Приложение 2. Договор на обслуживание лицевого счета получателя бюджетных средств

Приложение 2
к Положению о порядке открытия и ведения
лицевых счетов главных распорядителей,
распорядителей и получателей бюджетных
средств для учета операций по исполнению
расходов областного бюджета

     Договор N ____

     на обслуживание лицевого счета получателя бюджетных средств

 г. Ярославль                         "____" __________200___года

     Департамент финансов Ярославской  области,  именуемый  в  дальнейшем

"Департамент финансов", в лице ________________________

     ________________________________________________________________,

     (наименование должности, фамилия, имя, отчество)

     действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________

     ________________________________________________________________,

     (наименование получателя средств областного бюджета)

     именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице __________________________

     ________________________________________________________________,

     (наименование должности, фамилия, имя, отчество)

     действующего на основании _____________________, с другой стороны,

     (наименование документа)

     вместе  именуемые   "Стороны",   заключили   настоящий     Договор о

нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является:

1.1.1. Открытие и обслуживание лицевого счета Клиента (в дальнейшем - "счета") Департаментом финансов# включающее в себя отражение операций по счету для учета сумм доведенных лимитов бюджетных обязательств, принятых денежных обязательств, объемов финансирования, кассовых расходов, осуществляемых при исполнении сметы доходов и расходов Клиента.

2. Обязанности сторон

2.1. Департамент финансов обязуется:

2.1.1. Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета.

2.1.2. Своевременно отражать на счете операции по движению сумм лимитов бюджетных обязательств, принятых на учет денежных обязательств, объемов финансирования и кассовых расходов.

2.1.3. Своевременно уведомлять Клиента о доведенных лимитах бюджетных обязательств и объемов финансирования из областного бюджета.

2.1.4. Исполнять заявки по операциям на счете согласно сметы# доходов и расходов, доведенных лимитов бюджетных обязательств и имеющихся средств на счете.

2.1.5. Выдавать Клиенту выписки из счета с необходимыми приложениями к ним на следующий операционный день.

2.1.6. Выдавать Клиенту итоговую информацию о состоянии счета и в согласованные сроки осуществлять сверку данных с Клиентом по операциям, отраженным на счете, по состоянию на первое число месяца.

2.1.7. Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента.

2.1.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, представлять третьим лицам информацию об операциях, отраженных на счете.

2.1.9. Своевременно информировать Клиента об изменении порядка исполнения расходов областного бюджета, сопутствующего документооборота и вопросам, возникающим в процессе обслуживания счета, консультировать по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов.

2.1.10. Вести к счету картотеку принятых, но неоплаченных из-за отсутствия средств на счете, расчетных документов в разрезе показателей бюджетной классификации Российской Федерации и в порядке, установленном действующим законодательством.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Представлять в Департамент финансов документы# необходимые для открытия счета.

2.2.2. Соблюдать порядок оформления расчетно-платежных документов при осуществлении кассовых расходов за счет средств областного бюджета и обеспечивать использование средств областного бюджета строго по целевому назначению.

2.2.3. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации.

2.2.4. Не позднее 10 дней сообщать в Департамент финансов об изменениях юридического адреса, наименования получателя средств, ведомственной подчиненности и другую существенную информацию, связанную с обслуживанием счета и оформлением дела.

2.2.5. Представлять в установленном порядке отчетность об использовании средств областного бюджета.

2.2.6. Принимать денежные обязательства в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2.2.7. Представлять в Департамент финансов расчетно-денежные документы в установленное операционное время с 9.00 до 11.00 часов.

3. Права сторон

3.1. Департамент финансов имеет право:

3.1.1. Отказать Клиенту в приеме документов:

- оформленных с нарушением установленных правил;

- при отсутствии документов, подтверждающих законность и обоснованность платежа;

- по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.

При этом Департамент финансов не несет ответственности за нарушение сроков платежей.

3.1.2. Приостанавливать либо прекращать на основании распоряжения директора Департамента финансов операции по счету до устранения нарушений:

- при нарушении Клиентом условий настоящего Договора;

- при не представлении Клиентом соответствующих документов и установленной отчетности по использованию средств областного бюджета;

- по представлениям государственных органов, уполномоченных действующим законодательством приостанавливать операции по счетам.

3.1.3. В случае обнаружения в лицевом счете ошибочных записей произведенных Департаментом финансов вносить исправления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования в текущем финансовом году с последующим уведомлением Клиента.

3.2. Клиент имеет право:

3.2.1. Получать от Департамента финансов необходимую информацию по операциям, отраженным на его счете.

3.2.2. Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов за счет средств областного бюджета, в соответствии с доведенными до него лимитами бюджетных обязательств, отраженными на его счете.

4. Ответственность сторон

4.1. Департамент финансов и Клиент не несут ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

4.2. Клиент несет ответственность за достоверность документов, представляемых для открытия счета и ведения операций по нему.

4.3. Клиент несет ответственность перед Департаментом финансов в соответствии с действующим бюджетным законодательством в пределах компетенции Департамента финансов.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, действует в течение текущего финансового года и продлевается далее на неопределенный срок, если стороны не договорились об обратном.

5.2. Досрочное расторжение Договора производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. Разрешение споров

6.1. В случае возникновения между Департаментом финансов и Клиентом споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой.

6.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем переговоров, то такие споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

7. Юридические адреса сторон

 Департамент финансов                Клиент

 _________________________________   _________________________________

 _________________________________   _________________________________

 (полное наименование)               (полное наименование)

 _________________________________   _________________________________

 _________________________________   _________________________________

 (юридический адрес)                 (юридический адрес, ИНН)

 Директор Департамента финансов      Руководитель получателя средств

 _________________________________   _________________________________

 _________________________________   _________________________________

 ______________ __________________   _____________ __________________

 (подпись) (расшифровка подписи)     (подпись) (расшифровка подписи)

 М.П.                                М.П.