------------+----------------------------------|

|     окончание                                 |                                  |

|-----------------------------------------------+----------------------------------|

| 13. Телефон (факс)                            |                                  |

\----------------------------------------------------------------------------------/

      Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности

          предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

     1.1. __________________________________________________________________________

              (указывается информация о выполнении программы в предыдущем году,

____________________________________________________________________________________

        о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году

____________________________________________________________________________________

               и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

     1.2. __________________________________________________________________________

                    (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

____________________________________________________________________________________

         фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

                   Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

                                                                      (тыс. рублей)

	Мероприятия	Источники финанси- рования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			За год всего	В том числе				Планируемый год	Год, следу- ющий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
1.1.2
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.2.2
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
1.3.2
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х
амортизации								х	х
краевого бюджета								х	х
займов (кредитов)								х	х
прочих источников								х	х
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1
2.1.2
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
2.2.2
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
2.3.2
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х
амортизации								х	х
краевого бюджета								х	х
займов (кредитов)								х	х
прочих источников								х	х
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
3.1.2
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
3.2.2
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
3.3.2
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х
амортизации								х	х
краевого бюджета								х	х
займов (кредитов)								х	х
прочих источников								х	х
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
4.1.2
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
4.2.2
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
4.3.2
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х
амортизации								х	х
краевого бюджета								х	х
займов (кредитов)								х	х
прочих источников								х	х
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х
амортизации								х	х
краевого бюджета								х	х
займов (кредитов)								х	х
прочих источников								х	х

     Примечания:

     1. В подраздел 1    "Снабженческо-сбытовая    сфера"    включаются    следующие

мероприятия:

     - модернизация  действующих  систем  анализа  и  прогнозирования  состояния   и

развития рынков, а также внедрение новых систем;

     - развитие деятельности по  закупке  материалов,  сырья  и  полуфабрикатов  для

производства продукции (работ, услуг);

     - развитие транспортно-складского хозяйства;

     - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее

продвижению на рынках сбыта;

     - повышение конкурентоспособности;

     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.

     2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

     - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

     - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

     - консервация,   списание   и   отчуждение   незадействованных   и   изношенных

производственных мощностей;

     - разработка и совершенствование производственных программ,  внедрение программ

перепрофилирования;

     - снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

     - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

     3. В подраздел 3   "Финансово-инвестиционная   сфера"    включаются   следующие

мероприятия:

     - оптимизация  структуры   активов   предприятия   и   обеспечение   финансовой

устойчивости предприятия;

     - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

     - обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

     - совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

     - совершенствование учетной политики;

     - повышение эффективности  долгосрочных  и  краткосрочных  финансовых  вложений

предприятия;

     - снижение издержек;

     - повышение рентабельности.

     4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

     - совершенствование   действующих  систем  социального  обеспечения  работников

предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

     - оптимизация   затрат  на  содержание  лечебно-оздоровительной,  культурной  и

жилищно-коммунальной сферы.

     5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой

прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в  планируемом  году;  году,

следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

                Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период

                         (финансовое обеспечение программы)

                                                                      (тыс. рублей)

