Приложение N 8а. Расшифровка расчета финансовых потребностей на реализацию производственной программы

Приложение N 8а
к Административному регламенту
управления государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
по предоставлению государственной
услуги по государственному регулированию
цен и тарифов на товары и услуги организации
коммунального комплекса, утвержденному
приказом управления государственного
регулирования цен и тарифов области
от 27 ноября 2009 г. N 99-пр

                                    РАСШИФРОВКА

                   расчета финансовых потребностей на реализацию

                         производственной программы в сфере

______________________________________________________________________________________

(указывается сфера деятельности: водоснабжение или водоотведение и очистка сточных вод)

   1. Электроэнергия (с детализацией по числу часов использования)

N п/п	Показатели, характеризующие уровень напряжения и стоимость электрической энергии	Фактические показатели периода, предшествующего регулируемому			Плановые показатели текущего периода регулирования			Прогнозные показатели очередного периода регулирования
		Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А.	Затраты на покупную электрическую энергию, всего, в том числе по уровням напряжения:
1.	Энергия НН (0,4 кВ и ниже)
1.1	Тариф на энергию (руб/кВт.ч)
1.2	Объем энергии (тыскВт.ч)
2	Заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)
2.1	Тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес.)
2.2	Годовой объем мощности (МВт)
3	Энергия СН 2 (1-20 кВ)
3.1	Тариф на энергию (руб/кВт.ч)
3.2	Объем энергии (тыс.кВт.ч)
4	Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)
4.1	Тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес.)
4.2	Годовой объем мощности (МВт)
5	Энергия СН1 (35 кВ)
5.1	Тариф на энергию (руб/кВт.ч)
5.2	Объем энергии (тыс.кВт.ч)
6	Заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)
6.1	Тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес.)
6.2	Годовой объем мощности (МВт)
7	Энергия ВН (110 кВ и выше)
7.1	Тариф на энергию (руб/кВт.ч)
7.2	Объем энергии (тыс.кВт.ч)
8	Заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)
8.1	Тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес.)
8.2	Годовой объем мощности (МВт)
9	Энергия по свободным (нерегулируемым) ценам
9.1	Тариф на энергию (руб/кВт.ч)
9.2	Объем энергии (тыс.кВт.ч)
10	Заявленная мощность по свободным (нерегулируемым) ценам
10.1	Тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес.)
10.2	Годовой объем мощности (МВт)

   2. Амортизация

N п/п	Объект основных средств	Год ввода эксплуатацию	Начальная стоимость (тыс.руб.)	Применяемый метод амортизации	Ставка отчислений (проценты)	Стоимость на начало периода (тыс.руб.)	Стоимость на конец периода (тыс.руб.)	Размер отчислений за регулируемый период (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

   3. Аренда основного оборудования

N п/п	Наименование арендуемого объекта основных средств (оборудования)	Договор аренды			Период начисления арендной платы	Размер арендной платы (тыс.руб.)
		дата заключения	номер	срок действия
1	2	3	4	5	6	7

   4. Текущий ремонт и техническое обслуживание

N п/п	Стадии использования оборудования	Сумма, затраченная на текущий ремонт и техническое обслуживание (в тысячах рублей)
		период, предшествующий регулируемому		текущий период регулирования		очередной период регулирования
		план	факт	план	факт	прогноз
1	2	3	4	5	6	7
1.	Группа мероприятий 1
2.	Группа мероприятий 2
...	... ... ... ... ...
N.	Группа мероприятий N
ИТОГО:

   5. Капитальный ремонт

N п/п	Стадии использования оборудования	Сумма, затраченная на капитальный ремонт основных средств (в тысячах рублей)
		период, предшествующий регулируемому		текущий период регулирования		очередной период регулирования
		план	факт	план	факт	прогноз
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятие 1
2.	Мероприятие 2
...	... ... ... ... ...
N.	Мероприятие N
ИТОГО:

   6. Затраты на оплату труда(15)

N п/п	Показатели	Единица измерения	Период, предшествующий регулируемому (факт)			Текущий период регулирования (план)			Очередной период регулирования (прогноз)
			Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 1.1 1.2	Численность среднесписочная нормативная(16)	чел. чел.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Установленная минимальная тарифная ставка рабочего I разряда	руб.
3.	Межразрядный коэффициент	-//-
4.	Оплата по тарифным ставкам(17)
5.	Премия за производственные показатели	руб.
6.	Процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Дальнего Востока	руб.
7.	Выплаты по районному коэффициенту	руб.
8.	Доплата за вредные условия труда	руб.
9.	Прочие доплаты	руб.
10.	ИТОГО фонд оплаты труда	руб.
11.	Среднемесячная оплата труда	руб.

