Приложение N 2. Макет инвестиционного проекта

Приложение N 2
к постановлению
губернатора Амурской области
от 19 апреля 2007 г. N 250

                      МАКЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

                                                      УТВЕРЖДЕН

                                            главой муниципального образования

                                            _________________________________

                                                     (наименование МО)

                                            _________________________________

                                                (подпись, Ф.И.О. главы МО)

                                             "___" _________________ 20__ г.

1. Паспорт инвестиционного проекта

Заказчик - муниципальное образование (наименование, руководитель, адрес, телефон)
Разработчик инвестиционного проекта (наименование, руководитель, адрес, телефон)
Название проекта
Цели проекта
Полная стоимость проекта, тыс.руб. (в ценах 20__ г.)
Требуемое финансирование (по годам), тыс.руб. (в ценах 20__ г.)
Срок реализации проекта
Содержание этапов реализации проекта по кварталам
Этапы реализации проекта с указанием сумм (по годам)
Краткое представление проекта (состояние данной сферы, проблемы, которые будут решены при реализации проекта)
Ожидаемые промежуточные и конечные результаты проекта

2. Описание проблемы

В данном разделе обозначается проблема и проводится подробный анализ существующего положения муниципального образования:

анализ фактического социально-экономического состояния и негативное влияние проблемы на уровень социально-экономического развития муниципального образования;

динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему;

сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по Амурской области, уровнем соседних районов;

описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым социальным, экономическим, демографическим и т.д. показателям в связи в имеющейся проблемой;

положительное влияние решения проблемы на социально-экономическое состояние муниципального образования.

В разделе описываются возможные варианты решения поставленной проблемы, анализируются преимущества и недостатки каждого варианта, дается обоснование необходимости концентрации ресурсов, в том числе и участия областного бюджета в решении проблемы.

Кроме того, указывается наличие данного инвестиционного проекта в основных направлениях или программе социально-экономического развития муниципального образования, а также производится ссылка на нормативный правовой акт, которым утверждены указанные документы.

3. Описание инвестиционного проекта

В разделе формируется цель инвестиционного проекта исходя из анализа проблемной ситуации. Цель проекта формулируется, учитывая возможность полного или частичного решения поставленной проблемы после завершения реализации инвестиционного проекта.

В указанном разделе расшифровываются основные мероприятия по реализации инвестиционного проекта с указанием общих объемов финансирования и сроков исполнения. Все мероприятия должны быть однозначно увязаны с целью инвестиционного проекта.

Мероприятия проекта могут быть сгруппированы в этапы реализации проекта. В этом случае необходимо подробно описать каждый из планируемых этапов. Рекомендуется описывать мероприятия по форме, представленной в таблице 1.

Необходимо привести подробное описание объекта, создаваемого в результате реализации инвестиционного проекта: характеристики, полезные свойства и т.д., технико-экономическое обоснование.

Кроме того, каждое программное мероприятие характеризуется соответствующими промежуточными количественными и качественными результатами.

Таблица 1

                                                                         (в ценах 20__ г.)

N	Перечень мероприятий	Период реализации	Объем выполняемых работ (тыс. руб.)	Промежуточный результат (количественный и качественный)
1	2	3	4	5
	Этап 1 "____________"
1.	Мероприятие N 1, в том числе:
	200_
	200_
	200_
2.	Мероприятие N 2, в том числе:
	200_
	200_
	200_
	.............
	Этап 2 "____________"
...	Мероприятие N 1, в том числе:
	200_
	200_
	200_
...	Мероприятие N 2, в том числе:
	200_
	200_
	200_
	ИТОГО:
	200_
	200_
	200_
	ВСЕГО:

4. Финансовый план

В данном разделе указываются как общий объем финансирования инвестиционного проекта, так и объем средств по этапам и отдельным мероприятиям. Также указываются сроки и источники финансирования проекта.

В случае привлечения внебюджетных источников финансирования к реализации инвестиционного проекта к утвержденному перечню документов прилагается соглашение о намерении участия в финансировании или письмо-гарантия софинансирования инвестиционного проекта.

Финансовый план проекта рекомендуется разработать в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

                                                                                     (в ценах 20__ г.)

N	Перечень мероприятий	Требуемый объем финансирования, тыс. руб.	В том числе по источникам, тыс.руб.
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7
	Этап 1 "_________________"
1.	Мероприятие N 1, в том числе:
	200_
	200_
	200_
2.	Мероприятие N 2, в том числе:
	200_
	200_
	200_
	.............
	Этап 2 "_________________"
1.	Мероприятие N 1, в том числе:
	200_
	200_
	200_
2.	Мероприятие N 2, в том числе:
	200_
	200_
	200_
	.............
	ИТОГО:
	200
	200
	200
	ВСЕГО:

5. Механизм управления и реализации проекта

Раздел описывает структуру управления проектом (организационно-функциональная структура, технология осуществления контроля и мониторинга). Раскрывается механизм реализации проекта, включая описание взаимоувязанного комплекса мер и действий, экономических и правовых рычагов, обеспечивающих решение проблемы.

