Приложение 2 к Положению. Перечень расчетных материалов по обоснованию уровня тарифа на услуги водоснабжения (Формы вс: 1-вс - 18-вс)

Приложение 2
к Положению

Перечень
расчетных материалов по обоснованию уровня тарифа
на услуги водоснабжения
(Формы вс: 1-вс - 18-вс)

1. Общие сведения об организации (формы 1-вс, 2-вс).

2. Основные показатели финансово - хозяйственной деятельности организации по оказанию услуг водоснабжения (форма 3-вс).

3. Натуральные показатели деятельности организации по оказанию услуг водоснабжения (форма 4-вс).

4. Расчет тарифа на услуги водоснабжения (форма 5-вс).

5. Расчет эксплуатационных расходов на услуги водоснабжения (форма 6-вс).

6. Расчет расходов по статье "Материалы на технологические цели" при оказании услуг водоснабжения (форма 7-вс).

7. Расчет расходов по статье "Электроэнергия на технологические цели" при оказании услуг водоснабжения (форма 8-вс).

8. Расход электроэнергии на технологические цели при оказании услуг водоснабжения (форма 9-вс).

9. Данные об использовании амортизационного фонда в части услуг водоснабжения (форма 10-вс).

10. Показатели среднесписочной численности и оплаты труда производственного персонала, занятого на оказании услуг водоснабжения (форма 11-вс).

11. Данные о численности производственного персонала, занятого на оказании услуг водоснабжения, по видам служб и по профессиям (форма 12-во).

12. Расчет расходов по статье "Покупная вода" (форма 13-вс).

13. План мероприятий по производственному развитию, техническому перевооружению и капитальному ремонту в части услуг водоснабжения (форма 14-вс).

14. Расчет общепроизводственных расходов на услуги водоснабжения (форма 15-вс).

15. Расчет общехозяйственных расходов на услуги водоснабжения (форма 16-вс).

16. Расчет необходимой прибыли от оказания услуг водоснабжения (форма 17-вс).

17. Данные об источниках финансирования капитальных вложений в части оказания услуг водоснабжения (форма 18-вс).

Форма 1 - вс
Приложения 2
к Положению

Общие сведения об организации,
оказывающей услуги водоснабжения

     Полное наименование организации ____________________________________

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     Отраслевая принадлежность

     (полное наименование отрасли и код по ОКОНХ)

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     Юридический адрес

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     Форма собственности

     ____________________________________________________________________

     Телефон организации

     ____________________________________________________________________

     Телефакс организации

     ____________________________________________________________________

     Адрес электронной почты

     ____________________________________________________________________

     Должность и ФИО руководителя организации

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     Должность, ФИО и телефон исполнителя расчетов

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

Форма 2 - вс
Приложения 2
к Положению

Услуги водоснабжения
__________________________________
(наименование организации)

Тип источника	поверхностный	Технологическая категория	Подъем-Транспорт	Подъем
	подземный		Подъем-Очистка-Транспорт	Подъем-Очистка
	(ненужное вычеркнуть)		(ненужное вычеркнуть)	Очистка-Транспорт

                       Технологические показатели

                             1. Подъем воды

д

Мощность станции 1-го подъема

Мощность очистных сооружений

Мощность станции 2-го подъема

Удельный расход электроэнергии на подачу воды, квт.ч/м3

Объем поднятой воды, тыс.м3 в год

Расход на собственные нужды, тыс.м3 в год

тыс.м3 в год

кВт

h*

тыс.м3 в год

кВт

h*

тыс.м3 в год

кВт

h*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Установленная

х

Работающая

Количество скважин		Количество насосов				Количество насосов на очистных сооружениях
Всего	работающих постоянно	на станции 1 подъема		на станции 2 подъема		всего	работающих постоянно
		всего	работающих	всего	работающих
13	14	15	16	17	18	19	20

