Приложение 3 к Положению. Перечень расчетных материалов по обоснованию уровня тарифа на услуги водоотведения и очистки сточных вод (Формы во: 1-во - 18-во)

Приложение 3
к Положению

Перечень
расчетных материалов по обоснованию уровня тарифа
на услуги водоотведения и очистки сточных вод
(Формы во: 1-во - 18-во)

1. Общие сведения об организации (формы 1-во, 2-во).

2. Основные показатели финансово - хозяйственной деятельности организации по оказанию услуг водоотведения и очистки сточных вод (форма 3-во).

3. Натуральные показатели деятельности организации по оказанию услуг водоотведения и очистки сточных вод (форма 4-во).

4. Расчет тарифа на услуги водоотведения и очистки сточных вод (форма 5-во).

5. Расчет эксплуатационных расходов на услуги водоотведения и очистки сточных вод (форма 6-во).

6. Расчет расходов по статье "Материалы на технологические цели" при оказании услуг водоотведения и очистки сточных вод (форма 7-во).

7. Расчет расходов по статье "Электроэнергия на технологические цели" при оказании услуг водоотведения и очистки сточных вод (форма 8-во).

8. Расход электроэнергии на технологические цели при оказании услуг водоотведения и очистки сточных вод (форма 9-во).

9. Данные об использовании амортизационного фонда в части услуг водоотведения и очистки сточных вод (форма 10-во).

10. Показатели среднесписочной численности и оплаты труда производственного персонала, занятого на оказании услуг водоотведения и очистки сточных вод (форма 11-во).

11. Данные о численности производственного персонала, занятого на оказании услуг водоотведения и очистки сточных вод, по видам служб и по профессиям (форма 12-во).

12. Расчет расходов по статье "Услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые сторонними предприятиями" (форма 13-во).

13. План мероприятий по производственному развитию, техническому перевооружению и капитальному ремонту в части услуг водоотведения и очистки сточных вод (форма 14-во).

14. Расчет общепроизводственных расходов на услуги водоотведения и очистки сточных вод (форма 15-во).

15. Расчет общехозяйственных расходов на услуги водоотведения и очистки сточных вод (форма 16-во).

16. Расчет необходимой прибыли от оказания услуг водоотведения и очистки сточных вод (форма 17-во).

17. Данные об источниках финансирования капитальных вложений в части оказания услуг водоотведения и очистки сточных вод (форма 18-во).

Форма 1 - во
Приложения 3
к Положению

Общие сведения об организации,
оказывающей услуги водоотведения и очистки сточных вод

     Полное наименование организации

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     Отраслевая принадлежность

     (полное наименование отрасли и код по ОКОНХ)

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     Юридический адрес

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     Форма собственности

     ____________________________________________________________________

     Телефон организации ________________________________________________

     Телефакс организации________________________________________________

     Адрес электронной почты_____________________________________________

     Должность и ФИО руководителя организации

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     Должность, ФИО и телефон исполнителя расчетов

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

Форма 2 - во
Приложения 3
к Положению

Услуги водоотведения и очистки сточных вод
_______________________________
(наименование организации)

/-------------------------------------------------------------------------------------\

|Сбор сточных вод  |самотеком              |Указать            |                      |

|                  |-----------------------|технологические    |----------------------|

|                  |КНС                    |виды очистки       |                      |

|                  |                       |сточных вод        |                      |

\------------------------------------------|                   |----------------------|

                    (ненужное вычеркнуть)  |                   |                      |

                                           |                   |----------------------|

                                           |                   |                      |

                                           \------------------------------------------/

                       Технологические показатели

	Мощность перекачивающих станций			Мощность очистных сооружений			Удельный расход электроэнергии на перекачку и очистку сточных вод, квт.ч/м3	Одиночное протяжение канализационных сетей		Количество работающих насосов
	тыс.м3 в год	кВт	h*	тыс.м3 в год	кВт	h*		протяженность сетей, км	средний диаметр, мм	установленных на очистных сооружениях	фактически работающих
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установленная
работающая

     h* - количество часов  работы  насосного  оборудования  в   сутки (в

среднем за год)

