Приложение N 1 План технических мероприятий инвестиционной программы ОАО "Амурские коммунальные системы" по развитию системы холодного водоснабжения города благовещенска на период 2011 - 2014 годы

Приложение N 1
к инвестиционной программе
ОАО "Амурские коммунальные системы
по развитию системы холодного водоснабжения
города Благовещенска на 2011 - 2014 годы

План
технических мероприятий инвестиционной программы
ОАО "Амурские коммунальные системы" по развитию системы
холодного водоснабжения города благовещенска на период 2011 - 2014 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Состояние построенного (реконструируемого) объекта			Всего инвестиций, тыс. руб.	в том числе:				Ожидаемый результат от реализации мероприятий
		Ед. измерения	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мероприятия, финансируемые за счет надбавки к тарифу				106028,4	0,0	32938,4	35180,0	37910,0
1.1	Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов включения в наружную водопроводную сеть насосных станций водопровода, водозаборов	тыс. кВт.ч./год	6691,08	5470,1	13666,0		13666,0			Эффективность использования электрической энергии составит 0,47 кВт.ч./м3
1.2	Замена оборудования на водозаборах "Амурский" и "Северный" на оборудование меньшей мощности	тыс. кВт.ч./год	11809,5	11106,02	3432,0		3432,0			Эффективность использования электрической энергии по итогам двух мероприятий составит 0,49 кВт.ч./м3
1.3	Установка станции частотного управления (СЧУ) на общегородской повысительной насосной станции	тыс. кВт.ч./год	2413,1	2350,06	2540,4		2540,4			Эффективность использования электрической энергии составит 0,51 кВт.ч./м3
1.4	Строительство сетей системы водоснабжения в кварталах 394,395 (закольцовка) Д - 300 мм, L - 500 мп	м3/сут.	1100	1500	10950,0		1 500,0	9 450,0		Перебои в снабжении потребителей при численности населения г. Благовещенска 212000 чел. составят 3,16 час./чел.
1.5	Строительство сетей системы водоснабжения в с. Садовое (закольцовка) Д - 200 мм, L - 570 мп	м3/сут.	10	500	11660,0			1 100,0	10 560,0	Эффективность использования электрической энергии составит 0,516 кВт.ч./м3
1.6	Строительство водопровода протяженностью 2 км от п. Радиоцентра до городского водовода	м3/сут	200	300	38050,0		10 700,0	12 000,0	15 350,0	Эффективность использования электрической энергии составит 0,513 кВт.ч./м3. Перебои в снабжении потребителей при численности населения г. Благовещенска 212000 чел. составят 0,27 час./чел.
1.7	Строительство сетей системы водоснабжения от водовода чистой воды водозабора "Северный" до разводящей сети п. Моховая Падь Д-300 мм, L-1000 мп	м3/сут	800	1000	25730,0		1 100,0	12 630,0	12 000,0	Индекс нового строительства составит 0,0028 ед.
2	Мероприятия, финансируемые за счет платы за подключение			6 197,81	218554,4	0,0	800,0	196473,1	21281,3
2.1.	Увеличение мощности источников водоснабжения с целью подключения строящихся объектов в кварталах NN 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 42, 45,48,56,61,62,67,71,74,86,88,97,98,102,113,114,116,122, 128, 129, 130, 133, 139, 150, 154, 160, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 172, 176, 184, 185, 186, 190, 192, 194, 195, 197, 227, 232, 237, 271, 275, 281, 283, 287, 293, 294, 321, 322, 327, 328, 331, 334, 339, 346, 359, 366, 374, 390, 401, 404, 405, 408, 409, 414, 427, 431, 435, 440, 444, 476, 488, 489, 495, 498, 514, 524, 605, 717, 720, 730, 737, 744, 800, 167А, 220, 319, 246, 247, 312А, 318А, 335, 336, 515А, 666А, Астрахановка, Аэропорт, ЗПСР, ЗПУ-2, ЗПУ-3, ЗПУ-5, ЗПУ-7, ЗПУ-А1, п. Моховая Падь, с. Плодопитомник, СПЗ, СПУ-1, СПУ-5	м3/сут	0	5 599,51	153861,6	0,0	0,0	153861,6	0,0	Обеспечение водоснабжением строящихся объектов 5599,5 м3/сут
2.1.1	"Реконструкция водозабора Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область" (Площадка N 1.1 очередь)				153861,6	0,0	0,0	153861,6	0,0
2.4.	Обеспечение водоснабжением комплексной застройки в кварталах N 9, 11, 12, 27, 35, 49, 72, 85, N 92, 116, 139, 150, 160,164,192, 275,276,303	м3/сут	0,0	548,3	16 000,0	0,0	800,0	15 200,0	0,0	Обеспечение водоснабжением строящихся объектов
	Модернизация водовода и водопроводных камер в районе ул. Ленина - Нагорная Д-600, L-200 мп				16 000,0		800,0	15 200,0		1324,9 м3/сут
2.5.	Обеспечение водоснабжением строящихся объектов в 240 квартале	м3/сут	0,0	50	6 725,0	0,0	0,0	6 725,0	0,0	Обеспечение водоснабжением строящихся объектов 50 м3/сут
	Строительство водопровода по ул. Северной от ул. Политехнической до жилого дома ул. Северная, 39 (закольцовка) Д-200 мм, L-422 мп.				6 725,0			6 725,0
2.2.	Строительство водопроводных сетей от муниципальных сетей до точек подключения на границе земельного участка застройщика				16 717,8			8 186,5	8 531,3	Обеспечение технической возможности подключения объектов капитального строительства
2.3.	Разработка схемы перспективного развития системы водоснабжения города Благовещенска				25 250,0			12 500,0	12 750,0	Выявление направлений развития централизованной системы холодного водоснабжения
	Итого по инвестиционной программе				324 582,8	0,0	33 738,4	231 653,1	59 191,3

