Приложение 9. Расчет экономического эффекта по мероприятию "Закрытие мелких нерентабельных котельных МП ГТС, перевод потребителей на ТЭЦ" (к пункту 4.3.1.1.)

Приложение 9

Расчет экономического эффекта по мероприятию "Закрытие мелких
нерентабельных котельных МП ГТС, перевод потребителей на ТЭЦ" (к пункту
4.3.1.1.)

Закрытие котельной 277 квартала (2003 г.) Для расчетов приняты плановые показатели 2002 г. и отчетные данные 2001 г. и 1 пол. 2002 г.

1. Потребителями теплоэнергии от данной котельной являются:

- предприятия городского бюджета (МП "Троллейбусное управление" 1658 Гкал)

- прочие потребители: Сбербанк 32 Гкал, Амурземпроект - 302 Гкал.

2. Для закрытия котельной и подключения объектов к ТЭЦ необходимо произвести прокладку тепловых сетей и установить элеваторные тепловые узлы у потребителей.

Для осуществления данных работ требуется привлечь средства потребителей (МП "Троллейбусное управление", Сбербанк, Амурземпроект), которые в первую очередь должны быть заинтересованы в снижении тарифа на тепловую энергию.

Стоимость работ (с учетом стоимости материалов) по прокладке тепловой сети подрядным способом по ул. Пионерской от ул. Литейной до объектов (протяженность 645 п.м.) в ценах 2002 г. составляет порядка 3500 тыс. руб., в том числе:

- земляные работы - 455 тыс. руб.

- монтаж ж/б конструкций - 1715 тыс. руб.

- монтаж трубопроводов - 910 тыс. руб.

- теплоизоляционные работы - 420 тыс. руб.

В 2003 году для прокладки тепловой сети потребность средств составит с учетом индекса-дефлятора 3885 т. р., в том числе

- средства МП "Троллейбусное управление" - 3233,8 т. р.

- Амурземпроект - 589,2 тыс. руб.

- Сбербанк - 62 тыс. руб.

Затраты на устройство элеваторных тепловых узлов - 3 х 39,5 т. р. = 118,5 т. р. (с учетом дефляторов - 131,5 тыс. руб.)

Итого затрат на переключение: 3618,5 т. р. /с учетом дефляторов - 4016,5 т. р./

3. Экономический эффект

Экономический эффект для МП "ГТС" выразится в снижении ожидаемой суммы убытков от работы котельной на 1573,2 тыс. руб.

Экономический эффект для потребителей тепловой энергии от котельной 277 квартала в результате подключения к ТЭЦ выражается снижении расходов на теплоэнергию за счет разницы в тарифах МП "Гортеплосети" и БТЭЦ.

(771,8 - 330,93) х 1,2 х 1992 Гкал = 1053,8 тыс. руб. (по действующим тарифам)

с учетом роста тарифов - 1286,7 т. р. /2004/

в том числе снижение бюджетных расходов (771,8 - 330,93) х 1,2 х 1658 Гкал = 877,2 т. р. /с учетом дефляторов - 1071,1 т. р./

4. Окупаемость мероприятия с учетом снижения убытков МП "ГТС" 1,4 года

Закрытие котельной Лазо, 111 (2003 г.)

1. Потребители от котельной:

муниципальный жилой фонд - 970 Гкал.

магазин - 69 Гкал

2. Экономия.

Экономия средств городского бюджета на возмещение разницы в тарифах в расчете на год по действующим тарифам:

(735 - 334,12) х 1,2 х 970 Гкал = 466,6 тыс. руб. (с учетом роста тарифов - 569,7 т. р.)

Закрытие котельной позволит предприятию снизить убытки по ее содержанию на 301,6 тыс. руб.

3. Кап. вложения

Затраты по прокладке тепловой сети от теплотрассы ТЭЦ по пер. Советскому до жилого дома по ул. Лазо, 136

Протяженность тепловой сети - 405 п.м.

Диаметр трубопровода - 108 мм

Стоимость работ по прокладке 1 п.м. - 5,0 т. р.

Земельные работы - 263 т. р.

Монтаж ж/б конструкций - 992 т. р.

Монтаж трубопроводов - 527 т. р.

Теплоизоляционные работы - 243 т. р.

Стоимость работ на 1 п.м. соответствующего диаметра определена в ценах 1984 г. по индексу РЦЦ Амурской области

Затраты на устройство элеваторного теплового узла - 39,5 т. р.

Итого затрат: 2064,5 т. р.

Потребность средств городского бюджета для переключения объектов на ТЭЦ составляет в ценах 2002 г. - 1927,4 тыс. руб.