     Руководитель организации

     Начальник технической службы

Форма 3 - во
Приложения 3
к Положению

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
по оказанию услуг водоотведения и очистки сточных вод
по _______________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование Показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы начисленные, всего, в том числе:	т.р.
1.1.	населению	т.р.
2.	Себестоимость оказания услуг	т.р.
3.	Прибыль (убыток)	т.р.
4.	Рентабельность к себестоимости	%
5.	Принято стоков, всего, в том числе:	т.м3
5.1	от сторонних потребителей, всего, в том числе:	т.м3
5.1.1.	население	т.м3
5.2.	от структурных подразделений предприятия, всего,	т.м3
5.2.1.	в том числе участок водоотведения	т.м3
6.	Себестоимость 1м3	руб.
7.	Тариф за 1м3	руб.

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

     Начальник ПЭО

Форма 4 - во
Приложения 3
к Положению

Натуральные показатели деятельности организации
по оказанию услуг водоотведения и очистки сточных вод
по _____________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период Регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Принято стоков , всего,	т.м3
	в том числе:
1.1.	от сторонних потребителей, всего,	т.м3
	из них:
1.1.1.	население	т.м3
1.1.2.	организации, финансируемые из бюджета, всего, в том числе:	т.м3
1.1.2.1.	из бюджета МО	т.м3
1.1.2.2.	из областного бюджета	т.м3
1.1.2.3.	из федерального бюджета	т.м3
1.1.3.	прочие потребители	т.м3
1.2.	от структурных подразделений предприятия, всего,	т.м3
1.2.1.	в том числе: собственные стоки участка водоотведения	т.м3
2.	пропущено через очистные сооружения, всего, в том числе:	т.м3
2.1.	биологическая очистка	т.м3
3.	Передано стоков на очистку сторонним организациям	т.м3

     Руководитель организации

     Начальник ПТО

Форма 5 - во
Приложения 3
к Положению

Расчет тарифа на услуги водоотведения и очистки сточных вод
по _____________________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Материалы на технологические цели, всего, в том числе:	т.р.
1.1.	химреагенты	т.р.
2.	Электроэнергия на технологические цели	т.р.
3.	Амортизация	т.р.
4.	Заработная плата основных производственных рабочих	т.р.
5.	Отчисления на социальные нужды	т.р.
6.	Услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые сторонними организациями	т.р.
7.	Ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов,	т.р.
7.1.	в т.ч. капитальный ремонт	т.р.
8.	Прочие прямые расходы и платежи (расшифровать)	т.р.
9.	Общепроизводственные расходы	т.р.
10.	Производственная себестоимость
11.	Общехозяйственные расходы	т.р.
12.	Полная себестоимость	т.р.
13.	Прибыль	т.р.
14.	Рентабельность к себестоимости	%
15.	Принято стоков, всего,	т.м3
15.1.	в т. ч. от сторонних потребителей	т.м3
16.	Себестоимость 1м3 принятых стоков	руб.
17.	Прибыль на 1м3	руб.
18.	Тариф за 1м3 принятых стоков	руб.
19.	Всего доходов	т.р.

