Приложение 4. Типовая форма отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и акционерных обществ, сто процентов акций которых находятся в муниципальной собственности городского округа города Рыбинска

Приложение 4
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 26 ноября 2015 г. N 3353

Типовая форма
отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных предприятий и
акционерных обществ, сто процентов акций
которых находятся в муниципальной собственности
городского округа города Рыбинска

Отчет
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
за _________ 20__ г.

МУП (ОАО) ________________________________________________________________

I. Тарифы (для предприятий, осуществляющих деятельность по регулируемым тарифам)
N п/п	Тарифы		Значение показателей
	(без НДС)		План			Факт		Темп роста факт/план, %		Темп роста (факт / аналогичный период предыдущего года), %
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
II. Объем реализации в натуральных показателях
N п/п	Показатели		Значение показателей
			План			Факт		Темп роста факт/план, %		Темп роста (факт / аналогичный период предыдущего года), %
2	Объем выпуска по видам продукции в натуральных показателях (ед. измерения)
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
III. Доходы/ Расходы
N п/п	Показатели		Значение показателей
			План			Факт		Темп роста факт/план, %		Темп роста (факт / аналогичный период предыдущего года), %
3.1.	Выручка от реализации продукции (нетто) по видам деятельности всего, в т.ч.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.	Из всей выручки - выручка от реализации продукции по муниципальному заказу (расшифровать по видам деятельности)
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.	Себестоимость продукции, в т.ч. (расшифровать по видам деятельности):
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.	Из себестоимости - себестоимость реализации продукции по муниципальному заказу, в т.ч. (расшифровать по видам деятельности)
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.5.	Коммерческие расходы всего, в т.ч.: (по видам деятельности)
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.6.	Управленческие расходы всего, в т.ч.: (по видам деятельности)
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.7.	Прибыль (-убыток) от продаж (расшифровать по видам деятельности)
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
3.8.	Сальдо прочих доходов и расходов (+/-), в т.ч.
3.9.	Прочие доходы
3.9.1.	Проценты к получению
3.9.2.	Реализация прочего имущества
3.9.3.	Реализация основных средств
3.9.4.	Штрафы, пени, неустойки
3.9.5.	Целевое финансирование всего, в т.ч.
3.9.6.
3.9.7.
3.9.8.	Прочие
3.10.	Прочие расходы всего, в т.ч.:
3.10.1.	Расходы от реализации материалов
3.10.2.	Расходы от реализации основных средств
3.10.3.	Расходы на услуги банков
3.10.4.	Налог на имущество
3.10.5.	Проценты по кредитному договору
3.10.6.	Расходы, связанные с мероприятиями целевого финансирования
3.10.7.	Прочие
3.11.	Прибыль (-убыток) до налогообложения
3.12.	Текущий налог на прибыль
3.13.	Изменение отложенных налоговых обязательств
3.14.	Изменение отложенных налоговых активов
3.15.	Прочие
3.16.	Чистая прибыль (-убыток)
3.16.1	из нее чистая прибыль от нерегулируемых видов деятельности
3.17.	Среднесписочная численность работников (чел.)
3.18.	Среднемесячный полный доход одного работника (руб.)
3.19.	Среднемесячный полный доход руководителя (руб.)
3.20.*	Просроченная задолженность населения по оплате услуг, %
3.21.*	Уровень собираемости платежей, %
3.22.*	Уровень просроченной задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, %
* - для МУП "Теплоэнерго" и МУП "Водоканал"
IV. Сведения о затратах (без НДС) на производство и реализацию продукции (работ, услуг)
N п/п	Показатели		Значение показателей
			План			Факт		Темп роста факт/план, %		Темп роста (факт / аналогичный период предыдущего года), %
4.	Затраты на производство и реализацию продукции всего, в т.ч.
4.1.	Сырье, материалы, покупные изделия для производства
4.2.	Электроэнергия
4.3.	Оплата труда
4.4.	Начисления на оплату труда
4.5.	Резерв предстоящих расходов
4.6.	Амортизация
4.7.	Налоги и сборы
4.8.	Текущий ремонт и обслуживание
4.9.	Прочие затраты (расшифровать)
4.9.1	Тепловая энергия
4.9.1	тепловая энергия
4.9.2	газ
4.9.3	топливо и ГСМ
4.9.4	охрана
4.9.5	прочие
V. Дебиторская / Кредиторская задолженность
N п/п	Показатели		Значение показателей