                        2. Транспортирование воды

Мощность водопро- вода, тыс.м3 в год	Одиночное протяжение водопроводных сетей		Подкачивающие насосные станции				Потери воды
	протяже- нность сетей, км	средний диаметр, мм	тыс.м3 в год	кВт	количе- ство	h*	тыс.м3 в год	% от подан- ной воды
21	22	23	24	25	26	27	28	29

     h* - количество часов работы насосного  оборудования  в  сутки  (  в

среднем за год)

     Руководитель организации

     Начальник технической службы

Форма 3 - вс
Приложения 2
к Положению

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
по оказанию услуг водоснабжения
по _______________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы начисленные, всего,	т.р.
	в том числе:
1.1.	населению	т.р.
2.	Себестоимость оказания услуг	т.р.
3.	Прибыль (убыток)	т.р.
4.	Рентабельность к себестоимости	%
5.	Отпущено воды, всего,	т.м3
	в том числе:
5.1.	сторонним потребителям, всего,	т.м3
5.1.1.	из них населению	т.м3
5.2.	структурным подразделениям организации,	т.м3
5.2.1.	всего, из них участку водоснабжения	т.м3
6.	Себестоимость 1м3	руб.
7.	Тариф за 1м3	руб.

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

     Начальник ПЭО

Форма 4 - вс
Приложения 2
к Положению

Натуральные показатели деятельности организации
по оказанию услуг водоснабжения
по _____________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Поднято воды	т.м3
2.	Пропущено воды через очистные сооружения	т.м3
3.	Подано воды в сеть, всего, в том числе:	т.м3
3.1.	покупная вода	т.м3
4.	Расход на собственные нужды структурных подразделений организации, всего, в том числе:	т.м3
4.1.	участка водоснабжения, всего, в том числе:	т.м3
4.1.1.	на технологические нужды	т.м3
4.1.2.	на хозбытовые нужды	т.м3
4.2.	других структурных подразделений (расшифровать)	т.м3
5.	Отпуск сторонним потребителям, всего, в том числе:	т.м3
5.1.	населению	т.м3
5.2.	организациям, финансируемым из бюджета, всего, в том числе:	т.м3
5.2.1.	из бюджета МО	т.м3
5.2.2.	из областного бюджета	т.м3
5.2.3.	из федерального бюджета	т.м3
5.3.	прочим потребителям	т.м3
6.	Потери воды, всего ( п.3 - п.4 - п.5)	т.м3
7.	Потери воды к объему воды, поданному в сеть (п.6 : п.3)	%

     Руководитель организации

     Начальник ПТО

Форма 5 - вс
Приложения 2
к Положению

Расчет тарифа на услуги водоснабжения
по ___________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Материалы на технологические цели, всего,	т.р.
1.1.	в т.ч. химреагенты	т.р.
2.	Электроэнергия на технологические цели	т.р.
3.	Амортизация	т.р.
4.	Заработная плата основных производственных рабочих	т.р.
5.	Отчисления на социальные нужды	т.р.
6.	Покупная вода	т.р.
7.	Ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов,	т.р.
7.1.	в т.ч. капитальный ремонт	т.р.
8.	Прочие прямые расходы и платежи (расшифровать)	т.р.
9.	Общепроизводственные расходы	т.р.
10.	Производственная себестоимость	т.р.
11.	Общехозяйственные расходы	т.р.
12.	Полная себестоимость	т.р.
13.	Прибыль	т.р.
14.	Рентабельность к себестоимости	%
15.	Отпущено воды, всего,	т.м3
15.1.	в т. ч. сторонним потребителям	т.м3
16.	Себестоимость 1м3 воды, отпущенной сторонним потребителям	руб.
17.	Прибыль на 1м3	руб.
18.	Тариф за 1м3 воды, отпущенной сторонним потребителям	руб.
19.	Всего доходов	т.р.

