Приложение N 3. Форма представления анализа затрат и финансирования ЭСО

Приложение N 3
К Перечню документов,
представляемых в региональную
энергетическую комиссию -
департамент цен и тарифов
Краснодарского края при
обосновании тарифов на
тепловую энергию

Анализ затрат и финансирования ЭСО __________________ за 200___ год
N п/п	Наименование	Единица измерения	Утверждено в тарифе	На 1 Гкал	Утверждено в тарифе с учетом фактической выработки и полезного отпуска и фактически сложившейся стоимости ТЭР	На 1 Гкал	Факт 200__ г.	На 1 Гкал	Отклонения (+; -) графа 8 - графа 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Выработка	Гкал
2.	СНК	Гкал
3.	Покупная тепловая энергия	Гкал
4.	Отпуск в сеть	Гкал
5.	Потери в сетях	Гкал
6.	Полезный отпуск, из них:	Гкал
	- собственное потребление	Гкал
	- население	Гкал
	- жилищные организации (РЭП, ТСЖ, ЖСК, пр.)	Гкал
	- бюджетные потребители	Гкал
	- прочие потребители, в т.ч.:	Гкал
	МУП и другие организации теплоснабжения	Гкал
7.	Себестоимость:
7.1.	Всего топливо:	т у.т.
		тыс. руб.
	газ природный	тыс.м3
		т у.т.
		тыс. руб.
	другие виды топлива (по каждому виду)	т
		т у.т.
		тыс. руб.
7.2.	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.
7.3.	Электрическая энергия	тыс./кВт
		тыс. руб.
7.4.	Вода	тыс.м3
		тыс. руб.
7.5.	Водоотведение	тыс.м3
		тыс. руб.
7.6.	ФОТ (всего)	тыс. руб.
7.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.
7.8.	Амортизация	тыс. руб.
7.9.	Арендная плата	тыс. руб.
7.10.	Ремонт, в том числе:	тыс. руб.
	- материалы	тыс. руб.
	- подрядный способ	тыс. руб.
7.11.	Цеховые расходы	тыс. руб.
7.12.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.
8.	Всего затраты	тыс. руб.
9.	Выручка	тыс. руб.
10.	Прибыль (+), убыток (-) от реализации	тыс. руб.
					план		факт
	Финансирование всего, в т.ч.:	тыс. руб.
11.	Межтарифная разница	тыс. руб.
12.	Покрытие убытков	тыс. руб.
13.	Реструктуризация долгов	тыс. руб.
14.	Возмещение льгот	тыс. руб.
15.	Субсидии	тыс. руб.
16.	Подготовка к зиме	тыс. руб.
17.	Внереализационные доходы	тыс. руб.
18.	Внереализационные расходы	тыс. руб.
		тыс. руб.
19.	Финансовый результат по балансу, прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.
20.	Дебиторская задолженность в т.ч.:	тыс. руб.
	- население	тыс. руб.
	- бюджет	тыс. руб.
21.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.
	- за энергоресурсы (газ, электроэнергия, вода, водоотведение)	тыс. руб.
	- налоги	тыс. руб.
	- заработная плата	тыс. руб.
	- ЕСН	тыс. руб.

Руководитель

Главный бухгалтер

Главный экономист