6. Оценка результативности и эффективности реализации проекта

В разделе проводится прогноз развития сферы, на которое направлен инвестиционный проект, и производится оценка результативности и эффективности инвестиционного проекта с указанием конечных количественных и качественных результатов, планируемых на основании промежуточных, приведенных в разделе 3 "Описание инвестиционного проекта".

При разработке данного раздела показатели результативности и эффективности проекта следует четко распределить на промежуточные и конечные. В первоочередном порядке прорабатываются показатели результативности инвестиционного проекта.

Так, например, к промежуточным показателям результативности - результатам, которые планируется достичь за отдельный период реализации проекта, относят:

- уровень технической готовности здания или сооружения;

- процент выполненных строительно-монтажных или иных видов работ;

- прогнозный объем привлеченных в текущем году средств на 1 рубль областных ассигнований;

- ввод в эксплуатацию отдельной очереди и т.д.

Конечные показатели результативности планируются инвестиционным проектом на момент окончания проекта. Показатель, характеризующий инвестиционный проект, определяется индивидуально в зависимости от проблемы, на устранение которой направлен проект, и социально-экономической сферы, в которой намечается изменение.

К указанным показателям, как правило, относят:

а) основные мощности, планируемые к вводу (количество койко-мест, ученических мест, кв.м, км и т.д.);

б) вспомогательные мощности, планируемые к вводу;

в) количество новых и/или сохраненных рабочих мест;

г) экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов;

д) экономия условного топлива и т.д.

Таблица 3

N	Результаты	Год	Ожидаемые результаты от реализации проекта
		реализации проекта	Ед. изм.	Количественные	Качественные
1.	промежуточный	200_	.....	................	................
2.		200_	.....	................	................
3.	конечный	200_	.....	................	................

В соответствии с прогнозными конечными результатами описывается планируемая эффективность реализации инвестиционного проекта, которая просчитывается по социально-экономическим и/или бюджетным и/или специализированным критериям, в зависимости от сферы, в которой планируется реализация проекта.

Кроме того, при расчете эффективности следует учитывать уровень обеспеченности муниципального образования объектами общественной инфраструктуры, снижение уровня безработицы, повышение заработной платы работников и другие показатели, общие для всех инвестиционных проектов, которые приведены в таблице 4.

Вместе с тем необходимо определить ряд показателей эффективности, характерных для конкретного инвестиционного проекта и/или муниципального образования, и учитывать возможность наличия двух и более специализированных показателей по проекту на усмотрение разработчика проекта.

Наличие достаточного количества показателей для оценки результативности и эффективности инвестиционного проекта свидетельствует о качестве подготовки и проработанности проекта.

На основании планируемых показателей результативности и эффективности инвестиционного проекта и утвержденного настоящим постановлением губернатора области Порядка оценки и отбора инвестиционных проектов производится ранжирование проектов, представленных на конкурс.

Таблица 4

N	Наименование показателя эффективности	Ед. изм.	Фактическое состояние показателя до реализации проекта	Ожидаемый эффект по проекту
1	2	3	4	5
1.	Бюджетные показатели
1.1.	Доля финансирования инвестиционного проекта из муниципального бюджета	%	-
1.2.	Доля финансирования инвестиционного проекта из областного бюджета	%	-
1.3.	Объем привлеченных средств на 1 рубль областных ассигнований	тыс.руб.	-
1.4.	Объем затрат на единицу результата инвестиционного проекта	тыс.руб.	-
1.5.	Дополнительные поступления в бюджет, полученные от реализации проекта	тыс.руб.	-
1.6.	Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных торгов	тыс.руб.	-
1.7.	Экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов	тыс.руб.	-
1.8.	Эксплуатационные расходы будущих периодов (не менее чем за трехлетний период времени после окончания реализации инвестиционного проекта)	тыс.руб.	-
...	.............................
2.	Социально-экономические показатели
2.1.	Создание новых и/или сохранение существующих рабочих мест	шт.
2.2.	Обеспеченность объектами общественной инфраструктуры муниципального образования	*
2.3.	Уровень безработицы, зарегистрированный в муниципальном образовании	%
2.4.	Средняя заработная плата по муниципальному образованию	тыс.руб.
...	.............................
3.	Специализированные показатели
3.1.	Средний износ зданий и сооружений по отрасли
3.2.	Возможный материальный ущерб на устранение негативных последствий, которые могут произойти в случае отказа от реализации проекта (для строительства дамб и других защитных сооружений) *	тыс.руб.		-
3.3.	Степень снижения сброса неочищенных сточных вод (для строительства канализационных коллекторов и очистных сооружений)*	раз
3.4.	Экономия условного топлива (для объектов ЖКХ)*	т тыс.руб.	-
3.5.	.........................**

* В зависимости от назначения инвестиционного проекта.

** Указанные показатели принимаются в соответствии с таблицей 3.

Все указанные показатели рассчитываются разработчиком (заказчиком) инвестиционного проекта самостоятельно с приведением необходимых обоснований.