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

     Начальник ПЭО

Форма 6 - во
Приложения 3
к Положению

Расчет эксплуатационных расходов
на услуги водоотведения и очистки сточных вод
по ___________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Принято сточных вод, всего	т.м3
II	Полная себестоимость отвода сточных вод	т.р.
1.	Перекачка сточных вод, всего,	т.р.
	в том числе:
1.1.	- электроэнергия	т.р.
1.2.	- амортизация	т.р.
1.3.	- ремонт и техническое обслуживание	т.р.
1.3.1.	в т.ч. капитальный ремонт	т.р.
1.4.	- затраты на оплату труда	т.р.
1.5.	- отчисления на социальные нужды	т.р.
1.6.	- цеховые расходы	т.р.
2.	Очистка сточных вод и обработка их осадка, всего, в том числе:	т.р.
2.1.	- электроэнергия	т.р.
2.2.	- амортизация	т.р.
2.3.	- ремонт и техническое обслуживание	т.р.
2.3.1.	в т.ч. капитальный ремонт	т.р.
2.4.	- затраты на оплату труда	т.р.
2.5.	- отчисления на социальные нужды	т.р.
2.6.	- цеховые расходы	т.р.
3.	Транспортирование и утилизация сточных вод, всего, в том числе:	т.р.
3.1.	- электроэнергия	т.р.
3.2.	- амортизация	т.р.
3.3.	- ремонт и техническое обслуживание	т.р.
3.3.1.	в т.ч. капитальный ремонт	т.р.
3.4.	- затраты на оплату труда	т.р.
3.5.	- отчисления на социальные нужды	т.р.
3.6.	- цеховые расходы	т.р.
4.	Проведение аварийно-восстановительных работ (расшифровать по элементам затрат)	т.р.
5.	Оплата услуг водоотведения и очистки сточных вод, оказываемых сторонними организациями	т.р.
6.	Прочие прямые расходы (расшифровать)	т.р.
7.	Общехозяйственные расходы	т.р.
III	Себестоимость 1 м3 отведенных сточных вод	руб.

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

     Начальник ПЭО

Форма 7 - во
Приложения 3
к Положению

Расчет расходов по статье "Материалы на технологические цели"
при оказании услуг водоотведения и очистки сточных вод
по __________________________________
(наименование организации)

ГАРАНТ:

Начало таблицы См. окончание

NN пп	Наименование материалов (хим. реагентов)	Регулируемый период
		Сорт хим.реагентов (указать тех.условия)	Содержание активной части реагентов	Объем очищаемых сточных вод, т.м3	Удельный расход материалов на 1000 м3 очищаемых стоков, кг	Потребность в материалах, т. (5х6)	Расчет стоимости				Итого
							Остаток материалов на момент формирования тарифов		Необходимо приобрести материалов		Средневзвешен- ная цена, руб. (8х9) +(10х11) разделить на (8+10)	Стоимость материал., тыс. руб. (7х12)
							кол-во, т.	цена, руб.	кол-во, т.	цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ГАРАНТ:

Окончание таблицы См. начало

NN пп	Наименование материалов (хим.реагентов)	Фактические данные предшествующего отчетного года
		Сорт химреагентов (указать тех.условия)	Содержание активной части	Объем очищаемых стоков, т.м3	Удельный расход материалов на 1000 м3 очищаемых стоков, кг	Стоимость материалов
						Всего (8х9) тыс. руб.	В том числе
							Израсходованное количество, т.	Цена руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

     Начальник ПЭО

Форма 8 - во
Приложения 3
к Положению

Расчет расходов по статье "Электроэнергия на технологические цели"
при оказании услуг водоотведения и очистки сточных вод
по _________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Присоединенная мощность, всего	кВт.
2.	Отведено сточной жидкости	т.м3 в год
3.	Расход электроэнергии на отвод сточной жидкости	кВт.ч.
4.	Расход электроэнергии на 1 м3 отведенных стоков	кВт.ч.
5.	Тарифы за электрическую энергию	руб.
5.1.	- за присоединенную мощность за 1 кВт.	руб.
5.2.	- за 1 кВт.ч.	руб.
6.	Расходы на электроэнергию, всего	т.р.
6.1.	- за присоединенную мощность	т.р.
6.2.	- за потребленную энергию	т.р.

     Руководитель организации

     Начальник ПЭО

     Главный бухгалтер

     Главный энергетик

Форма 9 - во
Приложения 3
к Положению

Расход электроэнергии на технологические цели
при оказании услуг водоотведения и очистки сточных вод
(фактические показатели предыдущего отчетного года)
по________________________
(наименование организации)

NN п.п.	Наименование оборудования	Количество оборудования	Номинальная мощность электродвигателя, кВт	Коэффициент использования мощности оборудования	Расчетная мощность, кВт (гр.3 _ гр.4 х гр.5)	Продолжительность работы, час	Расход электроэнергии, кВт.ч
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Для перекачки стоков
II	Для очистки стоков
III	Для транспортирования и утилизации стоков
IV	Всего расход электроэнергии на технологические цели

     Примечание: расход электроэнергии на освещение учитывается в цеховых

расходах.

