Приложение N 3. Расчет ожидаемого исполнения городского (районного) бюджета

Приложение N 3
к приказу
министерства финансов
Амурской области
от 25 января 2011 г. N 09

 Расчет ожидаемого исполнения городского (районного) бюджета ____________________________________________

                                                             (наименование муниципального образования)

 для предоставления  бюджетного  кредита  на покрытие временного кассового разрыва в ____________________

                                                                                            (месяц)

тыс. руб.

Показатели

предшествующий год

текущий год

Исполнение год

Исполнено с начала года на 1 число месяца обращения соответствующего периода в 20__ году (01 20__ г.)

Исполнение месяца, аналогичному месяцу обращения за бюджетным кредитом (наименование)

Уточненный план по данным муниципального образования

Темп роста к предшеству ющему году

Исполнено с начала года на первое число месяца обращения за бюджетным кредитом (01.__20___г.)

Темп роста к аналогичному периоду 20___г.

Ожидаемая оценка исполнения в месяце обращения за бюджетным кредитом по данным муниципального образования

Темп роста к аналогичному месяцу 20___г.

Ожидаемая оценка исполнения в месяце обращения за бюджетным кредитом по данным министерства финансов Амурской области

Отклонение

1

2

з

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Налоговые, неналоговые доходы

1.1

Налоговые доходы

из них:

а)

Налог на доходы физических лиц

б)

Единый налог на вмененный доход

в)

Единый сельскохозяйственный налог

г)

Налог на имущество физических лиц

д)

Транспортный налог

е)

Земельный налог

Прочие налоговые доходы

2

Неналоговые доходы

1.2

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

Итого доходов

II.

Расходы

уд. вес

уд. вес (%)

уд. вес (%)

уд. вес (%)

уд. вес (%)

уд. вес (%)

уд. вес (%)

1

Социально-значимые расходы

из них:

1.1

Заработная плата и начисления на нее (КОСГУ 211,213)

1.2

Оплата коммунальных услуг (КОСГУ 223)

1.3

Социальное обеспечение (КОСГУ 260)

2

Первоочередные расходы

2.1

Расходы на обслуживание гос. долга (КОСГУ 230)

2.2

Расходы на первоочередные нужды

из них:

Прочие выплаты по заработной плате (КОСГУ 212)

услуги связи (КОСГУ 221)

транспортные услуги (КОСГУ 222)

арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)

Увеличение стоимости мат.запасов (КОСГУ 340)

2.3

Расходы на прочие нужды

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Прочие работы и услуги (КОСГУ 226)

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным предприятиям (КОСГУ 241)

Прочие расходы (КОСГУ 290)

3

Расходы

3.1

Капитальные вложения в основные фонды (КОСГУ 310)

3.2

Межбюджетные трансферты (КОСГУ 251)

3.3

Другие расходы (за иски, групп 1, 2 и 3.1, 3.2")

Итого расходов

Профицит (+) Удефицит (-)

III.

Источники финансирования дефицита бюджета

из них:

3.1

Изменение остатков бюджетных средств

3.2

Бюджетные кредиты

Привлечение кредитов

Погашение кредитов

3.3

Кредиты коммерческих банков

Привлечение кредитов

Погашение кредитов

3.4

Иные источники

Превышение расходов над доходами с учетом источников финансирования дефицита бюджета

IV.

Остатки бюджетных средств на отчетную дату

в т.ч. целевые средства

V.

Просроченная кредиторская задолженность - всего

из них:

По заработной плате

По начислениям на заработную плату

По оплате коммунальных услуг

Руководитель финансового органа ________________             ______________________________

                                    (подпись)                         (расшифровка)

Исполнитель: ____________________                   ______________________________

                (подпись)                                 (расшифровка)

телефон: