Приложение 3. Программа деятельности государственного унитарного предприятия

Приложение 3
к постановлениюадминистрации Брянской области
от 14 февраля 2003 г. N 78

Утверждена
_________________________________
(наименование ведомственного акта
отраслевого органа исполнительной власти
или комитета по управлению
государственным имуществом области
от "_" ______ г. N ____

                                  Программа

        деятельности государственного унитарного предприятия

                   _______________________________________

                          (наименование предприятия)

                           на ____________ год

                           г._________________

Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия 2. Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества: реестровый номер дата присвоения реестрового номера 3. Юридический адрес (местонахождение) 4. Почтовый адрес 5. Отрасль 6. Основной вид деятельности 7. Размер уставного фонда 8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия 9. Телефон (факс) 10. Адрес электронной почты Сведения о руководителе предприятия 11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность 12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: дата трудового договора номер трудового договора наименование органа исполнительной власти. заключившего трудовой договор l3. Срок действия трудового договора. заключенного с руководителем предприятия: начало окончание 14. Телефон (факс)

              Раздел I. Краткая характеристика хода реализации

                     программы деятельности предприятия в предыдущем году

                     и в первом полугодии текущего года

1.1._____________________________________________________________________

     (указывается информация о выполнении программы в предыдущем году.

_________________________________________________________________________

     о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году

_________________________________________________________________________

            и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

_________________________________________________________________________

1.2._____________________________________________________________________

            (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

                          фактических показателей

_________________________________________________________________________

               деятельности предприятия от утвержденных )

_________________________________________________________________________

               Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

                                                         (тыс. рублей)

	Мероп риятие	Исто чник Финан Сиро вания	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год	в том числе				пла- ниру- емый год	год. сле- дую- щий за пла- ниру- емым	второй год. следую- щий за плани- руемым
			всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально - технической базы 1.1.1. ... 1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение 1.2.1. ... 1.3. Повышение квалификации кадров 1.3.1. ... Итого по подразделу. в том числе за счет: чистой прибыли X X X амортизации X X X областного бюджета X X X заимов (кредитов) X X X прочих источников X X X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы 2.1.1. ... 2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение 2.2.1. ... 2.3. Повышение квалификации кадров 2.3.1. ... Итого по подразделу. в том числе за счет: чистой прибыли Х X X амортизации X X X областного бюджета Х X X займов (кредитов) X X Х прочих источников X X X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально - технической базы 3.1.1 ... 3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение 3.2.1. ... 3.3. Повышение квалификации кадров 3.3.1. ... Итого по подразделу. в том числе за счет: чистой прибыли X X X амортизации X Х X областного бюджета X X X займов (кредитов) X X Х прочих источников X Х X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы 4.1.1. ... 4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение 4.2.1. ... 4.3. Повышение квалификации кадров 4.3.1. ... Итого по подразделу. в том числе за счет: чистой прибыли х X X амортизации х X X областного бюджета х X Х займов (кредитов) х X Х прочих источников х X Х ИТОГО по всем мероприятиям. в том числе за счет: чистой прибыли Х X X амортизации Х X X областного бюджета Х X X займов (кредитов) Х X Х прочих источников Х X Х

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо - сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно - складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ.услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово - инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно - оздоровительной, культурной и жилищно - коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

           Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период

                       (финансовое обеспечение программы)

                                                         (тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1. Доходы государственного унитарного предприятия
10000 11000 12000 12100 13000 13100 13110 13111 13112 13113 13120 13130 13131 13132 13133 13200 13201 13202 13203 13204 13205 13300 13301 13302 13400 13500 13501 13502 13503	ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Остатки средств на счетах на начало периода ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010. форма N 2) ПРОЧИЕ ДОХОДЫ Операционные доходы Проценты к получению (стр. 060. форма N2) по облигациям, депозитам. государственным ценным бумагам за предоставление в пользование денежных средств за использование кредитной организацией денежных средств. находящихся на счете организации в этой кредитной организации Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2) Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2) прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов Внереализационные доходы (стр. 120, форма N2) штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет суммы кредиторской и депонентской задолженности, но которым истек срок исковой давности курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества безвозмездное получение активов Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2) суммы страхового возмещения и покрытия из других источников стоимость материальных ценностей остающихся от списания не пригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов Кредиты и займы (кредитные договоры) Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование за счет средств федерального бюджета за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета
II. Расходы государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Капитальные расходы 2.1.1. Направления расходов
21000 21100 21200 21300	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе: Снабженческо-сбытовой сфере Производственной сфере Финансово-инвестиционной сфере Социальной сфере Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: Снабженческо-сбытовой сфере Производственной сфере Финансово-инвестиционной сфере Социальной сфере Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: Снабженческо-сбытовой сфере Производственной сфере Финансово-инвестиционной сфере Социальной сфере Финансовые вложения, в том числе в: Снабженческо-сбытовой сфере Производственной сфере Финансово - инвестиционной сфере Социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ. осуществляемые за счет: чистой прибыли амортизации областного бюджета займов (кредитов) прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000 22100 22200 22300 22400 22410 22420 22500 22501 22502 22503 22600 22700 22701 22800 30000 31000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ Расходы на производство продукции. работ, услуг Коммерческие расходы Управленческие расходы Операционные расходы Проценты к уплате Прочие операционные расходы Внереализационные расходы штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров. возмещение причиненных организацией убытков выявленные убытки прошлых лет суммы дебиторской задолженности. в Отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, не реальные для взыскания Непредвиденные расходы Затраты на оплату труда Расчеты с бюджетом отчисления от прибыли в областной бюджет Выплаты по кредитам и займам ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА Остатки средств на счетах на коней периода

             Раздел IV. Показатели деятельности предприятия

                        на планируемый период

     1. Показатели экономической эффективности деятельности

        _________________________________________________________

                      (наименование предприятия)

                           на ______________ год

                            (планируемый период)

                                                      (тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1 2 3 4.	Выручка (нетто) от продажи товаров. продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость. акцизов и других обязательных платежей) Чистая прибыль (убыток) Чистые активы Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет "*"

  "*"    Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в

   областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия

   за предшествующий год.

            2. Дополнительные показатели деятельности

       ___________________________________________________________

                        (наименование предприятия)

                        на __________________ год 

                          (планируемый период)

                                                         (тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 3. 4. 5	Объем производства в натуральном выражении по основным вилам деятельности Среднесписочная численность (человек) Среднемесячная заработная плата (рублей) Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

     3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

             ___________________________________________________

                            (наименование предприятия)

                    на _________________________________ годы

                      (два года, следующих за планируемым)

                                                         (тыс. рублей)

		__________год (год, следующий за планируемым)	_________ год (второй год. следующий за планируемым)
1. 2. 3. 4.	Выручка (нетто) от продажи товаров. продукции. работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость. акцизов и других обязательных платежей) Чистая прибыль (убыток) Чистые активы Часть прибыли. подлежащая перечислению в областной бюджет "*"

   "*" Указывается  часть  прибыли  предприятия, подлежащая перечислению

      в областной бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия

      за предшествующий год.

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться отраслевым органом исполнительной власти в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за планируемым, определяются исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально - экономического развития Брянской области.