Приложение 3. Договор на обслуживание лицевого счета получателя средств, находящегося в ведении главного распорядителя (распорядителя) средств

Приложение 3
к Положению о порядке открытия и ведения
лицевых счетов главных распорядителей,
распорядителей и получателей бюджетных
средств для учета операций по исполнению
расходов областного бюджета

     Договор N ____

     на обслуживание лицевого счета получателя  средств,   находящегося в

ведении главного распорядителя (распорядителя) средств

 г. Ярославль                         "____" __________200___года

     Департамент финансов Ярославской  области,  именуемый  в  дальнейшем

"Департамент финансов", в лице ______________________

     ______________________________________________________________,

     (наименование должности, фамилия, имя, отчество)

     действующего на основании Положения, с одной стороны, ____________

     _______________________________________________________________,

     (наименование главного распорядителя (распорядителя) средств)

     именуемый в дальнейшем "Распорядитель", в лице ___________________

     _______________________________________________________________,

     (наименование должности, фамилия, имя, отчество)

     действующего на основании _____________________, с другой стороны, и

     (наименование документа)

     _______________________________________________________________

     (наименование   получателя   средств,   находящегося       в ведении

распорядителя средств)

     именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице___________________________

     ________________________________________________________________,

     (наименование должности, фамилия, имя, отчество)

     действующего на основании ______________________, с третьей стороны,

     (наименование документа)

вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является:

1.1.1. Открытие и ведение Департаментом финансов, а также организация обслуживания лицевого счета Клиента (в дальнейшем - "счета"), включающее в себя прием и ввод заявок Клиента на расходование средств областного бюджета, отражение операций по счету для учета сумм доведенных лимитов бюджетных обязательств, принятых денежных обязательств, объемов финансирования, кассовых расходов в разрезе показателей бюджетной классификации Российской Федерации, осуществляемых при исполнении сметы доходов и расходов Клиента.

2. Обязанности сторон

2.1. Департамент финансов обязуется:

2.1.1. Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета.

2.1.2. Своевременно отражать на счете операции по движению сумм лимитов бюджетных обязательств, принятых на учет денежных обязательств, объемов финансирования и кассовых расходов.

2.1.3. Своевременно уведомлять Распорядителя о доведенных лимитах бюджетных обязательств и объемов финансирования из областного бюджета.

2.1.4. Исполнять представленные Распорядителем заявки по операциям на счете Клиента согласно смете доходов и расходов, доведенных лимитов бюджетных обязательств и имеющихся средств на счете.

2.1.5. Информировать Распорядителя о состоянии счета Клиента и в согласованные сроки осуществлять сверку данных по операциям, отраженным на счете, по состоянию на первое число месяца.

2.1.6. Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента.

2.1.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, представлять третьим лицам информацию об операциях, отраженных на счете.

2.1.8. Своевременно информировать Распорядителя об изменении порядка исполнения расходов областного бюджета, сопутствующего документооборота и вопросам, возникающим в процессе обслуживания счета, консультировать по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов.

2.1.9. Вести к счету картотеку принятых, но неоплаченных из-за отсутствия средств на счете, расчетных документов в разрезе показателей бюджетной классификации Российской Федерации и в порядке, установленном действующим законодательством.

2.2. Распорядитель обязуется:

2.2.1. Своевременно уведомлять Клиента о доведенных лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования из областного бюджета.

2.2.2. Осуществлять прием документов от Клиента, находящегося в его ведении, и ввод заявок в автоматизированную систему.

2.2.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств областного бюджета.

2.2.4. Выдавать выписки из счета Клиента с необходимыми приложениями и копию карточки счета, сформированную нарастающим итогом с начала месяца, по состоянию на первое число месяца.

2.2.5. Соблюдать порядок оформления документов при распределении лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. Своевременно информировать Клиента об изменении порядка исполнения расходов областного бюджета, сопутствующего документооборота, консультировать по вопросам применения правил безналичных и наличных расходов.

2.2.6. Представлять в установленном порядке в Департамент финансов отчетность об использовании средств областного бюджета.