			План			Факт		Темп роста факт/план, %		Темп роста (факт / аналогичный период предыдущего года), %
5.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в т.ч.
5.1.1	Поставщики. Авансы выданные
5.1.2	Покупатели
5.1.3	Налоги и сборы. Авансы
5.1.4	Госуд. внеб. фонды. Авансы
5.1.5	Другая (расшифровать)
5.2	Просроченная дебиторская задолженность свыше 3-х месяцев (расшифровать)
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в т.ч.
5.3.1	Задолженность перед поставщиками
5.3.2	Покупатели. Авансы полученные
5.3.3	Налоги и сборы
5.3.4	Госуд. внеб. фонды
5.3.5	Другая (расшифровать)
5.4	Просроченная кредиторская задолженность свыше 3-х месяцев (расшифровать)
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5	Превышение дебиторской задолженности над кредиторской задолженностью (+) / Превышение кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью (-)
VI. Денежный поток
	Показатели		Значение показателей
			План			Факт		Темп роста факт/план, %		Темп роста (факт / аналогичный период предыдущего года), %
	Остаток денежных средств на начало отчетного периода
	Операционная деятельность
6.1	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности
6.1.1	Чистая прибыль (-убыток)
6.1.2	Амортизация (+)
6.1.3	Изменение [увеличение (-) или уменьшение (+)] дебиторской задолженности по сравнению с предыдущим периодом
6.1.4	Изменение [увеличение (-) или уменьшение (+)] запасов по сравнению с предыдущим периодом
6.1.5	Изменение [увеличение (-) или уменьшение (+)] прочих оборотных активов по сравнению с предыдущим периодом
6.1.6	Изменение [увеличение (+) или уменьшение (-)] кредиторской задолженности по сравнению с предыдущим периодом
6.1.7	Изменение [создание (-) / восстановление (+)] резервов по сравнению с предшествующим периодом
6.1.8	Корректировка чистой прибыли на ОНО и ОНА
6.1.9	Прибыль (-) / убыток(+) от курсовых разниц по переоценке денежных средств, финансовых вложений, расчетов и т.п.
6.1.10	Изменение [увеличение (+) или уменьшение (-)] прочих краткосрочных обязательств по сравнению с предшествующим периодом
6.1.11	Прочие поступления(+) и платежи (-) (расшифровать)
Инвестиционная деятельность
6.2	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
6.2.1	Поступления от продажи (+) / выплаты при приобретении (-) основных средств, нематериальных активов и прочих внеоборотных активов
6.2.2	Поступления от продажи (+) / выплаты при приобретении (-) ценных бумаг и других долгосрочных финансовых вложений
6.2.3	Поступления от погашения предоставленных займов (+) / предоставленные займы (-)
6.2.4	Расходы на модернизацию, собственное производство (-)
6.2.5	Прочие поступления (+) и платежи (-) (расшифровать)
Финансовая деятельность
6.3	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
6.3.1	Дивиденды выплаченные (-)
6.3.2	Увеличение (+) / уменьшение уставного капитала (-)
6.3.3	Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы полученные (+) (расшифровать)
6.3.4	Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы погашенные (-) (расшифровать)
6.3.5	Проценты по кредитам всего (-)
6.3.6	Бюджетные инвестиции и субсидии (+) (расшифровать)
6.3.7	Прочие поступления (+) и платежи (-) (расшифровать)
Итого по всем видам деятельности
6.4	Сальдо денежных потоков по всем видам деятельности (6.1 + 6.2 + 6.3)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
VII. Мероприятия по развитию предприятия*
N п/п	Показатели	План							Факт
		Источники финансирования		Сумма					Источники финансирования		Сумма
				Строительство	Реконструкция, модернизация		Приобретение				Строительство	Реконструкция, модернизация	Приобретение
7.1.	Здания
7.2.	Сооружения
7.3.	Станки и оборудование
7.4.	Программное обеспечение и лицензии
7.5.	НИР и ОКР
7.6.	Транспорт
7.7.	Энергосбережение
7.8.	Прочие
	Итого по всем мероприятиям
	в том числе за счет	прибыль							прибыль
		амортизация							амортизация
		гор. бюджет							гор. бюджет
		кредиты (займы)							кредиты (займы)
		прочие источники финансирования (расшифровать)							прочие источники финансирования (расшифровать)
* При наличии нескольких источников финансирования одного мероприятия указывается общая сумма на финансирование данного мероприятия и ниже приводится расшифровка сумм по каждому источнику финансирования.

Главный бухгалтер
		(подпись)		(Ф.И.О.)

Директор Организации
		(подпись)		(Ф.И.О.)

Начальник управления экономического развития и инвестиций

Ю.С. Дмитриева