Приложение 2. План финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 26 ноября 2015 г. N 3353

Типовая форма
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий и акционерных обществ,
сто процентов акций которых находятся в муниципальной
собственности городского округа город Рыбинск

Согласовано:	Утверждаю:
Руководитель структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа, обладающими правами юридического лица, осуществляющего координацию деятельности в соответствующей сфере	Заместитель Главы Администрации
___________________________ 20__ г.	______________________________20__ г.

МУП (ОАО) _______________________________________________________________________________

План
финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г

I. Тарифы (для предприятий, осуществляющих деятельность по регулируемым тарифам)
N п/п	Тарифы (без НДС)	Предшествующий отчетный период (год)		Плановый период										Темп роста (плановый период / предшествующий отчетный период), %
				3 мес.		6мес.		9 мес.		12 мес.		Средний за год
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
II. Объем реализации в натуральных показателях
N п/п	Показатели	Предшествующий отчетный период (год)		Плановый период								Темп роста (плановый период / предшествующий отчетный период), %
				3 мес.		6 мес.		9 мес.		12 мес.
2.	Объем выпуска по видам продукции в натуральных показателях (ед. измерения)
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
III. Доходы / Расходы
N п/п	Показатели	Предшествующий отчетный период (год)		Плановый период								Темп роста (плановый период / предшествующий отчетный период), %
				3 мес.		6 мес.		9 мес.		12 мес.
3.1	Выручка от реализации продукции (нетто) по видам деятельности всего, в т.ч.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2	Из всей выручки - выручка от реализации продукции по муниципальному заказу (расшифровать по видам деятельности)
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3	Себестоимость продукции, в т.ч. (расшифровать по видам деятельности)
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4	Из себестоимости - себестоимость реализации продукции по муниципальному заказу, в т.ч. (расшифровать по видам деятельности)
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5	Коммерческие расходы всего, в т.ч. (по видам деятельности):
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.6	Управленческие расходы всего, в т.ч. (по видам деятельности):
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.7	Прибыль (-убыток) от продаж (расшифровать по видам деятельности)
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.8	Сальдо прочих доходов и расходов (+/-), в т.ч.
3.9	Прочие доходы
3.9.1	Проценты к получению
3.9.2	Реализация прочего имущества
3.9.3	Реализация основных средств
3.9.4	Штрафы, пени, неустойки
3.9.5	Целевое финансирование всего, в т.ч.
3.9.6
3.9.7
3.9.8	Прочие
3.10	Прочие расходы всего, в т.ч.:
3.10.1	Расходы от реализации материалов
3.10.2	Расходы от реализации основных средств
3.10.3	Расходы на услуги банков
3.10.4	Налог на имущество
3.10.5	Проценты по кредитному договору
3.10.6	Расходы, связанные с мероприятиями целевого финансирования
3.10.7	Прочие
3.11	Прибыль (-убыток) до налогообложения
3.12	Текущий налог на прибыль
3.13	Изменение отложенных налоговых обязательств
3.14	Изменение отложенных налоговых активов
3.15	Прочие
3.16	Чистая прибыль (-убыток)
3.16.1	из нее чистая прибыль от нерегулируемых видов деятельности
3.17	Среднесписочная численность работников (чел.)
3.18	Среднемесячный полный доход одного работника (руб.)
3.19	Среднемесячный полный доход руководителя (руб.)
3.20*	Просроченная задолженность населения по оплате услуг, %
3.21*	Уровень собираемости платежей, %
3.22*	Уровень просроченной задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, %
* - для МУП "Теплоэнерго" и МУП "Водоканал"
IV. Сведения о затратах (без НДС) на производство и реализацию продукции (работ, услуг)
N п/п	Показатели	Предшествующий отчетный период (год)		Плановый период								Темп роста (плановый период / предшествующий отчетный период), %
				3 мес.		6 мес.		9 мес.		12 мес.
4	Затраты на производство и реализацию продукции всего, в т.ч.
4.1	Сырье, материалы, покупные изделия для производства
4.2	Электроэнергия
4.3	Оплата труда
4.4	Начисления на оплату труда
4.5	Резерв предстоящих расходов
4.6	Амортизация
4.7	Налоги и сборы
4.8	Текущий ремонт и обслуживание
4.9	Прочие затраты (расшифровать), в т.ч.
4.9.1	тепловая энергия
4.9.2	газ
4.9.3	топливо и ГСМ
4.9.4	охрана
4.9.5	прочие
V. Дебиторская / Кредиторская задолженность
