Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Финансового управления Брянской области от 23 января 2008 г. N 8 "Об утверждении типовых форм бюджетирования деятельности автономных учреждений"
- Приложение 2. Анализ исполнения Бюджета доходов и расходов (БДР)
Приложение 2. Анализ исполнения Бюджета доходов и расходов (БДР)
Приложение 2
к приказу финансового управления
Брянской области
от 23 января 2008 г. N 8
Анализ исполнения Бюджета доходов и расходов (БДР)
Наименование автономного учреждения __________________________________
срок ____________________ (месяц, квартал, год)
|
Статьи бюджета |
Планируемая структура в % от продаж за текущий период |
Фактическая структура в % от продаж за текущий период |
Планируемая сумма, рублей |
Фактическая сумма, рублей |
Отклонение фактической суммы от планируемой, рублей |
Процент исполнения статьи бюджета, % |
|
Доходы от реализации | ||||||
|
Валовые доходы от реализации продукции |
- |
- |
3 521 030,28 |
3 521 030,28 |
0,00 |
100,00 |
|
в том числе сумма субсидий (субвенций) из областного бюджета |
56,80 |
56,80 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
в том числе сумма доходов, полученных от клиентов |
43,20 |
43,20 |
1 521 030,28 |
1 521 030,28 |
0,00 |
100,00 |
|
НДС |
16,67 |
16,67 |
586 838,38 |
586 838,38 |
0,00 |
100,00 |
|
Себестоимость реализации |
61,12 |
61,12 |
2 152 071,00 |
2 152 071,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Маржинальная прибыль |
22,21 |
22,21 |
782 120,90 |
782 120,90 |
0,00 |
100,00 |
|
Расходы | ||||||
|
Коммерческие расходы |
4,79 |
4,79 |
168 742,52 |
168 742,52 |
0,00 |
100,00 |
|
Административные расходы |
4,38 |
4,38 |
154 310,35 |
154 310,35 |
0,00 |
100,00 |
|
Общефирменные расходы |
0,64 |
0,64 |
22 650,00 |
22 650,00 |
0,00 |
100,00 |
|
В том числе амортизация |
0,28 |
0,28 |
9 708,70 |
9 708,70 |
0,00 |
100,00 |
|
Прибыль от основной деятельности |
12,39 |
12,39 |
436 418,03 |
436 418,03 |
0,00 |
100,00 |
|
Прочие доходы |
- |
- |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Прочие расходы (выплата %-ых платежей и др.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
Прибыль до налогообложения |
13,25 |
13,25 |
466 418,03 |
466 418,03 |
0,00 |
100,00 |
|
Налог на прибыль |
0,99 |
0,99 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Чистая прибыль |
12,25 |
12,25 |
431 418,03 |
431 418,03 |
0,00 |
100,00 |
|
Рентабельность продаж |
- |
- |
12,25 |
12,25 |
0,00 |
100,00 |
|
Использование прибыли |
- |
- |
431 418,03 |
431 418,03 |
0,00 |
100,00 |
|
1. ... |
- |
- |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
2. ... |
- |
- |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
3. ... |
- |
- |
131 418,03 |
131 418,03 |
0,00 |
100,00 |
Руководитель автономного учреждения
Руководитель финансовой службы
Составитель _________________________
тел. __________________
"__" ___________ 200_ года