Приложение N 2. Таблицы по расчету тарифов на теплоэнергию. 2. Экономические характеристики

Приложение N 2
К Перечню документов,
представляемых в региональную
энергетическую комиссию -
департамент цен и тарифов
Краснодарского края при
обосновании тарифов на
тепловую энергию

Таблицы по расчету тарифов на теплоэнергию

2. Экономические характеристики

Таблица 2.1 Расчет ФОТ на производство тепловой энергии (тыс. руб.)
Показатели	Нормативная численность	Базовый период		Период регулирования
		Утверждено в тарифе	200__ г.
Численность основного персонала
Численность ремонтного персонала
Численность цехового персонала
Численность всего
ФОТ основного персонала
ФОТ ремонтного персонала
ФОТ цехового персонала
ФОТ всего
Средняя заработная плата

Подписи исполнителей и руководителя

Таблица 2.2 Расчет амортизационных отчислений на выработку тепловой энергии (руб.)
Наименование оборудования	Балансовая стоимость	Месяц и год ввода в эксплуатацию	Шифр амортизации	Код ОКОФ	Норма амортизации		Сумма износа полная	Сумма износа за месяц	Остаточная стоимость
					по шифру	по амортизационной группе
Итого

Подписи исполнителей и руководителя

Таблица 2.3 Расшифровка затрат на ремонт и обслуживание оборудования базового периода 200___ г. (тыс. руб. без НДС)
N и дата договора	Наименование организации, заключившей договор	Наименование ремонтных работ	Сумма, тыс. руб.
			Принятая в расчет тарифа	Факт
Итого:
	Хозспособом:	Материалы:
Итого:
Всего:

Подписи исполнителей и руководителя

Таблица 2.4 Расшифровка затрат на ремонт и обслуживание оборудования периода регулирования (тыс. руб. без НДС)
N и дата договора	Наименование организации, заключившей договор	Наименование ремонтных работ	Сумма, тыс. руб.
Итого:
	Хозспособом:	Материалы:
Итого:
Всего:

Подписи исполнителей и руководителя

Таблица 2.5 Расшифровка цеховых расходов, тыс. руб. (без НДС)
Цеховые расходы	Базовый период		Период регулирования
	Утверждено в тарифе	Факт
Цеховые расходы, всего
в том числе:

Подписи исполнителей и руководителя

Таблица 2.6 Расшифровка общехозяйственных расходов, тыс. руб. (без НДС)
Цеховые расходы	Базовый период		Период регулирования
	Утверждено в тарифе	Факт
Общехозяйственные расходы, всего
в том числе:

Подписи исполнителей и руководителя

Таблица 2.7 Калькуляция себестоимости производства тепловой энергии ЭСО
N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено в тарифе	Размер показателей
				Базовый период 200__ г.	регулируемый период по данным:
					Всего	в том числе:
						Отопление	ГВС	ГВС (без воды)	Пар
1.	Выработка тепловой энергии	Гкал
2.	СНК	Гкал
3.	Покупная тепловая энергия	Гкал
4.	Отпуск в сеть	Гкал
5.	Потери в сетях	Гкал
6.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал
	в т.ч.: собственное потребление	Гкал
	реализация тепловой энергии	Гкал
7.	Себестоимость по статьям затрат:
7.1.	Топливо на технологические нужды	т у.т.
		тыс. руб.
7.2.	Покупная тепловая энергия	Гкал
		тыс. руб.
7.3.	Покупная электроэнергия	тыс. кВт. ч
		тыс. руб.
7.4.	Вода	тыс. м3
		тыс. руб.
7.5.	Водоотведение сточных вод	тыс. м3
		тыс. руб.
7.6.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.
7.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.
7.8.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	тыс. руб.
	- амортизация производственного оборудования;	тыс. руб.
	- арендная плата	тыс. руб.
	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.
7.9.	Цеховые расходы	тыс. руб.
8.	Цеховая себестоимость	тыс. руб.
	Себестоимость 1 Гкал	руб. коп.
9.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.
10.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
11.	Итого производственная себестоимость	тыс. руб.
12.	Производственная себестоимость на выработку тепловой энергии для собственного потребления	тыс. руб.
13.	Производственная себестоимость на выработку тепловой энергии для реализации	тыс. руб.
14.	Необходимая расчетная прибыль	тыс. руб.
15.	Внереализационные расходы	тыс. руб.
16.	Выручка	тыс. руб.
17.	Энергосбережение 2%	тыс. руб.
18.	Необходимая выручка	тыс. руб.
19.	Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (без НДС)	руб.коп./ Гкал

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

Таблица 2.8 Данные о реализации тепловой энергии по _________________________ (наименование предприятия) за _______________________ (период)
Потребители тепловой энергии	Дебиторская задолженность, тыс. руб. на ___________	Объем реализации тепловой энергии по договорам, Гкал на _______	Фактический полезный отпуск тепловой энергии, Гкал за ________	Выручка от реализации за отпущенное на сторону тепло (по счетам-фактурам), тыс. руб.	Оплата за отпущенную тепловую энергию, тыс. руб. за _______	Дебиторская задолженность, тыс. руб. на ___________
Собственное потребление теплоэнергии (отопление + технология) (гр.4)
Итого полезный отпуск (гр.4)

Руководитель _________________/__________________________________________

                  подпись             расшифровка подписи

Главный бухгалтер  _______________/______________________________________

                       подпись             расшифровка подписи

Таблица N 2.9 Полезный отпуск теплоэнергии в _____________________________*(паре или горячей воде)
Наименование	Код строки	Объем тепловой энергии за отчетный месяц (год), тыс. Гкал			Стоимость тепловой энергии за отчетный месяц (год), тыс. руб.
		всего	в том числе для потребителей		всего	в том числе для потребителей
			федерального бюджета	регионального и муниципального бюджета		федерального бюджета	регионального и муниципального бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
Промышленные и приравненные к ним потребители	110
Население всего:	120
- проживающее в многоквартирных домах	121
- проживающее в индивидуальных домах	122
- на нужды отопления	123
- на нужды горячего водоснабжения	124
Бюджетные организации	130
- на нужды отопления	131
- на нужды горячего водоснабжения	132
Другие теплосбытовые и теплоснабжающие организации	140
- на нужды отопления	141
- на нужды горячего водоснабжения	142
Прочие потребители	150
- на нужды отопления	151
- на нужды горячего водоснабжения	152
Собственные и производственные нужды энергоснабжающих организаций	160
- на нужды отопления	161
- на нужды горячего водоснабжения	162
Компенсация расхода тепловой энергии на передачу организациями, оказывающими услуги по передаче тепловой энергии	170
- на нужды отопления	171
- на нужды горячего водоснабжения	172
Полезный отпуск - всего	180
- на нужды отопления	181
- на нужды горячего водоснабжения	182

Подписи исполнителей и руководителя

* Примечание: Таблица 2.9 "Полезный отпуск теплоэнергии" заполняется и предоставляется отдельно по видам теплоносителя: пар и горячая вода