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

     Начальник ПЭО

Форма 6 - вс
Приложения 2
к Положению

Расчет эксплуатационных расходов
на услуги водоснабжения
по _______________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели предшествующего отчетного года	Период регулирования
					проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7
I	Отпущено воды, всего в т.ч. сторонним потребителям	т.м3
II	Полная себестоимость отпущенной воды	т.р.
1.	Подъем воды, всего, в т. ч.	т.р.
1.1.	- электроэнергия	т.р.
1.2.	- амортизация	т.р.
1.3.	- ремонт и техническое обслуживание,	т.р.
1.3.1.	в т. ч. капитальный ремонт	т.р.
1.4.	- затраты на оплату труда	т.р.
1.5.	- отчисления на социальные нужды	т.р.
1.6.	- цеховые расходы	т.р.
2.	Очистка воды, всего, в том числе:	т.р.
2.1.	- электроэнергия	т.р.
2.2.	- амортизация	т.р.
2.3.	- ремонт и техническое обслуживание,	т.р.
2.3.1.	в т.ч. капитальный ремонт	т.р.
2.4.	- затраты на оплату труда	т.р.
2.5.	- отчисления на социальные нужды	т.р.
2.6.	- цеховые расходы	т.р.
3.	Оплата воды, покупаемой у сторонних организаций	т.р.
4.	Транспортирование воды, всего, в т. ч.	т.р.
4.1.	- электроэнергия	т.р.
4.2.	- амортизация	т.р.
4.3.	- ремонт и техническое обслуживание,	т.р.
4.3.1.	в т.ч. капитальный ремонт	т.р.
4.4.	- затраты на оплату труда	т.р.
4.5.	- отчисления на социальные нужды	т.р.
4.6.	- цеховые расходы	т.р.
5.	Проведение аварийно-восстановительных работ (расшифровать по элементам затрат)	т.р.
6.	Прочие прямые расходы, всего, (расшифровать по назначениям расходов)	т.р.
7.	Общехозяйственные расходы	т.р.
III	Себестоимость 1 м3 воды, отпущенной сторонним потребителям	руб.

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

     Начальник ПЭО

Форма 7 - вс
Приложения 2
к Положению

Расчет расходов по статье "Материалы на технологические цели"
при оказании услуг водоснабжения
по ________________________________________
(наименование организации)

ГАРАНТ:

Начало таблицы См. окончание

NN пп	Наименование материалов (хим. реагентов)	Регулируемый период
		Сорт химреаге- нтов (указать тех. условия)	Содержание активной части реагентов	Объем очищаемой воды, т.м3	Удельный расход материалов на 1000 м3 очищаемой воды, кг	Потребность в материалах, т. (5х6)	Расчет стоимости				Итого
							Остаток материалов на момент формирования тарифов		Необходимо приобрести материалов		Средневзвешенная цена, руб. (8х9) +(10х11) разделить на (8+10)	Стоимость материал., тыс. руб. (7х12)
							кол-во, т.	цена, руб.	кол-во, т.	цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ГАРАНТ:

Окончание таблицы См. начало

NN пп	Наименование материалов (хим.реагентов)	Фактические данные предшествующего отчетного года
		Сорт химреагентов (указать тех.условия)	Содержание активной части	Объем очищаемой воды, т.м3	Удельный расход материалов на 1000 м3 очищаемой воды, кг	Стоимость материалов
						Всего (8х9) тыс. руб.	В том числе
							Израсходованное количество, т.	Цена руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

     Начальник ПЭО

Форма 8 - вс
Приложения 2
к Положению

Расчет расходов по статье "Электроэнергия на технологические цели"
при оказании услуг водоснабжения
по _________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Присоединенная мощность, всего	кВт.
2.	Отпущено воды	т.м3 в год
3.	Расход электроэнергии на отпуск воды	кВт.ч.
4.	Расход электроэнергии на 1 м3 отпущенной воды	кВт.ч.
5.	Тарифы за электрическую энергию	руб.
5.1.	- за присоединенную мощность за 1 кВт.	руб.
5.2.	- за 1 кВт.ч.	руб.
6.	Расходы на электроэнергию, всего	т.р.
6.1.	- за присоединенную мощность	т.р.
6.2.	- за потребленную энергию	т.р.