N	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
Доходы государственного унитарного предприятия Краснодарского края
1	ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕД- ПРИЯТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
2	Остатки средств на счетах на начало перио- да
3	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)
5	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
6	Операционные доходы
7	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
7.1	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
7.2	за предоставление в пользование денежных средств
7.3	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете ор- ганизации в этой кредитной организации
8	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
9	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
9.1	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
9.2.	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
9.3	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
10	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
10.1	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
10.2	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
10.3	суммы кредиторской и депонентской задол- женности, по которым истек срок исковой давности
10.4	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего имущества
10.5	безвозмездное получение активов
11	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
11.1	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
11.2	стоимость материальных ценностей, остав- шихся от списания непригодных к восстанов- лению и дальнейшему использованию активов
12	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13	Бюджетные ассигнования и иное целевое фи- нансирование
13.1	за счет средств краевого бюджета
13.2	за счет средств федерального бюджета
13.3	за счет средств местного бюджета
II. Расходы краевого государственного унитарного предприятия
14	Расходы краевого государственного унитар- ного предприятия
14.1. Капитальные расходы
14.1.1. Направление расходов
14.1.1.1	Капитальные расходы, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
14.1.1.2	Расходы на создание либо приобретение иму- щества, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
14.1.1.3	Расходы на проведение реконструкции и мо- дернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
14.1.1.4	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
14.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
14.1.2.1	Капитальные расходы, осуществляемые за счет
	чистой прибыли
	амортизации
	краевого бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
14.2. Текущие расходы
14.2.1	Текущие расходы
14.2.2	Расходы на производство продукции, работ, услуг
14.2.3	Коммерческие расходы
14.2.4	Управленческие расходы
14.2.5	Операционные расходы
14.2.5.1	проценты у уплате
14.2.5.2	прочие операционные расходы
14.2.6	Внереализационные расходы
14.2.6.1	штрафы, пени, неустойки за нарушение усло- вий договоров, возмещение причиненных ор- ганизацией убытков
14.2.6.2	выявленные убытки прошлых лет
14.2.6.3	суммы дебиторской задолженности, в отноше- нии которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
14.2.6.4	непредвиденные расходы
14.2.7	Затраты на оплату труда
14.2.8	Расчеты с бюджетом
14.2.8	отчисления от прибыли в краевой бюджет
14.2.9	Выплаты по кредитам и займам
15	Профицит (дефицит) бюджета
16	Остатки средств на счетах на конец периода

        Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

               1. Показатели экономической эффективности деятельности

         _________________________________________________________________

                             (наименование предприятия)

                           на ______________________ год

                                (планируемый период)

                                                                      (тыс. рублей)

N	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, ак- цизов и других обязательных платежей)
2	Чистая прибыль (убыток)
3	Чистые активы
4	Часть прибыли, подлежащая перечисле- нию в краевой бюджет *
5	Размер ежегодных отчислений в резерв- ный фонд
6	Размер резервного фонда предприятия
7	Норматив вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия

     * Указывается часть прибыли  предприятия,  подлежащая  перечислению  в  краевой

бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

                     2. Дополнительные показатели деятельности

         _________________________________________________________________

                             (наименование предприятия)

                           на ______________________ год

                                (планируемый период)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1	Объем производства в натуральном вы- ражении по основным видам деятельнос- ти
1.1
1.2
1.3
2	Среднесписочная численность (человек)
3	Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5	Затраты на реализацию экологических затрат (тыс. рублей)

          3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

         _________________________________________________________________

                             (наименование предприятия)

                    на ____________________________________ годы

                       (два года, следующих за планируемым)

	Показатели	___________ год (год, следующий за планируемым)	___________ год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, про- дукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и дру- гих обязательных платежей)
2	Чистая прибыль (убыток)
3	Чистые активы
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в краевой бюджет *
5	Размер ежегодных отчислений в резервный фонд
6	Размер резервного фонда предприятия
7	Норматив вознаграждения за результаты фи- нансово-хозяйственной деятельности пред- приятия

     Примечания:

     1. Дополнительные  показатели  деятельности  предприятия  могут устанавливаться

краевым  органом  исполнительной  власти  в  отношении   предприятий,   производящих

важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).

     Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении  могут

устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).

     2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

     3. Прогноз  показателей экономической эффективности деятельности предприятия на

два года,  следующих за  планируемым,  определяются  исходя  из  ожидаемого  эффекта

реализации   мероприятий   программы,  а  также  прогнозов  социально-экономического

развития страны.

     Руководитель предприятия:      ___________________________ (И.О.Фамилия)

     Главный бухгалтер предприятия: ___________________________ (И.О.Фамилия)

Начальник управления имущественных

отношений департамента

С.П. Усенко