Справочно:

1. Общее финансирование программы по холодному водоснабжению в части мероприятий, финансируемых за счет платы за подключение, составляет 218554,4 тыс. руб., в т.ч.: 195829,4 тыс. руб. плата за подключение объектов капитального строительства общей нагрузкой 5599,51 м3/сут, планируемых к подключению после внесения изменений в инвестиционную программу;

22725 тыс. руб. плата за подключение объектов капитального строительства общей нагрузкой 598,3 м3/сут, соответствующая заключенным договорам на подключение в период 2011-2012 гг. В расчет тарифа на подключение к системе холодного водоснабжения будет включена нагрузка 5599,1 м3/сут., а также стоимость мероприятий на сумму 195829,4 тыс. руб.

2. В соответствии с п. 24, 30 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ ОКК, п.40 Постановления Правительства РФ от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" в финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы включаются средства, необходимые для выплаты дополнительных налоговых платежей и процентов по заемным средствам, привлеченным для реализации программы:

2.1. Стоимость мероприятия, указанного в п. 2.1., включает стоимость реконструкции объекта, а также средства, необходимые для выплаты дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, а также проценты за пользование заемными средствами (11,5 % годовых).

2.2. Стоимость мероприятий, указанных в пп. 2.2., 2.3., включает стоимость строительства и модернизации объектов, средства, необходимые для выплаты дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.

"Реконструкция водозабора Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область" (Площадка N 1.1 очередь)

N	Расчет финансовых потребностей	Всего	Период				Примечание
			2011	2012	2013	2 014
1.	Стоимость капитальных вложений	122275,449	0	0	122275,449	0	стр. 1.1+ стр. 1.2
1.1	Строительство кабельной эстакады	40760,02			40760,015		В соответствии со сводной ведомостью в ценах соответствующего периода
1.2	Строительство павильонов, камеры переключения, строительство вспомогательных помещений, устройство дороги, реконструкция сети 35 кВ, пусконаладочные работы	81515,43			81515,434
2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия с учетом налоговых платежей	152844,3	0,0	0,0	152844,3	0,0	налог на прибыль 20%
3.	Расчет процентов за пользование заемными средствами
3.1	Поступление кредита	10000			10000,0		Средства, необходимые для начала производства работ
3.2	Погашение основного долга	30000			30000,0		Погашение кредита до окончания срока реализации инвестиционной программы (п. 30 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ)
3.3	Начисление процентов	1017,31			1017,3		Процентная ставка 11,5% годовых
4.	Стоимость реконструкции водозабора "Северный" с учетом налога на прибыль и процентов по заемным средствам	153861,6	0,0	0,0	153861,6	0,0	стр. 2+ стр. 3.3

Дефляторы, применяемые для перевода стоимости строительства в цены текущего периода (в соответствии прогнозом социально-экономического развития)

	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	2008/2007	2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013
	строительство	118,8%	105,2%	106,5%	109,9%	108,4%	107,2%	107,6%