     Руководитель организации

     Начальник ПЭО

     Главный бухгалтер

     Главный энергетик

Форма 9 - вс
Приложения 2
к Положению

Расход электроэнергии на технологические цели
при оказании услуг водоснабжения
(фактические показатели предыдущего отчетного года)
по________________________
(наименование организации)

NN п.п.	Наименование оборудования	Количество оборудования	Номинальная мощность электродвига- теля, кВт	Коэффициент использования мощности оборудования	Расчетная мощность, кВт (гр.3 _ гр.4 х гр.5)	Продолжительность работы, час	Расход электроэнергии, кВт.ч
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Для подъема воды
II	Для очистки воды
III	Для транспортирования воды
IV	Всего расход электроэнергии на технологические цели

     Примечание:  расход  электроэнергии  на  освещение   учитывается   в

общепроизводственных расходах.

     Руководитель энергетической службы

Форма 10 - вс
Приложения 2
к Положению

Данные об использовании амортизационного фонда
в части услуг водоснабжения
по__________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование основных фондов	Ед. изм.	Фактические показатели предшествующего отчетного года		Фактические показатели с начала текущего года
			начислено амортизационных отчислений	использовано амортизационных отчислений	начислено амортизационных отчислений	использовано амортизационных отчислений
1	2	3	4	5	6	7
		т.р.

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

Форма 11 - вс
Приложения 2
к Положению

Показатели среднесписочной численности и оплаты труда
производственного персонала, занятого на оказании услуг водоснабжения
по ____________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование Показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основные производственные рабочие
1.1	среднесписочная численность	чел.
1.2.	среднемесячная заработная плата	руб.
2.	Общепроизводственный персонал
2.1.	Управление цеха
	среднесписочная численность	чел.
	среднемесячная заработная плата	руб.
2.2.	Прочий общепроизводственный персонал
	среднесписочная численность	чел.
	среднемесячная заработная плата	руб.
3.	Общехозяйственный персонал (в целом по организации)
3.1.	Административно-управленческий персонал
	среднесписочная численность	чел.
	среднемесячная заработная плата	руб.
3.2.	Прочий общехозяйственный персонал
	среднесписочная численность	чел.
	среднемесячная заработная плата	руб.
4.	Среднемесячная заработная плата по организации	руб.

     Руководитель организации

     Начальник отдела по труду

Форма 12 - вс
Приложения 2
к Положению

Данные о численности производственного персонала,
занятого на оказании услуг водоснабжения, по видам служб и по профессиям
по ________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование служб и профессий	Разряд	Численность работающих, чел.
			предшествующий отчетный год (факт)	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	4	5	6	7
1.	Основные производственные рабочие (расшифровать по профессиям):
2.	Общепроизводственный персонал (расшифровать по профессиям):

     Руководитель организации

     Начальник отдела по труду

Форма 13 - вс
Приложения 2
к Положению

Расчет расходов по статье "Покупная вода"
по ___________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Тариф за 1 куб.м воды (без НДС)	руб.
2.	Количество воды, покупаемой у сто-ронних организаций	т.м3
3.	Расходы на оплату воды, покупаемой у сторонних органи-заций (стр.1 х стр.2)	т.р.

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

     Начальник ПЭО

Форма 14 - вс
Приложения 2
к Положению

План мероприятий по капитальному ремонту
в части услуг водоснабжения
по____________________________________
(наименование организации)

                                                              (тыс. руб.)

NN пп	Наименование мероприятий	Фактические показатели предшествующего отчетного года		Фактические показатели текущего года		Регулируемый период
		запланированный объем мероприятий	освоенный объем мероприятий	запланирова- нный объем мероприятий	освоенный объем мероприятий	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8