     Руководитель энергетической службы

Форма 10 - во
Приложения 3
к Положению

Данные об использовании амортизационного фонда
в части услуг водоотведения и очистки сточных вод
по__________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование основных фондов	Ед. изм.	Фактические показатели предшествующего отчетного года		Фактические показатели с начала текущего года
			начислено амортизационных отчислений	использовано амортизационных отчислений	начислено амортизационных отчислений	использовано амортизационных отчислений
1	2	3	4	5	6	7
		т.р.

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

Форма 11 - во
Приложения 3
к Положению

Показатели среднесписочной численности и оплаты труда
производственного персонала, занятого на оказании услуг водоотведения
и очистки сточных вод
по ____________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование Показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основные производственные рабочие
1.1	среднесписочная численность	чел.
1.2.	среднемесячная заработная плата	руб.
2.	Общепроизводственный персонал
2.1.	Управление цеха
	среднесписочная численность	чел.
	среднемесячная заработная плата	руб.
2.2.	Прочий общепроизводственный персонал
	среднесписочная численность	чел.
	среднемесячная заработная плата	руб.
3.	Общехозяйственный персонал (в целом по предприятию)
3.1.	Административно-управленческий персонал
	среднесписочная численность	чел.
	среднемесячная заработная плата	руб.
3.2.	Прочий общехозяйственный персонал
	среднесписочная численность	чел.
	среднемесячная заработная плата	руб.
4.	Среднемесячная заработная плата по организации	руб.

     Руководитель организации

     Начальник отдела по труду

Форма 12 - во
Приложения 3
к Положению

Данные о численности производственного персонала, занятого
на оказании услуг водоотведения и очистки сточных вод,
по видам служб и по профессиям
по ________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование служб и профессий	Разряд	Численность работающих, чел.
			предшествующий отчетный год (факт)	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	4	5	6	7
1.	Основные производственные рабочие (расшифровать по профессиям):
2.	Общепроизводственный персонал (расшифровать по профессиям):

     Руководитель организации

     Начальник отдела по труду

Форма 13 - во
Приложения 3
к Положению

Расчет расходов по статье "Услуги водоотведения и очистки сточных вод,
оказываемые сторонними организациями"
по ___________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Тариф за 1 куб.м стоков (без НДС)	руб.
2.	Объем услуг водоотведения и очистки сточных вод, оказываемый сторонними организациями	т.м3
3.	Расходы на оплату услуг водоотведения и очистки сточных вод, оказываемых сторонними организациями (стр.1 х стр.2)	т.р.

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

     Начальник ПЭО

Форма 14 - во
Приложения 3
к Положению

План мероприятий капитальному ремонту
в части услуг водоотведения и очистки сточных вод
по_____________________________________
(наименование организации)

                                                              (тыс. руб.)

NN пп	Наименование мероприятий	Фактические показатели предшествующего отчетного года		Фактические показатели текущего года		Регулируемый период
		запланированный объем мероприятий	освоенный объем мероприятий	запланированный объем мероприятий	освоенный объем мероприятий	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8