N п/п	Показатели	Предшествующий отчетный период (год)		Плановый период								Темп роста (на конец планового периода / на конец предшествующего отчетного периода), %
				01.04		01.07		01.10		01.01
5.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в т.ч.
5.1.1	Поставщики. Авансы выданные
5.1.2	Покупатели
5.1.3	Налоги и сборы. Авансы
5.1.4	Госуд. внеб. фонды. Авансы
5.1.5	Другая (расшифровать)
5.2	Просроченная дебиторская задолженность свыше 3-х месяцев (расшифровать)
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в т.ч.
5.3.1	Задолженность перед поставщиками
5.3.2	Покупатели. Авансы полученные
5.3.3	Налоги и сборы
5.3.4	Госуд. внеб. фонды
5.3.5	Другая (расшифровать)
5.4	Просроченная кредиторская задолженность свыше 3-х месяцев (расшифровать)
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5	Превышение дебиторской задолженности над кредиторской задолженностью (+) / Превышение кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью (-)
VI. Денежный поток
	Показатели	Предшествующий отчетный период (год)		Плановый период								Темп роста (плановый период / предшествующий отчетный период), %
				3 мес.		6 мес.		9 мес.		12 мес.
	Остаток денежных средств начало отчетного периода
Операционная деятельность
6.1	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности
6.1.1	Чистая прибыль (-убыток)
6.1.2	Амортизация (+)
6.1.3	Изменение [увеличение (-) или уменьшение (+)] дебиторской задолженности по сравнению с предыдущим периодом
6.1.4	Изменение [увеличение (-) или уменьшение (+)] запасов по сравнению с предыдущим периодом
6.1.5	Изменение [увеличение (-) или уменьшение (+)] прочих оборотных активов по сравнению с предыдущим периодом
6.1.6	Изменение [увеличение (+) или уменьшение (-)] кредиторской задолженности по сравнению с предыдущим периодом
6.1.7	Изменение [создание (-) / восстановление (+)] резервов по сравнению с предшествующим периодом
6.1.8	Корректировка чистой прибыли на ОНО и ОНА
6.1.9	Прибыль (-) / убыток (+) от курсовых разниц по переоценке денежных средств, финансовых вложений, расчетов и т.п.
6.1.10	Изменение [увеличение (+) или уменьшение (-)] прочих краткосрочных обязательств по сравнению с предшествующим периодом
6.1.11	Прочие поступления (+) и платежи (-) (расшифровать)
Инвестиционная деятельность
6.2	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
6.2.1	Поступления от продажи (+) / выплаты при приобретении (-) основных средств, нематериальных активов и прочих внеоборотных активов
6.2.2	Поступления от продажи (+) / выплаты при приобретении (-) ценных бумаг и других долгосрочных финансовых вложений
6.2.3	Поступления от погашения предоставленных займов (+) / предоставленные займы (-)
6.2.4	Расходы на модернизацию, собственное производство (-)
6.2.5	Прочие поступления (+) и платежи (-) (расшифровать)
	Финансовая деятельность
6.3	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
6.3.1	Дивиденды выплаченные (-)
6.3.2	Увеличение (+) / уменьшение уставного капитала (-)
6.3.3	Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы полученные (+) (расшифровать)
6.3.4	Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы погашенные (-) (расшифровать)
6.3.5	Проценты по кредитам всего (-)
6.3.6	Бюджетные инвестиции и субсидии (+) (расшифровать)
6.3.7	Прочие поступления (+) и платежи (-) (расшифровать)
Итого по всем видам деятельности
6.4	Сальдо денежных потоков по всем видам деятельности (6.1 + 6.2 + 6.3)
6.5	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
VII. Мероприятия по развитию предприятия*
N п/п	Показатели	Предшествующий отчетный период (год)							Плановый период (год)
		Источники финансирования	Сумма						Источники финансирования		Сумма
			Строительство		Реконструкция, модернизация		Приобретение				Строительство		Реконструкция, модернизация			Приобретение
7.1.	Здания
7.2.	Сооружения
7.3.	Станки и оборудование
7.4.	Программное обеспечение и лицензии
7.5.	НИР и ОКР
7.6.	Транспорт
7.7.	Энергосбережение
7.8.	Прочие
	Итого по всем мероприятиям
	в том числе за счет	прибыль							прибыль
		амортизация							амортизация
		гор. бюджет							гор. бюджет
		кредиты (займы)							кредиты (займы)
		прочие источники финансирования (расшифровать)							прочие источники финансирования (расшифровать)
* При наличии нескольких источников финансирования одного мероприятия указывается общая сумма на финансирование данного мероприятия и ниже приводится расшифровка сумм по каждому источнику финансирования.

Главный бухгалтер
		(подпись)		(Ф. И. О)

Директор Организации
		(подпись)		(Ф. И .О)

Начальник управления экономического развития и инвестиций

Ю.С. Дмитриева