     Руководитель организации

     Главный инженер

     Начальник ПЭО

Форма 15 - вс
Приложения 2
к Положению

Расчет общепроизводственных расходов
на услуги водоснабжения
по ___________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Общепроизводственные расходы, всего,	т.р.
	в т. ч.
1.1.	Заработная плата управления цеха	т.р.
1.2.	Отчисления на социальные нужды	т.р.
1.3.	Амортизация основных средств общецехового назначения	т.р.
1.4.	Эксплуатация и текущий ремонт основных фондов общецехового назначения, всего,	т.р.
	в т. ч. капитальный ремонт	т.р.
1.4.1.	заработная плата	т.р.
1.4.2.	отчисления на социальные нужды	т.р.
1.4.3.	материалы	т.р.
1.4.4.	ремонт сторонних организаций	т.р.
1.5.	Содержание зданий, всего, в т. ч.	т.р.
1.5.1.	заработная плата	т.р.
1.5.2.	отчисления на социальные нужды	т.р.
1.5.3.	материалы	т.р.
1.5.4.	ремонт сторонних организаций	т.р.
1.5.5.	электроэнергия	т.р.
1.5.6.	теплоэнергия	т.р.
1.5.7.	прочие услуги (расшифровать)	т.р.
1.6.	Охрана труда	т.р.
1.7.	Прочие затраты (расшифровать)	т.р.
1.8.	Услуги, оказываемые на сторону	т.р.

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

     Начальник ПЭО

Форма 16 - вс
Приложения 2
к Положению

Расчет общехозяйственных расходов
при оказании услуг водоснабжения
по ___________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Общехозяйственные расходы, всего,	т.р.
	в т.ч.
1.1.	Заработная плата административно-управленческого персонала (АУП)	т.р.
1.2.	Отчисления на социальные нужды	т.р.
1.3.	Заработная плата прочего общехозяйственного персонала	т.р.
1.4.	Отчисления на социальные нужды	т.р.
1.5.	Материалы	т.р.
1.6.	Электроэнергия	т.р.
1.7.	Теплоэнергия	т.р.
1.8.	Ремонт и техническое обслуживание основных фондов общехозяйственного назначения, всего,	т.р.
1.8.1.	в том числе капитальный ремонт	т.р.
1.9.	Амортизация	т.р.
1.10.	Услуги банка	т.р.
1.11.	Услуги связи	т.р.
1.12.	Прочие услуги (расшифровать)	т.р.
1.13.	Охрана труда	т.р.
1.14.	Обязательные платежи и налоги, относимые в соответствии с законодательством на себестоимость	т.р.
	(расшифровать)
1.15.	Прочие затраты (наиболее крупные статьи расшифровать)	т.р.

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

     Начальник ПЭО

Форма 17 - вс
Приложения 2
к Положению

Расчет необходимой прибыли от оказания услуг водоснабжения
по _______________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Прибыль на развитие производства согласно производственной программе, всего,	т.р.
	в т.ч.
1.1.	капитальные вложения	т.р.
2.	Прибыль на социальное развитие, всего,	т.р.
	в т. ч.
2.1.	капитальные вложения	т.р.
3.	Прибыль на потребление	т.р.
4.	Прибыль на прочие цели (расшифровать)	т.р.
5	Дивиденды по акциям	т.р.
6.	Прибыль, не облагаемая налогом	т.р.
7.	Прибыль, облагаемая налогом	т.р.
8.	Налоги и обязательные платежи из прибыли	т.р.
	(расшифровать)
9.	Общая прибыль	т.р.

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

     Начальник ПЭО

Форма 18 - вс
Приложения 2
к Положению

Данные об источниках финансирования капитальных вложений
в части оказания услуг водоснабжения
по _________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем капитальных вложений (согласно производственной программе), всего,	т.р.
	в т. ч.
1.1.	на производственное и научно-техническое развитие	т.р.
1.2.	на непроизводственные нужды	т.р.
2.	Финансирование капитальных вложений (согласно производственной программе), всего,	т.р.
	в т. ч. по источникам финансирования:
2.1.	амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов	т.р.
2.2.	неиспользованные средства на начало года	т.р.
2.3.	бюджетные средства	т.р.
2.4.	средства. полученные от реализации ценных бумаг	т.р.
2.5.	заемные средства	т.р.
2.6.	итого по пунктам 2.1.-2.5.	т.р.
2.7.	финансирование капитальных вложений из прибыли (п.1.- 2.6.)	т.р.

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

     Начальник ПЭО