Приказ Департамента финансов Брянской области от 3 июля 2014 г. N 95 "Об утверждении Порядка закрытия операционного дня в департаменте финансов Брянской области" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Департамента финансов Брянской области
от 3 июля 2014 г. N 95
"Об утверждении Порядка закрытия операционного дня в департаменте финансов Брянской области"

В целях организации работы по операционному обслуживанию в департаменте финансов Брянской области приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок закрытия операционного дня в департаменте финансов Брянской области.

2. Опубликовать Приказ на официальном сайте департамента финансов Брянской области в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу Приказ финансового управления Брянской области от 31.12.2010 N 222 "Об утверждении Порядка закрытия операционного дня в финансовом управлении Брянской области".

4. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора - начальника управления исполнения бюджета Л.Е. Смоловскую.

Заместитель Губернатора Брянской области

Е.И. Локтикова

Порядок
закрытия операционного дня в департаменте финансов Брянской области
(утв. приказом департамента финансов Брянской области от 3 июля 2014 г. N 95)

1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность операций при закрытии операционного дня в департаменте финансов Брянской области (далее - Департамент):

- отделом операционного обслуживания в управлении исполнения бюджета департамента финансов Брянской области (далее - операционный отдел) по лицевому счету бюджета 02272002420, открытому в Управлении Федерального казначейства по Брянской области (далее - УФК по Брянской области), а также по балансовым счетам N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации", N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение", N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям", открытым Департаменту в Отделении по Брянской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу;

- управлением бюджетного учета и консолидированной отчетности департамента финансов Брянской области (далее - управление учета) по счету N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации", открытому в Отделении по Брянской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу для УФК по Брянской области (далее - Отделение Брянск).

Для осуществления регистрации операций и закрытия операционного дня в Департаменте применяется ПК "Бюджет-КС" и ПК "Смарт-Бюджет" (далее - программный комплекс).

Департаментом в целях настоящего Порядка устанавливается операционный день (время фактического совершения операций) равный продолжительности рабочего дня. Документы, поступившие в программный комплекс после окончания операционного дня (послеоперационное время), учитываются и обрабатываются как поступившие на следующий операционный день. Установленный операционный день может быть увеличен по решению руководителя Департамента.

2. Закрытие операционного дня осуществляется в программном комплексе после приема и обработки документов по соответствующим счетам не позднее следующего операционного дня после получения документов.

Уполномоченные работники операционного отдела и управления учета, ответственные за прием и обработку документов, закрепляются отдельным приказом Департамента.

Уполномоченные работники операционного отдела и управления учета, ответственные за закрытие операционного дня, закрепляются п. 4 настоящего Порядка.

3. Работники операционного отдела и управления учета, ответственные за получение документов из УФК по Брянской области и Отделения Брянск, осуществляют прием документов в виде структурированных файлов посредством специализированных программных продуктов "СУФД", "АРМ Клиент Банка России". После получения документов работники записывают структурированные файлы в системную папку для автоматической загрузки в базу данных программного комплекса.

4. Время закрытия операционного дня в Департаменте определяется следующим графиком:

N п/п	Номер счета	Время закрытия операционного дня	Уполномоченные должностные лица
1	2	3	4
1.	02272002420	до 16-00 следующего после получения документов операционного дня	заместитель начальника операционного отдела
2.	40601	до 13-00 следующего после получения документов операционного дня
3.	40302	до 13-00 следующего после получения документов операционного дня
4.	40116	до 13-00 следующего после получения документов операционного дня
5.	40201	до 17-00 следующего после получения документов операционного дня	ведущий консультант управления учета

5. После закрытия операционного дня запрещается внесение любых изменений в документы закрытого периода за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком:

- установления ошибки, в т. ч. технической;

- получения измененной информации из УФК по Брянской области и Отделения Брянск.

6. Внесение изменений в документы закрытого периода по соответствующему счету осуществляется на основании докладной записки (приложение N 1).

7. Уполномоченный работник операционного отдела или управления учета, ответственный за закрытие операционного дня, при получении согласованной с курирующим заместителем директора Департамента докладной записки на внесение изменений выполняет открытие операционного дня. После открытия операционного дня специалист, курирующий направление, в котором установлена ошибочная запись, вносит соответствующие изменения.

8. Уполномоченный работник операционного отдела или управления учета, ответственный за закрытие операционного дня, проверяет правильность внесенных изменений и закрывает операционный день по счету бюджета.

9. Уполномоченный работник операционного отдела или управления учета регистрирует в Журнале открытых дней (приложение N 2) открытие операционного дня, с указанием причин открытия и пользователя, для которого производилось открытие операционного дня.

Приложение N 1
к Порядку закрытия
операционного дня в департаменте
финансов Брянской области
от 3 июля 2014 г. N 95

                                                  Заместителю директора -

                                                    начальнику управления

                                                       исполнения бюджета

                                                  _______________________

                                                  от ____________________

                                                  _______________________

Докладная записка
об открытии операционного дня

от "___" __________ 20__ г.

     Прошу согласовать открытие операционного дня в  ПК  "Бюджет-КС",  ПК

"Смарт-Бюджет" по счету департамента финансов Брянской области N ________

_________________________________________________________________________

за ______________________________________________________________________

                              (указать период)

пользователю ____________________________________________________________

                               (указать ФИО)

в связи с _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

              (указать причину открытия операционного дня)

Документы и отчетные формы, требующие переоформления ____________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

            (наименование документа и период переоформления)

Начальник отдела __________: ___________ __________________ _____________

                              (подпись)     (расшифровка)       (дата)

Согласовано:

Курирующий заместитель директора

департамента:                ___________ __________________ _____________

                              (подпись)     (расшифровка)       (дата)

Приложение N 2
к Порядку закрытия
операционного дня в департаменте
финансов Брянской области
от 3 июля 2014 г. N 95

                 Журнал регистрации открытых дней

                     за ________________

                            (период)

N п/п	Дата	Причина открытия	Пользователь	Ф.И.О. уполномоченного работника