- средства потребителей - 137,1 т. р.

В ценах 2003 г: гор. бюджет - 2139,4 т. р.

потребители - 152,2 т. р.

4. Окупаемость мероприятия с учетом снижения убытков МП "ГТС" - 2,7 года.

Закрытие котельной гараж УВД (2004 г.) Работы по подготовке к закрытию котельной предполагается начать в 2004 году. Здесь необходимо предварительно в период 2002-2003 гг. решить вопрос будет ли котельная передана в хозяйственное ведение УВД, либо будет демонтирована.

1. Капитальные затраты

Для закрытия котельной необходимы средства потребителей в сумме - 459,5 тыс. руб.

в т.ч.

- затраты на прокладку тепловой сети по ул. Октябрьской от теплотрассы по ул. Политехнической до здания гаража протяженностью 105 погонных метров, - 420 тыс. руб.

- устройство элеваторного узла - 39,5 тыс. руб.

     Затраты по  годам  с учетом дефляторов

     2002          2003      2004

     459,5 т. р.     -        561 т. р.

2. Экономический эффект

В связи с передачей или закрытием котельной ожидаемое снижение убытков составит - 125,1 тыс. руб.

Экономия средств потребителей за счет разницы в тарифах (771,8 - 330,93) х 1,2 х 208 Гкал = 110 т. р. /с учетом дефляторов - 134,3 т. р./

3. Окупаемость мероприятия - 2,2 года

Закрытие котельной "Интернат N 4" (2006 г.)

1. Потребителями тепла

- муниципальный жилищный фонд (Театральная, 185) - 127 Гкал,

- Комитет по образованию (областной бюджет) - 2864 Гкал

2. Экономический эффект

а) Экономия средств для потребителей областного бюджета за счет разницы в тарифах (771,8 - 330,93) х 1,2 х 2864 Гкал = 1515,2 тыс. руб. (по действующим на 1.09.2002 г. тарифам) с учетом инфляции - 2330,3 т. р.

б) В результате закрытия котельной ожидается сокращение убытков МП "Гортеплосети" на 8,7 тыс. руб. Экономия затрат на текущий ремонт котельной - 80 т. р.

2. Капитальные затраты

Для подключения объектов на ТЭЦ требуются средства областного и городского бюджета в сумме 3653 тыс. руб. (в ценах текущего года) в том числе:

гор. бюджет - 155,1 т. р.

обл. бюджет - 3497,9 т. р.

в ценах 2006 г. - 5250,7 т. р. (в т.ч. - гор. бюджет - 223 тыс. руб.)

Затраты на установку элеваторных тепловых узлов - 2 х 39,5 т. р. = 79 т. р.

Итого затрат: 3732 т. р., в том числе: гор. бюджет - 262,5 г.р., с учетом дефляторов - 5364,2 тыс. руб., в том числе гор. бюджет - 377,3 т. р.

3. Окупаемость мероприятия - 2,2 года

Закрытие котельной "Чайковского, 195" (2006 г.)

1. Данная котельная отапливает:

- муниципальный жилищный фонд - 10585 Гкал

- учреждения управления образования - 707 Гкал

- учреждения отдела здравоохранения - 32 Гкал

- отдел молодежи центр "Досуг" - 19 Гкал

- прочие потребители - 448 Гкал

2. Кап. вложения

Для переключение объектов на ТЭЦ потребуется 8764 тыс. руб. из средств городского бюджета и средства потребителей. /цены 2002 г./ в том числе: гор. бюджет - 8431 т. р.

средства потребителей - 333 т. р.

В ценах 2006 г. - 12597 т. р.

Затраты на устройство элеваторных узлов: 22 х 39,5 т. р. = 869 т. р. /с учетом дефляторов - 1249 т. р./

Итого затрат: с учетом дефляторов - 13846 т. р. в том числе гор. бюджет - 13310,7 т. р.

3. Экономический эффект от мероприятия:

1. Снижение эксплуатационных расходов МП "Гортеплосети" - 13698,8 тыс. руб.

2. Снижение затрат на отопление и горячее водоснабжение у потребителей за счет разницы в тарифах (в действующих ценах):

- финансируемые из гор. бюджета - (771,8 - 330,93) х 1,2 х 758 Гкал = 401 т. р. (616,7 т. р. с учетом увеличения тарифов)

- прочие потребители - (771,8 - 330,93) х 1,2х448 Гкал = 237 т. р. (364,5 тыс. руб. с учетом увеличения тарифов)

4. Окупаемость мероприятия - 0,9 года