2.3. Клиент обязуется:

2.3.1. Представлять в Департамент финансов документы# необходимые для открытия счета.

2.3.2. Соблюдать порядок оформления расчетно-платежных документов при осуществлении кассовых расходов за счет средств областного бюджета и обеспечивать использование средств областного бюджета строго по целевому назначению.

2.3.3. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации.

2.3.4. Не позднее 10 дней сообщать в Департамент финансов об изменениях юридического адреса, наименования получателя средств, ведомственной подчиненности и другую существенную информацию, связанную с обслуживанием счета и оформлением документов на открытие счета.

2.3.5. Представлять в установленном порядке отчетность об использовании средств областного бюджета.

2.3.6. Принимать денежные обязательства в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2.3.7. Представлять Распорядителю и в Департамент финансов расчетно-денежные документы в установленное операционное время с 9.00 до 11.00 часов.

3. Права сторон

3.1. Департамент финансов имеет право:

3.1.1. Отказать Распорядителю в приеме документов:

- оформленных с нарушением установленных правил;

- при отсутствии документов, подтверждающих законность и обоснованность платежа;

- по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.

При этом Департамент финансов не несет ответственности за нарушение сроков платежей.

3.1.2. Приостанавливать либо прекращать на основании распоряжения директора Департамента финансов операции по счету до устранения нарушений:

- при нарушении условий настоящего Договора;

- при не представлении Распорядителем или Клиентом соответствующих документов и установленной отчетности по использованию средств областного бюджета;

- по представлениям государственных органов, уполномоченных действующим законодательством приостанавливать операции по счетам.

3.1.3. В случае обнаружения в счете ошибочных записей, произведенных Департаментом финансов вносить исправления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования в текущем финансовом году с последующим уведомлением Распорядителя и Клиента.

3.2. Распорядитель имеет право:

3.2.1. Осуществлять распределение доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования между находящимися в его ведении получателями средств.

3.2.2. Отказать Клиенту в приеме документов:

- оформленных с нарушением установленных правил;

- при отсутствии документов, подтверждающих законность и обоснованность платежа;

- по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.

3.2.3. Получать от Департамента финансов необходимую информацию по операциям, отраженным на счетах Клиентов.

3.3. Клиент имеет право:

3.3.1. Получать от Распорядителя необходимую информацию по операциям, отраженным на его счете.

3.3.2. Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов за счет средств областного бюджета, в соответствии с доведенными до него лимитами бюджетных обязательств, отраженными на его счете.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны не несет# ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

4.2. Клиент несет ответственность за достоверность документов, представляемых для открытия счета и ведения операций по нему.

4.3. Распорядитель несет ответственность за достоверность документов, представляемых в Департамент финансов для ведения операций по счету Клиента.

4.4. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством в пределах своей компетенции.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами и действует в течение текущего финансового года и продлевается далее на неопределенный срок, если стороны не договорились об обратном.

5.2. Досрочное расторжение Договора производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. Разрешение споров

6.1. В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой.

6.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем переговоров, то такие споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

7. Юридические адреса сторон

 Департамент финансов               Распорядитель

 ________________________________   _______________________________

 ________________________________   _______________________________

 (полное наименование)              (полное наименование)

 ________________________________   _______________________________

 ________________________________   _______________________________

 (юридический адрес)                (юридический адрес, ИНН)

 Директор Департамента финансов     Руководитель              главного

 ________________________________   распорядителя      (распорядителя)

 ________________________________   средств

 _____________ __________________   _______________________________

 (подпись) (расшифровка подписи)    _______________________________

                                    ____________ __________________

 М.П.                               (подпись) (расшифровка подписи)

                                    М.П.

 Клиент

 __________________________________

 ______________________________

 (полное наименование)

 __________________________________

 ______________________________

 (юридический адрес, ИНН)

 Руководитель получателя средств

 __________________________________

 ______________________________

 _____________ __________________

 (подпись) (расшифровка подписи)

 М.П.