     Руководитель организации

     Главный инженер

     Начальник ПЭО

Форма 15 - во
Приложения 3
к Положению

Расчет общепроизводственных расходов
на услуги водоотведения и очистки сточных вод
по ___________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Общепроизводственные расходы, всего,	т.р.
	в т. ч.
1.1.	Заработная плата управления цеха	т.р.
1.2.	Отчисления на социальные нужды	т.р.
1.3.	Амортизация основных средств общецехового назначения	т.р.
1.4.	Эксплуатация и текущий ремонт основных фондов общецехового назначения, всего,	т.р.
	в т. ч. капитальный ремонт	т.р.
1.4.1.	Заработная плата	т.р.
1.4.2.	Отчисления на социальные нужды	т.р.
1.4.3.	Материалы	т.р.
1.4.4.	Ремонт сторонних организаций	т.р.
1.5.	Содержание зданий, всего, в т. ч.	т.р.
1.5.1.	Оплата труда	т.р.
1.5.2.	Отчисления на социальные нужды	т.р.
1.5.3.	Материалы	т.р.
1.5.4.	Ремонт сторонних организаций	т.р.
1.5.5.	Электроэнергия	т.р.
1.5.6.	Теплоэнергия	т.р.
1.5.7.	Прочие услуги (расшифровать)	т.р.
1.6.	Охрана труда	т.р.
1.7.	Прочие затраты (расшифровать)	т.р.
1.8.	Услуги, оказываемые на сторону	т.р.

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

     Начальник ПЭО

Форма 16 - во
Приложения 3
к Положению

Расчет общехозяйственных расходов
при оказании услуг водоотведения и очистки сточных вод
по ___________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Общехозяйственные расходы, всего,	т.р.
	в т.ч.
1.1.	Заработная плата административно-управленческого персонала (АУП)	т.р.
1.2.	Отчисления на социальные нужды	т.р.
1.3.	Заработная плата прочего общехозяйственного персонала	т.р.
1.4.	Отчисления на социальные нужды	т.р.
1.5.	Материалы	т.р.
1.6.	Электроэнергия	т.р.
1.7.	Теплоэнергия	т.р.
1.8.	Ремонт и техническое обслуживание основных фондов общехозяйственного назначения, всего,	т.р.
1.8.1.	в т. ч. капитальный ремонт	т.р.
1.9.	Амортизация	т.р.
1.10.	Услуги банка	т.р.
1.11.	Услуги связи	т.р.
1.12.	Прочие услуги (расшифровать)	т.р.
1.13.	Охрана труда	т.р.
1.14.	Обязательные платежи и налоги, относимые в соответствии с законодательством на себестоимость (расшифровать)	т.р.
1.15.	Прочие затраты ( расшифровать)	т.р.

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

     Начальник ПЭО

Форма 17 - во
Приложения 3
к Положению

Расчет необходимой прибыли от оказания услуг
водоотведения и очистки сточной жидкости
по _______________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Прибыль на развитие производства согласно производственной программе, всего,	т.р.
	в т.ч.
1.1.	капитальные вложения	т.р.
2.	Прибыль на социальное развитие, всего,	т.р.
	в т. ч.
2.1.	капитальные вложения	т.р.
3.	Прибыль на потребление	т.р.
4.	Прибыль на прочие цели (расшифровать)	т.р.
5	Дивиденды по акциям	т.р.
6.	Прибыль, не облагаемая налогом	т.р.
7.	Прибыль, облагаемая налогом	т.р.
8.	Налоги и обязательные платежи из прибыли	т.р.
	(расшифровать)
9.	Общая прибыль	т.р.

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

     Начальник ПЭО

Форма 18 - во
Приложения 3
к Положению

Данные об источниках финансирования капитальных вложений
в части оказания услуг водоотведения и очистки сточных вод
по _________________________________
(наименование организации)

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа	Фактические показатели		Период регулирования
				предшествующего отчетного года	с начала текущего года	проект организации	принято при установлении тарифа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем капитальных вложений (согласно производственной программе), всего,	т.р.
	в т. ч.
1.1.	на производственное и научно-техническое развитие	т.р.
1.2.	на непроизводственные нужды	т.р.
2.	Финансирование капитальных вложений (согласно производственной программе), всего,	т.р.
	в т. ч. по источникам финансирования:
2.1.	амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов	т.р.
2.2.	неиспользованные средства на начало года	т.р.
2.3.	бюджетные средства	т.р.
2.4.	средства. полученные от реализации ценных бумаг	т.р.
2.5.	заемные средства	т.р.
2.6.	итого по пунктам 2.1.-2.5.	т.р.
2.7.	финансирование капитальных вложений (согласно производственной программе) из прибыли (п.1.- 2.6.)	т.р.

     Руководитель организации

     Главный бухгалтер

     Начальник ПЭО