   7. Покупная вода

N п/п	Наименование реагента	Объем затрат на покупку воды со стороны
		период, предшествующий регулируемому (факт)			текущий период регулирования (план)			очередной период регулирования (прогноз)
		объем приобретенной воды	стоимость единицы	сумма расходов	объем приобретенной воды	стоимость единицы	сумма расходов	объем приобретенной воды	стоимость единицы	сумма расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продавец 1
2	Продавец 2
	...
N	Продавец N
ИТОГО:		X	X		X	X		X	X

   8. Услуги, оказываемые сторонними организациями

N п/п	Наименование услуг	Реквизиты документа-основания оказания услуги	Поставщик	Объем оказания услуг(18)	Сумма единицы услуги (в тыс.руб.)	Сумма договора (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуга 1
2.	Услуга 2
...	... ... ... ... ...
N.	Услуга N
ИТОГО:

   9. Расшифровка цеховых расходов

   9.1. Расчет объема цеховых расходов

N п/п	Статьи затрат	Единица измерения	Сумма цеховых расходов
			период, предшествующий регулируемому		текущий период регулирования		очередной период регулирования
			план	факт	план	факт	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы на содержание управленческого персонала всего, в том числе:	тыс. руб.
1.1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.
1.1.1.	Штатная численность(19)	чел.
1.1.2.	Среднемесячная оплата труда	руб-
1.2.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.
2.	Расходы на содержание прочего цехового персонала всего	тыс. руб.
2.1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.
2.1.1.	Штатная численность	чел.
2.1.2.	Среднемесячная оплата труда	руб.
2.2.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.
3.	Расходы на амортизацию основных средств общецехового назначения	тыс. руб.
4.	Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств, не учтенные ранее при расчете затрат	тыс. руб.
5.	Прочие цеховые расходы (с приложением расшифровки)	тыс. руб.
ИТОГО:		тыс. руб.

   9.2. Распределение цеховых расходов по стадиям производственного цикла

N п/п	Стадия производственного цикла	Способ распределения	Относимая доля (%)	Сумма отнесенных расходов (тыс.руб.)

   10. Материалы (реагенты)

N п/п	Наименование реагента	Затраты на химические реагенты
		Период, предшествующий регулируемому (факт)			Текущий период регулирования (план)			Очередной период регулирования (прогноз)
		объем затраченного реагента	стоимость единицы	сумма расходов	объем затраченного реагента	стоимость единицы	сумма расходов	объем затраченного реагента	стоимость единицы	сумма расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Коагулянт
2	Жидкий хлор
3	Аммиак
4	Полиакриламид
5	Известь
...	... ... ...
N	Реагент N
ИТОГО:			X		X	X		X	X

   11. Прочие прямые расходы

N п/п	Статьи затрат	Сумма га		эочих прямых расходов
		период, предшествующий регулируемому		текущий период регулирования		очередной период регулирования
		план	факт	план	факт	прогноз
1	2	3	4	6	7	9
1.	Статья 1
2.	Статья 2
...	... ... ...
N	Статья N
ИТОГО:

   12. Косвенные

   12. Расчет суммы косвенных расходов

N п/п	Статьи затрат	Сумма косвенных расходов
		период, предшествующий регулируемому		текущий период регулирования		очередной период регулирования
		план	факт	план	факт	прогноз
1	2	3	4	6	7	9
1.	Расходы на содержание общеэксплуатационного персонала всего, в том числе:
1.1.	Фонд оплаты труда
1.1.1.	Штатная численность(20)
1.1.2	Среднемесячная оплата труда
1.2.	Отчисления на социальные нужды
2.	Расходы на содержание зданий, сооружений и инвентаря
3.	Расходы на амортизацию основных средств общеэксплуатационного назначения
4.	Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств общеэксплуатационного назначения
5.	Расходы на охрану труда
6.	Расходы на оплату командировок и транспортных услуг
7.	Расходы на оплату консультационных, информационных и аудиторских услуг
8.	Расходы на подготовку кадров
9.	Прочие косвенные расходы (с приложением расшифровки)
ИТОГО:

   12.2. Распределение косвенных расходов по видам деятельности стадиям производственного цикла

N п/п	Виды деятельности (стадии цикла)	Способ распределения	Относимая доля (%)	Сумма отнесенных расходов (тыс.руб.)

Дополнительные общие указания по заполнению формы:

1) распределение затрат по стадиям технологического цикла осуществляется в случае заполнения расчета финансовых потребностей на реализацию соответствующих производственных программ в соответствии с приложениями NN 36, 46, в остальные случаях затраты расшифровываются без указанного разделения;

2) в отношении прочих расходов, приводимых в табличных формах, прилагаются дополнительные расшифровки

_______________

15 В таблицу включаются затраты только на оплату труда персонала, непосредственно занятого в эксплуатации соответствующих объектов системы коммунальной инфраструктуры

16 С приложением расчета нормативной численности производственного персонала, выполненного в соответствии с приказом Госстроя России от 22 марта 1999 г. N 66 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства'

17 Стр. 4 = стр. 1 х стр. 2 х стр. 3

18 С указанием единицы измерения

19 С приложение расчета нормативной численности цехового персонала,выполненного в соответствии с приказом Госстроя России от 22 марта 1999 г. N 66 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства"

20 С приложением расчета нормативной численности общеэксплуатационного персонала выполненного в соответствии с приказом Госстроя России от 22 марта 1999 г. N 66 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства"